Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Casey's General Stores, Inc.
شركة Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تدير شركة Casey's General Stores, Inc. 2,674 متجرًا صغيرًا في 17 ولاية، معظمها في الغرب الأوسط. تم تصميم شكل متجر الشركة لتلبية احتياجات الراحة لعملائها في المجتمعات الصغيرة، والتي يبلغ عدد سكان الكثير منها أقل من 20000 نسمة. تعمل الشركة على توسيع نطاق وجودها من خلال افتتاح متاجر جديدة وعمليات الاستحواذ.
الأداء المالي
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Casey عن إجمالي إيرادات قدرها 4.1 مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها 228.5 مليون دولار أو 5.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| فئة | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأطعمة الجاهزة والمشروبات الموزعة | 405,129 | 372,813 | 8.7% |
| البقالة والبضائع العامة | 1,068,978 | 996,936 | 7.2% |
| وقود | 2,555,642 | 2,427,333 | 5.3% |
| آخر | 67,988 | 72,169 | -5.8% |
| المجموع | 4,097,737 | 3,869,251 | 5.9% |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفعت النفقات التشغيلية للربع الأول من العام المالي 2025 إلى 609.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي. وارتفع صافي الدخل إلى 180.2 مليون دولار، بزيادة 6.5% من 169.2 مليون دولار في العام السابق. وأدى ذلك إلى تحقيق صافي دخل للسهم قدره 4.83 دولار، مقارنة بـ 4.52 دولار للربع نفسه من العام السابق. ويعزى الارتفاع في الربحية إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسين إدارة التكاليف، على الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 281.4 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مقارنة بـ 229.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسين هامش الربح الإجمالي. استثمرت الشركة 100.6 مليون دولار في الممتلكات والمعدات وحققت 18.1 مليون دولار في عمليات الاستحواذ التجارية خلال هذه الفترة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول كيسي 6.5 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 3.3 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين 3.2 مليار دولار أمريكي. يتم دعم وضع السيولة للشركة بنسبة حالية تبلغ 0.84، بانخفاض من 1.09 في العام السابق، مما يعكس زيادة الالتزامات قصيرة الأجل المتعلقة باستحقاقات الديون القادمة.
خطط النمو والتوسع في المتجر
تواصل Casey's توسيع عدد متاجرها، بإجمالي 2674 متجرًا اعتبارًا من 31 يوليو 2024، ارتفاعًا من 2658 متجرًا في نهاية السنة المالية السابقة. افتتحت الشركة 10 متاجر جديدة واستحوذت على 9 خلال هذا الربع. ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإضافية وإنشاء المتاجر الجديدة، لا سيما في الأسواق التي تتمتع فيها Casey's بحضور قوي.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تعمل الشركة بنشاط على تعزيز عروضها استجابةً لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما في مجال الوقود المتجدد وشحن السيارات الكهربائية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، قامت شركة Casey's بتركيب 178 محطة شحن للسيارات الكهربائية في 41 موقعًا عبر 13 ولاية. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الشركة الأوسع للتكيف مع الطلب المتزايد على خيارات الوقود البديلة.
من يملك شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.9% | 25,215,000 |
| مستثمرو التجزئة | 32.1% | 11,956,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أهم المساهمين المؤسسيين في متاجر Casey's General Stores اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 10.2% |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 8.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,800,000 | 7.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,600,000 | 6.9% |
حقوق المساهمين والأداء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت حقوق المساهمين في متاجر Casey's General Stores:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $13,557 |
| الأرباح المحتجزة | $3,149,363 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,162,920 |
أداء المشاركة الأخير
شهدت متاجر كيسي العامة تقلبات في سعر سهمها خلال العام الماضي، مع الإبلاغ عن المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 31 يوليو 2024) | $195.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $205.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $160.25 |
| القيمة السوقية | 7.1 مليار دولار |
إجراءات الشركات الأخيرة
كانت شركة Casey's نشطة في السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وإعلانات توزيع الأرباح:
| فعل | تفاصيل |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | 0.50 دولار للسهم الواحد (الربع الأول من عام 2025) |
| إعادة شراء الأسهم | 123,569 سهمًا في الربع الأول من عام 2024 |
النمو المستقبلي وعمليات الاستحواذ
تسعى متاجر Casey's General Stores بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
| هدف الاستحواذ | عدد المتاجر | تاريخ الإغلاق المتوقع |
|---|---|---|
| شركة فيكس بالجملة | 198 متجرا | التقويم 2024 |
بيان مهمة شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY).
