Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
تاريخ موجز لما وراء اللحوم
شركة Overview
تأسست شركة Beyond Meat, Inc. في عام 2009، وهي شركة رائدة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية. تم تصميم منتجات الشركة لتقليد الطعم والملمس والعناصر الغذائية profile من اللحوم المشتقة من الحيوانات. تعمل شركة Beyond Meat بشكل أساسي في الأسواق الأمريكية والعالمية، حيث تقدم خدماتها لقنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Beyond Meat عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $81,006,000 | $75,312,000 | $249,794,000 | $269,697,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $66,698,000 | $82,566,000 | $218,101,000 | $268,493,000 |
| إجمالي الربح | $14,308,000 | ($7,254,000) | $31,693,000 | $1,204,000 |
| صافي الخسارة | ($26,576,000) | ($70,492,000) | ($115,416,000) | ($183,034,000) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.41) | ($1.09) | ($1.78) | ($2.85) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Beyond Meat إجمالي 65,171,128 سهمًا قائمًا، مع تقلب سعر السهم بشكل كبير منذ الاكتتاب العام الأولي. شهد السهم ذروة سعر بلغت 234.90 دولارًا في يوليو 2019 وواجه تحديات تعكس اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الأغذية النباتية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، قدمت شركة Beyond Meat بيان تسجيل على الرف إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما يسمح بمبيعات مستقبلية محتملة تصل إلى 250 مليون دولار من الأوراق المالية للشركة. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين رأس مال إضافي للعمليات ومبادرات النمو.
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | $121,732,000 |
| النقدية المقيدة | $13,200,000 |
التحديات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Beyond Meat مواجهة التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والمنافسة داخل السوق النباتية. في عام 2023، أوقفت الشركة خط إنتاج Beyond Meat Jerky كجزء من مراجعة العمليات العالمية لتبسيط العمليات والتركيز على المنتجات الأساسية.
التوقعات
وتهدف الشركة إلى تحقيق عمليات إيجابية للتدفق النقدي المستدام من خلال التركيز على خفض التكاليف وتعزيز الطلب على المنتجات من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية. تظل التوقعات المستقبلية متوقفة على ظروف السوق وتفضيلات المستهلك للبدائل النباتية.
من يملك شركة Beyond Meat, Inc. (BYND)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Beyond Meat, Inc. (BYND) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم عادة المؤسسات التي تدير كميات كبيرة من الأصول.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | 52,137,702 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 9,775,669 |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 5% | 3,057,757 |
انهيار الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في امتلاك أسهم Beyond Meat. فيما يلي تفصيل لبعض أكبر أصحاب المصلحة المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 8,163,645 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 6,655,286 |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | 5,705,339 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 2,969,026 |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 3.9% | 2,563,481 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون لشركة Beyond Meat كمية كبيرة من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. وفيما يلي ملخص للملكية التنفيذية الهامة:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إيثان براون | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مارك نيلسون | سجع | 800,000 |
| ايرين مكدانيل | المدير المالي | 500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 557,757 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واجهت شركة Beyond Meat تحديات قد تؤثر على ديناميكيات الملكية. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 26.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 70.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. قد يؤثر هذا الأداء على استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين فيما يتعلق بممتلكاتهم في BYND.
أداء المشاركة
اعتبارًا من أوائل عام 2024، شهدت أسهم شركة Beyond Meat تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الأغذية النباتية. تقلب سعر السهم، حيث بلغ أدنى مستوى له حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا وارتفاعه حوالي 23.00 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي.
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Beyond Meat بحضور كثيف للمستثمرين المؤسسيين، وعدد متزايد من المستثمرين الأفراد، وحصص كبيرة يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. يلعب هذا الهيكل دورًا محوريًا في التوجه الاستراتيجي للشركة والتركيز التشغيلي أثناء تنقلها عبر تحديات السوق وفرصه.
