Cardlytics, Inc. (CDLX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cardlytics, Inc.
تعمل شركة Cardlytics, Inc. كمنصة إعلانية رقمية، حيث تستفيد من بيانات الشراء لمساعدة المسوقين على تحسين استراتيجياتهم الإعلانية. تأسست الشركة في عام 2010، وتطورت بشكل ملحوظ، لا سيما في مقاييسها المالية وقدراتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cardlytics عن النقاط المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| حوافز المستهلك | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| الفواتير | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| إجمالي الربح | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| صافي الخسارة | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(3,875,000) | $(6,218,000) |
اتجاهات السوق والتطورات الاستراتيجية
شهدت Cardlytics تقلبات في أدائها في السوق، والتي تعزى إلى عوامل مختلفة بما في ذلك زيادة حوافز المستهلكين والتغيرات في استراتيجيات الإعلان. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.40 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.49 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار في حوافز المستهلكين بسبب ارتفاع مستويات المشاركة.
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cardlytics عن إجمالي ديون بقيمة 213,237,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 257,504,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | المبلغ في 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| خط الائتمان | $0 | $30,000,000 |
| 2024 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $167,448,000 | $0 |
| 2020 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $45,789,000 | $227,504,000 |
وفي أبريل 2024، سددت الشركة 30 مليون دولار من خط الائتمان لعام 2018، وفي يوليو 2024، عدلت تسهيلات القرض الخاصة بها لتعزيز قدرات الاقتراض.
الشهرة وانخفاض قيمة الأصول
في عام 2024، اعترفت Cardlytics برسوم انخفاض كبيرة بقيمة 131.6 مليون دولار أمريكي تتعلق بالشهرة والأصول غير الملموسة، بشكل أساسي من منصة Bridg. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة العادلة للموجودات الأساسية بسبب ظروف السوق.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cardlytics نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 66,988,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 91,830,000 دولار أمريكي في بداية العام. حققت الشركة صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره (11,803,000) دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Cardlytics 69,697,000 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير من 134,798,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يعكس إلى حد كبير صافي الخسائر المتكبدة.
القطاعات التشغيلية
تعمل Cardlytics من خلال قطاعين رئيسيين: منصة Cardlytics في الولايات المتحدة ومنصة Bridg. ويتلخص الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | ربح | المساهمة المعدلة |
|---|---|---|
| منصة كاردليتيكس | $61,110,000 | $30,817,000 |
| منصة بريدج | $5,947,000 | $5,565,000 |
تسلط هذه البيانات الضوء على التحديات والديناميكيات المستمرة ضمن المشهد التشغيلي لشركة Cardlytics اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Cardlytics, Inc. (CDLX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Cardlytics, Inc. (CDLX) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | 3.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.3% |
| مستثمرو التجزئة | 46.5% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Cardlytics، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. ويقدم الجدول التالي معلومات تفصيلية عن الملكية المؤسسية اعتباراً من عام 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.0 | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.0 | 9.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.0 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 2.3 | 5.6% |
| مؤسسات أخرى | 6.2 | 15.3% |
التعويض التنفيذي والملكية الداخلية
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة لالتزام الإدارة تجاه الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي حصص التعويضات والملكية للمديرين التنفيذيين الرئيسيين في Cardlytics.
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة (بالملايين) | التعويضات (سنوياً، بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| جي سكوت غرايمز | المدير التنفيذي | 1.2 | 1.5 |
| ر. جاي جوس | سجع | 0.8 | 1.2 |
| شيريل د. ساندبرج | عضو مجلس الإدارة | 0.5 | 0.1 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.6 | 1.0 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت Cardlytics تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق.
- وخفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
- حافظت شركة FMR LLC على نسبة ملكيتها، مما يدل على الاستقرار.
- شهدت ملكية المطلعين زيادة طفيفة بسبب ممارسات خيار الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين.
