Caterpillar Inc. (CAT) Bundle
Une brève histoire de Caterpillar Inc.
Overview et évolution
Caterpillar Inc., un acteur de premier plan dans le secteur des machines lourds, a une riche histoire datant de sa fondation en 1925. Au fil des décennies, il est devenu un leader mondial de la construction de la fabrication et de l'équipement minière, des moteurs diesel et de gaz naturel, et Turbines à gaz industrielles.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Caterpillar a déclaré des ventes totales de 21,205 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, reflétant une augmentation de 873 millions de dollars, ou 4%, contre 20,332 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice pour les neuf mois terminé le 30 septembre 2024, soit 10,148 milliards de dollars, une augmentation de 316 millions de dollars, ou 3%, contre 9,832 milliards de dollars en 2023.
Performance du segment
La ventilation des ventes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes totales (millions) | Bénéfice (millions) | Changement de bénéfices (%) |
|---|---|---|---|
| Industries de la construction | $6,345 | $1,486 | (20%) |
| Industries des ressources | $3,028 | $619 | (15%) |
| Énergie et transport | $4,259 | $4,259 | 21% |
| Produits financiers | $3,029 | $766 | 13% |
Dépenses en capital et rendements des actionnaires
Caterpillar a déclaré des dépenses en capital de 1,28 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1,11 milliard de dollars en 2023. La société prévoit des dépenses en capital annuelles d'environ 2,0 milliards de dollars.
Dans le cadre de sa stratégie de retour des actionnaires, Caterpillar a racheté 7,06 milliards de dollars d'actions ordinaires au cours des neuf premiers mois de 2024. L'autorisation restante pour les rachats d'actions au 30 septembre 2024 était de 20,8 milliards de dollars.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Caterpillar était de 37,90 milliards de dollars, avec une valeur nette consolidée de 19,46 milliards de dollars, maintenant une situation financière solide.
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 21,4%, soit une diminution de 22,4% l'année précédente.
Tendances du marché et perspectives futures
Le carnet de commandes de Caterpillar à la fin du troisième trimestre de 2024 était d'environ 28,7 milliards de dollars, ce qui indique une demande robuste entre ses segments. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'élargissement de ses offres et services, en particulier dans la durabilité et les technologies numériques, la positionnant bien pour la croissance future.
A qui possède Caterpillar Inc. (CAT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Caterpillar Inc. (CAT) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.1% |
| Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 3.5% |
| Investisseur individuel | Dirigeants de l'entreprise | 1.8% |
| Autre | Divers actionnaires individuels | 75.9% |
Actions des actionnaires
En 2024, Caterpillar Inc. s'est engagé dans d'importantes activités des actionnaires, y compris des programmes de rachat d'actions. La société a exécuté un total de 7,06 milliards de dollars de rachats d'actions au cours des neuf premiers mois de 2024. Plus précisément, Caterpillar a racheté:
- 2,3 millions d'actions au troisième trimestre 2024 pour environ 0,8 milliard de dollars.
- 18,2 millions d'actions au cours des neuf premiers mois de 2024 pour environ 6,1 milliards de dollars.
Ces rachats reflètent l'engagement continu de Caterpillar à retourner le capital aux actionnaires tout en conservant une situation financière solide.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Caterpillar continue d'attirer un éventail diversifié d'investisseurs. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les principales mesures financières comprenaient:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes et revenus totaux | 48,594 milliards de dollars |
| Bénéfice pour la période | 8,001 milliards de dollars |
| Bénéfice par action | $16.27 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.9% |
| Entreprise en espèces | 5,6 milliards de dollars |
Tendances de la propriété historique
Au fil des ans, la propriété de Caterpillar a connu une évolution vers les investisseurs institutionnels. Au 30 septembre 2024, la répartition des actions en circulation était d'environ 483 millions, ce qui indique une réduction du total des actions par rapport aux années précédentes en raison des programmes de rachat en cours.
| Année | Les actions totales en circulation (en millions) | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|---|
| 2020 | 509.1 | 75% |
| 2021 | 505.0 | 76% |
| 2022 | 493.0 | 78% |
| 2023 | 482.8 | 79% |
| 2024 | 483.0 | 80% |
Conclusion
La propriété de Caterpillar Inc. est principalement entre les mains des investisseurs institutionnels, reflétant une forte confiance dans la performance à long terme de l'entreprise. Les initiatives en cours de rachat des actions et les statistiques financières solides consolident davantage la position de Caterpillar en tant qu'acteur clé dans le secteur des machines lourds.
