Casey's General Stores, Inc. (CASY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Caseys General Stores, Inc.
Unternehmen Overview
Zum 31. Juli 2024 betreibt Caseys General Stores, Inc. 2.674 Convenience -Stores in 17 Bundesstaaten, vorwiegend im Mittleren Westen. Das Geschäftsformat des Unternehmens soll den Komfortbedürfnissen seiner Kunden in kleineren Gemeinden gerecht werden, von denen viele eine Bevölkerung von weniger als 20.000 haben. Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck durch neue Geschäftseröffnungen und Akquisitionen erweitert.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Caseys Gesamtumsatz von 4,1 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 228,5 Mio. USD oder 5,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Kategorie | Q1 FY 2025 Umsatz (Tausende US -Dollar) | Q1 FY 2024 Umsatz (Tausende US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vorbereitete Lebensmittel und abgegebenes Getränk | 405,129 | 372,813 | 8.7% |
| Lebensmittel und allgemeine Waren | 1,068,978 | 996,936 | 7.2% |
| Kraftstoff | 2,555,642 | 2,427,333 | 5.3% |
| Andere | 67,988 | 72,169 | -5.8% |
| Gesamt | 4,097,737 | 3,869,251 | 5.9% |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 stiegen auf 609,5 Mio. USD, ein Anstieg von 8,7% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn stieg auf 180,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 6,5% gegenüber 169,2 Mio. USD im Vorjahr stieg. Dies führte zu einem Nettoergebnis je Aktie von 4,83 USD, verglichen mit 4,52 USD für das gleiche Quartal des Vorjahres. Der Anstieg der Rentabilität wurde trotz steigender Betriebskosten auf höhere Umsatzvolumina und ein verbessertes Kostenmanagement zurückgeführt.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag für das Quartal 281,4 Mio. USD gegenüber 229,1 Mio. USD im Vorjahr, was auf den gestiegenen Umsatz und eine verbesserte Bruttomarge zurückzuführen ist. Das Unternehmen investierte 100,6 Millionen US -Dollar in Immobilien und Ausrüstung und machte in diesem Zeitraum 18,1 Millionen US -Dollar an Unternehmenserwerb.
Bilanz -Highlights
Zum 31. Juli 2024 wurde das Gesamtvermögen von Casey mit 6,5 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 3,3 Milliarden US -Dollar und einem Eigenkapital von 3,2 Milliarden US -Dollar bewertet. Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird durch ein aktuelles Verhältnis von 0,84 gestützt, was einem Vorjahresjahr nach 1,09 im Vorjahr zurückzuführen ist, was die erhöhten kurzfristigen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den bevorstehenden Schulden zurückzuführen ist.
Lagern Sie Wachstums- und Expansionspläne
Casey's erweitert die Anzahl der Filialen weiterhin mit insgesamt 2.674 Filialen zum 31. Juli 2024, gegenüber 2.658 Filialen zum Ende des letzten Geschäftsjahres. Das Unternehmen eröffnete 10 neue Geschäfte und erwarb im Quartal 9. Das zukünftige Wachstum wird voraussichtlich durch zusätzliche Akquisitionen und neue Geschäftskonstruktionen vorangetrieben, insbesondere in Märkten, in denen Casey eine starke Präsenz hat.
Markttrends und strategische Initiativen
Das Unternehmen verbessert seine Angebote als Reaktion auf die sich ändernden Verbraucherpräferenzen aktiv, insbesondere in erneuerbaren Kraftstoffen und Elektrofahrzeugen (EV). Zum 31. Juli 2024 hat Casey's 178 EV -Ladestationen an 41 Standorten in 13 Staaten installiert. Diese Initiative ist Teil der breiteren Strategie des Unternehmens, sich an die wachsende Nachfrage nach alternativen Kraftstoffoptionen anzupassen.
