Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cadre Holdings, Inc.
بدأت شركة Cadre Holdings, Inc.، والمعروفة أيضًا باسم مجموعة Safariland، عملياتها في 12 أبريل 2012. يقع المقر الرئيسي للشركة في جاكسونفيل، فلوريدا، وتتخصص في تصنيع وتوزيع معدات السلامة لإنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل، والأسواق العسكرية والنووية. . اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Cadre 21 مصنعًا للتصنيع في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وليتوانيا.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أوائل عام 2024، قامت شركة Cadre بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مكانتها في السوق. وفي يناير 2024، استحوذت الشركة على شركة ICOR Technology Inc 40.4 مليون دولار. بعد ذلك، في فبراير 2024، استحوذت شركة Cadre على شركة Alpha Safety Intermediate, LLC لصالح شركة Alpha Safety Intermediate, LLC 107.1 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة كادر عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $109,408 | $125,114 | (12.6)% | $391,577 | $357,949 | 9.4% |
| صافي الدخل | $3,655 | $11,053 | (66.9)% | $23,150 | $29,047 | (20.3)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $13,525 | $23,731 | (43.0)% | $66,335 | $65,128 | 1.9% |
انخفض صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 15.7 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حوادث الأمن السيبراني التي أثرت على الإنتاج وتلبية الطلبات. ومع ذلك، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 33.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الأخيرة وزيادة الطلب على منتجات الدروع ومعدات العمل.
التحديات التشغيلية
أدت حوادث الأمن السيبراني التي تم الإبلاغ عنها في شهري يوليو وسبتمبر 2024 إلى اضطرابات مؤقتة في العمليات، مما أثر على الإنتاجية وإجمالي الربح. وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد كادر أن الوضع المالي العام سيظل مستقرا.
هيكل رأس المال والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة كادر القابضة 208.1 مليون دولار في الديون المستحقة، حتى من 140.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التمويل المتعلق بعمليات الاستحواذ الأخيرة. يلخص الجدول التالي مقاييس التدفق النقدي الرئيسية:
| مقياس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $8,066 | $46,260 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($146,120) | ($4,042) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $142,831 | ($18,184) |
تمكن كادر من توليد 8.1 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في عام 2024، على الرغم من أن هذا أقل بكثير من العام السابق 46.3 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي التدفقات النقدية الخارجة من 146.1 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ.
حقوق الملكية وعوائد المساهمين
حافظ كادر على سياسة توزيع الأرباح، معلنا عن توزيعات أرباح 0.0875 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من عام 2024. أكملت الشركة طرحًا ثانويًا في مارس 2024، حيث أصدرت 2,200,000 سهم في $35.00 للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي العائدات 72.8 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين قدره $300,281مما يعكس تأثير الأنشطة المالية الأخيرة.
موقف السوق
لا يزال مكانة شركة Cadre في السوق قوية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وعروض المنتجات المتنوعة التي تشمل الدروع الواقية للبدن ومعدات الخدمة. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية.
من يملك شركة Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cadre Holdings, Inc. (CDRE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. شهدت الشركة تغيرات في عدد الأسهم القائمة وحقوق المساهمين على مر السنين.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 28,578,000 |
| ملكية المطلعين | 4.2% | 1,700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.3% | 10,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Cadre Holdings. المساهمين الرئيسيين هم:
- شركة بلاك روك - 12.1% (4,800,000 سهم)
- مجموعة فانجارد - 10.5% (4,200,000 سهم)
- شركة ستيت ستريت - 8.9% (3,600,000 سهم)
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل المساهمين، مما يعكس الثقة في الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- وارن كاندرز (الرئيس التنفيذي) - 2.5% (1,000,000 سهم)
- التنفيذيون الآخرون - 1.7% (700.000 سهم)
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء أسهم شركة Cadre Holdings بعوامل مختلفة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وظروف السوق. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 35.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.42 مليار دولار أمريكي على أساس 40,607,988 سهمًا قائمًا.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.42 مليار دولار |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $35.00 |
| الأسهم المعلقة | 40,607,988 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 3.655 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 13.525 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cadre Holdings عن إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 300.281 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة عن الفترات السابقة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التنفيذ الناجح للمبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الأخيرة.