Énoncé de mission Caterpillar Inc. (CAT)
Overview de l'énoncé de mission
Caterpillar Inc. vise à être le leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes qui améliorent le succès des clients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers les pratiques durables, l'excellence opérationnelle et l'engagement communautaire tout en favorisant une culture d'inclusion et d'intégrité.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Caterpillar a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et revenus totaux | 16,106 milliards de dollars | 16,810 milliards de dollars | -4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.5% | 20.5% | -1.0% |
| Bénéfice par action | $5.06 | $5.45 | -7.1% |
| Bénéfice d'exploitation | 3,147 milliards de dollars | 3,449 milliards de dollars | -9% |
| Bénéfice avant impôts | 3,098 milliards de dollars | 3,515 milliards de dollars | -12% |
Ventes et répartition des revenus
Les ventes et les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont montré une légère baisse par rapport à l'année précédente:
| Segment | Ventes (T1 2024) | Ventes (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Industries de la construction | 6,345 milliards de dollars | 6,999 milliards de dollars | -9% |
| Industries des ressources | 3,028 milliards de dollars | 3,351 milliards de dollars | -10% |
| Énergie et transport | 7,187 milliards de dollars | 6,859 milliards de dollars | 5% |
Données financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Caterpillar a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et revenus totaux | 48,594 milliards de dollars | 49,990 milliards de dollars | -3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.9% | 19.7% | 1.2% |
| Bénéfice par action | $16.27 | $14.85 | 9.5% |
| Flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise | 8,6 milliards de dollars | N / A | N / A |
Allocation des capitaux et rendements des actionnaires
En 2024, Caterpillar a alloué des fonds importants aux rendements des actionnaires:
| Action | Montant |
|---|---|
| Rachat des actions (9 premiers mois) | 7,06 milliards de dollars |
| Dividende trimestriel par action | $1.41 |
| Total des dividendes versés (9 premiers mois) | 1,97 milliard de dollars |
Responsabilité et durabilité des entreprises
Caterpillar s'engage dans la durabilité et l'excellence opérationnelle, s'alignant sur sa mission d'améliorer la vie des clients et des communautés dans le monde. Les domaines d'intérêt comprennent:
- Intendance environnementale: Les initiatives visaient à réduire l'empreinte carbone et à améliorer la durabilité des produits.
- Engagement communautaire: Participation active aux programmes de développement communautaire et de soutien.
- Inclusion des employés: Favoriser une culture de travail diversifiée et inclusive.
Comment fonctionne Caterpillar Inc. (CAT)
Entreprise Overview
Caterpillar Inc. est l'un des principaux fabricants d'équipements de construction et d'extraction, de moteurs diesel et de gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives électriques diesel. La société opère à travers trois segments principaux: les machines, l'énergie et les transports (ME&T), les produits financiers et autres. Au 30 septembre 2024, Caterpillar a déclaré des ventes totales et des revenus de 48,594 milliards de dollars, une baisse de 3% contre 49,990 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les ventes et les revenus totaux de Caterpillar étaient de 16,106 milliards de dollars, contre 16,810 milliards de dollars au même trimestre de 2023, représentant une baisse de 4%. La marge bénéficiaire d'exploitation pour ce trimestre était de 19,5%, contre 20,5% l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et revenus totaux | 16,106 milliards de dollars | 16,810 milliards de dollars | 48,594 milliards de dollars | 49,990 milliards de dollars |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.5% | 20.5% | 20.9% | 19.7% |
| Bénéfice par action | $5.06 | $5.45 | $16.27 | $14.85 |
| Entreprise en espèces | 5,6 milliards de dollars | N / A | N / A | N / A |
Performance du segment
La performance des segments de Caterpillar au troisième trimestre de 2024 était la suivante:
| Segment | Bénéfice d'exploitation (millions) | Changement par rapport au troisième trimestre 2023 (%) |
|---|---|---|
| Industries de la construction | $1,486 | (20%) |
| Industries des ressources | $619 | (15%) |
| Énergie et transport | $1,433 | 21% |
Flux de trésorerie et liquidité
Caterpillar a déclaré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 1,02 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 905 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a mis fin au troisième trimestre de 2024 avec 5,64 milliards de dollars en espèces.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Caterpillar s'est élevé à 37,90 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 millions de dollars par rapport à la fin de 2023. La société a trois facilités de crédit mondiales totalisant 10,50 milliards de dollars.
