Caterpillar Inc. (CAT) Bundle
Uma breve história da Caterpillar Inc.
Overview e evolução
Caterpillar Inc., a prominent player in the heavy machinery sector, has a rich history dating back to its founding in 1925. Over the decades, it has evolved into a global leader in manufacturing construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and Turbinas a gás industriais.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Caterpillar registrou vendas totais de US $ 21,205 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro, refletindo um aumento de US $ 873 milhões, ou 4%, em comparação com US $ 20,332 bilhões durante o mesmo período em 2023. O lucro para os nove meses Terminado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 10,148 bilhões, um aumento de US $ 316 milhões, ou 3%, de US $ 9.832 bilhões em 2023.
Desempenho do segmento
A repartição das vendas por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Vendas totais (milhões) | Lucro (milhões) | Mudança de lucro (%) |
|---|---|---|---|
| Indústrias de construção | $6,345 | $1,486 | (20%) |
| Indústrias de recursos | $3,028 | $619 | (15%) |
| Energia e transporte | $4,259 | $4,259 | 21% |
| Produtos financeiros | $3,029 | $766 | 13% |
Despesas de capital e devoluções de acionistas
A Caterpillar registrou despesas de capital de US $ 1,28 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 1,11 bilhão em 2023. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 2,0 bilhões.
Como parte de sua estratégia de retorno dos acionistas, a Caterpillar recomprou US $ 7,06 bilhões em ações ordinárias durante os primeiros nove meses de 2024. A autorização restante para recompras de ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 20,8 bilhões.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Caterpillar era de US $ 37,90 bilhões, com um patrimônio líquido consolidado de US $ 19,46 bilhões, mantendo uma forte posição financeira.
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 21,4%, uma queda de 22,4% no ano anterior.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O atraso da ordem da Caterpillar no final do terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente US $ 28,7 bilhões, indicando demanda robusta em seus segmentos. A estratégia da empresa se concentra em expandir suas ofertas e serviços, particularmente em sustentabilidade e tecnologias digitais, posicionando -as bem para crescimento futuro.
A Who é proprietário da Caterpillar Inc. (CAT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Caterpillar Inc. (CAT) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.1% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 3.5% |
| Investidor individual | Executivos da empresa | 1.8% |
| Outro | Vários acionistas individuais | 75.9% |
Ações dos acionistas
Em 2024, a Caterpillar Inc. se envolveu em atividades significativas dos acionistas, incluindo programas de recompra de ações. A Companhia executou um agregado de US $ 7,06 bilhões em recompra de ações durante os primeiros nove meses de 2024. Especificamente, a Caterpillar recomprou:
- 2,3 milhões de ações no terceiro trimestre de 2024 por aproximadamente US $ 0,8 bilhão.
- 18,2 milhões de ações nos primeiros nove meses de 2024 por aproximadamente US $ 6,1 bilhões.
Essas recompras refletem o compromisso contínuo da Caterpillar em devolver o capital aos acionistas, mantendo uma posição financeira robusta.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Caterpillar continua a atrair uma gama diversificada de investidores. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras incluíram:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas e receitas totais | US $ 48,594 bilhões |
| Lucro para o período | US $ 8,001 bilhões |
| Lucro por ação | $16.27 |
| Margem de lucro operacional | 20.9% |
| Caixa corporativa | US $ 5,6 bilhões |
Tendências de propriedade histórica
Ao longo dos anos, a propriedade da Caterpillar viu uma mudança para investidores institucionais. Em 30 de setembro de 2024, a repartição das ações em circulação foi de aproximadamente 483 milhões, indicando uma redução no total de ações dos anos anteriores devido a programas de recompra em andamento.
| Ano | Total de ações em circulação (em milhões) | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|---|
| 2020 | 509.1 | 75% |
| 2021 | 505.0 | 76% |
| 2022 | 493.0 | 78% |
| 2023 | 482.8 | 79% |
| 2024 | 483.0 | 80% |
Conclusão
A propriedade da Caterpillar Inc. está predominantemente nas mãos de investidores institucionais, refletindo uma forte confiança no desempenho a longo prazo da empresa. As iniciativas de recompra de ações em andamento e sólidas métricas financeiras solidificam ainda mais a posição da Caterpillar como um participante importante no setor de máquinas pesadas.
