Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
Una breve historia de Casey's General Stores, Inc.
Compañía Overview
Al 31 de julio de 2024, Casey's General Stores, Inc. opera 2.674 tiendas de conveniencia en 17 estados, predominantemente en el Medio Oeste. El formato de la tienda de la compañía está diseñado para satisfacer las necesidades de conveniencia de sus clientes en comunidades más pequeñas, muchas de las cuales tienen poblaciones de menos de 20,000. La compañía ha estado expandiendo su huella a través de nuevas aperturas de tiendas y adquisiciones.
Desempeño financiero
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Casey reportó ingresos totales de $ 4.1 mil millones, marcar un aumento de $ 228.5 millones o 5.9% en comparación con el mismo período en el año fiscal 2024. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Categoría | Q1 FY 2025 Ingresos ($ miles) | Q1 FY 2024 Ingresos ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comida preparada y bebida dispensada | 405,129 | 372,813 | 8.7% |
| Comercia y mercancía general | 1,068,978 | 996,936 | 7.2% |
| Combustible | 2,555,642 | 2,427,333 | 5.3% |
| Otro | 67,988 | 72,169 | -5.8% |
| Total | 4,097,737 | 3,869,251 | 5.9% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos para el primer trimestre del año fiscal 2025 aumentaron a $ 609.5 millones, un aumento de 8.7% año tras año. El ingreso neto aumentó a $ 180.2 millones, un 6.5% más de $ 169.2 millones en el año anterior. Esto dio como resultado un ingreso neto por acción de $ 4.83, en comparación con $ 4.52 para el mismo trimestre del año anterior. El aumento en la rentabilidad se atribuyó a mayores volúmenes de ventas y una mejor gestión de costos, a pesar del aumento de los gastos operativos.
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 281.4 millones para el trimestre, en comparación con $ 229.1 millones en el año anterior, impulsado por un aumento de los ingresos y un mejor margen bruto. La compañía invirtió $ 100.6 millones en propiedades y equipos e ganó $ 18.1 millones en adquisiciones comerciales durante este período.
Lo más destacado del balance
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Casey se valoraron en $ 6.5 mil millones, con pasivos totales de $ 3.3 mil millones y el capital de los accionistas de $ 3.2 mil millones. La posición de liquidez de la compañía está respaldada por una relación actual de 0.84, por debajo de 1.09 del año anterior, lo que refleja un aumento de los pasivos a corto plazo relacionados con los próximos vencimientos de la deuda.
Planes de crecimiento y expansión de la tienda
Casey continúa expandiendo su recuento de tiendas, con un total de 2,674 tiendas al 31 de julio de 2024, frente a 2,658 tiendas al final del año fiscal anterior. La compañía abrió 10 nuevas tiendas y adquirió 9 durante el trimestre. Se espera que el crecimiento futuro sea impulsado por adquisiciones adicionales y nuevas construcciones de tiendas, particularmente en los mercados donde Casey tiene una fuerte presencia.
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
La compañía está mejorando activamente sus ofertas en respuesta a las preferencias cambiantes del consumidor, particularmente en la carga de combustibles renovables y vehículos eléctricos (EV). Al 31 de julio de 2024, Casey's ha instalado 178 estaciones de carga EV en 41 ubicaciones en 13 estados. Esta iniciativa es parte de la estrategia más amplia de la compañía para adaptarse a la creciente demanda de opciones de combustible alternativas.
A quien posee Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Principales accionistas
A partir de 2024, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales y minoristas. Los accionistas más grandes son típicamente inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 67.9% | 25,215,000 |
| Inversores minoristas | 32.1% | 11,956,000 |
Los principales accionistas institucionales
A continuación se presentan los principales accionistas institucionales de las tiendas generales de Casey a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.2% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.9% |
Equidad y rendimiento de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, el patrimonio de los accionistas de las tiendas generales de Casey se encuentra en:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $13,557 |
| Ganancias retenidas | $3,149,363 |
| Equidad total de los accionistas | $3,162,920 |
Rendimiento reciente de compartir
Las tiendas generales de Casey han experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones durante el año pasado, con las siguientes métricas informadas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 31 de julio de 2024) | $195.00 |
| 52 semanas de altura | $205.50 |
| Bajo de 52 semanas | $160.25 |
| Capitalización de mercado | $ 7.1 mil millones |
Acciones corporativas recientes
Casey ha estado activo en el mercado con recompras de acciones y declaraciones de dividendos:
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Dividendos declarados | $ 0.50 por acción (Q1 2025) |
| Acciones recomprasadas | 123,569 acciones en el primer trimestre de 2024 |
Crecimiento y adquisiciones futuras
Las tiendas generales de Casey persiguen activamente el crecimiento a través de adquisiciones, que incluyen:
| Objetivo de adquisición | Número de tiendas | Fecha de cierre esperada |
|---|---|---|
| Fikes Wholesale, Inc. | 198 tiendas | Calendario 2024 |
Declaración de misión de Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Casey's General Stores, Inc. tiene como objetivo ser el minorista de tiendas de conveniencia líder en el Medio Oeste, proporcionando una amplia selección de alimentos, bebidas y combustible mientras mantiene un compromiso con la satisfacción del cliente y la participación de la comunidad. La compañía se enfoca en ofrecer productos de calidad y un servicio excepcional para mejorar la vida de sus clientes.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción de los clientes.