| بند البيان المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $4 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $304,707 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $(1,079) |
| العجز المتراكم | $(3,351) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $300,281 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يناير 2024، استحوذت شركة Cadre Holdings على شركة ICOR Technology Inc. مقابل 40.4 مليون دولار. وفي فبراير 2024، استحوذت الشركة أيضًا على شركة Alpha Safety Intermediate, LLC مقابل 107.1 مليون دولار. لعبت عمليات الاستحواذ هذه دورًا حاسمًا في توسيع نطاق وصول شركة Cadre إلى السوق وعروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Cadre Holdings بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستقبلي، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقاعدة المستثمرين المؤسسيين القوية. تواصل الشركة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الكفاءات التشغيلية والتوسع في السوق.
بيان مهمة شركة Cadre Holdings, Inc. (CDRE).
Overview
تعد شركة Cadre Holdings, Inc. شركة رائدة في تصنيع وتوزيع معدات السلامة والمنتجات ذات الصلة لإنفاذ القانون والأسواق العسكرية والصناعية. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز السلامة والفعالية لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Cadre Holdings, Inc. في تعزيز سلامة وفعالية أولئك الذين يقومون بالحماية والخدمة. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم في تطوير المنتجات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وملاحظاتهم لدفع تحسينات المنتج والخدمة.
- جودة: التأكد من أن جميع المنتجات تلبي معايير الجودة الصارمة لضمان الموثوقية والأداء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cadre Holdings عن المعالم المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $109,408,000 | $125,114,000 | (12.6) |
| إجمالي الربح | $40,016,000 | $53,603,000 | (25.3) |
| صافي الدخل | $3,655,000 | $11,053,000 | (66.9) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $13,525,000 | $23,731,000 | (43.0) |
التطورات الأخيرة
في يناير وفبراير 2024، استحوذت شركة Cadre Holdings على شركة ICOR Technology Inc. مقابل 40.4 مليون دولار أمريكي وشركة Alpha Safety Intermediate, LLC مقابل 107.1 مليون دولار أمريكي، على التوالي. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز عروض منتجات الشركة وحضورها في السوق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة Cadre Holdings على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $4 |
| رأس المال المدفوع | $282,176 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $988 |
| العجز المتراكم | $(12,467) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $270,701 |
موقف السوق
تعمل شركة Cadre Holdings من خلال 21 مصنع تصنيع في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا. وتشتهر الشركة بشبكة التوزيع القوية والتزامها بضمان الجودة في إنتاج معدات السلامة.
خاتمة
تواصل شركة Cadre Holdings التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز سلامة أجهزة إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل، بدعم من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والالتزام بالجودة والابتكار.
كيف تعمل شركة Cadre Holdings, Inc. (CDRE).
شركة Overview
تعمل شركة Cadre Holdings, Inc. كشركة رائدة عالميًا في تصنيع وتوزيع معدات السلامة والمنتجات ذات الصلة لإنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل والأسواق العسكرية والنووية. يقع المقر الرئيسي للشركة في جاكسونفيل، فلوريدا، وتدير 21 منشأة تصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وليتوانيا.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يناير 2024، استحوذت شركة Cadre على شركة ICOR Technology Inc 40.4 مليون دولار. بعد ذلك، في فبراير 2024، استحوذت الشركة على شركة Alpha Safety Intermediate, LLC لصالح شركة Alpha Safety Intermediate, LLC 107.1 مليون دولار.
الأداء المالي
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $109,408 | $3,655 | $13,525 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $125,114 | $11,053 | $23,731 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $391,577 | $23,150 | $66,335 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $357,949 | $29,047 | $65,128 |
المقاييس الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد كادر:
- ارتفع صافي المبيعات بنسبة 33.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة وارتفاع الطلب على منتجات الدروع ومعدات العمل.
