CareDx, Inc (CDNA) Bundle
Una breve historia de CAREDX, Inc.
CarEDX, Inc. es un proveedor líder de soluciones de diagnóstico para pacientes con trasplante, centrándose en pruebas no invasivas para monitorear el rechazo del trasplante de órganos. La compañía ha visto un crecimiento y desarrollo significativos desde su inicio en 2014, particularmente en las áreas de los servicios de prueba y las soluciones digitales.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, CarEDX reportó un ingreso total de $ 82.9 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 23% de $ 67.2 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de ingresos para el trimestre es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prueba de ingresos por servicios | $60.8 | $47.8 | 27% |
| Ingreso del producto | $10.2 | $9.5 | 7% |
| Ingresos de soluciones de paciente y digital | $11.9 | $9.9 | 20% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CAREDX logró un ingreso total de $ 247.2 millones, en comparación con $ 214.8 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento del 15%. Los gastos operativos para el trimestre totalizaron $ 93.4 millones, una disminución del 3% de $ 96.0 millones en el tercer trimestre 2023. Los gastos operativos clave incluyeron:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios de prueba | $13.4 | $13.2 | 2% |
| Costo del producto | $6.2 | $4.8 | 31% |
| Costo de soluciones de pacientes y digitales | $7.9 | $6.6 | 20% |
| Investigación y desarrollo | $17.5 | $19.0 | (8%) |
| Ventas y marketing | $19.8 | $18.5 | 7% |
| General y administrativo | $28.5 | $34.0 | (16%) |
A pesar del crecimiento de los ingresos, CAREDX informó una pérdida neta de $ 7.4 millones para el tercer trimestre de 2024, una mejora de una pérdida neta de $ 23.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El déficit acumulado fue de $ 704.3 millones al 30 de septiembre de 2024.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
La estrategia de mercado de CAREDX se centra en expandir sus ofertas de diagnóstico y mejorar sus soluciones digitales. La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas, incluidas las HLA Data Systems en enero de 2023 y Medigo en julio de 2023, para reforzar sus capacidades en la logística de trasplante de órganos y las soluciones de interoperabilidad.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, CAREDX tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 240.9 millones sin una deuda pendiente. La compañía informó un flujo de efectivo de operaciones de $ 12.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, CAREDX tenía un capital total de accionistas de $ 273.2 millones, con acciones ordinarias en circulación de 53.1 millones de acciones. La compañía tiene un programa de recompra de acciones aprobado por hasta $ 50 millones, con $ 21.4 millones restantes disponibles para futuras recompras de acciones al final del tercer trimestre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 82.9 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (7.4) millones |
| Déficit acumulado | $ (704.3) millones |
| Efectivo y valores comercializables | $ 240.9 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 273.2 millones |
| Acciones en circulación | 53.1 millones |
En general, CarEDX continúa posicionándose como líder en el mercado de pruebas de diagnóstico para el trasplante de órganos, aprovechando sus soluciones innovadoras e iniciativas de crecimiento estratégico para mejorar sus ofertas de servicios y participación en el mercado.
A Who posee Caredx, Inc (ADNc)
Estructura de propiedad
Al 31 de octubre de 2024, Caredx, Inc. (ADNc) tenía aproximadamente 53,633,871 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se distribuye entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos en la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de CAREDX, Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 | 55.8% |
| Inversores minoristas | 15,000,000 | 27.9% |
| Insiders de la empresa | 8,633,871 | 16.3% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de CarEDX, Inc. Los mayores accionistas institucionales incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - 10% de propiedad
- BlackRock, Inc. - 9% de propiedad
- State Street Corporation - 8% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente 8.6 millones de acciones. Esto incluye:
- CEO - 1,500,000 acciones
- CFO - 1,200,000 acciones
- Miembros de la junta: 1,000,000 de acciones combinadas
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Caredx, Inc. ha mostrado resiliencia con un precio de cierre de $ 4.50 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 241.6 millones. La acción ha experimentado un aumento de un año hasta la fecha del 25%.
Financiero Overview
CarEDX reportó ingresos totales de $ 82.9 millones para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 23% año tras año. El desglose de los ingresos es el siguiente:
- Ingresos de servicios de prueba: $ 60.8 millones
- Ingresos del producto: $ 10.2 millones
- Ingresos de soluciones de pacientes y digitales: $ 11.9 millones
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de CareDX muestra:
- Efectivo y equivalentes en efectivo: $ 95.4 millones
- Valores comercializables: $ 145.5 millones
- Activos totales: $ 476.9 millones
- Déficit acumulado: $ 704.3 millones
Perspectiva futura
CarEDX continúa enfocándose en expandir sus servicios de prueba de diagnóstico, con inversiones estratégicas en desarrollo de productos y esfuerzos de marketing destinados a aumentar la penetración del mercado y el valor de los accionistas. La compañía anticipa un mayor crecimiento en los ingresos impulsados por la creciente demanda de diagnósticos relacionados con el trasplante.
