Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Cadence Design Systems, Inc.

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) s'est établi comme un leader des outils et des services d'ingénierie de l'automatisation de la conception électronique (EDA), s'adressant principalement aux industries des semi-conducteurs et de l'électronique. En 2024, la société a connu une croissance significative, tirée par les acquisitions stratégiques et un portefeuille en expansion de logiciels et de services.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cadence a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 285,3 millions de dollars, reflétant un 9% augmentation de la 3 021,4 millions de dollars rapporté au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été notamment soutenue par un 14% Augmentation des revenus des produits et de la maintenance, atteignant 2 974,2 millions de dollars.

Acquisitions et stratégie de croissance

En 2024, Cadence a fait des acquisitions stratégiques, notamment Beta Cae Systems International AG, qui a amélioré ses capacités dans les technologies de simulation. La société s'est également concentrée sur l'élargissement de ses offres de services grâce à des acquisitions comme Invecas, qui a renforcé ses revenus de services de conception.

Dettes et activités de financement

Au 30 septembre 2024, la dette totale en circulation de Cadence était 2,85 milliards de dollars, qui comprend des notes supérieures nouvellement émises de 2,5 milliards de dollars en septembre 2024. La structure de la dette se compose de:

• 2027 Remarques: 500 millions de dollars
• 2029 Remarques: 1 milliard de dollars
• 2034 Remarques: 1 milliard de dollars

La société a réglé son 350 millions de dollars 2024 notes le 15 octobre 2024 et utilisé le produit des nouvelles notes aux prêts à terme prépayés prévus en 2025 et 2026.

Position de liquidité

Cadence a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 2 786 millions de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 1 008 million de dollars À la fin de 2023. Cette augmentation de la liquidité a été attribuée au produit net de l'émission de la dette et de la trésorerie générée à partir des opérations.

Programme de rachat d'actions

La société a un programme de rachat d'actions en cours, avec 701 612 actions racheté dans les trois mois clos le 30 septembre 2024, à un prix moyen de $269.25 par action. Le coût total des actions rachatées de cette période était 150 millions de dollars.

Position du marché et perspectives futures

Cadence continue de renforcer sa position du marché par l'innovation dans les outils EDA et les acquisitions stratégiques. L’accent mis par l’entreprise sur les sources de revenus récurrentes et les offres de services en expansion la positionne bien pour une croissance soutenue dans le paysage des semi-conducteurs compétitifs.

A qui possède Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Importants actionnaires

En 2024, la propriété de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) est principalement détenue par des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est un aspect important à considérer car il reflète la confiance de la gestion dans l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant résume la propriété des cadres clés:

Performance des stocks et tendances du marché

Cadence Design Systems a récemment montré de solides performances en stock. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 269,25 $, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux trimestres précédents. La capitalisation boursière de la société est d'environ 45,5 milliards de dollars, sur la base des derniers prix des échanges.

Données financières récentes

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cadence a signalé les mesures financières suivantes:

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, Cadence avait une dette en circulation totalisant 2,85 milliards de dollars, comprenant divers billets supérieurs et prêts à terme:

En septembre 2024, Cadence a émis un total de 2,5 milliards de dollars de nouveaux billets de premier rang pour refinancer les acquisitions existantes de la dette et des fonds.

Énoncé de mission Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Overview

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes de logiciels et d'ingénierie qui permettent aux clients de concevoir et de développer des systèmes électroniques avancés. Leur mission est de permettre aux ingénieurs et aux concepteurs d'atteindre une productivité et une efficacité maximales grâce à la technologie de pointe.

Valeurs fondamentales

• Innovation: Évoluant continuellement de leurs offres de produits pour répondre aux exigences du paysage technologique en évolution rapide.
• Customer-Centricity: Prioriser le succès et la satisfaction des clients grâce à un support solide et à des solutions sur mesure.
• Intégrité: Mener des affaires avec transparence et pratiques éthiques.
• Collaboration: Favoriser le travail d'équipe en interne et avec des partenaires pour stimuler le succès partagé.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Cadence a déclaré un bénéfice net de 715,3 millions de dollars, ce qui reflète une légère baisse de 717,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a réalisé un chiffre d'affaires total de 3,3 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 9% contre 3,0 milliards de dollars l'année précédente.

