CareDx, Inc (CDNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة CareDx, Inc.
تعتبر شركة CareDx, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول التشخيصية لمرضى زراعة الأعضاء، مع التركيز على الاختبارات غير الجراحية لمراقبة رفض الأعضاء المزروعة. وشهدت الشركة نموًا وتطورًا ملحوظًا منذ تأسيسها في عام 2014، لا سيما في مجالات خدمات الاختبار والحلول الرقمية.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CareDx عن إجمالي إيرادات قدرها 82.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 23٪ من 67.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات لهذا الربع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات الاختبار | $60.8 | $47.8 | 27% |
| إيرادات المنتج | $10.2 | $9.5 | 7% |
| إيرادات المرضى والحلول الرقمية | $11.9 | $9.9 | 20% |
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت CareDx إجمالي إيرادات قدرها 247.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 214.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 15%. بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لهذا الربع 93.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3٪ من 96.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة خدمات الاختبار | $13.4 | $13.2 | 2% |
| تكلفة المنتج | $6.2 | $4.8 | 31% |
| تكلفة المرضى والحلول الرقمية | $7.9 | $6.6 | 20% |
| البحث والتطوير | $17.5 | $19.0 | (8%) |
| المبيعات والتسويق | $19.8 | $18.5 | 7% |
| العامة والإدارية | $28.5 | $34.0 | (16%) |
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت CareDx خسارة صافية قدرها 7.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 23.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم 704.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز استراتيجية السوق الخاصة بشركة CareDx على توسيع عروضها التشخيصية وتعزيز حلولها الرقمية. قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك HLA Data Systems في يناير 2023 وMediGO في يوليو 2023، لتعزيز قدراتها في مجال لوجستيات زراعة الأعضاء وحلول التشغيل البيني.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CareDx نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 240.9 مليون دولار أمريكي مع عدم وجود ديون مستحقة. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي من العمليات قدره 12.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في CareDx 273.2 مليون دولار أمريكي، مع أسهم عادية قائمة تبلغ 53.1 مليون سهم. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم تمت الموافقة عليه بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، مع بقاء 21.4 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم في المستقبل اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 82.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (7.4) مليون دولار |
| العجز المتراكم | (704.3) مليون دولار |
| النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 240.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 273.2 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 53.1 مليون |
بشكل عام، تواصل CareDx وضع نفسها كشركة رائدة في سوق الاختبارات التشخيصية لزراعة الأعضاء، والاستفادة من حلولها المبتكرة ومبادرات النمو الاستراتيجي لتعزيز عروض خدماتها وحصتها في السوق.
من يملك شركة CareDx, Inc (CDNA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان لدى شركة CareDx, Inc. (CDNA) ما يقرب من 53,633,871 سهمًا من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة. يتم توزيع ملكية هذه الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CareDx, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30,000,000 | 55.8% |
| مستثمرو التجزئة | 15,000,000 | 27.9% |
| المطلعين على الشركة | 8,633,871 | 16.3% |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة CareDx, Inc. ومن بين أكبر المساهمين المؤسسيين:
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 10%
- شركة بلاك روك - ملكية 9٪
- شركة ستيت ستريت - ملكية 8٪
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 8.6 مليون سهم تقريبًا. وهذا يشمل:
- الرئيس التنفيذي - 1,500,000 سهم
- المدير المالي - 1,200,000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة - 1,000,000 سهم مجتمعين
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة CareDx، Inc. مرونة مع سعر إغلاق قدره 4.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 241.6 مليون دولار أمريكي. وشهد السهم ارتفاعا بنسبة 25% منذ بداية العام.
مالي Overview
أعلنت CareDx عن إجمالي إيرادات قدرها 82.9 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ على أساس سنوي. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
- إيرادات خدمات الاختبار: 60.8 مليون دولار
- إيرادات المنتج: 10.2 مليون دولار
- إيرادات المرضى والحلول الرقمية: 11.9 مليون دولار
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظهر الميزانية العمومية لشركة CareDx ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 95.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 145.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 476.9 مليون دولار
- العجز المتراكم: 704.3 مليون دولار
النظرة المستقبلية
تواصل CareDx التركيز على توسيع خدمات الاختبارات التشخيصية، مع استثمارات استراتيجية في تطوير المنتجات وجهود التسويق التي تهدف إلى زيادة اختراق السوق وقيمة المساهمين. وتتوقع الشركة مزيدًا من النمو في الإيرادات مدفوعًا بالطلب المتزايد على وسائل التشخيص المتعلقة بزراعة الأعضاء.