Declaración de misión de Caredx, Inc (ADNA)
CarEDX, Inc. se dedica a avanzar en la medicina de precisión para pacientes y cuidadores de trasplantes a través del desarrollo y comercialización de soluciones de diagnóstico clínicamente diferenciadas. La compañía enfatiza su compromiso de mejorar los resultados de los pacientes al proporcionar servicios de pruebas de alto valor y soluciones digitales que respaldan el viaje de trasplante.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, CarEDX informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 82.9 millones | $ 67.2 millones | 23% |
| Prueba de ingresos por servicios | $ 60.8 millones | $ 47.8 millones | 27% |
| Ingreso del producto | $ 10.2 millones | $ 9.5 millones | 7% |
| Ingresos de soluciones de paciente y digital | $ 11.9 millones | $ 9.9 millones | 20% |
| Pérdida neta | $ (7.4) millones | $ (23.5) millones | 68% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 240.9 millones | $ 180.0 millones | 34% |
| Déficit acumulado | $ (704.3) millones | $ (678.3) millones | 4% |
Iniciativas impulsadas por la misión
CareDX tiene como objetivo mejorar la vida de los pacientes con trasplante a través de un enfoque estratégico en:
- Soluciones de prueba innovadoras como Allounion y Allomap.
- Plataformas digitales que racionalizan la coordinación de la atención.
- Apoyo integral para proveedores de atención médica y pacientes durante todo el proceso de trasplante.
- Investigación y desarrollo continuo para ampliar la gama de servicios ofrecidos.
Objetivos estratégicos para 2024
La compañía ha esbozado varios objetivos estratégicos para 2024, que incluyen:
- Ampliando la cartera de servicios de prueba.
- Mejora de la cobertura del pagador y el reembolso para los productos existentes.
- Aumento de la penetración del mercado en el sector de diagnóstico de trasplante.
- Mejora de la eficiencia operativa para reducir los costos.
- Fortalecimiento de las asociaciones con proveedores de atención médica.
Posición del mercado y paisaje de reembolso
Las soluciones de CAREDX se integran significativamente en el continuo de atención de trasplante, con tasas de reembolso para las pruebas clave de la siguiente manera:
| Prueba | Tasa de reembolso de Medicare |
|---|---|
| Riñón de la alo | $2,841 |
| Corazón de aloma | $3,240 |
| Corazón de alojo | $2,753 |
| Pulmón de la alo | $2,753 |
| Cuidado del corazón | $5,993 |
Al 30 de septiembre de 2024, CAREDX informó un volumen de servicios de prueba de 44,600 pruebas, lo que refleja un aumento anual del 16%. La compañía continúa participando en asociaciones y colaboraciones para mejorar sus ofertas de servicios y presencia en el mercado.
Cómo funciona Caredx, Inc (ADNc)
Overview de operaciones
CarEDX, Inc. es una compañía de medicina de precisión que se especializa en el desarrollo y comercialización de soluciones de diagnóstico para pacientes con trasplantes. Las operaciones de la compañía se dividen en tres segmentos principales: servicios de prueba, ventas de productos y soluciones de pacientes y digitales.
Servicios de prueba
CarEDX deriva una parte sustancial de sus ingresos de sus servicios de prueba, particularmente a través de sus ofertas clave: corazón Allomap, riñón de alour, pulmón de alour y corazón de alour. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de prueba alcanzaron $ 60.8 millones, un aumento del 27% de $ 47.8 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de prueba fueron $ 185.6 millones, en comparación con $ 163.0 millones para el mismo período en 2023.
Ingreso del producto
Los ingresos del producto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 10.2 millones, arriba de $ 9.5 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, los ingresos del producto alcanzaron $ 29.4 millones, un ascenso de $ 24.3 millones en el año anterior.
Ingresos de soluciones de paciente y digital
Los ingresos de las soluciones de pacientes y digitales totalizaron $ 11.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 9.9 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, este segmento de ingresos generado $ 32.2 millones, aumentando de $ 27.5 millones año tras año.
| Segmento de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de prueba | $ 60.8 millones | $ 47.8 millones | $ 185.6 millones | $ 163.0 millones |
| Ingreso del producto | $ 10.2 millones | $ 9.5 millones | $ 29.4 millones | $ 24.3 millones |
| Soluciones de paciente y digital | $ 11.9 millones | $ 9.9 millones | $ 32.2 millones | $ 27.5 millones |
Estructura de costos
El costo de los servicios de prueba para el tercer trimestre de 2024 fue $ 13.4 millones, aumentando ligeramente de $ 13.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el costo fue $ 41.4 millones, abajo de $ 43.8 millones el año anterior. El costo de los productos vendidos aumentó a $ 6.2 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 4.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los productos de nueve meses fue $ 17.8 millones, arriba de $ 12.7 millones.
