Caterpillar Inc. (CAT) Bundle
Una breve historia de Caterpillar Inc.
Overview y evolución
Caterpillar Inc., un jugador prominente en el sector de maquinaria pesada, tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1925. Durante las décadas, se ha convertido en un líder mundial en la fabricación de equipos de construcción y minería, motores diesel y de gas natural, y Turbinas de gas industrial.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Caterpillar reportó ventas totales de $ 21.205 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, lo que refleja un aumento de $ 873 millones, o 4%, en comparación con $ 20.332 mil millones durante el mismo período en 2023. La ganancia de los nueve meses Terminado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.148 mil millones, un aumento de $ 316 millones, o 3%, de $ 9.832 mil millones en 2023.
Rendimiento de segmento
El desglose de las ventas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas totales (millones) | Ganancias (millones) | Cambio de ganancias (%) |
|---|---|---|---|
| Industrias de la construcción | $6,345 | $1,486 | (20%) |
| Industrias de recursos | $3,028 | $619 | (15%) |
| Energía y transporte | $4,259 | $4,259 | 21% |
| Productos financieros | $3,029 | $766 | 13% |
Gastos de capital y rendimientos de los accionistas
Caterpillar reportó gastos de capital de $ 1.28 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 1.11 mil millones en 2023. La compañía anticipa gastos de capital de todo el año de aproximadamente $ 2.0 mil millones.
Como parte de su estrategia de devolución de accionistas, Caterpillar recompró $ 7.06 mil millones de acciones ordinarias durante los primeros nueve meses de 2024. La autorización restante para las recompras de acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 20.8 mil millones.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Caterpillar era de $ 37.90 mil millones, con un patrimonio neto consolidado de $ 19.46 mil millones, manteniendo una posición financiera sólida.
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 21,4%, una disminución del 22,4% en el año anterior.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La cartera de pedidos de Caterpillar al final del tercer trimestre de 2024 fue de aproximadamente $ 28.7 mil millones, lo que indica una demanda sólida en sus segmentos. La estrategia de la compañía se centra en expandir sus ofertas y servicios, particularmente en sostenibilidad y tecnologías digitales, posicionándola bien para el crecimiento futuro.
A Who posee Caterpillar Inc. (CAT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Caterpillar Inc. (CAT) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.1% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 3.5% |
| Inversor individual | Ejecutivos de la empresa | 1.8% |
| Otro | Varios accionistas individuales | 75.9% |
Acciones de los accionistas
En 2024, Caterpillar Inc. se dedicó a actividades importantes de los accionistas, incluidos los programas de recompra de acciones. La Compañía ejecutó un agregado de $ 7.06 mil millones en recompras de acciones durante los primeros nueve meses de 2024. Específicamente, Caterpillar respondió:
- 2.3 millones de acciones en el tercer trimestre 2024 por aproximadamente $ 0.8 mil millones.
- 18.2 millones de acciones en los primeros nueve meses de 2024 por aproximadamente $ 6.1 mil millones.
Estas recompras reflejan el compromiso continuo de Caterpillar de devolver el capital a los accionistas mientras mantienen una posición financiera sólida.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Caterpillar continúa atrayendo a una amplia gama de inversores. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras clave incluyeron:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas e ingresos totales | $ 48.594 mil millones |
| Ganancias para el período | $ 8.001 mil millones |
| Ganancias por acción | $16.27 |
| Margen de beneficio operativo | 20.9% |
| Efectivo empresarial | $ 5.6 mil millones |
Tendencias de propiedad histórica
Con los años, la propiedad de Caterpillar ha visto un cambio hacia inversores institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las acciones en circulación fue de aproximadamente 483 millones, lo que indica una reducción en las acciones totales de años anteriores debido a los programas de recompra en curso.
| Año | Total de acciones en circulación (en millones) | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|---|
| 2020 | 509.1 | 75% |
| 2021 | 505.0 | 76% |
| 2022 | 493.0 | 78% |
| 2023 | 482.8 | 79% |
| 2024 | 483.0 | 80% |
Conclusión
La propiedad de Caterpillar Inc. está predominantemente en manos de los inversores institucionales, lo que refleja una fuerte confianza en el desempeño a largo plazo de la compañía. Las iniciativas de recompra de acciones continuas y las métricas financieras sólidas solidifican aún más la posición de Caterpillar como un jugador clave en el sector de maquinaria pesada.
