CareDx, Inc (ADNc): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de CareDx, Inc.

CareDx, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de diagnostic pour les patients transplantés, en se concentrant sur des tests non invasifs pour surveiller le rejet de la transplantation d'organes. La société a connu une croissance et un développement significatifs depuis sa création en 2014, en particulier dans les domaines des services de test et des solutions numériques.

Entreprise Overview

Au 30 septembre 2024, CareDX a déclaré un chiffre d'affaires total de 82,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 23% contre 67,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. La rupture des revenus du trimestre est la suivante:

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CareDx a réalisé un chiffre d'affaires total de 247,2 millions de dollars, contre 214,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 15%. Les dépenses d'exploitation du trimestre ont totalisé 93,4 millions de dollars, une baisse de 3% contre 96,0 millions de dollars au T3 2023. Les dépenses d'exploitation clés comprenaient:

Malgré la croissance des revenus, CareDx a déclaré une perte nette de 7,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une amélioration par rapport à une perte nette de 23,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le déficit accumulé était de 704,3 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Position du marché et stratégie de croissance

La stratégie de marché de CareDx se concentre sur l'élargissement de ses offres de diagnostic et l'amélioration de ses solutions numériques. La société a fait des acquisitions stratégiques, notamment HLA Data Systems en janvier 2023 et Medigo en juillet 2023, afin de renforcer ses capacités dans les solutions de logistique et d'interopérabilité de transplantation d'organes.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, CareDX avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 240,9 millions de dollars sans dette en cours. La société a déclaré des flux de trésorerie provenant de 12,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Capitaux propres

Au 30 septembre 2024, CareDX avait des capitaux propres totaux de 273,2 millions de dollars, avec des actions ordinaires en circulation de 53,1 millions d'actions. La société a un programme de rachat d'actions approuvé jusqu'à 50 millions de dollars, avec 21,4 millions de dollars restants disponibles pour les rachats d'actions futures à la fin du troisième trimestre 2024.

Dans l'ensemble, CareDx continue de se positionner en tant que leader sur le marché des tests de diagnostic pour la transplantation d'organes, en tirant parti de ses solutions innovantes et de ses initiatives de croissance stratégique pour améliorer ses offres de services et ses parts de marché.

A qui possède CareDx, Inc (ADNc)

Structure de propriété

Au 31 octobre 2024, CareDx, Inc. (ADNc) comptait environ 53 633 871 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise.

Importants actionnaires

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de CareDx, Inc. à partir des dernières données disponibles en 2024:

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de CareDx, Inc. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:

• The Vanguard Group, Inc. - 10% de propriété
• BlackRock, Inc. - 9% de propriété
• State Street Corporation - 8% de propriété

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est également remarquable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 8,6 millions d'actions. Cela comprend:

• PDG - 1 500 000 actions
• CFO - 1 200 000 actions
• Membres du conseil d'administration - 1 000 000 actions combinées

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, la performance des actions de CareDx, Inc. a montré une résilience avec un prix de clôture de 4,50 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 241,6 millions de dollars. L'action a connu une augmentation de 25% de l'année.

Financier Overview

CareDx a déclaré un chiffre d'affaires total de 82,9 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 23% d'une année à l'autre. La rupture des revenus est la suivante:

• Revenus de services de test: 60,8 millions de dollars
• Revenu des produits: 10,2 millions de dollars
• Revenus de solutions des patients et numériques: 11,9 millions de dollars

Situation financière actuelle

Au 30 septembre 2024, le bilan de CareDx montre:

• Equivalents en espèces et en espèces: 95,4 millions de dollars
• Titres commercialisables: 145,5 millions de dollars
• Actif total: 476,9 millions de dollars
• Déficit accumulé: 704,3 millions de dollars

Perspectives futures

CareDx continue de se concentrer sur l'élargissement de ses services de test de diagnostic, avec des investissements stratégiques dans le développement de produits et les efforts de marketing visant à accroître la pénétration du marché et la valeur des actionnaires. La société prévoit une croissance approfondie des revenus tirés par la demande croissante de diagnostics liés à la transplantation.

Énoncé de mission CareDx, Inc (ADNc)

CareDx, Inc. se consacre à faire progresser la médecine de précision pour les patients transplantés et les soignants grâce au développement et à la commercialisation de solutions diagnostiques différenciées cliniquement. La société souligne son engagement à améliorer les résultats des patients en fournissant des services de test de grande valeur et des solutions numériques qui soutiennent le parcours de transplantation.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, CareDX a rapporté les données financières suivantes:

Initiatives axées sur la mission

CareDx vise à améliorer la vie des patients transplantés grâce à une concentration stratégique sur:

• Des solutions de test innovantes telles que l'allance et l'allomap.
• Plates-formes numériques qui rationalisent la coordination des soins.
• Soutien complet aux prestataires de soins de santé et aux patients tout au long du processus de transplantation.
• Recherche et développement continu pour étendre la gamme des services offerts.