Objectifs stratégiques

Cadence vise à améliorer sa position sur le marché:

• Investissement dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D s'élevant à 176 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• L'expansion de leur portefeuille de produits, en particulier dans les domaines de la conception et de la vérification numériques.
• Renforcer les partenariats avec les principaux acteurs de la technologie pour favoriser l'innovation.
• Augmentation de l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts pour améliorer la rentabilité.

Position sur le marché

Cadence fonctionne dans l'industrie de l'automatisation de la conception électronique (EDA), où elle détient une part importante. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une obligation de performance contractée mais insatisfaite d'environ 5,6 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.

Développements récents

En septembre 2024, Cadence a émis 2,5 milliards de dollars de billets de premier rang pour financer ses initiatives et acquisitions de croissance, notamment l'acquisition de Beta Cae Systems International AG. Les détails des notes sont les suivants:

Conclusion

Cadence Design Systems, Inc. s'engage à stimuler l'innovation dans l'automatisation de la conception électronique tout en conservant une solide base financière. La vision stratégique de l'entreprise et la performance financière robuste positionnent bien pour la croissance et le succès futures dans le secteur de la technologie.

Comment fonctionne Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Entreprise Overview

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) est spécialisée dans les services de logiciels et d'ingénierie de l'automatisation de la conception électronique (EDA) pour les semi-conducteurs et les industries électroniques. La société fournit des outils pour la conception, la vérification et la mise en œuvre de circuits et de systèmes intégrés.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Cadence a rapporté les résultats financiers suivants:

Répartition des revenus

Cadence génère des revenus à partir de plusieurs catégories de produits. Le tableau suivant résume les revenus des catégories de produits pour le troisième trimestre 2024:

Structure des coûts

Le coût des revenus de Cadence comprend les coûts de produit et de maintenance et les coûts liés aux services. Le tableau suivant décrit ces coûts pour le troisième trimestre 2024:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour la cadence pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de Cadence des activités d'exploitation ont été signalés comme suit:

Structure de la dette

Au 30 septembre 2024, la dette en circulation de Cadence était la suivante:

Programme de performance des actions et de rachat

Cadence a un programme de rachat actif des actions. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les rachats suivants ont été effectués:

Comment Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) fait de l'argent

Modèle de revenus Overview

Cadence Design Systems génère des revenus grâce à une combinaison de licences logicielles, de ventes de matériel, de services professionnels et de redevances de la propriété intellectuelle (IP). Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 3,285 milliards de dollars, contre 3,021 milliards de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 9% d'une année sur l'autre.

Répartition des revenus

Le tableau suivant illustre les revenus de Cadence par catégorie de produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:

Revenus récurrents vs revenus initiaux

Les revenus de Cadence peuvent être classés comme récurrents ou initiaux. Les revenus récurrents proviennent généralement des accords de licences logicielles, de la maintenance et des services, tandis que les revenus initiaux sont générés à partir des ventes de matériel et des licences logicielles individuelles. Le tableau suivant montre la classification des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de Cadence sont également distribués dans diverses régions géographiques. La ventilation des trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Structure des coûts

Les coûts de Cadence associés à la génération de revenus comprennent les coûts de produit et de maintenance, les services, la commercialisation, la recherche et le développement et l'administration générale. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux et les dépenses étaient de 2,391 milliards de dollars, contre 2,107 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Le tableau suivant résume les principales catégories de dépenses de Cadence pour les mêmes périodes:

Revenu net et bénéfice par action

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cadence a déclaré un bénéfice net de 715,3 millions de dollars, avec un bénéfice par action dilué (BPA) de 2,61 $, contre un revenu net de 717,2 millions de dollars et un BPA dilué de 2,63 $ à la même période de 2023 .

Investissements et acquisitions

Cadence continue d'améliorer ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques. Au 30 septembre 2024, la Société avait un solde en espèces et en espèces de 1,008 milliard de dollars. De plus, la société a émis 1,0 milliard de dollars en billets de premier rang en septembre 2024 pour soutenir ses stratégies de croissance.

L'approche de Cadence pour générer des revenus est multiforme, en se concentrant sur les logiciels et les produits matériels, les services professionnels et les investissements stratégiques, qui contribuent collectivement à ses performances financières.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.