Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
Uma breve história das lojas gerais de Casey, Inc.
Empresa Overview
Em 31 de julho de 2024, a Casey's General Stores, Inc. opera 2.674 lojas de conveniência em 17 estados, predominantemente no Centro -Oeste. O formato da loja da empresa foi projetado para atender às necessidades de conveniência de seus clientes em comunidades menores, muitas das quais têm populações inferiores a 20.000. A empresa vem expandindo sua presença através de novas aberturas e aquisições de lojas.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a receita total de Casey registrou US $ 4,1 bilhões, marcando um aumento de US $ 228,5 milhões ou 5,9% em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Categoria | Q1 FY 2025 Receita (US $ milhares) | Q1 FY 2024 Receita (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimentos preparados e bebida dispensada | 405,129 | 372,813 | 8.7% |
| Mercearia e mercadoria geral | 1,068,978 | 996,936 | 7.2% |
| Combustível | 2,555,642 | 2,427,333 | 5.3% |
| Outro | 67,988 | 72,169 | -5.8% |
| Total | 4,097,737 | 3,869,251 | 5.9% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 aumentaram para US $ 609,5 milhões, um aumento de 8,7% ano a ano. O lucro líquido subiu para US $ 180,2 milhões, um aumento de US $ 169,2 milhões no ano anterior. Isso resultou em um lucro líquido por ação de US $ 4,83, em comparação com US $ 4,52 no mesmo trimestre do ano anterior. O aumento da lucratividade foi atribuído a volumes de vendas mais altos e ao gerenciamento de custos aprimorado, apesar do aumento das despesas operacionais.
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 281,4 milhões no trimestre, em comparação com US $ 229,1 milhões no ano anterior, impulsionado pelo aumento da receita e pela melhoria da margem bruta. A empresa investiu US $ 100,6 milhões em propriedades e equipamentos e ganhou US $ 18,1 milhões em aquisições de negócios durante esse período.
Destaques do balanço
Em 31 de julho de 2024, os ativos totais de Casey foram avaliados em US $ 6,5 bilhões, com passivos totais de US $ 3,3 bilhões e patrimônio líquido de US $ 3,2 bilhões. A posição de liquidez da empresa é apoiada por uma proporção atual de 0,84, abaixo de 1,09 um ano antes, refletindo o aumento do passivo de curto prazo relacionado aos próximos vencimentos da dívida.
Planos de crescimento e expansão da loja
Casey continua a expandir sua contagem de lojas, com um total de 2.674 lojas em 31 de julho de 2024, acima de 2.658 lojas no final do ano fiscal anterior. A empresa abriu 10 novas lojas e adquiriu 9 durante o trimestre. Espera -se que o crescimento futuro seja impulsionado por aquisições adicionais e construções de novas lojas, principalmente em mercados onde a Casey's tem uma forte presença.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa está aprimorando ativamente suas ofertas em resposta à mudança de preferências do consumidor, particularmente em combustíveis renováveis e carregamento de veículos elétricos (EV). Em 31 de julho de 2024, a Casey's instalou 178 estações de carregamento de EV em 41 locais em 13 estados. Essa iniciativa faz parte da estratégia mais ampla da empresa de se adaptar à crescente demanda por opções alternativas de combustível.
A Who é proprietário da Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 67.9% | 25,215,000 |
| Investidores de varejo | 32.1% | 11,956,000 |
Os principais acionistas institucionais
Abaixo estão os principais acionistas institucionais das lojas gerais de Casey a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.9% |
Equidade e desempenho do acionista
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio dos acionistas das lojas gerais de Casey está em:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $13,557 |
| Lucros acumulados | $3,149,363 |
| Equidade total dos acionistas | $3,162,920 |
Desempenho recente de ações
As lojas gerais de Casey sofreram flutuações no preço das ações no ano passado, com as seguintes métricas relatadas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 31 de julho de 2024) | $195.00 |
| 52 semanas de altura | $205.50 |
| 52 semanas baixo | $160.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,1 bilhões |
Ações corporativas recentes
Casey tem sido ativo no mercado com recompras de ações e declarações de dividendos:
| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Dividendos declarados | US $ 0,50 por ação (Q1 2025) |
| Ações recompradas | 123.569 ações do primeiro trimestre de 2024 |
Crescimento futuro e aquisições
As lojas gerais de Casey estão buscando ativamente o crescimento por meio de aquisições, incluindo:
| Meta de aquisição | Número de lojas | Data de fechamento esperada |
|---|---|---|
| Fikes Wholesale, Inc. | 198 lojas | Calendário 2024 |
Casey's General Stores, Inc. (Casy) Declaração de missão
A Casey's General Stores, Inc. pretende ser a principal varejista de lojas de conveniência no Centro -Oeste, fornecendo uma ampla seleção de alimentos, bebidas e combustível, mantendo um compromisso com a satisfação do cliente e o envolvimento da comunidade. A empresa se concentra em fornecer produtos de qualidade e serviço excepcional para aprimorar a vida de seus clientes.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação dos clientes.
