Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Bundle
Uma breve história da Cadence Design Systems, Inc.
A Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) se estabeleceu como líder em ferramentas e serviços de engenharia de automação de design eletrônico (EDA), atendendo principalmente às indústrias de semicondutores e eletrônicos. A partir de 2024, a empresa experimentou um crescimento significativo, impulsionado por aquisições estratégicas e um portfólio em expansão de software e serviços.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cadence relatou receita total de US $ 3.285,3 milhões, refletindo a 9% aumento do US $ 3.021,4 milhões relatado durante o mesmo período em 2023. Este crescimento foi notavelmente apoiado por um 14% aumento da receita de produtos e manutenção, alcançando US $ 2.974,2 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.215,5 milhões | US $ 1.023,1 milhões | US $ 192,4 milhões | 19% |
| Resultado líquido | US $ 238,1 milhões | US $ 254,3 milhões | (US $ 16,2 milhões) | (6.4%) |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.87 | $0.93 | ($0.06) | (6.4%) |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Cadence fez aquisições estratégicas, incluindo a Beta CAE Systems International AG, que aprimorou suas capacidades nas tecnologias de simulação. A empresa também se concentrou em expandir suas ofertas de serviços por meio de aquisições como a Invecas, que reforçou sua receita de serviço de design.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da Cadence era US $ 2,85 bilhões, que inclui notas seniores recém -emitidas de US $ 2,5 bilhões Em setembro de 2024. A estrutura da dívida consiste em:
- 2027 Notas: US $ 500 milhões
- 2029 Notas: US $ 1 bilhão
- 2034 Notas: US $ 1 bilhão
A empresa liquidou seu US $ 350 milhões 2024 Notas em 15 de outubro de 2024, e utilizou receitas das novas notas para os empréstimos a prazo antecipados, devidos em 2025 e 2026.
Posição de liquidez
Cadence relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 2.786 milhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 1.008 milhões No final de 2023. Esse aumento na liquidez foi atribuído aos recursos líquidos da emissão de dívida e dinheiro gerado a partir de operações.
Programa de recompra de ações
A empresa possui um programa de recompra de ações em andamento, com 701.612 ações Recomprado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a um preço médio de $269.25 por ação. O custo total das ações recompradas nesse período foi US $ 150 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Cadence continua a fortalecer sua posição de mercado por meio da inovação em ferramentas EDA e aquisições estratégicas. O foco da empresa em fluxos de receita recorrentes e em expansão de ofertas de serviços posicionam -o bem para o crescimento sustentado no cenário competitivo de semicondutores.
A Who é proprietário da Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Principais acionistas
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) é mantida principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir detalha os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.75% |
| BlackRock, Inc. | 8.55% |
| State Street Corporation | 4.95% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.80% |
| Invesco Ltd. | 3.40% |
| Outros investidores institucionais | 65.55% |
| Investidores de varejo | 0.00% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante a considerar, pois reflete a confiança da administração na empresa. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Anirudh Devgan | Presidente e CEO | 137,837 |
| Chin-chi Teng | Vice -presidente sênior, P&D | 41,018 |
| Karna Nisewaner | SVP, Conselho Geral | 4,757 |
| Paul Scannell | SVP, Worldwide Field Ops | 10,596 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Os sistemas de design de cadência mostraram um forte desempenho de ações recentemente. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 269,25, representando um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 45,5 bilhões, com base nos preços de negociação mais recentes.
Dados financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cadence relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 3.285,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 715,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 893,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 4.563,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 2.825,2 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Cadence tinha dívida pendente, totalizando US $ 2,85 bilhões, compreendendo várias notas sênior e empréstimos a prazo:
| Instrumento de dívida | Quantia | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 2024 Notas | US $ 350 milhões | 15 de outubro de 2024 |
| 2027 Notas | US $ 500 milhões | 10 de setembro de 2027 |
| 2029 Notas | US $ 1,0 bilhão | 10 de setembro de 2029 |
| 2034 Notas | US $ 1,0 bilhão | 10 de setembro de 2034 |
Em setembro de 2024, a Cadence emitiu um total de US $ 2,5 bilhões em novas notas seniores para refinanciar a dívida existente e a aquisição de fundos.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Declaração de missão
Overview
A Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) se concentra em fornecer soluções inovadoras de software e engenharia que permitem que os clientes projete e desenvolvam sistemas eletrônicos avançados. Sua missão é capacitar engenheiros e designers a alcançar a máxima produtividade e eficiência por meio de tecnologia de última geração.
