Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cadence Design Systems, Inc.
لقد أثبتت شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) نفسها كشركة رائدة في أدوات وخدمات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) والخدمات الهندسية، والتي تقدم خدماتها في المقام الأول إلى صناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة نموًا كبيرًا، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومجموعة موسعة من البرامج والخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cadence عن إجمالي إيرادات قدرها 3,285.3 مليون دولار، يعكس أ 9% زيادة من 3,021.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بشكل ملحوظ بـ أ 14% زيادة في إيرادات المنتج والصيانة، والوصول إلى 2,974.2 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,215.5 مليون دولار | 1,023.1 مليون دولار | 192.4 مليون دولار | 19% |
| صافي الدخل | 238.1 مليون دولار | 254.3 مليون دولار | (16.2 مليون دولار) | (6.4%) |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.87 | $0.93 | ($0.06) | (6.4%) |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، قامت شركة Cadence بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك BETA CAE Systems International AG، والتي عززت قدراتها في تقنيات المحاكاة. وركزت الشركة أيضًا على توسيع عروض خدماتها من خلال عمليات الاستحواذ مثل Invecas، والتي عززت إيرادات خدمات التصميم الخاصة بها.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Cadence المستحقة 2.85 مليار دولار، والذي يتضمن الملاحظات العليا الصادرة حديثًا 2.5 مليار دولار في سبتمبر 2024. ويتكون هيكل الدين من:
- ملاحظات 2027: 500 مليون دولار
- ملاحظات 2029: 1 مليار دولار
- ملاحظات 2034: 1 مليار دولار
قامت الشركة بتسوية أمرها 350 مليون دولار سندات 2024 بتاريخ 15 أكتوبر 2024، واستخدمت العائدات من السندات الجديدة للسداد المسبق للقروض لأجل المستحقة في 2025 و2026.
موقف السيولة
ذكرت الإيقاع النقدية وما يعادلها من 2,786 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 1,008 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في السيولة إلى صافي عائدات إصدار الديون والنقد الناتج من العمليات.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى الشركة برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، مع 701,612 سهم تم إعادة شرائها في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمتوسط سعر قدره $269.25 لكل سهم. وبلغت التكلفة الإجمالية للأسهم المعاد شراؤها في هذه الفترة 150 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Cadence تعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار في أدوات EDA وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. إن تركيز الشركة على تدفقات الإيرادات المتكررة وتوسيع عروض الخدمات يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستدام في مشهد أشباه الموصلات التنافسي.
من يملك شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت ملكية شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) مملوكة بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكيتهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% |
| شركة بلاك روك | 8.55% |
| شركة ستيت ستريت | 4.95% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.80% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.40% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 65.55% |
| مستثمرو التجزئة | 0.00% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا يجب مراعاته لأنها تعكس ثقة الإدارة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنيرود ديفجان | الرئيس والمدير التنفيذي | 137,837 |
| تشين تشي تنغ | نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير | 41,018 |
| كارنا نيسوانر | نائب الرئيس الأول، المستشار العام | 4,757 |
| بول سكانيل | نائب الرئيس الأول للعمليات الميدانية العالمية | 10,596 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهرت شركة Cadence Design Systems أداءً قويًا للأسهم مؤخرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 269.25 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأرباع السابقة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 45.5 مليار دولار، بناءً على أحدث أسعار التداول.
البيانات المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cadence عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,285.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 715.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 893.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4,563.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,825.2 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cadence ديون مستحقة يبلغ إجماليها 2.85 مليار دولار، وتتألف من العديد من السندات الممتازة والقروض لأجل:
| أداة الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 350 مليون دولار | 15 أكتوبر 2024 |
| ملاحظات 2027 | 500 مليون دولار | 10 سبتمبر 2027 |
| 2029 ملاحظات | 1.0 مليار دولار | 10 سبتمبر 2029 |
| 2034 ملاحظات | 1.0 مليار دولار | 10 سبتمبر 2034 |
في سبتمبر 2024، أصدرت Cadence ما مجموعه 2.5 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة الجديدة لإعادة تمويل الديون الحالية وعمليات الاستحواذ على الأموال.