- Produtos de qualidade: Oferecendo opções de alimentos e bebidas de alta qualidade.
- Engajamento da comunidade: Apoiando comunidades locais através de várias iniciativas.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
Financeiro Overview A partir do primeiro trimestre do ano fiscal
Em 31 de julho de 2024, as lojas gerais de Casey relataram métricas financeiras significativas, destacando seu desempenho operacional e estratégia de crescimento.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,097,737,000 | $3,869,251,000 | 5.9% |
| Resultado líquido | $180,198,000 | $169,237,000 | 6.5% |
| Despesas operacionais | $609,474,000 | $560,855,000 | 8.7% |
| EBITDA | $345,782,000 | $316,899,000 | 9.1% |
| Ações em circulação | 37,111,151 | 37,266,453 | -0.4% |
Crescimento e expansão da loja
Casey continua a expandir sua pegada de loja, aumentando sua presença no mercado no Centro -Oeste. Em 31 de julho de 2024, a empresa opera 2.674 lojas, com novas aberturas e aquisições contribuindo para o crescimento.
| Contagem de lojas | Detalhes |
|---|---|
| Total de lojas (30 de abril de 2024) | 2,658 |
| Construção de novas lojas | 10 |
| Aquisições | 9 |
| Lojas fechadas | 3 |
| Total de lojas (31 de julho de 2024) | 2,674 |
Recutação de receita
A receita é derivada de várias categorias, mostrando as diversas ofertas e preferências de clientes da empresa.
| Categoria | Q1 FY2025 Receita | Q1 FY2024 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimentos preparados e bebida dispensada | $405,129,000 | $372,813,000 | 8.7% |
| Mercearia e mercadoria geral | $1,068,978,000 | $996,936,000 | 7.2% |
| Combustível | $2,555,642,000 | $2,427,333,000 | 5.3% |
| Outro | $67,988,000 | $72,169,000 | -5.8% |
Iniciativas de engajamento do cliente
O Casey's está comprometido em melhorar a experiência do cliente por meio de programas inovadores e envolvimento da comunidade. A empresa se envolve ativamente com os clientes por meio de seu programa de fidelidade, a Casey's Rewards, que gerou interesse e participação significativos.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, as lojas gerais de Casey planejam continuar sua trajetória de crescimento por meio de aquisições estratégicas, expansões de lojas e inovações em ofertas de produtos, garantindo sua posição como líder na indústria de lojas de conveniência.
Como funciona a Casey's General Stores, Inc. (Casy)
Negócios Overview
A Casey's General Stores, Inc. opera 2.674 lojas de conveniência em 17 estados, principalmente no Centro -Oeste. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo combustível, mantimentos e alimentos preparados. Em 31 de julho de 2024, a Casey's expandiu suas operações por meio da construção e aquisições de novas lojas, refletindo sua estratégia de crescimento no setor de lojas de conveniência.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a receita total de Casey registrou US $ 4.097.737, um aumento de US $ 228.486 (5,9%) em comparação com o mesmo período no ano fiscal de 2024. O lucro líquido para este trimestre foi de US $ 180.198, acima de US $ 169.237, com o ano anterior, marcar um trimestre 6,5% de aumento.
| Métrica financeira | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $4,097,737 | $3,869,251 | $228,486 (5.9%) |
| Resultado líquido | $180,198 | $169,237 | $10,961 (6.5%) |
| Despesas operacionais | $609,474 | $560,855 | $48,619 (8.7%) |
| EBITDA | $345,782 | $316,899 | $28,883 (9.1%) |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $4.83 | $4.52 | $0.31 |
Recutação de receita
A receita é gerada a partir de várias categorias, incluindo alimentos preparados, compras, mercadorias e combustível. Para o primeiro trimestre de 2025, a receita dessas categorias é a seguinte:
| Categoria | Receita (Q1 2025) | Receita (Q1 2024) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Alimentos preparados e bebida dispensada | $405,129 | $372,813 | $32,316 (8.7%) |
| Mercearia e mercadoria geral | $1,068,978 | $996,936 | $72,042 (7.2%) |
| Combustível | $2,555,642 | $2,427,333 | $128,309 (5.3%) |
| Outro | $67,988 | $72,169 | ($4,181) (-5.8%) |
Gerenciamento de custos
A Companhia relatou um custo de mercadorias vendidas (COGs) de US $ 3.142.481 para o primeiro trimestre de 2025, com uma margem bruta de 23,3% em comparação com 22,7% no primeiro trimestre de 2024. O gerenciamento efetivo de custos em vários segmentos contribuiu para essa melhoria.
Métricas operacionais
As lojas gerais de Casey relataram métricas de crescimento de vendas mesmas lojas para o primeiro trimestre de 2025 da seguinte forma:
- As vendas nas mesmas lojas para alimentos preparados e bebidas dispensadas aumentaram 4,4%.
- As vendas nas mesmas lojas para mercearia e mercadorias gerais aumentaram 1,6%.
- Os galões de combustível da mesma loja vendidos tiveram um aumento de 0,7%.
