Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cadence Design Systems, Inc.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) hat sich als führend in Tools und technischen Diensten für elektronische Designautomatisierung (EDA) etabliert, die hauptsächlich für die Halbleiter- und Elektronikindustrie gerichtet sind. Ab 2024 hat das Unternehmen ein erhebliches Wachstum verzeichnet, was auf strategische Akquisitionen und ein erweitertes Portfolio an Software und Dienstleistungen zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Cadence den Gesamtumsatz von 3.285,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 9% erhöhen von der 3.021,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet. Dieses Wachstum wurde vor allem durch a unterstützt 14% Erhöhung der Produkt- und Wartungseinnahmen, Erreichen 2.974,2 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.215,5 Millionen US -Dollar | 1.023,1 Millionen US -Dollar | 192,4 Millionen US -Dollar | 19% |
| Nettoeinkommen | 238,1 Millionen US -Dollar | 254,3 Millionen US -Dollar | (16,2 Millionen US -Dollar) | (6.4%) |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.87 | $0.93 | ($0.06) | (6.4%) |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 machte Cadence strategische Akquisitionen, darunter die Beta Cae Systems International AG, die ihre Fähigkeiten bei Simulationstechnologien verbesserte. Das Unternehmen hat sich auch darauf konzentriert, seine Serviceangebote durch Akquisitionen wie Invecas zu erweitern, die seine Einnahmen aus dem Design Service stärkten.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 war die ausstehende Schulden von Cadence die Gesamtzahl der ausstehenden Schulden 2,85 Milliarden US -Dollar, einschließlich neu ausgestellter hochrangige Notizen von 2,5 Milliarden US -Dollar Im September 2024. Die Schuldenstruktur besteht aus:
- 2027 Anmerkungen: 500 Millionen US -Dollar
- 2029 Anmerkungen: 1 Milliarde US -Dollar
- 2034 Anmerkungen: 1 Milliarde US -Dollar
Die Firma ließ seine beigelegt 350 Millionen Dollar 2024 Notizen am 15. Oktober 2024 und nutzte den Erlös aus den neuen Notizen zu Vorauszahlungsdarlehen, die 2025 und 2026 fällig sind.
Liquiditätsposition
Cadenz meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 2.786 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 1.008 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Erhöhung der Liquidität wurde auf den Nettoerlös aus der Ausgabe von Schulden und dem Bargeld aus den Geschäftstätigkeiten zurückgeführt.
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen hat ein laufendes Aktienrückkaufprogramm mit 701.612 Aktien in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, zu einem durchschnittlichen Preis von zurückgekauft wurde $269.25 pro Aktie. Die Gesamtkosten für zurückgekaufte Aktien in diesem Zeitraum waren 150 Millionen Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Cadence stärkt seine Marktposition durch Innovationen in EDA -Tools und strategischen Akquisitionen weiter. Der Fokus des Unternehmens auf wiederkehrende Einnahmequellen und die Erweiterung von Dienstangeboten für die Serviceangebote für ein anhaltendes Wachstum in der wettbewerbsfähigen Halbleiterlandschaft.
A Who gehört Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Hauptaktionäre
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) in erster Linie von institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären gehalten. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.75% |
| BlackRock, Inc. | 8.55% |
| State Street Corporation | 4.95% |
| FMR LLC (Treue) | 4.80% |
| Invesco Ltd. | 3.40% |
| Andere institutionelle Investoren | 65.55% |
| Einzelhandelsinvestoren | 0.00% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt wird, da es das Vertrauen der Verwaltung in das Unternehmen widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 fasst die folgende Tabelle das Eigentum an wichtigen Führungskräften zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Anirudh Devgan | Präsident und CEO | 137,837 |
| Chin-Chi Teng | Senior VP, F & E. | 41,018 |
| Karna Nisewaner | SVP, General Counsel | 4,757 |
| Paul Scannell | SVP, Worldwide Field Ops | 10,596 |
Aktienleistung und Markttrends
Cadence Design Systems hat in letzter Zeit eine starke Aktienleistung gezeigt. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ca. 269,25 USD, was einem signifikanten Anstieg gegenüber früheren Quartalen entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 45,5 Milliarden US -Dollar, basierend auf den neuesten Handelspreisen.