Valores centrais
- Inovação: Evoluindo continuamente suas ofertas de produtos para atender às demandas do cenário de tecnologia em rápida mudança.
- Centricidade do cliente: Priorizando o sucesso e a satisfação do cliente por meio de suporte robusto e soluções personalizadas.
- Integridade: Conduzindo negócios com transparência e práticas éticas.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe internamente e com os parceiros para impulsionar o sucesso compartilhado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cadence registrou um lucro líquido de US $ 715,3 milhões, o que reflete uma ligeira queda de US $ 717,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A Companhia alcançou receita total de US $ 3,3 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 9% de US $ 3,0 bilhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 715,3 milhões | US $ 717,2 milhões | -0.3% |
| Receita total | US $ 3,3 bilhões | US $ 3,0 bilhões | +9% |
| Receita operacional | US $ 893,9 milhões | US $ 914,7 milhões | -2.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,0 bilhão | US $ 882,3 milhões | +13.4% |
| Total de ativos | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,2 bilhões | 0% |
Objetivos estratégicos
A cadência pretende melhorar sua posição de mercado por meio de:
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D no valor de US $ 176 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Expansão de seu portfólio de produtos, particularmente nas áreas de design e verificação digital.
- Fortalecendo as parcerias com os principais players de tecnologia para promover a inovação.
- Aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos para melhorar a lucratividade.
Posição de mercado
A Cadence opera na indústria de automação de design eletrônico (EDA), onde possui uma parcela significativa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma obrigação de desempenho contratada, mas insatisfeita, de aproximadamente US $ 5,6 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Cadence emitiu US $ 2,5 bilhões em notas seniores para financiar suas iniciativas e aquisições de crescimento, incluindo a aquisição da Beta CAE Systems International AG. Os detalhes das notas são os seguintes:
| Tipo de nota | Valor principal | Taxa de juro | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| 2027 Notas | US $ 500 milhões | 4.200% | 10 de setembro de 2027 |
| 2029 Notas | US $ 1 bilhão | 4.300% | 10 de setembro de 2029 |
| 2034 Notas | US $ 1 bilhão | 4.700% | 10 de setembro de 2034 |
Conclusão
A Cadence Design Systems, Inc. está comprometida em impulsionar a inovação em automação de design eletrônico, mantendo uma forte base financeira. A visão estratégica da empresa e o desempenho financeiro robusto a posicionam bem para o crescimento e o sucesso futuros no setor de tecnologia.
Como funciona a Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Empresa Overview
A Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) é especializada em serviços de software e engenharia de automação de design eletrônico (EDA) para as indústrias de semicondutores e eletrônicos. A empresa fornece ferramentas para design, verificação e implementação de circuitos e sistemas integrados no chip.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cadence relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $238,111 | $254,321 | -6.3% |
| Receita total (em milhares) | $1,215,500 | $1,023,100 | Aumento de 19% |
| Renda operacional (em milhares) | $350,056 | $292,906 | 19,5% de aumento |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.87 | $0.93 | -6.5% |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 273,958 | 272,427 | Aumento de 0,6% |
Recutação de receita
A cadência gera receita de várias categorias de produtos. A tabela a seguir resume a receita das categorias de produtos para o terceiro trimestre de 2024:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Design de IC e simulação personalizados | $230,000 | 19% |
| Design de IC digital e assinatura | $290,000 | 24% |
| Verificação funcional, incluindo hardware de emulação e prototipagem | $330,000 | 27% |
| IP | $170,000 | 14% |
| Design e análise do sistema | $210,000 | 16% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Cadence inclui custos de produto e manutenção e custos relacionados aos serviços. A tabela a seguir descreve esses custos para o terceiro trimestre de 2024:
| Categoria de custo | Custo (em milhões) | Mudança percentual do terceiro trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Custo de produto e manutenção | $109.6 | 28% |