Caterpillar Inc. (CAT) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Caterpillar Inc. pretende ser o líder global no fornecimento de soluções inovadoras que aprimoram o sucesso do cliente. A declaração de missão enfatiza o compromisso com práticas sustentáveis, excelência operacional e envolvimento da comunidade, promovendo uma cultura de inclusão e integridade.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Caterpillar relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e receitas totais | US $ 16,106 bilhões | US $ 16,810 bilhões | -4% |
| Margem de lucro operacional | 19.5% | 20.5% | -1.0% |
| Lucro por ação | $5.06 | $5.45 | -7.1% |
| Lucro operacional | US $ 3,147 bilhões | US $ 3,449 bilhões | -9% |
| Lucro antes dos impostos | US $ 3,098 bilhões | US $ 3,515 bilhões | -12% |
Redução de vendas e receita
Vendas e receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostraram um ligeiro declínio em comparação com o ano anterior:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Indústrias de construção | US $ 6,345 bilhões | US $ 6,999 bilhões | -9% |
| Indústrias de recursos | US $ 3,028 bilhões | US $ 3,351 bilhões | -10% |
| Energia e transporte | US $ 7,187 bilhões | US $ 6,859 bilhões | 5% |
Principais dados financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Caterpillar:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e receitas totais | US $ 48,594 bilhões | US $ 49,990 bilhões | -3% |
| Margem de lucro operacional | 20.9% | 19.7% | 1.2% |
| Lucro por ação | $16.27 | $14.85 | 9.5% |
| Fluxo de caixa operacional da empresa | US $ 8,6 bilhões | N / D | N / D |
Alocação de capital e retornos dos acionistas
Em 2024, a Caterpillar alocou fundos significativos em relação aos retornos dos acionistas:
| Ação | Quantia |
|---|---|
| Recompra de compartilhamento (primeiros 9 meses) | US $ 7,06 bilhões |
| Dividendo trimestral por ação | $1.41 |
| Dividendos totais pagos (primeiros 9 meses) | US $ 1,97 bilhão |
Responsabilidade corporativa e sustentabilidade
A Caterpillar está comprometida com a sustentabilidade e a excelência operacional, alinhando -se com sua missão de melhorar a vida de clientes e comunidades em todo o mundo. As áreas de foco incluem:
- Mordomia ambiental: Iniciativas destinadas a reduzir a pegada de carbono e melhorar a sustentabilidade do produto.
- Engajamento da comunidade: Participação ativa em programas de desenvolvimento e apoio comunitários.
- Inclusão de funcionários: Promovendo uma cultura diversificada e inclusiva do local de trabalho.
Como funciona a Caterpillar Inc.
Empresa Overview
A Caterpillar Inc. é um fabricante líder de equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas. A empresa opera através de três segmentos principais: máquinas, energia e transporte (ME&T), produtos financeiros e outros. Em 30 de setembro de 2024, a Caterpillar registrou vendas totais e receitas de US $ 48.594 bilhões, uma queda de 3% de US $ 49,990 bilhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, as vendas e receitas totais da Caterpillar foram de US $ 16,106 bilhões, abaixo dos US $ 16,810 bilhões no mesmo trimestre de 2023, representando uma redução de 4%. A margem de lucro operacional para este trimestre foi de 19,5%, em comparação com 20,5% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e receitas totais | US $ 16,106 bilhões | US $ 16,810 bilhões | US $ 48,594 bilhões | US $ 49,990 bilhões |
| Margem de lucro operacional | 19.5% | 20.5% | 20.9% | 19.7% |
| Lucro por ação | $5.06 | $5.45 | $16.27 | $14.85 |
| Caixa corporativa | US $ 5,6 bilhões | N / D | N / D | N / D |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Caterpillar no terceiro trimestre de 2024 foi o seguinte:
| Segmento | Lucro operacional (milhões) | Mudança do terceiro trimestre de 2023 (%) |
|---|---|---|
| Indústrias de construção | $1,486 | (20%) |
| Indústrias de recursos | $619 | (15%) |
| Energia e transporte | $1,433 | 21% |
Fluxo de caixa e liquidez
A Caterpillar relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,02 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 905 milhões no mesmo período de 2023. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2024 com US $ 5,64 bilhões em dinheiro.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Caterpillar ficou em US $ 37,90 bilhões, um aumento de US $ 23 milhões a partir do final de 2023. A empresa possui três linhas de crédito globais, totalizando US $ 10,50 bilhões.
