Caterpillar Inc. (CAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة كاتربيلر
Overview والتطور
تتمتع شركة Caterpillar، وهي لاعب بارز في قطاع الآلات الثقيلة، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1925. وعلى مر العقود، تطورت لتصبح شركة رائدة عالميًا في تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي، ومعدات النقل. توربينات الغاز الصناعية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاتربيلر عن إجمالي مبيعات بقيمة 21.205 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مما يعكس زيادة قدرها 873 مليون دولار أمريكي، أو 4%، مقارنة بـ 20.332 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى 10.148 مليار دولار، بزيادة قدرها 316 مليون دولار، أو 3%، من 9.832 مليار دولار في 2023.
أداء القطاع
فيما يلي توزيع المبيعات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي المبيعات (مليون) | الربح (مليون) | تغير الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعات الانشائية | $6,345 | $1,486 | (20%) |
| صناعات الموارد | $3,028 | $619 | (15%) |
| الطاقة والنقل | $4,259 | $4,259 | 21% |
| المنتجات المالية | $3,029 | $766 | 13% |
النفقات الرأسمالية وعوائد المساهمين
أعلنت شركة كاتربيلر عن نفقات رأسمالية بلغت 1.28 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 1.11 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الشركة أن تبلغ النفقات الرأسمالية للعام بأكمله حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي.
كجزء من إستراتيجية عوائد المساهمين، أعادت شركة Caterpillar شراء ما قيمته 7.06 مليار دولار من الأسهم العادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وكان التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ 20.8 مليار دولار.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كاتربيلر 37.90 مليار دولار أمريكي، مع صافي قيمة موحدة تبلغ 19.46 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.4%، بانخفاض عن 22.4% في العام السابق.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
بلغ حجم الطلبيات المتراكمة لشركة كاتربيلر في نهاية الربع الثالث من عام 2024 ما يقرب من 28.7 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى الطلب القوي عبر قطاعاتها. وتركز استراتيجية الشركة على توسيع عروضها وخدماتها، لا سيما في مجال الاستدامة والتقنيات الرقمية، مما يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة كاتربيلر (CAT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Caterpillar Inc. (CAT) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.1% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 3.5% |
| مستثمر فردي | المديرين التنفيذيين للشركة | 1.8% |
| آخر | مختلف المساهمين الأفراد | 75.9% |
إجراءات المساهمين
في عام 2024، شاركت شركة Caterpillar Inc. في أنشطة مهمة للمساهمين، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم. نفذت الشركة ما مجموعه 7.06 مليار دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وعلى وجه التحديد، قامت شركة كاتربيلر بإعادة شراء:
- 2.3 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 0.8 مليار دولار تقريبًا.
- 18.2 مليون سهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بقيمة 6.1 مليار دولار تقريبًا.
تعكس عمليات إعادة الشراء هذه التزام Caterpillar المستمر بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
مؤشرات الأداء المالي
يستمر الأداء المالي لشركة Caterpillar في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المبيعات والإيرادات | 48.594 مليار دولار |
| ربح الفترة | 8.001 مليار دولار |
| الربح لكل سهم | $16.27 |
| هامش الربح التشغيلي | 20.9% |
| المؤسسة النقدية | 5.6 مليار دولار |
اتجاهات الملكية التاريخية
على مر السنين، شهدت ملكية كاتربيلر تحولًا نحو المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ توزيع الأسهم القائمة حوالي 483 مليون سهم، مما يشير إلى انخفاض إجمالي الأسهم عن السنوات السابقة بسبب برامج إعادة الشراء المستمرة.
| سنة | إجمالي الأسهم القائمة (بالملايين) | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|---|
| 2020 | 509.1 | 75% |
| 2021 | 505.0 | 76% |
| 2022 | 493.0 | 78% |
| 2023 | 482.8 | 79% |
| 2024 | 483.0 | 80% |
خاتمة
إن ملكية شركة Caterpillar Inc. هي في الغالب في أيدي المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة القوية في أداء الشركة على المدى الطويل. تعمل مبادرات إعادة شراء الأسهم المستمرة والمقاييس المالية القوية على تعزيز مكانة Caterpillar كلاعب رئيسي في قطاع الآلات الثقيلة.
بيان مهمة شركة Caterpillar Inc. (CAT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Caterpillar Inc. إلى أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المبتكرة التي تعزز نجاح العملاء. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالممارسات المستدامة والتميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية مع تعزيز ثقافة الشمول والنزاهة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Caterpillar عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات والإيرادات | 16.106 مليار دولار | 16.810 مليار دولار | -4% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.5% | 20.5% | -1.0% |
| الربح لكل سهم | $5.06 | $5.45 | -7.1% |
| الربح التشغيلي | 3.147 مليار دولار | 3.449 مليار دولار | -9% |
| الربح قبل الضرائب | 3.098 مليار دولار | 3.515 مليار دولار | -12% |
توزيع المبيعات والإيرادات
أظهرت المبيعات والإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعات الانشائية | 6.345 مليار دولار | 6.999 مليار دولار | -9% |
| صناعات الموارد | 3.028 مليار دولار | 3.351 مليار دولار | -10% |
| الطاقة والنقل | 7.187 مليار دولار | 6.859 مليار دولار | 5% |
البيانات المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Caterpillar بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات والإيرادات | 48.594 مليار دولار | 49.990 مليار دولار | -3% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.9% | 19.7% | 1.2% |
| الربح لكل سهم | $16.27 | $14.85 | 9.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي للمؤسسة | 8.6 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
تخصيص رأس المال وعوائد المساهمين
في عام 2024، خصصت شركة Caterpillar أموالًا كبيرة لتحقيق عوائد المساهمين:
| فعل | كمية |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم (أول 9 أشهر) | 7.06 مليار دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $1.41 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (أول 9 أشهر) | 1.97 مليار دولار |
مسؤولية الشركات والاستدامة
تلتزم شركة Caterpillar بالاستدامة والتميز التشغيلي، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تحسين حياة العملاء والمجتمعات على مستوى العالم. وتشمل مجالات التركيز ما يلي:
- الإشراف البيئي: المبادرات التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز استدامة المنتج.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في برامج التنمية والدعم المجتمعي.