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital de Caterpillar pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 1,28 milliard de dollars, avec des attentes pour atteindre environ 2,0 milliards de dollars pour l'année complète. L'entreprise prévoit de réinvestir dans les initiatives de croissance stratégique.
Programme de rachat de partage
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Caterpillar a racheté 6,1 milliards de dollars d'actions, avec 20,8 milliards de dollars en vertu de ses autorisations actuelles de rachat d'actions.
Perspectives et conditions du marché
Pour l'avenir, Caterpillar prévoit une baisse des ventes d'équipements dans les industries de la construction pour le quatrième trimestre de 2024 par rapport à l'année précédente, bien que la demande à long terme reste positive. La société devrait également bénéficier de projets d'infrastructure liés au gouvernement.
Comment Caterpillar Inc. (CAT) fait de l'argent
Segments de revenus
Caterpillar Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: les machines, l'énergie et le transport (ME&T), les produits financiers et tous les autres segments.
| Segment | Revenus (2024, $ en milliards) | Changement par rapport à 2023 (%) |
|---|---|---|
| Machines, énergie et transport | 46.031 | -3 |
| Produits financiers | 2.563 | +9 |
| Revenus totaux | 48.594 | -3 |
Ventes par segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes ont été distribuées comme suit:
| Segment | Ventes (2024, $ en millions) | Ventes (2023, $ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Industries de la construction | 19,385 | 20,806 | -7 |
| Industries des ressources | 9,152 | 10,091 | -9 |
| Énergie et transport | 17,572 | 16,767 | +5 |
Bénéfice d'exploitation et marges
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 10,148 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 316 millions de dollars, ou 3%, contre 9,832 milliards de dollars en 2023. La marge bénéficiaire opérationnelle était de 20,9% pour 2024, contre 19,7% en 2023 .
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice d'exploitation ($ en milliards) | 10.148 | 9.832 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle (%) | 20.9 | 19.7 |
Segment des produits financiers
Le segment des produits financiers a déclaré des revenus de 2,563 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 2,358 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice du segment était de 766 millions de dollars, soit une augmentation de 13% contre 675 millions de dollars l'année précédente.
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 38,446 milliards de dollars, soit une baisse de 1,712 milliard de dollars, contre 40,158 milliards de dollars en 2023.
| Catégorie de coûts | 2024 ($ en milliards) | 2023 ($ en milliards) |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 29.878 | 31.751 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 4.898 | 4.615 |
| Frais de recherche et de développement | 1.588 | 1.554 |
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 8,6 milliards de dollars, contre 8,882 milliards de dollars en 2023.
Métriques de rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le profit attribuable aux actionnaires ordinaires était de 8,001 milliards de dollars, contre 7,659 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action était de 16,27 $, contre 14,85 $ en 2023.
| Métriques de profit | 2024 ($ en milliards) | 2023 ($ en milliards) |
|---|---|---|
| Bénéfice attribuable aux actionnaires communs | 8.001 | 7.659 |
| Bénéfice par action | 16.27 | 14.85 |
Dette et position financière
La dette totale au 30 septembre 2024 était de 37,90 milliards de dollars, avec 10,50 milliards de dollars disponibles auprès des facilités de crédit mondiales.
| Métriques de la dette | Montant ($ en milliards) |
|---|---|
| Dette totale | 37.90 |
| Facilités de crédit disponibles | 10.50 |
Caterpillar Inc. (CAT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caterpillar Inc. (CAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caterpillar Inc. (CAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caterpillar Inc. (CAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.