Aktuelle Finanzdaten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Cadence die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.285,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 715,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 893,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 4.563,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2.825,2 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Cadence ausstehende Schulden in Höhe von insgesamt 2,85 Milliarden US -Dollar, was verschiedene Vorreiternoten und Laufzeitkredite umfasste:
| Schuldeninstrument | Menge | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | 350 Millionen Dollar | 15. Oktober 2024 |
| 2027 Notizen | 500 Millionen Dollar | 10. September 2027 |
| 2029 Notizen | 1,0 Milliarden US -Dollar | 10. September 2029 |
| 2034 Notizen | 1,0 Milliarden US -Dollar | 10. September 2034 |
Im September 2024 gab Cadence neue Vorrangsschwerpunkte in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden US -Dollar zur Refinanzierung bestehender Schulden- und Fondsakquisitionen heraus.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Leitbild
Overview
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Software- und technischer Lösungen, mit denen Kunden fortschrittliche elektronische Systeme entwerfen und entwickeln können. Ihre Mission ist es, Ingenieure und Designer zu befähigen, maximale Produktivität und Effizienz durch hochmoderne Technologie zu erreichen.
Kernwerte
- Innovation: Die kontinuierliche Entwicklung ihres Produktangebots, um den Anforderungen der sich schnell verändernden Technologielandschaft gerecht zu werden.
- Kundenorientierende: Priorisierung des Kundenerfolgs und der Zufriedenheit durch robuste Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen.
- Integrität: Geschäfte mit Transparenz und ethischen Praktiken führen.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit intern und mit Partnern, um den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Cadence ein Nettogewinn von 715,3 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 717,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres widerspiegelt. Das Unternehmen erzielte in den neun Monaten am 30. September 2024 einen Gesamtumsatz von 3,3 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 9% gegenüber 3,0 Milliarden US -Dollar im Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 715,3 Millionen US -Dollar | 717,2 Millionen US -Dollar | -0.3% |
| Gesamtumsatz | 3,3 Milliarden US -Dollar | 3,0 Milliarden US -Dollar | +9% |
| Betriebseinkommen | 893,9 Millionen US -Dollar | 914,7 Millionen US -Dollar | -2.3% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,0 Milliarden US -Dollar | 882,3 Millionen US -Dollar | +13.4% |
| Gesamtvermögen | 2,2 Milliarden US -Dollar | 2,2 Milliarden US -Dollar | 0% |
Strategische Ziele
Cadence zielt darauf ab, seine Marktposition zu verbessern durch:
- Investitionen in Forschung und Entwicklung mit F & E -Kosten in Höhe von 176 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Erweiterung ihres Produktportfolios, insbesondere in den Bereichen digitaler Design und Überprüfung.
- Stärkung der Partnerschaften mit wichtigen Technologie -Spielern, um Innovationen zu fördern.
- Steigerung der betrieblichen Effizienz und Reduzierung der Kosten zur Verbesserung der Rentabilität.
Marktposition
Cadence arbeitet in der EDA -Branche (Electronic Design Automation), in der sie einen erheblichen Anteil hält. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine vertragliche, aber unzufriedene Leistungsverpflichtung von ca. 5,6 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial hinweist.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 gab Cadence vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 2,5 Milliarden US -Dollar zur Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen und Akquisitionen, einschließlich der Übernahme der Beta Cae Systems International AG. Die Details der Notizen sind wie folgt:
| Hinweistyp | Hauptbetrag | Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| 2027 Notizen | 500 Millionen Dollar | 4.200% | 10. September 2027 |
| 2029 Notizen | 1 Milliarde US -Dollar | 4.300% | 10. September 2029 |
| 2034 Notizen | 1 Milliarde US -Dollar | 4.700% | 10. September 2034 |
Abschluss
Cadence Design Systems, Inc. engagiert sich für die Förderung der Innovationen in der Elektronikdesign -Automatisierung und bei der Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Grundlage. Die strategische Vision des Unternehmens und die robuste finanzielle Leistungsposition für zukünftige Wachstum und Erfolg im Technologiesektor.