- Productos de calidad: Ofreciendo opciones de alimentos y bebidas de alta calidad.
- Compromiso comunitario: Apoyo a las comunidades locales a través de diversas iniciativas.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
Financiero Overview A partir del primer trimestre del año fiscal 201e25
Al 31 de julio de 2024, las tiendas generales de Casey informaron métricas financieras significativas, destacando su rendimiento operativo y estrategia de crecimiento.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $4,097,737,000 | $3,869,251,000 | 5.9% |
| Lngresos netos | $180,198,000 | $169,237,000 | 6.5% |
| Gastos operativos | $609,474,000 | $560,855,000 | 8.7% |
| Ebitda | $345,782,000 | $316,899,000 | 9.1% |
| Acciones en circulación | 37,111,151 | 37,266,453 | -0.4% |
Crecimiento y expansión de la tienda
Casey continúa expandiendo su huella de la tienda, mejorando su presencia en el mercado en el Medio Oeste. Al 31 de julio de 2024, la compañía opera 2.674 tiendas, con nuevas aperturas y adquisiciones que contribuyen al crecimiento.
| Recuento de tiendas | Detalles |
|---|---|
| Total de las tiendas (30 de abril de 2024) | 2,658 |
| Nueva construcción de tiendas | 10 |
| Adquisiciones | 9 |
| Tiendas cerradas | 3 |
| Total de las tiendas (31 de julio de 2024) | 2,674 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan de múltiples categorías, que muestran las diversas ofertas y preferencias de los clientes de la compañía.
| Categoría | Q1 FY2025 Ingresos | Q1 FY2024 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comida preparada y bebida dispensada | $405,129,000 | $372,813,000 | 8.7% |
| Comercia y mercancía general | $1,068,978,000 | $996,936,000 | 7.2% |
| Combustible | $2,555,642,000 | $2,427,333,000 | 5.3% |
| Otro | $67,988,000 | $72,169,000 | -5.8% |
Iniciativas de participación del cliente
Casey está comprometido a mejorar la experiencia del cliente a través de programas innovadores y participación de la comunidad. La compañía se involucra activamente con los clientes a través de su programa de fidelización, Casey's Rewards, que ha generado un interés y participación significativos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, las tiendas generales de Casey planea continuar su trayectoria de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas, expansiones de tiendas e innovaciones en las ofertas de productos, asegurando su posición como líder en la industria de las tiendas de conveniencia.
Cómo funciona Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Negocio Overview
Casey's General Stores, Inc. opera 2.674 tiendas de conveniencia en 17 estados, principalmente en el Medio Oeste. La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen combustible, comestibles y alimentos preparados. Al 31 de julio de 2024, Casey's ha ampliado sus operaciones a través de la construcción y adquisiciones de nuevas tiendas, lo que refleja su estrategia de crecimiento en el sector de las tiendas de conveniencia.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, los ingresos totales de Casey informaron de $ 4,097,737, un aumento de $ 228,486 (5.9%) en comparación con el mismo período en el año fiscal 2024. 6.5% de aumento.
| Métrica financiera | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $4,097,737 | $3,869,251 | $228,486 (5.9%) |
| Lngresos netos | $180,198 | $169,237 | $10,961 (6.5%) |
| Gastos operativos | $609,474 | $560,855 | $48,619 (8.7%) |
| Ebitda | $345,782 | $316,899 | $28,883 (9.1%) |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $4.83 | $4.52 | $0.31 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan a partir de varias categorías, incluidos alimentos preparados, comestibles, mercancías y combustible. Para el primer trimestre de 2025, los ingresos de estas categorías son los siguientes:
| Categoría | Ingresos (Q1 2025) | Ingresos (Q1 2024) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comida preparada y bebida dispensada | $405,129 | $372,813 | $32,316 (8.7%) |
| Comercia y mercancía general | $1,068,978 | $996,936 | $72,042 (7.2%) |
| Combustible | $2,555,642 | $2,427,333 | $128,309 (5.3%) |
| Otro | $67,988 | $72,169 | ($4,181) (-5.8%) |
Gestión de costos
La compañía informó un costo de bienes vendidos (COGS) de $ 3,142,481 para el primer trimestre de 2025, con un margen bruto de 23.3% en comparación con el 22.7% en el primer trimestre de 2024. La gestión efectiva de los costos en varios segmentos contribuyó a esta mejora.
Métricas operativas
Las tiendas generales de Casey informaron métricas de crecimiento de ventas en la misma tienda para el primer trimestre de 2025 de la siguiente manera:
- Las ventas en la misma tienda para alimentos preparados y bebidas dispensadas aumentaron en un 4,4%.
- Las ventas en la misma tienda para comestibles y mercancías generales aumentaron en un 1,6%.
- Los galones de combustible en la misma tienda vendidos vieron un aumento del 0.7%.