A Who gehört Caseys General Stores, Inc. (CASY)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Caseys General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, zu der institutionelle und Einzelhandelsinvestoren gehören. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 67.9% | 25,215,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 32.1% | 11,956,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Im Folgenden finden Sie die besten institutionellen Aktionäre von Caseys General Stores ab 2024:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.9% |
Eigenkapital und Leistung der Aktionäre
Zum 31. Juli 2024 steht das Eigenkapital der allgemeinen Geschäfte der Aktionäre auf:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $13,557 |
| Gewinnrücklagen | $3,149,363 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,162,920 |
Jüngste Aktienleistung
Caseys General Stores hat im vergangenen Jahr Schwankungen des Aktienkurs erlebt, wobei die folgenden Metriken gemeldet wurden:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 31. Juli 2024) | $195.00 |
| 52 Wochen hoch | $205.50 |
| 52 Wochen niedrig | $160.25 |
| Marktkapitalisierung | 7,1 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Unternehmensaktionen
Casey's war auf dem Markt mit Aktienrückkäufen und Dividendenerklärungen aktiv:
| Aktion | Details |
|---|---|
| Dividenden deklariert | 0,50 USD pro Aktie (Q1 2025) |
| Aktien zurückgekauft | 123.569 Aktien im ersten Quartal 2024 |
Zukünftige Wachstum und Akquisitionen
Die allgemeinen Geschäfte von Casey verfolgen aktiv Wachstum durch Akquisitionen, darunter:
| Erfassungsziel | Anzahl der Geschäfte | Vorausgesetztes Abschlussdatum |
|---|---|---|
| Fikes Wholesale, Inc. | 198 Geschäfte | Kalender 2024 |
Caseys General Stores, Inc. (CASY) -Missionserklärung
Caseys General Stores, Inc. ist darauf abzielt, der führende Vertreter des Convenience -Store -Einzelhändlers im Mittleren Westen zu sein, der eine große Auswahl an Lebensmitteln, Getränken und Treibstoff bietet und gleichzeitig ein Engagement für die Kundenzufriedenheit und die Beteiligung der Gemeinschaft beibehält. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Qualitätsprodukten und außergewöhnlichen Service, um das Leben seiner Kunden zu verbessern.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Zufriedenheit von Kunden.
- Qualitätsprodukte: Angebot hochwertiger Lebensmittel- und Getränkeoptionen.
- Community Engagement: Unterstützung lokaler Gemeinschaften durch verschiedene Initiativen.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
Finanziell Overview Ab Q1 FY2025
Zum 31. Juli 2024 berichteten die allgemeinen Geschäfte von Casey erhebliche finanzielle Metriken, wobei die operative Leistungs- und Wachstumsstrategie hervorgehoben wurde.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,097,737,000 | $3,869,251,000 | 5.9% |
| Nettoeinkommen | $180,198,000 | $169,237,000 | 6.5% |
| Betriebskosten | $609,474,000 | $560,855,000 | 8.7% |
| EBITDA | $345,782,000 | $316,899,000 | 9.1% |
| Aktien hervorragend | 37,111,151 | 37,266,453 | -0.4% |
Wachstum und Expansion speichern
Casey's erweitert seinen Geschäftspreis weiter und verbessert seine Marktpräsenz im Mittleren Westen. Zum 31. Juli 2024 betreibt das Unternehmen 2.674 Geschäfte, wobei neue Öffnungen und Akquisitionen zum Wachstum beitragen.
| Ladenzahl | Details |
|---|---|
| Insgesamt Geschäfte (30. April 2024) | 2,658 |
| Neue Geschäftskonstruktion | 10 |
| Akquisitionen | 9 |
| Geschlossene Geschäfte | 3 |
| Insgesamt Geschäfte (31. Juli 2024) | 2,674 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen stammen aus mehreren Kategorien und zeigen die vielfältigen Angebote und Kundenpräferenzen des Unternehmens.
| Kategorie | Q1 FY2025 Einnahmen | Q1 FY2024 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vorbereitete Lebensmittel und abgegebenes Getränk | $405,129,000 | $372,813,000 | 8.7% |
| Lebensmittel und allgemeine Waren | $1,068,978,000 | $996,936,000 | 7.2% |
| Kraftstoff | $2,555,642,000 | $2,427,333,000 | 5.3% |
| Andere | $67,988,000 | $72,169,000 | -5.8% |
Kundenbindungsinitiativen
Casey's setzt sich dafür ein, das Kundenerlebnis durch innovative Programme und das Engagement der Gemeinschaft zu verbessern. Das Unternehmen engagiert sich aktiv mit Kunden durch sein Treueprogramm Casey, die Prämien von Casey, das erhebliche Interesse und Teilnahme hervorgerufen hat.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant die General Stores von Casey, seine Wachstumstrajektorie durch strategische Akquisitionen, Geschäftserweiterungen und Innovationen in Produktangeboten fortzusetzen, um seine Position als führend in der Convenience Store -Branche zu gewährleisten.