بيان مهمة CareDx, Inc (CDNA).
تكرس شركة CareDx, Inc. جهودها لتطوير الطب الدقيق لمرضى زراعة الأعضاء ومقدمي الرعاية من خلال تطوير وتسويق حلول تشخيصية متمايزة سريريًا. وتؤكد الشركة التزامها بتحسين نتائج المرضى من خلال توفير خدمات اختبار عالية القيمة وحلول رقمية تدعم رحلة الزراعة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CareDx عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 82.9 مليون دولار | 67.2 مليون دولار | 23% |
| إيرادات خدمات الاختبار | 60.8 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | 27% |
| إيرادات المنتج | 10.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 7% |
| إيرادات المرضى والحلول الرقمية | 11.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | 20% |
| صافي الخسارة | (7.4) مليون دولار | (23.5) مليون دولار | 68% |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 240.9 مليون دولار | 180.0 مليون دولار | 34% |
| العجز المتراكم | (704.3) مليون دولار | (678.3) مليون دولار | 4% |
المبادرات الموجهة نحو المهمة
تهدف CareDx إلى تحسين حياة مرضى زراعة الأعضاء من خلال التركيز الاستراتيجي على:
- حلول اختبار مبتكرة مثل AlloSure وAlloMap.
- المنصات الرقمية التي تعمل على تبسيط تنسيق الرعاية.
- دعم شامل لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى طوال عملية الزرع.
- البحث والتطوير المستمر لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
وحددت الشركة عدة أهداف استراتيجية لعام 2024، منها:
- توسيع محفظة خدمات الاختبار.
- تعزيز تغطية الدافع وسداد المنتجات الحالية.
- زيادة اختراق السوق في قطاع تشخيص زراعة الأعضاء.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- تعزيز الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية.
وضع السوق ومشهد السداد
تم دمج حلول CareDx بشكل كبير في سلسلة رعاية زراعة الأعضاء، مع معدلات سداد مقابل الاختبارات الرئيسية على النحو التالي:
| امتحان | معدل سداد الرعاية الطبية |
|---|---|
| AlloSure الكلى | $2,841 |
| ألوماب القلب | $3,240 |
| ألوشور القلب | $2,753 |
| ألوشور الرئة | $2,753 |
| رعاية القلب | $5,993 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CareDx عن حجم خدمات اختبار بلغ 44600 اختبار، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 16%. وتواصل الشركة الدخول في شراكات وتعاونات لتعزيز عروض خدماتها وتواجدها في السوق.
كيف تعمل شركة CareDx, Inc (CDNA).
Overview العمليات
CareDx, Inc. هي شركة للطب الدقيق متخصصة في تطوير وتسويق الحلول التشخيصية لمرضى زراعة الأعضاء. تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الاختبار، ومبيعات المنتجات، وحلول المرضى والحلول الرقمية.
خدمات الاختبار
تستمد CareDx جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خدمات الاختبار الخاصة بها، لا سيما من خلال عروضها الرئيسية: AlloMap Heart، وAlloSure Kidney، وAlloSure Lung، وAlloSure Heart. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات خدمات الاختبار 60.8 مليون دولاربزيادة 27% عن 47.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات الاختبار 185.6 مليون دولار، مقارنة ب 163.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
إيرادات المنتج
بلغت إيرادات المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.2 مليون دولار، من 9.5 مليون دولار في العام السابق. لمدة تسعة أشهر، وصلت إيرادات المنتج 29.4 مليون دولار، ارتفاع من 24.3 مليون دولار في العام السابق.