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Caterpillar nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 1,28 bilhão, com expectativas de atingir aproximadamente US $ 2,0 bilhões durante o ano inteiro. A empresa planeja reinvestir em iniciativas de crescimento estratégico.
Compartilhe o programa de recompra
Nos primeiros nove meses de 2024, a Caterpillar recomprou US $ 6,1 bilhões em ações, com US $ 20,8 bilhões restantes sob suas autorizações atuais de recompra de ações.
Perspectivas e condições de mercado
Olhando para o futuro, a Caterpillar antecipa as vendas mais baixas de equipamentos nas indústrias de construção pelo quarto trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, embora a demanda a longo prazo permaneça positiva. A empresa também deve se beneficiar de projetos de infraestrutura relacionados ao governo.
Como Caterpillar Inc. (CAT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Caterpillar Inc. gera receita através de três segmentos primários: máquinas, energia e transporte (ME&T), produtos financeiros e todos os outros segmentos.
| Segmento | Receita (2024, $ em bilhões) | Mudança de 2023 (%) |
|---|---|---|
| Máquinas, energia e transporte | 46.031 | -3 |
| Produtos financeiros | 2.563 | +9 |
| Receita total | 48.594 | -3 |
Vendas por segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas foram distribuídas da seguinte forma:
| Segmento | Vendas (2024, $ em milhões) | Vendas (2023, $ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Indústrias de construção | 19,385 | 20,806 | -7 |
| Indústrias de recursos | 9,152 | 10,091 | -9 |
| Energia e transporte | 17,572 | 16,767 | +5 |
Lucro operacional e margens
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 10,148 bilhões, representando um aumento de US $ 316 milhões, ou 3%, em comparação com US $ 9,832 bilhões em 2023. A margem de lucro operacional foi de 20,9% em 2024, acima de 19,7% em 2023 .
| Métricas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro operacional (US $ em bilhões) | 10.148 | 9.832 |
| Margem de lucro operacional (%) | 20.9 | 19.7 |
Segmento de produtos financeiros
O segmento de produtos financeiros registrou receitas de US $ 2,563 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 2,358 bilhões em 2023. O lucro do segmento foi de US $ 766 milhões, um aumento de 13% em comparação com US $ 675 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos
Os custos operacionais totais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 38.446 bilhões, uma queda de US $ 1,712 bilhão de US $ 40,158 bilhões em 2023.
| Categoria de custo | 2024 ($ em bilhões) | 2023 ($ em bilhões) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 29.878 | 31.751 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | 4.898 | 4.615 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 1.588 | 1.554 |
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa operacional da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 8,6 bilhões, em comparação com US $ 8,882 bilhões em 2023.
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 8,001 bilhões, em comparação com US $ 7,659 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação foi de US $ 16,27, acima dos US $ 14,85 em 2023.
| Métricas de lucro | 2024 ($ em bilhões) | 2023 ($ em bilhões) |
|---|---|---|
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários | 8.001 | 7.659 |
| Lucro por ação | 16.27 | 14.85 |
Dívida e posição financeira
A dívida total em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 37,90 bilhões, com US $ 10,50 bilhões disponíveis nas linhas de crédito globais.
| Métricas de dívida | Valor ($ em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total | 37.90 |
| Linhas de crédito disponíveis | 10.50 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caterpillar Inc. (CAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caterpillar Inc. (CAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caterpillar Inc. (CAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.