CareDx, Inc (CDNA) Bundle
Uma breve história do CaredX, Inc.
A CarEDX, Inc. é um provedor líder de soluções de diagnóstico para pacientes transplantados, concentrando-se em testes não invasivos para monitorar a rejeição do transplante de órgãos. A empresa registrou crescimento e desenvolvimento significativos desde a sua criação em 2014, principalmente nas áreas de serviços de teste e soluções digitais.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, o CaredX registrou uma receita total de US $ 82,9 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 23% de US $ 67,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O colapso da receita para o trimestre é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviços de teste | $60.8 | $47.8 | 27% |
| Receita do produto | $10.2 | $9.5 | 7% |
| Receita de soluções de paciente e digital | $11.9 | $9.9 | 20% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CAREDX alcançou uma receita total de US $ 247,2 milhões, em comparação com US $ 214,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 15%. As despesas operacionais do trimestre totalizaram US $ 93,4 milhões, uma queda de 3% de US $ 96,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. As principais despesas operacionais incluíram:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços de teste | $13.4 | $13.2 | 2% |
| Custo do produto | $6.2 | $4.8 | 31% |
| Custo de soluções de paciente e digital | $7.9 | $6.6 | 20% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $17.5 | $19.0 | (8%) |
| Vendas e marketing | $19.8 | $18.5 | 7% |
| Geral e Administrativo | $28.5 | $34.0 | (16%) |
Apesar do crescimento da receita, o CareDX registrou uma perda líquida de US $ 7,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma melhoria em relação a uma perda líquida de US $ 23,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O déficit acumulado foi de US $ 704,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A estratégia de mercado da CarEDX se concentra em expandir suas ofertas de diagnóstico e aprimorar suas soluções digitais. A Companhia fez aquisições estratégicas, incluindo sistemas de dados da HLA em janeiro de 2023 e Medigo em julho de 2023, para reforçar suas capacidades em soluções de logística e interoperabilidade de transplantes de órgãos.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o CaredX tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 240,9 milhões, sem dívidas pendentes. A empresa relatou fluxo de caixa de operações de US $ 12,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a CarEDX tinha o patrimônio total dos acionistas de US $ 273,2 milhões, com ações ordinárias em circulação em 53,1 milhões de ações. A empresa possui um programa de recompra de ações aprovado por até US $ 50 milhões, com US $ 21,4 milhões restantes disponíveis para futuras recompras de ações no final do terceiro trimestre de 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 82,9 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | US $ 7,4 milhões |
| Déficit acumulado | $ (704,3) milhões |
| Caixa e títulos comercializáveis | US $ 240,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 273,2 milhões |
| Ações em circulação | 53,1 milhões |
No geral, o CaredX continua a se posicionar como líder no mercado de testes de diagnóstico para transplante de órgãos, alavancando suas soluções inovadoras e iniciativas de crescimento estratégico para aprimorar suas ofertas de serviços e participação de mercado.
A quem possui o CarEDX, Inc (cDNA)
Estrutura de propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a CaredX, Inc. (cDNA) tinha aproximadamente 53.633.871 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade dessas ações é distribuída entre investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da CarEDX, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 | 55.8% |
| Investidores de varejo | 15,000,000 | 27.9% |
| Insiders da empresa | 8,633,871 | 16.3% |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da CaredX, Inc. Os maiores acionistas institucionais incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - 10% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 9% de propriedade
- State Street Corporation - 8% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 8,6 milhões de ações. Isso inclui:
- CEO - 1.500.000 ações
- CFO - 1.200.000 ações
- Membros do conselho - 1.000.000 de ações combinadas
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da CaredX, Inc. mostrou resiliência com um preço de fechamento de US $ 4,50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 241,6 milhões. As ações sofreram um aumento de 25%no ano.
Financeiro Overview
A CarEDX registrou receitas totais de US $ 82,9 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 23% em relação ao ano anterior. O colapso da receita é o seguinte:
- Receita dos Serviços de Teste: US $ 60,8 milhões
- Receita do produto: US $ 10,2 milhões
- Receita de Soluções Pacientes e Digitais: US $ 11,9 milhões
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do CaredX mostra:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 95,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 145,5 milhões
- Total de ativos: US $ 476,9 milhões
- Déficit acumulado: US $ 704,3 milhões
Perspectivas futuras
A CarEDX continua a se concentrar na expansão de seus serviços de teste de diagnóstico, com investimentos estratégicos no desenvolvimento de produtos e nos esforços de marketing destinados a aumentar a penetração do mercado e o valor dos acionistas. A Companhia antecipa um crescimento adicional nas receitas impulsionadas pela crescente demanda por diagnósticos relacionados ao transplante.