إيرادات المرضى والحلول الرقمية
إجمالي الإيرادات من حلول المرضى والحلول الرقمية 11.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.9 مليون دولار في عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، حقق قطاع الإيرادات هذا 32.2 مليون دولار، زيادة من 27.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
| شريحة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الاختبار | 60.8 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | 185.6 مليون دولار | 163.0 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 10.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | 24.3 مليون دولار |
| حلول المرضى والحلول الرقمية | 11.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | 32.2 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة خدمات الاختبار للربع الثالث من عام 2024 13.4 مليون دولار، زيادة طفيفة من 13.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغت التكلفة 41.4 مليون دولار، أسفل من 43.8 مليون دولار العام السابق. ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة إلى 6.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 4.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت تكلفة المنتجات لمدة تسعة أشهر 17.8 مليون دولار، من 12.7 مليون دولار.
| شريحة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة خدمات الاختبار | 13.4 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | 41.4 مليون دولار | 43.8 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات | 6.2 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CareDx خسارة صافية قدرها 7.4 مليون دولار، تحسنا من صافي الخسارة 23.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر لعام 2024 25.5 مليون دولار، مقارنة ب 72.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CareDx النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 240.9 مليون دولار مع عدم وجود الديون المستحقة. وبلغ العجز المتراكم 704.3 مليون دولار.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 95.4 مليون دولار | 82.2 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 145.5 مليون دولار | 153.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 704.3 مليون دولار | 678.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتم تغطية خدمات اختبار CareDx بشكل كبير من قبل Medicare، مع كون AlloMap Heart وAlloSure Kidney من العروض الرئيسية. معدلات السداد الحالية هي كما يلي:
- قلب AlloMap: $3,240
- ألوشور الكلى: $2,841
- ألوشور الرئة: $2,753
- ألوشور القلب: $2,753
- رعاية القلب: $5,993
تخطط CareDx للاستفادة من احتياطياتها النقدية الحالية ومكانتها في السوق لمواصلة توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
كيف تجني شركة CareDx, Inc (CDNA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CareDx, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات رئيسية:
- خدمات الاختبار
- إيرادات المنتج
- حلول المرضى والحلول الرقمية
إيرادات خدمات الاختبار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت CareDx:
| إيرادات خدمات الاختبار | 2024 | 2023 | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 185.6 مليون دولار | 163.0 مليون دولار | +22.6 مليون دولار (14%) |
| الإيرادات ربع السنوية (الربع الثالث) | 60.8 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | +13.0 مليون دولار (27%) |
كان النمو في إيرادات خدمات الاختبار مدفوعًا بزيادة بنسبة 4٪ في حجم الاختبارات وزيادة المجموعات من الاختبارات التي تم إجراؤها في الفترات السابقة. تشمل الاختبارات الرئيسية التي تساهم في هذه الإيرادات AlloSure Kidney، وAlloMap Heart، وAlloSure Heart، وAlloSure Lung، والتي تمثل 73% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إيرادات المنتج
زادت إيرادات منتجات CareDx بشكل ملحوظ، كما هو مفصل أدناه:
| إيرادات المنتج | 2024 | 2023 | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.4 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | +5.1 مليون دولار (21%) |
| الإيرادات ربع السنوية (الربع الثالث) | 10.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | +0.7 مليون دولار (7%) |
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات الحلول المجهزة القائمة على NGS.
إيرادات المرضى والحلول الرقمية
كما شهدت الإيرادات من حلول المرضى والحلول الرقمية نموًا:
| إيرادات المرضى والحلول الرقمية | 2024 | 2023 | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 32.2 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | +4.7 مليون دولار (17%) |
| الإيرادات ربع السنوية (الربع الثالث) | 11.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | +2.0 مليون دولار (20%) |
كانت هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بالعروض المقدمة من HLA Data Systems وMediGO وTransplant Pharmacy.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CareDx عن التكاليف التالية:
| تكلفة الإيرادات | خدمات الاختبار | منتج | حلول المرضى والحلول الرقمية |
|---|---|---|---|
| يكلف | 41.4 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
وانخفضت تكاليف خدمات الاختبار بنسبة 6% بسبب الكفاءة التشغيلية، في حين ارتفعت تكاليف المنتج بنسبة 40% بسبب ارتفاع حجم المبيعات.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصاريف التشغيل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 55.9 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 60.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 83.1 مليون دولار |
وبلغ إجمالي نفقات التشغيل 281.1 مليون دولار.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CareDx خسارة صافية قدرها:
| صافي الخسارة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | 25.5 مليون دولار |
وبلغ العجز المتراكم 704.3 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CareDx ما يلي:
| النقد والنقد المعادل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 95.4 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 145.5 مليون دولار |
أبلغت CareDx عن تدفق نقدي من العمليات بقيمة 12.5 مليون دولار.
CareDx, Inc (CDNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CareDx, Inc (CDNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareDx, Inc (CDNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareDx, Inc (CDNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.