Crescimento da loja
Casey continua a expandir sua pegada. A tabela a seguir descreve o crescimento da loja de 30 de abril de 2024 a 31 de julho de 2024:
| Contagem de lojas | Número |
|---|---|
| Total de lojas em 30 de abril de 2024 | 2,658 |
| Construção de novas lojas | 10 |
| Aquisições | 9 |
| Fechado | (3) |
| Total de lojas em 31 de julho de 2024 | 2,674 |
Dívida e liquidez
Em 31 de julho de 2024, a Casey tinha dívida de longo prazo no valor de aproximadamente US $ 1.606.921, com vencimentos atuais de US $ 208.209. A empresa mantém uma proporção atual de 0,84, indicando sua posição de liquidez.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais do primeiro trimestre de 2025 foi de US $ 281.354, em comparação com US $ 229.131 para o primeiro trimestre de 2024. Isso reflete o aumento do fluxo de caixa impulsionado por vendas mais altas e gerenciamento de custos eficiente.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $281,354 | $229,131 | $52,223 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($111,989) | ($76,416) | ($35,573) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($70,859) | ($92,472) | $21,613 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $98,506 | $60,243 | $38,263 |
Perspectivas futuras
Espera -se que a Casey continue sua estratégia de expansão por meio de aquisições e novas aberturas de lojas, com foco em aprimorar suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional.
Como Casey's General Stores, Inc. (Casy) ganha dinheiro
Fluxos de receita
As lojas gerais de Casey geram receita através de quatro segmentos primários: vendas de combustíveis, alimentos preparados e bebidas dispensadas, supermercado e mercadorias em geral e outras receitas.
Vendas de combustível
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a receita de combustível de Casey relatou US $ 2.555.642.000, o que representou um aumento de US $ 128.309.000 (5,3%) em comparação com o ano anterior. A empresa vendeu 772.536 galões de combustível durante esse período, um aumento de 58.545 galões (8,2%) ano a ano. O preço médio do varejo por galão diminuiu 2,7%.
Alimentos preparados e bebidas dispensadas
Alimentos preparados e bebidas dispensadas geraram US $ 405.129.000 em receita no mesmo trimestre, um aumento de US $ 32.316.000 (8,7%). Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de vendas nas mesmas lojas de 4,4%, atribuído a fortes vendas de sanduíches quentes e itens de padaria.
Mercearia e mercadoria geral
A receita de mercadorias e mercadorias gerais atingiu US $ 1.068.978.000, um aumento de US $ 72.042.000 (7,2%) em relação ao ano anterior. Esse segmento se beneficiou de um aumento de 1,6%nas vendas nas mesmas lojas, principalmente devido às vendas de bebidas não alcoólicas e alcoólicas.
Outras receitas
Outras receitas, que incluem atividades relacionadas à receita de combustível por atacado, serviços de lavagem de carros e vendas de loteria, totalizaram US $ 67.988.000, refletindo uma queda de US $ 4.181.000 (5,8%) em comparação com o ano anterior.
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Casey's relatou um custo total de mercadorias vendidas de US $ 3.142.481.000, o que inclui custos associados a vendas de combustível, alimentos e mercadorias. A receita menos o custo dos produtos vendidos foi relatada em US $ 955.256.000, representando 23,3% da receita total.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do trimestre aumentaram para US $ 609.474.000, um aumento de US $ 48.619.000 (8,7%) em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Esse aumento ocorreu em parte devido à operação de mais de 138 lojas.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 180.198.000, acima dos US $ 169.237.000 no mesmo período do ano passado, marcando um aumento de 6,5%. O lucro diluído por ação subiu para US $ 4,83, de US $ 4,52.
Crescimento e expansão da loja
Em 31 de julho de 2024, a Casey operava 2.674 lojas, tendo aumentado sua contagem em 16 lojas por meio de novas construções e aquisições.
| Segmento | Receita (Q1 FY2025) | Mudança de ano a ano | Galões vendidos (combustível) |
|---|---|---|---|
| Combustível | $2,555,642,000 | +5.3% | 772,536 |
| Comida e bebidas preparadas | $405,129,000 | +8.7% | N / D |
| Mercearia e mercadoria geral | $1,068,978,000 | +7.2% | N / D |
| Outra receita | $67,988,000 | -5.8% | N / D |
| Receita total | $4,097,737,000 | +5.9% | N / D |
Métricas financeiras
As principais métricas financeiras para o primeiro trimestre incluem:
- Lucro líquido: US $ 180.198.000
- Fluxos de caixa operacionais: US $ 281.354.000
- Depreciação e amortização: US $ 94.409.000
- Taxa de imposto efetiva: 24,1%
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, a Casey tinha uma proporção atual de 0,84 para 1, indicando uma diminuição em relação aos períodos anteriores. A empresa tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 850.000, que não havia atraído.
Estratégias de crescimento
Casey continua a expandir sua presença com planos de adquirir lojas adicionais, particularmente no sul dos EUA, a empresa também está se concentrando em aumentar suas estações de carregamento de veículos elétricos, com 178 estações em 41 locais em 31 de julho de 2024.
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