Wie Caseys General Stores, Inc. (CASY) funktioniert
Geschäft Overview
Caseys General Stores, Inc. betreibt 2.674 Convenience -Stores in 17 Bundesstaaten, hauptsächlich im Mittleren Westen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Kraftstoff, Lebensmittel und zubereitete Lebensmittel. Zum 31. Juli 2024 hat Casey's seinen Betrieb durch neue Geschäftstätigkeit und Akquisitionen erweitert, was seine Wachstumsstrategie im Convenience Store -Sektor widerspiegelt.
Finanzielle Leistung
For the first quarter of fiscal 2025, Casey's reported total revenue of $4,097,737, an increase of $228,486 (5.9%) compared to the same period in fiscal 2024. The net income for this quarter was $180,198, up from $169,237 a year earlier, marking a 6,5% steigen.
| Finanzmetrik | Q1 2025 | Q1 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,097,737 | $3,869,251 | $228,486 (5.9%) |
| Nettoeinkommen | $180,198 | $169,237 | $10,961 (6.5%) |
| Betriebskosten | $609,474 | $560,855 | $48,619 (8.7%) |
| EBITDA | $345,782 | $316,899 | $28,883 (9.1%) |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $4.83 | $4.52 | $0.31 |
Umsatzbaus
Einnahmen werden aus verschiedenen Kategorien erzielt, einschließlich vorbereiteter Lebensmittel, Lebensmittel, Waren und Treibstoff. Für den ersten Quartal 2025 sind die Einnahmen aus diesen Kategorien wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (Q1 2025) | Einnahmen (Q1 2024) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Vorbereitete Lebensmittel und abgegebenes Getränk | $405,129 | $372,813 | $32,316 (8.7%) |
| Lebensmittel und allgemeine Waren | $1,068,978 | $996,936 | $72,042 (7.2%) |
| Kraftstoff | $2,555,642 | $2,427,333 | $128,309 (5.3%) |
| Andere | $67,988 | $72,169 | ($4,181) (-5.8%) |
Kostenmanagement
Das Unternehmen meldete die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von 3.142.481 USD für das erste Quartal 2025 mit einer Bruttomarge von 23,3% gegenüber 22,7% im ersten Quartal 2024. Das effektive Kostenmanagement in verschiedenen Segmenten trug zu dieser Verbesserung bei.
Betriebsmetriken
Die allgemeinen Geschäfte von Casey berichteten wie folgt wie folgt:
- Der Umsatz mit gleichem Geschäft für vorbereitete Lebensmittel und abgegebene Getränke stieg um 4,4%.
- Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft für Lebensmittel und allgemeine Waren stieg um 1,6%.
- Die verkauften Kraftstoffgallonen im gleichen Geschäft verzeichneten um 0,7%.
Wachstum speichern
Caseys erweitert seinen Fußabdruck weiter. Die folgende Tabelle beschreibt das Geschäft des Geschäfts vom 30. April 2024 bis 31. Juli 2024:
| Ladenzahl | Nummer |
|---|---|
| Insgesamt Geschäfte am 30. April 2024 | 2,658 |
| Neue Geschäftskonstruktion | 10 |
| Akquisitionen | 9 |
| Geschlossen | (3) |
| Insgesamt Geschäfte zum 31. Juli 2024 | 2,674 |
Schulden und Liquidität
Zum 31. Juli 2024 hatte Casey's langfristige Schulden in Höhe von ca. 1.606.921 USD mit laufender Laufzeit von 208.209 USD. Das Unternehmen hält ein aktuelles Verhältnis von 0,84, was auf seine Liquiditätsposition hinweist.
Cashflow -Analyse
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für den ersten Quartal 2025 bereitgestellt wurden, betrugen 281.354 USD, verglichen mit 229.131 USD für Quartal 2024. Dies spiegelt den erhöhten Cashflow wider, der durch höhere Umsätze und effizientes Kostenmanagement zurückzuführen ist.
| Cashflow -Metriken | Q1 2025 | Q1 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $281,354 | $229,131 | $52,223 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($111,989) | ($76,416) | ($35,573) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($70,859) | ($92,472) | $21,613 |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $98,506 | $60,243 | $38,263 |
Zukünftige Aussichten
Es wird erwartet, dass Casey seine Expansionsstrategie durch Akquisitionen und neue Geschäftseröffnungen fortsetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Produktangebote und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz liegt.