بيان مهمة شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Overview
تركز شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) على تقديم حلول برمجية وهندسية مبتكرة تمكن العملاء من تصميم وتطوير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة. وتتمثل مهمتهم في تمكين المهندسين والمصممين لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والكفاءة من خلال أحدث التقنيات.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لعروض منتجاتهم لتلبية متطلبات المشهد التكنولوجي سريع التغير.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لنجاح العملاء ورضاهم من خلال الدعم القوي والحلول المخصصة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية مع الشفافية والممارسات الأخلاقية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخليًا ومع الشركاء لتحقيق النجاح المشترك.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cadence عن دخل صافي قدره 715.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن 717.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% من 3.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 715.3 مليون دولار | 717.2 مليون دولار | -0.3% |
| إجمالي الإيرادات | 3.3 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | +9% |
| الدخل التشغيلي | 893.9 مليون دولار | 914.7 مليون دولار | -2.3% |
| النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار | 882.3 مليون دولار | +13.4% |
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | 0% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Cadence إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال:
- الاستثمار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 176 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- توسيع محفظة منتجاتها، لا سيما في مجالات التصميم الرقمي والتحقق.
- تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التكنولوجيا لتعزيز الابتكار.
- زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف لتحسين الربحية.
موقف السوق
تعمل شركة Cadence في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، حيث تمتلك حصة كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التزامات أداء متعاقد عليها ولكن غير مرضية تبلغ حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أصدرت Cadence سندات ممتازة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لتمويل مبادرات النمو وعمليات الاستحواذ الخاصة بها، بما في ذلك الاستحواذ على BETA CAE Systems International AG. تفاصيل الملاحظات هي كما يلي:
| نوع الملاحظة | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2027 | 500 مليون دولار | 4.200% | 10 سبتمبر 2027 |
| 2029 ملاحظات | 1 مليار دولار | 4.300% | 10 سبتمبر 2029 |
| 2034 ملاحظات | 1 مليار دولار | 4.700% | 10 سبتمبر 2034 |
خاتمة
تلتزم شركة Cadence Design Systems, Inc. بقيادة الابتكار في أتمتة التصميم الإلكتروني مع الحفاظ على أساس مالي قوي. إن الرؤية الإستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والنجاح في قطاع التكنولوجيا.
كيف تعمل شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
شركة Overview
تتخصص شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) في برامج أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) والخدمات الهندسية لصناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات. توفر الشركة أدوات لتصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة الموجودة على الرقاقة والتحقق منها وتنفيذها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cadence عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $238,111 | $254,321 | -6.3% |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $1,215,500 | $1,023,100 | زيادة 19% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $350,056 | $292,906 | زيادة 19.5% |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.87 | $0.93 | -6.5% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 273,958 | 272,427 | زيادة 0.6% |
توزيع الإيرادات
يدر الإيقاع إيرادات من فئات منتجات متعددة. يلخص الجدول التالي الإيرادات من فئات المنتجات للربع الثالث من عام 2024:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصميم ومحاكاة IC مخصصة | $230,000 | 19% |
| تصميم IC الرقمي والتوقيع | $290,000 | 24% |
| التحقق الوظيفي، بما في ذلك أجهزة المحاكاة والنماذج الأولية | $330,000 | 27% |
| الملكية الفكرية | $170,000 | 14% |
| تصميم النظام وتحليله | $210,000 | 16% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Cadence تكاليف المنتج والصيانة والتكاليف المتعلقة بالخدمات. يوضح الجدول التالي هذه التكاليف للربع الثالث من عام 2024:
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) | نسبة التغير عن الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المنتج والصيانة | $109.6 | 28% |
| تكلفة الخدمات | $53.5 | 125% |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل نفقات التشغيل لشركة Cadence للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $175,985 |
| العامة والإدارية | $43,015 |
| المبيعات والتسويق | $55,513 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي لشركة Cadence من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $819,192 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($797,106) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,750,379 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الديون المستحقة لشركة Cadence على النحو التالي:
| أداة الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | $350,000 | $349,958 |
| ملاحظات 2027 | $500,000 | $496,521 |
| 2029 ملاحظات | $1,000,000 | $989,873 |
| 2034 ملاحظات | $1,000,000 | $988,838 |
| إجمالي الديون المستحقة | $2,850,000 | $2,825,190 |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
لدى Cadence برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت عمليات إعادة الشراء التالية:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,411,000 | $400.0 |
| الربع الثالث 2023 | 1,800,000 | $375.0 |
كيف تجني شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) الأموال
نموذج الإيرادات Overview
تحقق شركة Cadence Design Systems إيرادات من خلال مزيج من ترخيص البرامج ومبيعات الأجهزة والخدمات المهنية وعائدات الملكية الفكرية (IP). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.285 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.021 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي إيرادات Cadence حسب فئة المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| فئة المنتج | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المنتج والصيانة | $2,974.2 | $2,852.4 | $121.8 | 4% |
| خدمات | $311.1 | $169.0 | $142.1 | 84% |
| إجمالي الإيرادات | $3,285.3 | $3,021.4 | $263.9 | 9% |
المتكررة مقابل الإيرادات الأولية
يمكن تصنيف إيرادات Cadence على أنها متكررة أو مقدمة. تأتي الإيرادات المتكررة عادة من اتفاقيات ترخيص البرامج والصيانة والخدمات، في حين يتم إنشاء الإيرادات الأولية من مبيعات الأجهزة وتراخيص البرامج الفردية. ويوضح الجدول التالي تصنيف الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| نوع الإيرادات | 2024 النسبة المئوية | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 82% | 85% |
| الإيرادات الأولية | 18% | 15% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات Cadence عبر مناطق جغرافية مختلفة. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $580.5 | 48% |
| الأمريكتين الأخرى | $24.9 | 2% |
| الصين | $156.7 | 13% |
| آسيا الأخرى | $211.1 | 17% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $174.6 | 14% |
| اليابان | $67.7 | 6% |
هيكل التكلفة
تشمل تكاليف Cadence المرتبطة بتوليد الإيرادات تكاليف المنتج والصيانة والخدمات والتسويق والبحث والتطوير والإدارة العامة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات 2.391 مليار دولار، مقارنة بـ 2.107 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
يلخص الجدول التالي فئات النفقات الرئيسية لشركة Cadence لنفس الفترات:
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المنتج والصيانة | $279.4 | $260.3 | $19.1 |
| تكلفة الخدمات | $148.2 | $70.6 | $77.6 |
| التسويق والمبيعات | $557.1 | $509.9 | $47.2 |
| البحث والتطوير | $1,157.1 | $1,074.4 | $82.7 |
| العامة والإدارية | $203.7 | $166.7 | $37.0 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Cadence دخلًا صافيًا قدره 715.3 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 2.61 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 717.2 مليون دولار أمريكي وربحية السهم المخففة البالغة 2.63 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. .
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | $715.3 | $2.61 |
| 2023 | $717.2 | $2.63 |
الاستثمارات والاستحواذات
تواصل شركة Cadence تعزيز قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد نقدي ونقد معادل قدره 1.008 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سندات رفيعة المستوى بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2024 لدعم استراتيجيات النمو الخاصة بها.
إن نهج Cadence في تحقيق الإيرادات متعدد الأوجه، حيث يركز على منتجات البرمجيات والأجهزة والخدمات المهنية والاستثمارات الإستراتيجية، والتي تساهم بشكل جماعي في أدائها المالي.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.