أداء السوق واتجاهات الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، تم تداول أسهم Cardlytics بسعر 12.00 دولارًا تقريبًا، مما يعكس انخفاضًا بنحو 30٪ عن أعلى مستوى في العام السابق عند 17.00 دولارًا. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام الماضي.
| ربع | سعر السهم (نهاية الربع) | القيمة السوقية (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $17.00 | $850 |
| الربع الثاني 2023 | $15.00 | $750 |
| الربع الثالث 2023 | $14.00 | $700 |
| الربع الرابع 2023 | $12.00 | $600 |
| الربع الأول 2024 | $12.00 | $600 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Cardlytics, Inc. جذب استثمارات مؤسسية كبيرة مع الحفاظ على قاعدة متنوعة من المساهمين. وتعكس ديناميكيات الملكية الثقة المستمرة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة Cardlytics, Inc. (CDLX).
Overview من كاردليتيكس، وشركة
تدير شركة Cardlytics, Inc. منصة معلومات الشراء التي تساعد المسوقين على إشراك المستهلكين من خلال المؤسسات المالية (FIs). تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من بيانات شراء المستهلك لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات الإضافية لشركائها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف Cardlytics إلى "تحويل الطريقة التي يتفاعل بها المسوقون مع المستهلكين من خلال تقديم رؤى لا مثيل لها حول سلوك المستهلك من خلال منصتنا المبتكرة." تؤكد هذه المهمة على التزام الشركة باستخدام تحليلات البيانات لتعزيز استراتيجيات التسويق.
المقاييس المالية الرئيسية
أبلغت Cardlytics عن مقاييس مالية مختلفة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي ملخص للأرقام المالية الرئيسية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $67,057,000 | $79,005,000 | $204,301,000 | $220,037,000 |
| حوافز المستهلك | $44,901,000 | $37,425,000 | $123,260,000 | $101,443,000 |
| الفواتير | $111,958,000 | $116,430,000 | $327,561,000 | $321,480,000 |
| إجمالي الربح | $28,552,000 | $35,849,000 | $88,161,000 | $90,888,000 |
| صافي الخسارة | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(173,715,000) | $(33,866,000) |
المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs)
سجلت Cardlytics نموًا في عدد المستخدمين النشطين شهريًا، مما يشير إلى فعالية منصتها في إشراك المستهلكين:
| فترة | الوحدات النشطة شهريًا (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 166,409 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 162,467 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 166,813 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 160,204 |
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
يعد ARPU مقياسًا مهمًا يعكس القيمة الناتجة عن المستخدمين:
| فترة | متوسط العائد لكل مستخدم |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.40 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0.49 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1.22 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1.37 |
توزيع الإيرادات حسب نموذج التسعير
يتم توليد الإيرادات من منصة Cardlytics بشكل أساسي من خلال نموذجين للتسعير:
| نموذج التسعير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | $36,127,000 | $49,957,000 | $116,664,000 | $138,664,000 |
| تكلفة الاسترداد | $23,196,000 | $20,842,000 | $66,150,000 | $58,305,000 |
| الإيرادات الأخرى | $1,787,000 | $2,265,000 | $4,531,000 | $5,851,000 |
التوقعات المالية
لا تزال Cardlytics تواجه التحديات، كما يتضح من صافي خسائرها واتجاهات متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU). يظل التركيز الاستراتيجي على تعزيز المشاركة ودفع نمو الإيرادات من خلال حلول التسويق القائمة على البيانات.
كيف تعمل شركة Cardlytics, Inc. (CDLX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cardlytics, Inc. بشكل أساسي من خلال منصتها التسويقية التي تستفيد من معلومات الشراء لتعزيز مشاركة العملاء وفعالية التسويق. تتعاون الشركة مع المؤسسات المالية للوصول إلى بيانات شراء المستهلك، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتقديم العروض المخصصة للمستهلكين من خلال قنوات مختلفة.
المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Cardlytics اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $67,057,000 | $79,005,000 | $(11,948,000) | (15.1) |
| حوافز المستهلك | $44,901,000 | $37,425,000 | $7,476,000 | 19.9 |
| الفواتير | $111,958,000 | $116,430,000 | $(4,472,000) | (3.8) |
| إجمالي الربح | $28,552,000 | $35,849,000 | $(7,297,000) | (20.4) |
| صافي الخسارة | $(145,182,000) | $(23,966,000) | $(121,216,000) | 505.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(1,816,000) | $3,946,000 | $(5,762,000) | (146.0) |
متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)
أبلغت Cardlytics عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، والذي أظهر انخفاضًا في العام الحالي:
| فترة | متوسط العائد لكل مستخدم |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.40 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0.49 |
| التغيير ($) | $(0.09) |
| نسبة التغير (%) | (18.4) |
المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs)
زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) في Cardlytics، مما يشير إلى النمو في مشاركة المستخدمين:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير (المستخدمين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الوحدات النشطة شهريًا | 166,409 | 162,467 | 3,942 | 2.4 |
توزيع الإيرادات حسب نموذج التسعير
الإيرادات الناتجة عن نماذج التسعير المختلفة هي كما يلي:
| نموذج التسعير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة (CPS) | $36,127,000 | $49,957,000 |
| تكلفة الاسترداد (CPR) | $23,196,000 | $20,842,000 |
| الإيرادات الأخرى | $1,787,000 | $2,265,000 | إجمالي الإيرادات من منصة Cardlytics | $61,110,000 | $73,064,000 |
التدفق النقدي Overview
تم تلخيص التدفق النقدي لشركة Cardlytics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(11,803) | $(3,119) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(14,660) | $(8,695) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $1,646 | $(20,074) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $66,988 | $90,140 |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى Cardlytics العديد من ترتيبات الديون الرئيسية:
- إجمالي المبلغ الأصلي لسندات كبار قابلة للتحويل لعام 2024: 172.5 مليون دولار
- القروض المتاحة غير المستخدمة بموجب خط الائتمان لعام 2018: 60.0 مليون دولار
- سداد أصل الدين في عام 2024: 199.3 مليون دولار
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تقع Cardlytics في سوق تنافسي، وتعتمد بشكل كبير على الشراكات مع المؤسسات المالية وفعالية منصة التسويق الخاصة بها. تعد قدرة الشركة على الابتكار والاحتفاظ بمشاركة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للأداء المستقبلي.
كيف تجني شركة Cardlytics, Inc. (CDLX) الأموال
نماذج الإيرادات
تحقق Cardlytics إيرادات من خلال نموذجين أساسيين للتسعير: تكلفة البيع المقدم (CPS) وتكلفة الاسترداد (CPR). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات من هذه النماذج كما يلي:
| نموذج الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة لكل عملية بيع معروضة | $36,127 | $49,957 | $116,664 | $138,664 |
| تكلفة الاسترداد | $23,196 | $20,842 | $66,150 | $58,305 |
| الإيرادات الأخرى | $1,787 | $2,265 | $4,531 | $5,851 |
| إجمالي الإيرادات | $61,110 | $73,064 | $187,345 | $202,820 |
حوافز المستهلك
تمثل حوافز المستهلك تكلفة كبيرة لشركة Cardlytics، التي تدفع نموذج إيراداتها من خلال تحفيز مشتريات المستهلكين. إجمالي حوافز المستهلك لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| فترة | حوافز المستهلك (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $44,901 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $37,425 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $123,260 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $101,443 |
الفواتير
تمثل الفواتير المبلغ الإجمالي الذي يتم إصدار فاتورة به للعملاء مقابل الخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أرقام الفواتير هي:
| فترة | الفواتير (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $111,958 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $116,430 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $327,561 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $321,480 |
مقاييس التشغيل
تتضمن مقاييس التشغيل الرئيسية المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). أرقام الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الوحدات النشطة شهريًا | 166,409 | 162,467 |
| متوسط العائد لكل مستخدم | $0.40 | $0.49 |
الأداء المالي
أبلغت Cardlytics عن مقاييس الأداء المالي التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $67,057 | $79,005 | $204,301 | $220,037 |
| صافي الخسارة | ($145,182) | ($23,966) | ($173,715) | ($33,866) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | ($1,816) | $3,946 | ($3,875) | ($6,218) |
أداء القطاع
تم تلخيص الإيرادات من القطاعين الرئيسيين لـ Cardlytics، منصة Cardlytics ومنصة Bridg، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | المساهمة المعدلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| منصة كاردليتيكس | $61,110 | $30,817 |
| منصة بريدج | $5,947 | $5,565 |
| المجموع | $67,057 | $36,382 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Cardlytics استكشاف نماذج الإيرادات الإضافية والشراكات لتعزيز أدائها المالي وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
Cardlytics, Inc. (CDLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cardlytics, Inc. (CDLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cardlytics, Inc. (CDLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardlytics, Inc. (CDLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.