| Segmento de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los servicios de prueba | $ 13.4 millones | $ 13.2 millones | $ 41.4 millones | $ 43.8 millones |
| Costo de los productos | $ 6.2 millones | $ 4.8 millones | $ 17.8 millones | $ 12.7 millones |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Caredx informó una pérdida neta de $ 7.4 millones, una mejora de una pérdida neta de $ 23.5 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta de nueve meses para 2024 fue $ 25.5 millones, en comparación con $ 72.2 millones para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CAREDX tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 240.9 millones sin deuda pendiente. El déficit acumulado se encontraba en $ 704.3 millones.
| Métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 95.4 millones | $ 82.2 millones |
| Valores comercializables | $ 145.5 millones | $ 153.2 millones |
| Déficit acumulado | $ 704.3 millones | $ 678.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Los servicios de prueba de CAREDX están significativamente cubiertos por Medicare, con Allomap Heart and Allounion Ridney como ofertas clave. Las tasas de reembolso actuales son las siguientes:
- Allomap Heart: $3,240
- Riñón de la altura: $2,841
- Pulmón de alour: $2,753
- Allosure Heart: $2,753
- Atención cardíaca: $5,993
CarEDX planea aprovechar sus reservas de efectivo existentes y su posición de mercado para continuar expandiendo sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades operativas.
Cómo Caredx, Inc (ADNc) gana dinero
Flujos de ingresos
Caredx, Inc. genera ingresos principalmente de tres segmentos clave:
- Servicios de prueba
- Ingreso del producto
- Soluciones de paciente y digital
Prueba de ingresos por servicios
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Caredx informó:
| Prueba de ingresos por servicios | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 185.6 millones | $ 163.0 millones | +$ 22.6 millones (14%) |
| Ingresos trimestrales (tercer trimestre) | $ 60.8 millones | $ 47.8 millones | +$ 13.0 millones (27%) |
El crecimiento en los ingresos de los servicios de prueba fue impulsado por un aumento del 4% en el volumen de pruebas y las colecciones más altas de las pruebas realizadas en períodos anteriores. Las pruebas clave que contribuyen a estos ingresos incluyen el riñón Alloure, Allomap Heart, Allosure Heart y Allosure Lung, que representaba el 73% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ingreso del producto
Los ingresos del producto de CAREDX aumentaron significativamente, como se detalla a continuación:
| Ingreso del producto | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 29.4 millones | $ 24.3 millones | +$ 5.1 millones (21%) |
| Ingresos trimestrales (tercer trimestre) | $ 10.2 millones | $ 9.5 millones | +$ 0.7 millones (7%) |
Este aumento se atribuye a mayores ventas de soluciones de equipos basados en NGS.
Ingresos de soluciones de paciente y digital
Los ingresos de las soluciones de pacientes y digitales también vieron crecimiento:
| Ingresos de soluciones de paciente y digital | 2024 | 2023 | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 32.2 millones | $ 27.5 millones | +$ 4.7 millones (17%) |
| Ingresos trimestrales (tercer trimestre) | $ 11.9 millones | $ 9.9 millones | +$ 2.0 millones (20%) |
Este aumento de ingresos fue impulsado principalmente por las ofertas de HLA Data Systems, Medigo y Trasplant Pharmacy.
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CareDX informó los siguientes costos:
| Costo de ingresos | Servicios de prueba | Producto | Soluciones de paciente y digital |
|---|---|---|---|
| Costo | $ 41.4 millones | $ 17.8 millones | $ 22.3 millones |
Los costos de los servicios de prueba disminuyeron en un 6% debido a la eficiencia operativa, mientras que los costos del producto aumentaron en un 40% debido a los mayores volúmenes de ventas.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Gastos operativos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 55.9 millones |
| Ventas y marketing | $ 60.6 millones |
| General y administrativo | $ 83.1 millones |
Los gastos operativos totales se informaron en $ 281.1 millones.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Caredx informó una pérdida neta de:
| Pérdida neta | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pérdida neta | $ 25.5 millones |
El déficit acumulado se situó en $ 704.3 millones al 30 de septiembre de 2024.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Caredx tenía:
| Equivalentes de efectivo y efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 95.4 millones |
| Valores comercializables | $ 145.5 millones |
CarEDX reportó flujo de efectivo de operaciones de $ 12.5 millones.
CareDx, Inc (CDNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CareDx, Inc (CDNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareDx, Inc (CDNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareDx, Inc (CDNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.