Declaração de missão CaredX, Inc (cDNA)
A CaredX, Inc. é dedicada ao avanço do medicamento de precisão para pacientes e cuidadores de transplante por meio do desenvolvimento e comercialização de soluções de diagnóstico clinicamente diferenciadas. A empresa enfatiza seu compromisso de melhorar os resultados dos pacientes, fornecendo serviços de teste de alto valor e soluções digitais que suportam a jornada de transplante.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o CaredX relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 82,9 milhões | US $ 67,2 milhões | 23% |
| Receita de serviços de teste | US $ 60,8 milhões | US $ 47,8 milhões | 27% |
| Receita do produto | US $ 10,2 milhões | US $ 9,5 milhões | 7% |
| Receita de soluções de paciente e digital | US $ 11,9 milhões | US $ 9,9 milhões | 20% |
| Perda líquida | US $ 7,4 milhões | $ (23,5) milhões | 68% |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 240,9 milhões | US $ 180,0 milhões | 34% |
| Déficit acumulado | $ (704,3) milhões | $ (678,3) milhões | 4% |
Iniciativas orientadas por missões
O CaredX pretende melhorar a vida de pacientes transplantados por meio de um foco estratégico em:
- Soluções inovadoras de testes, como aliviar e almápio.
- Plataformas digitais que otimizam a coordenação de cuidados.
- Apoio abrangente para profissionais de saúde e pacientes durante todo o processo de transplante.
- Pesquisa e desenvolvimento contínuos para expandir a gama de serviços oferecidos.
Metas estratégicas para 2024
A empresa delineou vários objetivos estratégicos para 2024, incluindo:
- Expandindo o portfólio de serviços de teste.
- Aprimorando a cobertura e o reembolso do pagador para os produtos existentes.
- Aumento da penetração no mercado no setor de diagnóstico de transplante.
- Melhorando a eficiência operacional para reduzir custos.
- Fortalecendo parcerias com os prestadores de serviços de saúde.
Cenário de posição de mercado e reembolso
As soluções do CAREDX são significativamente integradas ao continuum de cuidados de transplante, com taxas de reembolso para testes -chave da seguinte forma:
| Teste | Taxa de reembolso do Medicare |
|---|---|
| Rim de altasure | $2,841 |
| Allomap Heart | $3,240 |
| ALLUFESE CORAÇÃO | $2,753 |
| Alifado pulmão | $2,753 |
| Cuidado do coração | $5,993 |
Em 30 de setembro de 2024, o CarEDX relatou um volume de serviços de teste de 44.600 testes, refletindo um aumento de 16%ano a ano. A empresa continua a se envolver em parcerias e colaborações para aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado.
Como funciona o CareDX, Inc (cDNA)
Overview de operações
A CaredX, Inc. é uma empresa de medicina de precisão especializada no desenvolvimento e comercialização de soluções de diagnóstico para pacientes transplantados. As operações da empresa são divididas em três segmentos primários: serviços de teste, vendas de produtos e soluções de pacientes e digitais.
Serviços de teste
A CarEDX deriva uma parcela substancial de sua receita de seus serviços de teste, principalmente por meio de suas principais ofertas: Allomap Heart, Alrosure Kidney, Alface Lung e Alfases Heart. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços de teste alcançada US $ 60,8 milhões, um aumento de 27% de US $ 47,8 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços de teste foi US $ 185,6 milhões, comparado com US $ 163,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Receita do produto
A receita do produto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 10,2 milhões, de cima de US $ 9,5 milhões no ano anterior. Durante os nove meses, a receita do produto chegou US $ 29,4 milhões, um aumento de US $ 24,3 milhões no ano anterior.
Receita de soluções de paciente e digital
A receita de soluções de paciente e digital totalizou US $ 11,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 9,9 milhões em 2023. Para o período de nove meses, este segmento de receita gerado US $ 32,2 milhões, aumentando de US $ 27,5 milhões ano a ano.
| Segmento de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de teste | US $ 60,8 milhões | US $ 47,8 milhões | US $ 185,6 milhões | US $ 163,0 milhões |
| Receita do produto | US $ 10,2 milhões | US $ 9,5 milhões | US $ 29,4 milhões | US $ 24,3 milhões |
| Soluções de paciente e digital | US $ 11,9 milhões | US $ 9,9 milhões | US $ 32,2 milhões | US $ 27,5 milhões |
Estrutura de custos
O custo dos serviços de teste para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 13,4 milhões, aumentando um pouco de US $ 13,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o custo foi US $ 41,4 milhões, de baixo de US $ 43,8 milhões no ano anterior. O custo dos produtos vendidos aumentou para US $ 6,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 4,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. O custo dos produtos de nove meses foi US $ 17,8 milhões, de cima de US $ 12,7 milhões.