Declaración de misión de Caterpillar Inc. (CAT)
Overview de la declaración de misión
Caterpillar Inc. tiene como objetivo ser el líder mundial en proporcionar soluciones innovadoras que mejoren el éxito del cliente. La declaración de la misión enfatiza el compromiso con las prácticas sostenibles, la excelencia operativa y el compromiso comunitario al tiempo que fomenta una cultura de inclusión e integridad.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Caterpillar informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas e ingresos totales | $ 16.106 mil millones | $ 16.810 mil millones | -4% |
| Margen de beneficio operativo | 19.5% | 20.5% | -1.0% |
| Ganancias por acción | $5.06 | $5.45 | -7.1% |
| Beneficio operativo | $ 3.147 mil millones | $ 3.449 mil millones | -9% |
| Ganancias antes de los impuestos | $ 3.098 mil millones | $ 3.515 mil millones | -12% |
Desglose de ventas e ingresos
Las ventas y los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron una ligera disminución en comparación con el año anterior:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Industrias de la construcción | $ 6.345 mil millones | $ 6.999 mil millones | -9% |
| Industrias de recursos | $ 3.028 mil millones | $ 3.351 mil millones | -10% |
| Energía y transporte | $ 7.187 mil millones | $ 6.859 mil millones | 5% |
Datos financieros clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Caterpillar informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas e ingresos totales | $ 48.594 mil millones | $ 49.990 mil millones | -3% |
| Margen de beneficio operativo | 20.9% | 19.7% | 1.2% |
| Ganancias por acción | $16.27 | $14.85 | 9.5% |
| Flujo de efectivo operativo empresarial | $ 8.6 mil millones | N / A | N / A |
Asignación de capital y devoluciones de accionistas
En 2024, Caterpillar ha asignado fondos significativos a los rendimientos de los accionistas:
| Acción | Cantidad |
|---|---|
| Recompra de acciones (primeros 9 meses) | $ 7.06 mil millones |
| Dividendo trimestral por acción | $1.41 |
| Dividendos totales pagados (primeros 9 meses) | $ 1.97 mil millones |
Responsabilidad corporativa y sostenibilidad
Caterpillar está comprometido con la sostenibilidad y la excelencia operativa, alineándose con su misión de mejorar la vida de los clientes y las comunidades a nivel mundial. Las áreas de enfoque incluyen:
- Administración ambiental: Iniciativas destinadas a reducir la huella de carbono y mejorar la sostenibilidad del producto.
- Compromiso comunitario: Participación activa en programas de desarrollo y apoyo comunitario.
- Inclusión de empleados: Fomentar una cultura laboral diversa e inclusiva.
Cómo funciona Caterpillar Inc. (CAT)
Compañía Overview
Caterpillar Inc. es un fabricante líder de equipos de construcción y minería, motores diesel y de gas natural, turbinas de gas industrial y locomotoras diesel-eléctricas. La compañía opera a través de tres segmentos principales: maquinaria, energía y transporte (ME&T), productos financieros y otros. Al 30 de septiembre de 2024, Caterpillar reportó ventas totales e ingresos de $ 48.594 mil millones, una disminución del 3% de $ 49.990 mil millones en el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, las ventas y los ingresos totales de Caterpillar fueron de $ 16.106 mil millones, por debajo de $ 16.810 mil millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 4%. El margen de beneficio operativo para este trimestre fue de 19.5%, en comparación con el 20.5% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas e ingresos totales | $ 16.106 mil millones | $ 16.810 mil millones | $ 48.594 mil millones | $ 49.990 mil millones |
| Margen de beneficio operativo | 19.5% | 20.5% | 20.9% | 19.7% |
| Ganancias por acción | $5.06 | $5.45 | $16.27 | $14.85 |
| Efectivo empresarial | $ 5.6 mil millones | N / A | N / A | N / A |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Caterpillar en el tercer trimestre de 2024 fue el siguiente:
| Segmento | Beneficio operativo (millones) | Cambio del tercer trimestre 2023 (%) |
|---|---|---|
| Industrias de la construcción | $1,486 | (20%) |
| Industrias de recursos | $619 | (15%) |
| Energía y transporte | $1,433 | 21% |
Flujo de caja y liquidez
Caterpillar reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.02 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 905 millones en el mismo período de 2023. La compañía terminó el tercer trimestre de 2024 con $ 5.64 mil millones en efectivo.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Caterpillar se situó en $ 37.90 mil millones, un aumento de $ 23 millones desde finales de 2023. La compañía tiene tres facilidades de crédito globales por un total de $ 10.50 mil millones.