تهدف شركة Casey's General Stores, Inc. إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال بيع التجزئة للمتاجر الصغيرة في الغرب الأوسط، حيث توفر مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات والوقود مع الحفاظ على الالتزام برضا العملاء والمشاركة المجتمعية. تركز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لتعزيز حياة عملائها.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- منتجات عالية الجودة: تقديم خيارات طعام ومشروبات عالية الجودة.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات المختلفة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
مالي Overview اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2025
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Casey's General Stores عن مقاييس مالية مهمة، تسلط الضوء على أدائها التشغيلي واستراتيجية النمو.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,097,737,000 | $3,869,251,000 | 5.9% |
| صافي الدخل | $180,198,000 | $169,237,000 | 6.5% |
| مصاريف التشغيل | $609,474,000 | $560,855,000 | 8.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $345,782,000 | $316,899,000 | 9.1% |
| الأسهم المعلقة | 37,111,151 | 37,266,453 | -0.4% |
نمو المتجر والتوسع
تواصل Casey's توسيع نطاق متجرها، مما يعزز تواجدها في السوق عبر الغرب الأوسط. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تدير الشركة 2674 متجرًا، مع افتتاحات وعمليات استحواذ جديدة تساهم في النمو.
| عدد المتجر | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي المتاجر (30 أبريل 2024) | 2,658 |
| بناء متجر جديد | 10 |
| عمليات الاستحواذ | 9 |
| المتاجر المغلقة | 3 |
| إجمالي المتاجر (31 يوليو 2024) | 2,674 |
توزيع الإيرادات
تأتي الإيرادات من فئات متعددة، تعرض عروض الشركة المتنوعة وتفضيلات العملاء.
| فئة | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأطعمة الجاهزة والمشروبات الموزعة | $405,129,000 | $372,813,000 | 8.7% |
| البقالة والبضائع العامة | $1,068,978,000 | $996,936,000 | 7.2% |
| وقود | $2,555,642,000 | $2,427,333,000 | 5.3% |
| آخر | $67,988,000 | $72,169,000 | -5.8% |
مبادرات إشراك العملاء
تلتزم Casey's بتعزيز تجربة العملاء من خلال البرامج المبتكرة والمشاركة المجتمعية. تتفاعل الشركة بشكل نشط مع العملاء من خلال برنامج الولاء الخاص بها، Casey's Rewards، والذي ولّد اهتمامًا ومشاركة كبيرة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط متاجر Casey's General Stores لمواصلة مسار نموها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسعات المتاجر والابتكارات في عروض المنتجات، مما يضمن مكانتها كشركة رائدة في صناعة المتاجر الصغيرة.
كيف تعمل شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY).
عمل Overview
تدير شركة Casey's General Stores, Inc. 2,674 متجرًا صغيرًا في 17 ولاية، معظمها في الغرب الأوسط. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الوقود والبقالة والأطعمة الجاهزة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، قامت Casey's بتوسيع عملياتها من خلال إنشاء متاجر جديدة والاستحواذ عليها، مما يعكس استراتيجية النمو الخاصة بها في قطاع المتاجر الصغيرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Casey عن إجمالي إيرادات قدرها 4,097,737 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 228,486 دولارًا أمريكيًا (5.9٪) مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 180,198 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 169,237 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يمثل زيادة زيادة 6.5%.
| المقياس المالي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,097,737 | $3,869,251 | $228,486 (5.9%) |
| صافي الدخل | $180,198 | $169,237 | $10,961 (6.5%) |
| مصاريف التشغيل | $609,474 | $560,855 | $48,619 (8.7%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $345,782 | $316,899 | $28,883 (9.1%) |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $4.83 | $4.52 | $0.31 |
توزيع الإيرادات
يتم توليد الإيرادات من فئات مختلفة، بما في ذلك الأطعمة الجاهزة والبقالة والبضائع والوقود. بالنسبة للربع الأول من عام 2025، كانت الإيرادات من هذه الفئات كما يلي:
| فئة | الإيرادات (الربع الأول 2025) | الإيرادات (الربع الأول 2024) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأطعمة الجاهزة والمشروبات الموزعة | $405,129 | $372,813 | $32,316 (8.7%) |
| البقالة والبضائع العامة | $1,068,978 | $996,936 | $72,042 (7.2%) |
| وقود | $2,555,642 | $2,427,333 | $128,309 (5.3%) |
| آخر | $67,988 | $72,169 | ($4,181) (-5.8%) |
إدارة التكاليف
أبلغت الشركة عن تكلفة بضائع مباعة بقيمة 3,142,481 دولارًا أمريكيًا للربع الأول من عام 2025، بهامش إجمالي قدره 23.3% مقارنة بـ 22.7% في الربع الأول من عام 2024. وساهمت الإدارة الفعالة للتكاليف في مختلف القطاعات في هذا التحسن.
المقاييس التشغيلية
أبلغت متاجر Casey's العامة عن مقاييس نمو مبيعات المتجر نفسه للربع الأول من عام 2025 على النحو التالي:
- ارتفعت مبيعات المتجر نفسه من الأطعمة الجاهزة والمشروبات بنسبة 4.4%.
- ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها من البقالة والبضائع العامة بنسبة 1.6٪.
- وشهدت جالونات الوقود المباعة في نفس المتجر زيادة بنسبة 0.7٪.