بيان مهمة شركة Beyond Meat, Inc. (BYND).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Beyond Meat, Inc. في تقديم بدائل اللحوم النباتية اللذيذة التي توفر خيارات صحية ومستدامة وخالية من القسوة للمستهلكين. وتهدف الشركة إلى معالجة القضايا العالمية المرتبطة بإنتاج اللحوم، بما في ذلك التأثير البيئي والمخاطر الصحية، من خلال إنشاء منتجات تحاكي طعم وملمس اللحوم التقليدية.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Beyond Meat عن صافي إيرادات قدرها 81.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يعكس زيادة قدرها 7.6% مقارنة ب 75.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 249.8 مليون دولار، تحت 7.4% من 269.7 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القناة
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | 34.97 مليون دولار | 30.52 مليون دولار | 14.6% | 116.93 مليون دولار | 123.17 مليون دولار | (5.1%) |
| خدمة الطعام الأمريكية | 14.48 مليون دولار | 12.54 مليون دولار | 15.5% | 37.13 مليون دولار | 39.97 مليون دولار | (7.1%) |
| التجزئة الدولية | 16.57 مليون دولار | 14.15 مليون دولار | 17.0% | 46.73 مليون دولار | 48.44 مليون دولار | (3.5%) |
| الخدمات الغذائية الدولية | 14.99 مليون دولار | 18.11 مليون دولار | (17.2%) | 49.01 مليون دولار | 58.12 مليون دولار | (15.7%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 81.00 مليون دولار | 75.31 مليون دولار | 7.6% | 249.79 مليون دولار | 269.70 مليون دولار | (7.4%) |
توفر المنتج
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كانت منتجات Beyond Meat متاحة تقريبًا 28.000 منفذ بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة و 38000 منفذًا لخدمات الطعام في الولايات المتحدة. على الصعيد الدولي، كانت المنتجات متوفرة في حوالي 38.000 منفذ بيع بالتجزئة و 25.000 منفذًا للخدمات الغذائية.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 66.70 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 14.31 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 17.7%. وبالمقارنة، كان إجمالي الربح خسارة (7.25) مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع إجمالي الربح للتسعة أشهر إلى 31.69 مليون دولار من 1.20 مليون دولار في العام السابق.
صافي الخسارة ومعلومات المساهمين
وبلغ صافي الخسارة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (26.58) مليون دولار، أي ما يعادل صافي الخسارة للسهم الواحد $(0.41). وخلال التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة (115.42) مليون دولار، مع صافي خسارة للسهم الواحد $(1.78). وهذا انخفاض في صافي الخسارة من (70.49) مليون دولار و (183.03) مليون دولار على التوالي، في العام السابق.
العجز في حاملي الأسهم
| غرض | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $6 | $6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 590.28 مليون دولار | 573.13 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,196.67) مليون دولار | (1,081.25) مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (5.54) مليون دولار | (5.25) مليون دولار |
| إجمالي عجز المساهمين | (611.92) مليون دولار | (513.37) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Beyond Meat التركيز على توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق بينما تهدف إلى تحسين الربحية من خلال التسعير الاستراتيجي وإدارة التكاليف.
كيف تعمل شركة Beyond Meat, Inc. (BYND).
شركة Overview
شركة Beyond Meat, Inc. هي شركة منتجة لبدائل اللحوم النباتية، وتتوفر منتجاتها بشكل أساسي في قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 65.1 مليون سهم قائم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Beyond Meat عن إيرادات صافية قدرها 81.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.6% من 75.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات حسب القناة:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | 34,969 | 30,518 | 4,451 | 14.6% |
| خدمة الطعام الأمريكية | 14,478 | 12,535 | 1,943 | 15.5% |
| التجزئة الدولية | 16,565 | 14,153 | 2,412 | 17.0% |
| الخدمات الغذائية الدولية | 14,994 | 18,106 | (3,112) | (17.2%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 81,006 | 75,312 | 5,694 | 7.6% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 249.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 269.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.4٪.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 66.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19.2٪ من 82.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة البضائع المبيعة لكلا الربعين:
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | 66,698 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 82,566 |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 14.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي خسارة قدرها 7.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 17.7%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 45.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 62.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 26.6 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 70.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويلخص الجدول التالي صافي الخسارة:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | 26,576 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 70,492 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 69.9 مليون دولار أمريكي.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول 692.9 مليون دولار، مع إجمالي المطلوبات 1.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز المساهمين قدره 611.9 مليون دولار.