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital de Caterpillar para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 1.28 mil millones, con expectativas de alcanzar aproximadamente $ 2.0 mil millones para todo el año. La compañía planea reinvertir en iniciativas de crecimiento estratégico.
Programa de recompra de compartir
En los primeros nueve meses de 2024, Caterpillar recompró $ 6.1 mil millones en acciones, con $ 20.8 mil millones restantes bajo sus autorizaciones actuales de recompra de acciones.
Outlook y condiciones del mercado
Mirando hacia el futuro, Caterpillar anticipa las ventas de equipos más bajas en las industrias de la construcción para el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el año anterior, aunque la demanda a largo plazo sigue siendo positiva. También se espera que la compañía se beneficie de proyectos de infraestructura relacionados con el gobierno.
Cómo Caterpillar Inc. (CAT) gana dinero
Segmentos de ingresos
Caterpillar Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: maquinaria, energía y transporte (ME&T), productos financieros y todos los demás segmentos.
| Segmento | Ingresos (2024, $ en miles de millones) | Cambio de 2023 (%) |
|---|---|---|
| Maquinaria, energía y transporte | 46.031 | -3 |
| Productos financieros | 2.563 | +9 |
| Ingresos totales | 48.594 | -3 |
Ventas por segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas se distribuyeron de la siguiente manera:
| Segmento | Ventas (2024, $ en millones) | Ventas (2023, $ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Industrias de la construcción | 19,385 | 20,806 | -7 |
| Industrias de recursos | 9,152 | 10,091 | -9 |
| Energía y transporte | 17,572 | 16,767 | +5 |
Ganancias y márgenes operativos
La ganancia operativa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.148 mil millones, lo que representa un aumento de $ 316 millones, o 3%, en comparación con $ 9.832 mil millones en 2023. El margen de beneficio operativo fue del 20.9% para 2024, en comparación con el 19.7% en 2023 en 2023 en 2023. .
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias operativas ($ en miles de millones) | 10.148 | 9.832 |
| Margen de beneficio operativo (%) | 20.9 | 19.7 |
Segmento de productos financieros
El segmento de productos financieros reportó ingresos de $ 2.563 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 2.358 mil millones en 2023. La ganancia del segmento fue de $ 766 millones, un aumento del 13% en comparación con $ 675 millones en el año anterior.
Estructura de costos
Los costos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 38.446 mil millones, una disminución de $ 1.712 mil millones de $ 40.158 mil millones en 2023.
| Categoría de costos | 2024 ($ en miles de millones) | 2023 ($ en miles de millones) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 29.878 | 31.751 |
| Gastos de venta, general y administrativo | 4.898 | 4.615 |
| Gastos de investigación y desarrollo | 1.588 | 1.554 |
Flujo de fondos
El flujo de efectivo operativo empresarial para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 8.6 mil millones, en comparación con $ 8.882 mil millones en 2023.
Métricas de rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias atribuibles a los accionistas comunes fueron de $ 8.001 mil millones, en comparación con $ 7.659 mil millones para el mismo período en 2023. La ganancia por acción fue de $ 16.27, frente a $ 14.85 en 2023.
| Métricas de ganancias | 2024 ($ en miles de millones) | 2023 ($ en miles de millones) |
|---|---|---|
| Beneficio atribuible a los accionistas comunes | 8.001 | 7.659 |
| Ganancias por acción | 16.27 | 14.85 |
Deuda y posición financiera
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 37.90 mil millones, con $ 10.50 mil millones disponibles a través de facilidades de crédito global.
| Métricas de deuda | Cantidad ($ en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total | 37.90 |
| Facilidades de crédito disponibles | 10.50 |
Caterpillar Inc. (CAT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caterpillar Inc. (CAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caterpillar Inc. (CAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caterpillar Inc. (CAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.