- دمج الموظفين: تعزيز ثقافة مكان العمل المتنوعة والشاملة.
كيف تعمل شركة Caterpillar Inc. (CAT).
شركة Overview
شركة كاتربيلر هي شركة رائدة في مجال تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي، وتوربينات الغاز الصناعية، وقاطرات الديزل الكهربائية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الآلات، والطاقة والنقل (ME&T)، والمنتجات المالية، وغيرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Caterpillar عن إجمالي مبيعات وإيرادات بقيمة 48.594 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3% من 49.990 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات وإيرادات كاتربيلر 16.106 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 16.810 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4٪. وبلغ هامش الربح التشغيلي لهذا الربع 19.5% مقارنة بـ 20.5% في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات والإيرادات | 16.106 مليار دولار | 16.810 مليار دولار | 48.594 مليار دولار | 49.990 مليار دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 19.5% | 20.5% | 20.9% | 19.7% |
| الربح لكل سهم | $5.06 | $5.45 | $16.27 | $14.85 |
| المؤسسة النقدية | 5.6 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
وجاء أداء قطاعات كاتربيلر في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الربح التشغيلي (مليون) | التغير عن الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| الصناعات الانشائية | $1,486 | (20%) |
| صناعات الموارد | $619 | (15%) |
| الطاقة والنقل | $1,433 | 21% |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة كاتربيلر عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.02 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 905 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 5.64 مليار دولار نقدًا.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كاتربيلر 37.90 مليار دولار، بزيادة قدرها 23 مليون دولار عن نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة ثلاثة تسهيلات ائتمانية عالمية يبلغ إجماليها 10.50 مليار دولار.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة كاتربيلر للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.28 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بوصولها إلى حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله. وتخطط الشركة لإعادة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة Caterpillar شراء أسهم بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي، مع بقاء 20.8 مليار دولار أمريكي بموجب تفويضات إعادة شراء الأسهم الحالية.
التوقعات وظروف السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كاتربيلر انخفاض مبيعات المعدات في الصناعات الإنشائية للربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الطلب على المدى الطويل لا يزال إيجابيًا. ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد الشركة من مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالحكومة.
كيف تجني شركة Caterpillar Inc. (CAT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Caterpillar Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الآلات، والطاقة والنقل (ME&T)، والمنتجات المالية، وجميع القطاعات الأخرى.
| شريحة | الإيرادات (2024، بالمليارات) | التغيير من 2023 (%) |
|---|---|---|
| الآلات والطاقة والنقل | 46.031 | -3 |
| المنتجات المالية | 2.563 | +9 |
| إجمالي الإيرادات | 48.594 | -3 |
المبيعات حسب القطاع
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (2024، ملايين الدولارات) | المبيعات (2023، ملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصناعات الانشائية | 19,385 | 20,806 | -7 |
| صناعات الموارد | 9,152 | 10,091 | -9 |
| الطاقة والنقل | 17,572 | 16,767 | +5 |
الربح التشغيلي والهوامش
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.148 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 316 مليون دولار أمريكي، أو 3%، مقارنة بـ 9.832 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش الربح التشغيلي 20.9% لعام 2024، ارتفاعًا من 19.7% في عام 2023. .
| المقاييس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الربح التشغيلي (بالمليارات) | 10.148 | 9.832 |
| هامش الربح التشغيلي (%) | 20.9 | 19.7 |
قطاع المنتجات المالية
أعلن قطاع المنتجات المالية عن إيرادات بلغت 2.563 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 2.358 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت أرباح القطاع 766 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بـ 675 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 38.446 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.712 مليار دولار أمريكي من 40.158 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة التكلفة | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 29.878 | 31.751 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 4.898 | 4.615 |
| مصاريف البحث والتطوير | 1.588 | 1.554 |
التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للمؤسسات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.882 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
مقاييس الربحية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح العائدة إلى المساهمين العاديين 8.001 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.659 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ ربح السهم 16.27 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 14.85 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| مقاييس الربح | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الربح العائد للمساهمين العاديين | 8.001 | 7.659 |
| الربح لكل سهم | 16.27 | 14.85 |
الديون والوضع المالي
وبلغ إجمالي الدين حتى 30 سبتمبر 2024، 37.90 مليار دولار، منها 10.50 مليار دولار متاحة من خلال التسهيلات الائتمانية العالمية.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 37.90 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 10.50 |
Caterpillar Inc. (CAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caterpillar Inc. (CAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caterpillar Inc. (CAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caterpillar Inc. (CAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.