Caterpillar Inc. (CAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Caterpillar Inc.
Overview und Evolution
Caterpillar Inc., ein prominenter Spieler im schweren Maschinensektor, hat eine reichhaltige Geschichte aus seiner Gründung im Jahr 1925. Im Laufe der Jahrzehnte hat es sich zu einem weltweiten Führer für den Bau und Bergbaugeräte, Diesel und Erdgasmotoren und Erdgasmotoren und Erdgasmotoren entwickelt. Industrie -Gasturbinen.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 30. September 2024 erzielte Caterpillar den Gesamtumsatz von 21,205 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September, was ein Anstieg von 873 Mio. USD oder 4%entspricht, verglichen mit 20,332 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gewinn für die neun Monate endete am 30. September 2024, 10,148 Mrd. USD, ein Anstieg von 316 Mio. USD oder 3%von 9,832 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Segmentleistung
Der Umsatz von Umsätzen nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Gesamtumsatz (Millionen) | Gewinn (Millionen) | Gewinnwandel (%) |
|---|---|---|---|
| Bauindustrie | $6,345 | $1,486 | (20%) |
| Ressourcenindustrie | $3,028 | $619 | (15%) |
| Energie & Transport | $4,259 | $4,259 | 21% |
| Finanzprodukte | $3,029 | $766 | 13% |
Investitionsausgaben und Aktionärsrenditen
Caterpillar meldete in den ersten neun Monaten von 2024 Investitionen in Höhe von 1,28 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,11 Mrd. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen rechnet mit einem Investitionsausgaben des Gesamtjahres von rund 2,0 Milliarden US-Dollar voraus.
Im Rahmen seiner Aktionärsrückgabestrategie kaufte Caterpillar in den ersten neun Monaten 2024 Stammaktien in Höhe von 7,06 Milliarden US -Dollar zurück. Die verbleibende Genehmigung für Aktienrückkäufe zum 30. September 2024 betrug 20,8 Mrd. USD.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Caterpillar 37,90 Milliarden US -Dollar mit einem konsolidierten Nettovermögen von 19,46 Milliarden US -Dollar, wodurch eine starke finanzielle Position aufrechterhalten wird.
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 21,4%, was einem Rückgang von 22,4% im Vorjahr war.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Der Auftragsrücken von Caterpillar zum Ende des dritten Quartals von 2024 betrug rund 28,7 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Nachfrage in ihren Segmenten hinweist. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Angebote und Dienstleistungen, insbesondere auf Nachhaltigkeits- und digitale Technologien und positioniert es gut für zukünftiges Wachstum.
A WHO gehört Caterpillar Inc. (Katze)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Caterpillar Inc. (CAT) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.1% |
| Investmentfonds | Treue -Investitionen | 3.5% |
| Einzelner Investor | Führungskräfte von Unternehmen | 1.8% |
| Andere | Verschiedene einzelne Aktionäre | 75.9% |
Aktionärsmaßnahmen
Im Jahr 2024 tätigte Caterpillar Inc. erhebliche Aktionärsaktivitäten, einschließlich Aktienrückkaufprogramme. Das Unternehmen führte in den ersten neun Monaten von 2024 insgesamt 7,06 Milliarden US -Dollar an Aktienrückkäufen durch. Caterpillar hat sich speziell zurückgekauft:
- 2,3 Millionen Aktien im dritten Quartal 2024 für ca. 0,8 Milliarden US -Dollar.
- 18,2 Millionen Aktien in den ersten neun Monaten von 2024 für ungefähr 6,1 Milliarden US -Dollar.
Diese Rückkäufe spiegeln die anhaltende Verpflichtung von Caterpillar für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wider und halten gleichzeitig eine robuste finanzielle Position.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Caterpillar zieht weiterhin eine Vielzahl von Investoren an. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten die wichtigsten finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz und Einnahmen | 48,594 Milliarden US -Dollar |
| Gewinn für den Zeitraum | 8,001 Milliarden US -Dollar |
| Gewinn je Aktie | $16.27 |
| Betriebsgewinnmarge | 20.9% |
| Enterprise Cash | 5,6 Milliarden US -Dollar |
Historische Eigentümertrends
Im Laufe der Jahre hat sich der Eigentum an Caterpillar zu institutionellen Anlegern verändert. Zum 30. September 2024 betrug der Zusammenbruch der ausstehenden Aktien rund 483 Millionen, was auf eine Verringerung der Gesamtanteile der Vorjahre aufgrund laufender Rückkaufprogramme hinweist.
| Jahr | Gesamtaktien ausstehend (in Millionen) | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|---|
| 2020 | 509.1 | 75% |
| 2021 | 505.0 | 76% |
| 2022 | 493.0 | 78% |
| 2023 | 482.8 | 79% |
| 2024 | 483.0 | 80% |
Abschluss
Das Eigentum an Caterpillar Inc. liegt vorwiegend in den Händen institutioneller Investoren, was ein starkes Vertrauen in die langfristige Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die laufenden Aktienrückkaufinitiativen und solide finanzielle Metriken verfestigen die Position von Caterpillar als wichtiger Akteur im schweren Maschinensektor.