Crecimiento de la tienda
Casey continúa expandiendo su huella. La siguiente tabla describe el crecimiento de la tienda desde el 30 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de 2024:
| Recuento de tiendas | Número |
|---|---|
| Total de tiendas al 30 de abril de 2024 | 2,658 |
| Nueva construcción de tiendas | 10 |
| Adquisiciones | 9 |
| Cerrado | (3) |
| Total de tiendas al 31 de julio de 2024 | 2,674 |
Deuda y liquidez
Al 31 de julio de 2024, Casey tenía una deuda a largo plazo de aproximadamente $ 1,606,921, con vencimientos actuales de $ 208,209. La compañía mantiene una relación actual de 0.84, lo que indica su posición de liquidez.
Análisis de flujo de caja
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para el primer trimestre de 2025 fue de $ 281,354, en comparación con $ 229,131 para el primer trimestre de 2024. Esto refleja un mayor flujo de efectivo impulsado por ventas más altas y gestión eficiente de costos.
| Métricas de flujo de caja | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $281,354 | $229,131 | $52,223 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($111,989) | ($76,416) | ($35,573) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($70,859) | ($92,472) | $21,613 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $98,506 | $60,243 | $38,263 |
Perspectiva futura
Se espera que Casey continúe su estrategia de expansión a través de adquisiciones y nuevas aperturas de tiendas, con un enfoque en mejorar sus ofertas de productos y mejorar la eficiencia operativa.
Cómo Casey's General Stores, Inc. (Casy) gana dinero
Flujos de ingresos
Las tiendas generales de Casey generan ingresos a través de cuatro segmentos principales: ventas de combustible, alimentos preparados y bebidas dispensadas, comestibles y productos generales, y otros ingresos.
Ventas de combustible
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Casey reportó ingresos por combustible de $ 2,555,642,000, lo que representó un aumento de $ 128,309,000 (5.3%) en comparación con el año anterior. La compañía vendió 772,536 galones de combustible durante este período, un aumento de 58,545 galones (8.2%) año tras año. El precio minorista promedio por galón disminuyó en un 2,7%.
Comida preparada y bebidas dispensadas
Los alimentos preparados y las bebidas dispensadas generaron $ 405,129,000 en ingresos para el mismo trimestre, un aumento de $ 32,316,000 (8.7%). Este crecimiento fue impulsado por un aumento de ventas en la misma tienda del 4.4%, atribuido a fuertes ventas de sándwiches calientes y artículos de panadería.
Comercia y mercancía general
Los ingresos por comestibles y mercancías generales llegaron a $ 1,068,978,000, un aumento de $ 72,042,000 (7.2%) con respecto al año anterior. Este segmento se benefició de un aumento de ventas en la misma tienda del 1.6%, principalmente debido a las ventas de bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
Otros ingresos
Otros ingresos, que incluyen actividades relacionadas con los ingresos de combustible mayoristas, los servicios de lavado de autos y las ventas de lotería, totalizaron $ 67,988,000, lo que refleja una disminución de $ 4,181,000 (5.8%) en comparación con el año anterior.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Casey's informó un costo total de bienes vendidos de $ 3,142,481,000, que incluye costos asociados con las ventas de combustible, alimentos y mercancías. El menor costo de los ingresos de los bienes vendidos se informó en $ 955,256,000, lo que representa el 23.3% de los ingresos totales.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre aumentaron a $ 609,474,000, un aumento de $ 48,619,000 (8.7%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este aumento se debió en parte a operar 138 tiendas más.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 180,198,000, por encima de $ 169,237,000 para el mismo período del año pasado, marcando un aumento del 6.5%. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 4.83 desde $ 4.52.
Crecimiento y expansión de la tienda
Al 31 de julio de 2024, Casey operaba 2.674 tiendas, después de haber aumentado su recuento en 16 tiendas a través de nuevas construcciones y adquisiciones.
| Segmento | Ingresos (Q1 FY2025) | Cambio año tras año | Galones vendidos (combustible) |
|---|---|---|---|
| Combustible | $2,555,642,000 | +5.3% | 772,536 |
| Comida y bebidas preparadas | $405,129,000 | +8.7% | N / A |
| Comercia y mercancía general | $1,068,978,000 | +7.2% | N / A |
| Otros ingresos | $67,988,000 | -5.8% | N / A |
| Ingresos totales | $4,097,737,000 | +5.9% | N / A |
Métricas financieras
Las métricas financieras clave para el primer trimestre incluyen:
- Ingresos netos: $ 180,198,000
- Flujos de efectivo operativos: $ 281,354,000
- Depreciación y amortización: $ 94,409,000
- Tasa impositiva efectiva: 24.1%
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, Casey tenía una relación actual de 0.84 a 1, lo que indica una disminución de los períodos anteriores. La compañía tiene acceso a una línea de crédito renovable de $ 850,000, que no había recurrido.
Estrategias de crecimiento
Casey continúa expandiendo su huella con planes de adquirir tiendas adicionales, particularmente en el sur de los Estados Unidos, la compañía también se está centrando en aumentar sus estaciones de carga de vehículos eléctricos, con 178 estaciones en 41 ubicaciones al 31 de julio de 2024.
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