| Segmento de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos serviços de teste | US $ 13,4 milhões | US $ 13,2 milhões | US $ 41,4 milhões | US $ 43,8 milhões |
| Custo dos produtos | US $ 6,2 milhões | US $ 4,8 milhões | US $ 17,8 milhões | US $ 12,7 milhões |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o CaredX relatou uma perda líquida de US $ 7,4 milhões, uma melhoria de uma perda líquida de US $ 23,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O prejuízo líquido de nove meses para 2024 foi US $ 25,5 milhões, comparado com US $ 72,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o CAREDX tinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializados, totalizando US $ 240,9 milhões sem dívida pendente. O déficit acumulado estava em US $ 704,3 milhões.
| Métricas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 95,4 milhões | US $ 82,2 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 145,5 milhões | US $ 153,2 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 704,3 milhões | US $ 678,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os serviços de teste do CareDX são significativamente cobertos pelo Medicare, com o AllOMap Heart and Alface Ridney sendo as principais ofertas. As taxas atuais de reembolso são as seguintes:
- Allomap Heart: $3,240
- Rim de alfapência: $2,841
- Alifado pulmão: $2,753
- Coração de alfase: $2,753
- Cuidado do coração: $5,993
A CarEDX planeja alavancar suas reservas de caixa e posição de mercado existentes para continuar expandindo suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades operacionais.
Como CaredX, Inc (cDNA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CaredX, Inc. gera receita principalmente a partir de três segmentos -chave:
- Serviços de teste
- Receita do produto
- Soluções de paciente e digital
Receita de serviços de teste
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CareDX informou:
| Receita de serviços de teste | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 185,6 milhões | US $ 163,0 milhões | +$ 22,6 milhões (14%) |
| Receita trimestral (Q3) | US $ 60,8 milhões | US $ 47,8 milhões | +$ 13,0 milhões (27%) |
O crescimento da receita dos serviços de teste foi impulsionado por um aumento de 4% no volume de testes e coleções mais altas dos testes realizados em períodos anteriores. Os principais testes que contribuem para essa receita incluem rim de alfase, AllOMap Heart, Alfase Heart e Allosure Lung, que representaram 73% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Receita do produto
A receita do produto do CAREDX aumentou significativamente, conforme detalhado abaixo:
| Receita do produto | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 29,4 milhões | US $ 24,3 milhões | +US $ 5,1 milhões (21%) |
| Receita trimestral (Q3) | US $ 10,2 milhões | US $ 9,5 milhões | +$ 0,7 milhão (7%) |
Esse aumento é atribuído a vendas mais altas de soluções co-baseadas baseadas em NGS.
Receita de soluções de paciente e digital
A receita das soluções de pacientes e digitais também viu crescimento:
| Receita de soluções de paciente e digital | 2024 | 2023 | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 32,2 milhões | US $ 27,5 milhões | +US $ 4,7 milhões (17%) |
| Receita trimestral (Q3) | US $ 11,9 milhões | US $ 9,9 milhões | +US $ 2,0 milhões (20%) |
Esse aumento de receita foi impulsionado principalmente por ofertas de sistemas de dados HLA, Medigo e farmácia de transplante.
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CaredX relatou os seguintes custos:
| Custo da receita | Serviços de teste | Produto | Soluções de paciente e digital |
|---|---|---|---|
| Custo | US $ 41,4 milhões | US $ 17,8 milhões | US $ 22,3 milhões |
Os custos dos serviços de teste diminuíram 6% devido à eficiência operacional, enquanto os custos do produto aumentaram 40% devido a volumes de vendas mais altos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Despesas operacionais | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 55,9 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 60,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 83,1 milhões |
As despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 281,1 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CarEDX relatou uma perda líquida de:
| Perda líquida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 25,5 milhões |
O déficit acumulado foi de US $ 704,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o CarEDX tinha:
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 95,4 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 145,5 milhões |
A CarEDX relatou um fluxo de caixa de operações de US $ 12,5 milhões.
CareDx, Inc (CDNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CareDx, Inc (CDNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CareDx, Inc (CDNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CareDx, Inc (CDNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.