Caterpillar Inc. (CAT) Leitbild von
Overview des Leitbilds
Caterpillar Inc. zielt darauf ab, weltweit führend zu sein, um innovative Lösungen bereitzustellen, die den Kundenerfolg verbessern. Das Leitbild betont das Engagement für nachhaltige Praktiken, operative Exzellenz und Engagement in der Gemeinschaft und fördert gleichzeitig eine Kultur der Inklusion und Integrität.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Caterpillar die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz und Einnahmen | 16,106 Milliarden US -Dollar | $ 16,810 Milliarden | -4% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.5% | 20.5% | -1.0% |
| Gewinn je Aktie | $5.06 | $5.45 | -7.1% |
| Betriebsgewinn | 3,147 Milliarden US -Dollar | 3,449 Milliarden US -Dollar | -9% |
| Gewinn vor Steuern | 3,098 Milliarden US -Dollar | 3,515 Milliarden US -Dollar | -12% |
Umsatz- und Umsatzaufschlüsselung
Umsatz und Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigten sich im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang:
| Segment | Umsatz (Q3 2024) | Umsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bauindustrie | 6,345 Milliarden US -Dollar | 6,999 Mrd. USD | -9% |
| Ressourcenindustrie | 3,028 Milliarden US -Dollar | 3,351 Milliarden US -Dollar | -10% |
| Energie & Transport | 7,187 Milliarden US -Dollar | 6,859 Milliarden US -Dollar | 5% |
Wichtige Finanzdaten
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Caterpillar:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz und Einnahmen | 48,594 Milliarden US -Dollar | 49,990 Milliarden US -Dollar | -3% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.9% | 19.7% | 1.2% |
| Gewinn je Aktie | $16.27 | $14.85 | 9.5% |
| Unternehmensbetriebsbetriebsbetriebsbetrieb | 8,6 Milliarden US -Dollar | N / A | N / A |
Kapitalallokations- und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 hat Caterpillar erhebliche Mittel für die Renditen der Aktionäre zugewiesen:
| Aktion | Menge |
|---|---|
| Aktienrückkauf (erste 9 Monate) | 7,06 Milliarden US -Dollar |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $1.41 |
| Insgesamt gezahlte Dividenden (erste 9 Monate) | 1,97 Milliarden US -Dollar |
Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit
Caterpillar engagiert sich für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz und entspricht seiner Mission, das Leben von Kunden und Gemeinden weltweit zu verbessern. Die Fokusbereiche umfassen:
- Umweltverantwortung: Initiativen zur Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Produkts.
- Community Engagement: Aktive Teilnahme an Entwicklungsprogrammen für die Entwicklung und Unterstützung in der Gemeinde.
- Mitarbeitereinschluss: Förderung einer vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzkultur.
Wie Caterpillar Inc. (CAT) funktioniert
Unternehmen Overview
Caterpillar Inc. ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaugeräten, Diesel- und Erdgasmotoren, Industrie-Gasturbinen und Diesel-elektrische Lokomotiven. Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Maschinen, Energy & Transportation (ME & T), Finanzprodukte und andere. Zum 30. September 2024 meldete Caterpillar den Gesamtumsatz und einen Umsatz von 48,594 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 3% gegenüber 49,990 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 beliefen sich der Gesamtumsatz und die Umsatz von Caterpillar 16,106 Milliarden US -Dollar gegenüber 16,810 Mrd. USD im selben Quartal von 2023, was einem Rückgang um 4% entspricht. Die Betriebsgewinnmarge für dieses Quartal betrug 19,5%, verglichen mit 20,5% im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz und Einnahmen | 16,106 Milliarden US -Dollar | $ 16,810 Milliarden | 48,594 Milliarden US -Dollar | 49,990 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsgewinnmarge | 19.5% | 20.5% | 20.9% | 19.7% |
| Gewinn je Aktie | $5.06 | $5.45 | $16.27 | $14.85 |
| Enterprise Cash | 5,6 Milliarden US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von Caterpillar im dritten Quartal von 2024 war wie folgt:
| Segment | Betriebsgewinn (Millionen) | Änderung von Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Bauindustrie | $1,486 | (20%) |
| Ressourcenindustrie | $619 | (15%) |
| Energie & Transport | $1,433 | 21% |
Cashflow und Liquidität
Caterpillar meldete in den ersten neun Monaten von 2024 ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 1,02 Milliarden US -Dollar bereitgestellt wurde, verglichen mit 905 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen beendete das dritte Quartal von 2024 mit 5,64 Mrd. USD in bar.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Caterpillar bei 37,90 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 23 Mio. USD gegenüber dem Ende von 2023 in Höhe von drei globalen Kreditfazilitäten in Höhe von 10,50 Milliarden US -Dollar hat.