Wie Caseys General Stores, Inc. (CASY) Geld verdient
Einnahmequellen
Die allgemeinen Geschäfte von Casey erzielen Einnahmen durch vier Hauptsegmente: Kraftstoffverkäufe, zubereitete Lebensmittel und abgegebene Getränke, Lebensmittel- und allgemeine Waren sowie andere Einnahmen.
Kraftstoffverkauf
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Caseys Kraftstoffeinnahmen von 2.555.642.000 USD, was eine Steigerung von 128.309.000 USD (5,3%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verkaufte in diesem Zeitraum 772.536 Gallonen Kraftstoff, was gegenüber dem Vorjahr um 58.545 Gallonen (8,2%) gestiegen ist. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Gallone ging um 2,7%zurück.
Vorbereitete Lebensmittel und abgegebene Getränke
Die vorbereiteten Getränke für Lebensmittel und abgegebene Getränke erzielten im selben Quartal einen Umsatz von 405.129.000 USD, ein Anstieg von 32.316.000 USD (8,7%). Dieses Wachstum wurde durch einen Umsatzsteigerung im selben Geschäft um 4,4%zurückzuführen, was auf starke Verkäufe heißer Sandwiches und Backwaren zurückzuführen war.
Lebensmittel und allgemeine Waren
Lebensmittel- und allgemeine Wareneinnahmen erreichten 1.068.978.000 USD, ein Anstieg von 72.042.000 USD (7,2%) gegenüber dem Vorjahr. Dieses Segment profitierte von einem Umsatzsteigerung im selben Geschäft um 1,6%, hauptsächlich aufgrund des Umsatzes von alkoholfreien und alkoholischen Getränken.
Andere Einnahmen
Weitere Einnahmen, darunter Aktivitäten im Zusammenhang mit Großhandel, Kraftstoffeinnahmen, Autowaschdienstleistungen und Lotterienumsätzen, betrugen 67.988.000 USD, was einem Rückgang von 4.181.000 USD (5,8%) im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt.
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Caseys Gesamtkosten der Waren, die mit 3.142.481.000 USD verkauft wurden, einschließlich der Kosten für Kraftstoff-, Lebensmittel- und Warenverkäufe. Die Umsatzkosten für verkaufte Waren wurden bei 955.256.000 USD gemeldet, was 23,3% des Gesamtumsatzes entspricht.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das Quartal stiegen auf 609.474.000 USD, ein Anstieg von 48.619.000 USD (8,7%) gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr. Dieser Anstieg war teilweise auf 138 weitere Geschäfte zurückzuführen.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 180.198.000 USD, gegenüber 169.237.000 USD für den Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg um 6,5% kennzeichnet. Das verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 4,52 USD auf 4,83 USD.
Wachstum und Expansion speichern
Zum 31. Juli 2024 betrieb Caseys 2.674 Geschäfte, nachdem er seine Zählung durch 16 Geschäfte durch Neubauten und Akquisitionen erhöht hatte.
| Segment | Umsatz (Q1 FY2025) | Veränderung des Jahres | Gallonen verkauft (Kraftstoff) |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff | $2,555,642,000 | +5.3% | 772,536 |
| Zubereitete Lebensmittel und Getränke | $405,129,000 | +8.7% | N / A |
| Lebensmittel und allgemeine Waren | $1,068,978,000 | +7.2% | N / A |
| Andere Einnahmen | $67,988,000 | -5.8% | N / A |
| Gesamtumsatz | $4,097,737,000 | +5.9% | N / A |
Finanzielle Metriken
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für das erste Quartal gehören:
- Nettoeinkommen: 180.198.000 USD
- Operative Cashflows: 281.354.000 USD
- Abschreibungen und Amortisation: 94.409.000 USD
- Effektiver Steuersatz: 24,1%
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 31. Juli 2024 hatte Casey's ein aktuelles Verhältnis von 0,84 zu 1, was auf einen Rückgang der früheren Perioden hinweist. Das Unternehmen hat Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 850.000 US -Dollar, die es nicht gezogen hat.
Wachstumsstrategien
Casey's erweitert seinen Fußabdruck weiterhin mit Plänen, zusätzliche Geschäfte zu erwerben, insbesondere im Süden der USA.
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