Wie Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) funktioniert
Unternehmen Overview
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) spezialisiert auf Software- und Engineering -Dienste (Electronic Design Automation) für die Halbleiter- und Elektronikindustrie. Das Unternehmen bietet Tools zur Entwurf, Überprüfung und Implementierung von integrierten Schaltkreisen und Systemen auf dem Chip.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Cadence die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $238,111 | $254,321 | -6.3% |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $1,215,500 | $1,023,100 | 19% Zunahme |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $350,056 | $292,906 | 19,5% steigen |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.87 | $0.93 | -6.5% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 273,958 | 272,427 | 0,6% steigen |
Umsatzbaus
Cadence erzielt Einnahmen aus mehreren Produktkategorien. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen aus Produktkategorien für Q3 2024 zusammen:
| Produktkategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierte IC -Design und Simulation | $230,000 | 19% |
| Digitales IC -Design und Send | $290,000 | 24% |
| Funktionale Überprüfung, einschließlich Emulation und Prototyping -Hardware | $330,000 | 27% |
| IP | $170,000 | 14% |
| Systemdesign und Analyse | $210,000 | 16% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Cadence umfassen Produkt- und Wartungskosten sowie die Kosten für Dienstleistungen. Die folgende Tabelle beschreibt diese Kosten für Q3 2024:
| Kostenkategorie | Kosten (in Millionen) | Prozentuale Änderung gegenüber dem dritten Quartal 2023 |
|---|---|---|
| Produkt- und Wartungskosten | $109.6 | 28% |
| Dienstleistungskosten | $53.5 | 125% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die Trittfrequenz für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $175,985 |
| Allgemein und administrativ | $43,015 |
| Vertrieb und Marketing | $55,513 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Cashflow von Cadence aus Betriebsaktivitäten wie folgt gemeldet:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $819,192 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($797,106) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,750,379 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 war die ausstehende Schulden von Cadence wie folgt:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag (in Tausenden) | Wert des Wertes (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | $350,000 | $349,958 |
| 2027 Notizen | $500,000 | $496,521 |
| 2029 Notizen | $1,000,000 | $989,873 |
| 2034 Notizen | $1,000,000 | $988,838 |
| Gesamt ausstehende Schulden | $2,850,000 | $2,825,190 |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Cadence hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden die folgenden Rückkäufe geführt:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,411,000 | $400.0 |
| Q3 2023 | 1,800,000 | $375.0 |
Wie Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Geld verdient
Umsatzmodell Overview
Cadence -Designsysteme generieren Einnahmen durch eine Kombination aus Softwarelizenzierung, Hardwareverkauf, professionellen Diensten und Lizenzgebühren aus geistigem Eigentum (IP). Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 3,285 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,021 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was einem Wachstum von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzkategorie von Cadence nach Produktkategorie für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Produktkategorie | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Produkt und Wartung | $2,974.2 | $2,852.4 | $121.8 | 4% |
| Dienstleistungen | $311.1 | $169.0 | $142.1 | 84% |
| Gesamtumsatz | $3,285.3 | $3,021.4 | $263.9 | 9% |
Wiederkehrende und im Voraus Einnahmen
Die Einnahmen von Cadence können entweder als wiederkehrend oder im Voraus eingestuft werden. Wiederkehrende Einnahmen stammen in der Regel aus Softwarelizenzvereinbarungen, Wartungen und Diensten, während der Vorabsatzeinnahmen aus Hardwareverkäufen und individuellen Softwarelizenzen generiert werden. Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmenklassifizierung für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023:
| Einnahmeart | 2024 Prozentsatz | 2023 Prozentsatz |
|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | 82% | 85% |
| Im Voraus Einnahmen | 18% | 15% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Cadence werden auch in verschiedenen geografischen Regionen verteilt. Der Zusammenbruch der drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $580.5 | 48% |
| Andere Amerika | $24.9 | 2% |
| China | $156.7 | 13% |
| Andere Asien | $211.1 | 17% |
| EMEA | $174.6 | 14% |
| Japan | $67.7 | 6% |
Kostenstruktur
Zu den Kosten von Cadence, die mit der Umsatzerzeugung verbunden sind, gehören Kosten für Produkt und Wartung, Dienstleistungen, Marketing, Forschung und Entwicklung und allgemeine Verwaltung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten und -kosten 2,391 Mrd. USD, verglichen mit 2,107 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaufwandskategorien von Cadence für die gleichen Zeiträume zusammen:
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Produkt- und Wartungskosten | $279.4 | $260.3 | $19.1 |
| Dienstleistungskosten | $148.2 | $70.6 | $77.6 |
| Marketing und Vertrieb | $557.1 | $509.9 | $47.2 |
| Forschung und Entwicklung | $1,157.1 | $1,074.4 | $82.7 |
| Allgemein und administrativ | $203.7 | $166.7 | $37.0 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Cadence ein Nettogewinn von 715,3 Mio. USD mit einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 2,61 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 717,2 Mio. USD und einer verwässerten EPS von 2,63 USD im gleichen Zeitraum von 2023 US -Dollar .
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $715.3 | $2.61 |
| 2023 | $717.2 | $2.63 |
Investitionen und Akquisitionen
Cadence erhöht seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen weiter. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Guthaben und Bargeldäquivalenten von 1,008 Milliarden US -Dollar. Darüber hinaus gab das Unternehmen im September 2024 Seniorenschwere in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar zur Unterstützung seiner Wachstumsstrategien aus.
Der Ansatz von Cadence zur Erzielung von Einnahmen ist vielfältig und konzentriert sich auf Software- und Hardwareprodukte, professionelle Dienstleistungen und strategische Investitionen, die zusammen zu seiner finanziellen Leistung beitragen.right_ad_blog]
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.