- انخفض صافي الدخل بنسبة 5.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة 66.335 مليون دولار، أعلى قليلا من 65.128 مليون دولار في العام السابق.
التحديات التشغيلية
واجه الكادر تحديات بسبب حوادث الأمن السيبراني التي أثرت على الإنتاج وتلبية الطلب. وأسفرت هذه الأحداث عن أ 15.7 مليون دولار انخفاض صافي المبيعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cadre Holdings ديون مستحقة بقيمة 208.1 مليون دولار، من 140.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه 92.989 مليون دولار.
حقوق المساهمين
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $4 |
| رأس المال المدفوع | $304,707 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $(1,079) |
| العجز المتراكم | $(3,351) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $300,281 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Cadre الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها، وضمان الامتثال لمعايير السلامة الصارمة. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الوكالات الفيدرالية وجهات إنفاذ القانون الدولية، في جميع أنحاء العالم 100 دولة.
تراكم الطلبات
| فترة | الطلبات المتراكمة (بالآلاف) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $167,246 |
| 31 ديسمبر 2023 | $126,683 |
كيف تجني شركة Cadre Holdings, Inc. (CDRE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cadre Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع معدات السلامة والمنتجات ذات الصلة المصممة خصيصًا لإنفاذ القانون والأسواق العسكرية وأسواق المستجيب الأول. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المنتج والتوزيع.
أداء قطاع المنتج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كادر عن مبيعات صافية قدرها 96.5 مليون دولار أمريكي في قطاع المنتجات، بانخفاض قدره 11.1٪ من 108.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها:
- انخفاض قدره 22.3 مليون دولار بسبب حوادث الأمن السيبراني.
- انخفاض المبيعات من منتجات المعدات والدروع.
- وقابل ذلك زيادة قدرها 21.6 مليون دولار من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
أداء قطاع التوزيع
واجه قطاع التوزيع أيضًا تحديات، حيث انخفض صافي المبيعات إلى 17.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 26.3٪ من 24.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثير حوادث الأمن السيبراني.
أبرز المعالم المالية
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 109.4 مليون دولار | 125.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.7 مليون دولار | 11.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 13.5 مليون دولار | 23.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 40.0 مليون دولار | 53.6 مليون دولار |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة لشركة Cadre للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 69.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 71.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.0٪. انخفض إجمالي هامش الربح إلى 36.5% من 42.8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاجية نتيجة لحوادث الأمن السيبراني وإطفاء تعديلات زيادة المخزون المتعلقة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
مصاريف التشغيل
انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 6.4% إلى 34.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 36.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف تعويضات الموظفين.
تأثير عمليات الاستحواذ
في يناير 2024، استحوذت شركة Cadre على شركة ICOR Technology Inc. مقابل 40.4 مليون دولار أمريكي وشركة Alpha Safety Intermediate, LLC مقابل 107.1 مليون دولار أمريكي. ساهمت عمليات الاستحواذ هذه بشكل كبير في نمو الإيرادات على الرغم من النكسات الناجمة عن حوادث الأمن السيبراني.
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 8.1 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (146.1 مليون دولار) | (4.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 142.8 مليون دولار | (18.1 مليون دولار) |
أداء المخزون
في 19 مارس 2024، أكملت شركة كادري طرحًا ثانويًا، حيث أصدرت 2.2 مليون سهم بسعر 35.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 72.8 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، مارست شركات التأمين خيار التخصيص الزائد، مما أدى إلى توليد مبلغ إضافي قدره 18.3 مليون دولار.
تراكم الطلبات
بلغ تراكم طلبات الشركة، وهو مؤشر رئيسي للإيرادات المستقبلية، 167.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 126.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ الأخيرة وزيادة الطلب على السلع المعمرة.
الاستنتاج بشأن حوادث الأمن السيبراني
على الرغم من التحديات التي تفرضها حوادث الأمن السيبراني، تظل شركة Cadre متفائلة بشأن وضعها المالي ومسار نموها، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الأخيرة ومجموعة المنتجات المتوسعة.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.