| Custo dos serviços | $53.5 | 125% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de cadência nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $175,985 |
| Geral e Administrativo | $43,015 |
| Vendas e marketing | $55,513 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Cadence das atividades operacionais foi relatado da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $819,192 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($797,106) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,750,379 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida pendente da Cadence era a seguinte:
| Instrumento de dívida | Valor principal (em milhares) | Valor de transporte (em milhares) |
|---|---|---|
| 2024 Notas | $350,000 | $349,958 |
| 2027 Notas | $500,000 | $496,521 |
| 2029 Notas | $1,000,000 | $989,873 |
| 2034 Notas | $1,000,000 | $988,838 |
| Dívida total em circulação | $2,850,000 | $2,825,190 |
Programa de desempenho e recompra de ações
A Cadence possui um programa ativo de recompra de ações. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram feitas as seguintes recompras:
| Período | Ações recompradas | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,411,000 | $400.0 |
| Q3 2023 | 1,800,000 | $375.0 |
Como a Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ganha dinheiro
Modelo de receita Overview
Os sistemas de design de cadência geram receita através de uma combinação de licenciamento de software, vendas de hardware, serviços profissionais e royalties da propriedade intelectual (IP). Em 30 de setembro de 2024, a receita total era de US $ 3,285 bilhões, acima dos US $ 3,021 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 9% ano a ano.
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra a receita da Cadence por categoria de produto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Categoria de produto | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produto e manutenção | $2,974.2 | $2,852.4 | $121.8 | 4% |
| Serviços | $311.1 | $169.0 | $142.1 | 84% |
| Receita total | $3,285.3 | $3,021.4 | $263.9 | 9% |
Receita recorrente vs.
A receita da Cadence pode ser classificada como recorrente ou inicial. A receita recorrente normalmente vem de contratos de licenciamento de software, manutenção e serviços, enquanto a receita inicial é gerada a partir de vendas de hardware e licenças de software individuais. A tabela a seguir mostra a classificação da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Tipo de receita | 2024 porcentagem | 2023 porcentagem |
|---|---|---|
| Receita recorrente | 82% | 85% |
| Receita inicial | 18% | 15% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Cadence também é distribuída em várias regiões geográficas. O detalhamento dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $580.5 | 48% |
| Outras Américas | $24.9 | 2% |
| China | $156.7 | 13% |
| Outra Ásia | $211.1 | 17% |
| EMEA | $174.6 | 14% |
| Japão | $67.7 | 6% |
Estrutura de custos
Os custos da Cadence associados à geração de receita incluem custos de produto e manutenção, serviços, marketing, pesquisa e desenvolvimento e administração geral. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 2,391 bilhões, em comparação com US $ 2,107 bilhões no mesmo período em 2023.
A tabela a seguir resume as principais categorias de despesas da Cadence para os mesmos períodos:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Custo de produto e manutenção | $279.4 | $260.3 | $19.1 |
| Custo dos serviços | $148.2 | $70.6 | $77.6 |
| Marketing e vendas | $557.1 | $509.9 | $47.2 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,157.1 | $1,074.4 | $82.7 |
| Geral e Administrativo | $203.7 | $166.7 | $37.0 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cadence registrou um lucro líquido de US $ 715,3 milhões, com um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 2,61, em comparação com um lucro líquido de US $ 717,2 milhões e EPS diluído de US $ 2,63 no mesmo período de 2023 .
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | $715.3 | $2.61 |
| 2023 | $717.2 | $2.63 |
Investimentos e aquisições
A cadência continua a aprimorar suas capacidades por meio de aquisições estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1,008 bilhão. Além disso, a empresa emitiu US $ 1,0 bilhão em notas seniores em setembro de 2024 para apoiar suas estratégias de crescimento.
A abordagem da Cadence para gerar receita é multifacetada, com foco em produtos de software e hardware, serviços profissionais e investimentos estratégicos, que contribuem coletivamente para seu desempenho financeiro.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.