Objectifs stratégiques pour 2024

La société a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour 2024, notamment:

• Élargir le portefeuille des services de test.
• Amélioration de la couverture des payeurs et remboursement des produits existants.
• Augmentation de la pénétration du marché dans le secteur du diagnostic de transplantation.
• Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts.
• Renforcer les partenariats avec les prestataires de soins de santé.

Position du marché et paysage de remboursement

Les solutions de CareDx sont considérablement intégrées dans le continuum de soins de transplantation, avec des taux de remboursement pour les tests clés comme suit:

Au 30 septembre 2024, CareDX a signalé un volume de services de test de 44 600 tests, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 16%. La société continue de s'engager dans des partenariats et des collaborations pour améliorer ses offres de services et sa présence sur le marché.

Comment fonctionne CareDx, Inc (ADNc)

Overview des opérations

CareDx, Inc. est une société de médecine de précision spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de diagnostic pour les patients transplantés. Les opérations de l'entreprise sont divisées en trois segments principaux: les services de test, les ventes de produits et les solutions patientes et numériques.

Services de test

CareDx tire une partie substantielle de ses revenus de ses services de test, en particulier grâce à ses principales offres: le cœur Allomap, le rein d'allocation, le poumon allosé et le cœur d'alluance. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des services de test ont atteint 60,8 millions de dollars, une augmentation de 27% par rapport 47,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des services de test étaient 185,6 millions de dollars, par rapport à 163,0 millions de dollars pour la même période en 2023.

Revenus de produits

Les revenus du produit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 10,2 millions de dollars, à partir de 9,5 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois, les revenus du produit atteignent 29,4 millions de dollars, une montée de 24,3 millions de dollars l'année précédente.

Revenus de solutions des patients et numériques

Les revenus des solutions patientes et numériques ont totalisé 11,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 9,9 millions de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, ce segment des revenus a généré 32,2 millions de dollars, augmentant de 27,5 millions de dollars d'une année à l'autre.

Structure des coûts

Le coût des services de test pour le troisième trimestre 2024 était 13,4 millions de dollars, légèrement augmentant de 13,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, le coût était 41,4 millions de dollars, à partir de 43,8 millions de dollars l'année précédente. Le coût des produits vendus a augmenté à 6,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 4,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût de neuf mois des produits était 17,8 millions de dollars, à partir de 12,7 millions de dollars.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CareDx a signalé une perte nette de 7,4 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte nette de 23,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette de neuf mois pour 2024 était 25,5 millions de dollars, par rapport à 72,2 millions de dollars pour la même période en 2023.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, CareDx avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 240,9 millions de dollars sans dette en cours. Le déficit accumulé se tenait à 704,3 millions de dollars.

Position du marché et perspectives futures

Les services de test de CareDx sont considérablement couverts par Medicare, avec des offres de rein Allomap Heart et Allosure étant des offres clés. Les taux de remboursement actuels sont les suivants:

• Allomap Heart: $3,240
• Rein d'allosé: $2,841
• Loumon d'alluance: $2,753
• Heart d'alluance: $2,753
• Heartcare: $5,993

CareDx prévoit de tirer parti de ses réserves de trésorerie et de sa position de marché existantes afin de continuer à élargir ses offres de produits et à améliorer ses capacités opérationnelles.

Comment CareDx, Inc (ADNc) fait de l'argent

Sources de revenus

CareDx, Inc. génère des revenus principalement à partir de trois segments clés:

• Services de test
• Revenus de produits
• Solutions patients et numériques

Revenus de services de test

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CareDX a rapporté:

La croissance des revenus des services de test a été tirée par une augmentation de 4% du volume des tests et des collections plus élevées des tests effectués dans les périodes précédentes. Les tests clés contribuant à ces revenus comprennent le rein d'allocation, le cœur d'allomap, le cœur d'alluance et le poumon d'allucation, qui représentait 73% du chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Revenus de produits

Les revenus des produits de CareDx ont considérablement augmenté, comme détaillé ci-dessous:

Cette augmentation est attribuée à des ventes plus élevées de solutions tuées basées sur NGS.

Revenus de solutions des patients et numériques

Les revenus des solutions des patients et numériques ont également connu une croissance:

Cette augmentation des revenus a été principalement motivée par les offres de HLA Data Systems, Medigo et Transplant Pharmacy.

Structure des coûts

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CareDx a déclaré les coûts suivants:

Les coûts pour les services de test ont diminué de 6% en raison de l'efficacité opérationnelle, tandis que les coûts des produits ont augmenté de 40% en raison des volumes de vente plus élevés.

Dépenses d'exploitation

Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:

Les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 281,1 millions de dollars.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CareDx a signalé une perte nette de:

Le déficit accumulé s'élevait à 704,3 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, CareDx avait:

CareDx a déclaré des flux de trésorerie provenant de 12,5 millions de dollars.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CareDx, Inc (CDNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareDx, Inc (CDNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CareDx, Inc (CDNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.