نمو المتجر
تواصل شركة Casey's توسيع نطاق أعمالها. يوضح الجدول التالي نمو المتجر من 30 أبريل 2024 إلى 31 يوليو 2024:
| عدد المتجر | رقم |
|---|---|
| إجمالي المتاجر في 30 أبريل 2024 | 2,658 |
| بناء متجر جديد | 10 |
| عمليات الاستحواذ | 9 |
| مغلق | (3) |
| إجمالي المتاجر في 31 يوليو 2024 | 2,674 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Casey ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1,606,921 دولارًا أمريكيًا، مع فترات استحقاق حالية تبلغ 208,209 دولارًا أمريكيًا. وتحافظ الشركة على نسبة تداول تبلغ 0.84، مما يدل على وضع السيولة لديها.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للربع الأول من عام 2025 281,354 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 229,131 دولارًا أمريكيًا للربع الأول من عام 2024. ويعكس هذا زيادة التدفق النقدي الناتج عن ارتفاع المبيعات وإدارة التكاليف بكفاءة.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $281,354 | $229,131 | $52,223 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($111,989) | ($76,416) | ($35,573) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($70,859) | ($92,472) | $21,613 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $98,506 | $60,243 | $38,263 |
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل Casey's إستراتيجيتها التوسعية من خلال عمليات الاستحواذ وفتح متاجر جديدة، مع التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Casey's General Stores, Inc. (CASY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق متاجر Casey's General Stores إيرادات من خلال أربعة قطاعات رئيسية: مبيعات الوقود، والأغذية الجاهزة والمشروبات الموزعة، والبقالة والبضائع العامة، والإيرادات الأخرى.
مبيعات الوقود
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Casey عن إيرادات وقود بقيمة 2,555,642,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 128,309,000 دولار أمريكي (5.3%) مقارنة بالعام السابق. باعت الشركة 772,536 جالونًا من الوقود خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 58,545 جالونًا (8.2%) على أساس سنوي. وانخفض متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد بنسبة 2.7%.
الأطعمة الجاهزة والمشروبات الموزعة
حققت الأغذية الجاهزة والمشروبات إيرادات قدرها 405,129,000 دولار أمريكي في نفس الربع، بزيادة قدرها 32,316,000 دولار أمريكي (8.7%). وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة مبيعات المتجر نفسه بنسبة 4.4%، ويعزى ذلك إلى المبيعات القوية للسندويشات الساخنة والمخبوزات.
البقالة والبضائع العامة
وصلت إيرادات البقالة والبضائع العامة إلى 1,068,978,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 72,042,000 دولار أمريكي (7.2%) عن العام السابق. واستفاد هذا القطاع من زيادة مبيعات المتجر نفسه بنسبة 1.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى مبيعات المشروبات غير الكحولية والكحولية.
إيرادات أخرى
أما الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الأنشطة المتعلقة بإيرادات الوقود بالجملة وخدمات غسيل السيارات ومبيعات اليانصيب، فقد بلغ إجماليها 67,988,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 4,181,000 دولار أمريكي (5.8%) مقارنة بالعام السابق.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أبلغت Casey's عن تكلفة إجمالية للسلع المباعة بقيمة 3,142,481,000 دولار، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بمبيعات الوقود والغذاء والبضائع. بلغت الإيرادات ناقص تكلفة البضائع المباعة 955,256,000 دولار، وهو ما يمثل 23.3% من إجمالي الإيرادات.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية لهذا الربع إلى 609,474,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48,619,000 دولار أمريكي (8.7%) مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى تشغيل 138 متجرًا إضافيًا.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام المالي 2025 180,198,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 169,237,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 6.5٪. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 4.83 دولار من 4.52 دولار.
نمو المتجر والتوسع
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت شركة Casey's تدير 2674 متجرًا، بعد أن زادت عددها بمقدار 16 متجرًا من خلال عمليات الإنشاء والاستحواذ الجديدة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | التغيير على أساس سنوي | الجالون المباع (الوقود) |
|---|---|---|---|
| وقود | $2,555,642,000 | +5.3% | 772,536 |
| الأطعمة والمشروبات الجاهزة | $405,129,000 | +8.7% | لا يوجد |
| البقالة والبضائع العامة | $1,068,978,000 | +7.2% | لا يوجد |
| الإيرادات الأخرى | $67,988,000 | -5.8% | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | $4,097,737,000 | +5.9% | لا يوجد |
المقاييس المالية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للربع الأول ما يلي:
- صافي الدخل: 180,198,000 دولار
- التدفقات النقدية التشغيلية: 281,354,000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 94,409,000 دولار
- معدل الضريبة الفعلي: 24.1%
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Casey نسبة حالية تبلغ 0.84 إلى 1، مما يشير إلى انخفاض عن الفترات السابقة. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 850 ألف دولار، والتي لم تسحب منها.
استراتيجيات النمو
تواصل Casey's توسيع تواجدها من خلال خطط للاستحواذ على متاجر إضافية، لا سيما في جنوب الولايات المتحدة. وتركز الشركة أيضًا على زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية، مع 178 محطة في 41 موقعًا اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
Casey's General Stores, Inc. (CASY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support