تواجد السوق
كانت منتجات Beyond Meat متاحة في حوالي 38000 منفذًا لخدمات الطعام في الولايات المتحدة و38000 منفذ بيع بالتجزئة دوليًا اعتبارًا من سبتمبر 2024.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 6.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
التوقعات
تواصل شركة Beyond Meat التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Beyond Meat, Inc. (BYND) الأموال
صافي الإيرادات Overview
تأتي إيرادات شركة Beyond Meat بشكل أساسي من المبيعات عبر قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، وخدمات الطعام في الولايات المتحدة، وتجارة التجزئة الدولية، وخدمات الطعام الدولية. سجلت الشركة إيرادات صافية قدرها 81.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بـ 75.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التجزئة في الولايات المتحدة | $34,969 | $30,518 | 14.6% |
| خدمة الطعام الأمريكية | $14,478 | $12,535 | 15.5% |
| التجزئة الدولية | $16,565 | $14,153 | 17.0% |
| الخدمات الغذائية الدولية | $14,994 | $18,106 | (17.2%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $81,006 | $75,312 | 7.6% |
مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 116.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 123.2 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.1٪. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 14.5%، وهو ما قابله جزئيًا زيادة بنسبة 10.8% في صافي الإيرادات لكل رطل، مدفوعًا بانخفاض الخصومات التجارية وزيادة الأسعار.
مبيعات الخدمات الغذائية في الولايات المتحدة
بلغت إيرادات الخدمات الغذائية في الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 37.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.1% من 40.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المنتجات المباعة بنسبة 11.7%، حتى مع زيادة صافي الإيرادات لكل رطل بنسبة 5.3% بسبب تعديلات الأسعار.
أداء المبيعات الدولية
وانخفضت إيرادات التجزئة الدولية إلى 46.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 48.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 3.5%. وقد تأثر ذلك بانخفاض حجم المبيعات بنسبة 4.2%، على الرغم من أن صافي الإيرادات لكل رطل شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.7%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت إيرادات الخدمات الغذائية الدولية إلى 49.0 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 15.7% من 58.1 مليون دولار، مدفوعًا بانخفاض قدره 22.1% في حجم المبيعات.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 66.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 82.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 19.2%. كنسبة مئوية من صافي الإيرادات، انخفضت تكلفة البضائع المباعة إلى 82.3% من 109.6% على أساس سنوي.
إجمالي الربح والهامش
سجلت شركة Beyond Meat أرباحًا إجمالية قدرها 14.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 7.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 17.7% من هامش سلبي قدره (9.6%). وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الربح 31.7 مليون دولار أمريكي مقابل 1.2 مليون دولار أمريكي سابقًا، مما يعكس زيادة هامش الربح الإجمالي من 0.4% إلى 12.7%.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 45.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 62.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود الانخفاض إلى انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي بلغت 39.1 مليون دولار مقابل 53.3 مليون دولار.
صافي الخسارة
سجلت شركة Beyond Meat خسارة صافية قدرها 26.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 70.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى خسارة للسهم قدرها 0.41 دولار أمريكي.
استنتاج الأداء المالي
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة Beyond Meat في عام 2024 بيئة مليئة بالتحديات مع انخفاض في الحجم والإيرادات في العديد من المجالات الرئيسية، ومع ذلك فإن التحسينات في هامش الربح الإجمالي والتخفيضات في نفقات التشغيل تشير إلى التعديلات المستمرة على نموذج أعمالهم.
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Beyond Meat, Inc. (BYND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beyond Meat, Inc. (BYND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Beyond Meat, Inc. (BYND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.