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionen von Caterpillar in den ersten neun Monaten von 2024 betrugen 1,28 Milliarden US -Dollar, wobei die Erwartungen für das gesamte Jahr auf rund 2,0 Milliarden US -Dollar erreichten. Das Unternehmen plant, strategische Wachstumsinitiativen wieder zu investieren.
Aktienrückkaufprogramm
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte Caterpillar Aktien im Wert von 6,1 Milliarden US -Dollar zurück, wobei 20,8 Milliarden US -Dollar im Rahmen seiner aktuellen Aktienrückkaufberechtigungen verbleiben.
Ausblick und Marktbedingungen
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Caterpillar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen niedrigeren Umsatz mit dem Umsatz der Ausrüstung in der Bauindustrie, obwohl die langfristige Nachfrage nach wie vor positiv ist. Es wird auch erwartet, dass das Unternehmen von staatlichen Infrastrukturprojekten profitiert.
Wie Caterpillar Inc. (CAT) Geld verdient
Umsatzsegmente
Caterpillar Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Maschinen, Energie & Transport (ME & T), Finanzprodukte und alle anderen Segmente.
| Segment | Umsatz (2024, US -Dollar in Milliarden) | Änderung von 2023 (%) |
|---|---|---|
| Maschinen, Energie und Transport | 46.031 | -3 |
| Finanzprodukte | 2.563 | +9 |
| Gesamtumsatz | 48.594 | -3 |
Umsatz nach Segment
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Verkäufe wie folgt verteilt:
| Segment | Umsatz (2024, $ in Millionen) | Umsatz (2023, $ in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bauindustrie | 19,385 | 20,806 | -7 |
| Ressourcenindustrie | 9,152 | 10,091 | -9 |
| Energie & Transport | 17,572 | 16,767 | +5 |
Betriebsgewinn und Margen
Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 10,148 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 316 Mio. USD oder 3% entspricht, verglichen mit 9,832 Mrd. USD im Jahr 2023. Die Betriebsgewinnmarge betrug 20,9% für 2024 gegenüber 19,7% im Jahr 2023 im Jahr 2023. .
| Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsgewinn (in Milliarden US -Dollar) | 10.148 | 9.832 |
| Betriebsgewinnmarge (%) | 20.9 | 19.7 |
Finanzprodukt -Segment
Das Segment für Finanzprodukte meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatz von 2,563 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 2,358 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der Segmentgewinn betrug 766 Mio. USD, eine Steigerung von 13% gegenüber 675 Mio. USD im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 38,446 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,712 Milliarden US -Dollar von 40,158 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostenkategorie | 2024 (Dollar in Milliarden) | 2023 (Dollar in Milliarden) |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 29.878 | 31.751 |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | 4.898 | 4.615 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.588 | 1.554 |
Cashflow
Der Betriebscashflow in den neun Monaten am 30. September 2024 betrug 8,6 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 8,882 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Rentabilitätsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gewinn, der den Stammaktionären, 8,001 Mrd. USD, gegenüber 7,659 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023. Der Gewinn je Aktie betrug 16,27 USD gegenüber 14,85 USD im Jahr 2023.
| Gewinnmetriken | 2024 (Dollar in Milliarden) | 2023 (Dollar in Milliarden) |
|---|---|---|
| Gewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist | 8.001 | 7.659 |
| Gewinn je Aktie | 16.27 | 14.85 |
Verschuldung und finanzielle Position
Die Gesamtverschuldung vom 30. September 2024 betrug 37,90 Milliarden US -Dollar, wobei 10,50 Milliarden US -Dollar über globale Kreditfazilitäten erhältlich sind.
| Schuldenmetriken | Betrag ($ in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 37.90 |
| Verfügbare Kreditfazilitäten | 10.50 |
Caterpillar Inc. (CAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caterpillar Inc. (CAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caterpillar Inc. (CAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caterpillar Inc. (CAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.