Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cader Holdings, Inc.
Cadre Holdings, Inc., auch bekannt als Safariland Group, begann am 12. April 2012 den Betrieb . Ab 2024 betreibt Kader 21 Produktionsstätten in verschiedenen Ländern, darunter die USA, Mexiko, Kanada, Großbritannien, Italien, Frankreich und Litauen.
Jüngste Akquisitionen
Anfang 2024 machte Kader erhebliche Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern. Im Januar 2024 erwarb das Unternehmen ICOR Technology Inc. für 40,4 Millionen US -Dollar. Im Februar 2024 erwarb Kader Alpha Safety Intermediate, LLC für 107,1 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Kader die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $109,408 | $125,114 | (12.6)% | $391,577 | $357,949 | 9.4% |
| Nettoeinkommen | $3,655 | $11,053 | (66.9)% | $23,150 | $29,047 | (20.3)% |
| Angepasstes EBITDA | $13,525 | $23,731 | (43.0)% | $66,335 | $65,128 | 1.9% |
Der Nettoumsatz für Q3 2024 ging um um 15,7 Millionen US -Dollar Im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund von Cybersecurity -Vorfällen, die sich auf die Produktion und Auftragserfüllung auswirkten. Der Nettoumsatz stieg jedoch um um 33,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023, der durch die jüngsten Akquisitionen und die gestiegene Nachfrage nach Rüstungs- und Duty -Getriebeprodukten zurückzuführen ist.
Operative Herausforderungen
Die im Juli und September 2024 gemeldeten Cybersecurity -Vorfälle führten zu vorübergehenden Störungen im Betrieb, was sich auf die Produktivität und den Bruttogewinn auswirkte. Trotz dieser Herausforderungen ist Cader der Ansicht, dass die allgemeine finanzielle Situation stabil bleibt.
Kapitalstruktur und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Kaderbestände 208,1 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schulden, up von 140,1 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die Finanzierung im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen zurückzuführen. Die folgende Tabelle fasst wichtige Cashflow -Metriken zusammen:
| Cashflow -Metrik | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $8,066 | $46,260 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($146,120) | ($4,042) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $142,831 | ($18,184) |
Kader hat es geschafft zu generieren 8,1 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten im Jahr 2024, obwohl dies deutlich niedriger ist als im Vorjahr 46,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete einen Netto -Bargeldabfluss von 146,1 Millionen US -Dollar Bei Investitionstätigkeiten hauptsächlich aufgrund der Akquisitionen.
Eigenkapital- und Aktionärsrenditen
Kader hat eine Dividendenpolitik beibehalten und Dividenden von erklärt $ 0,0875 pro Aktie Ab 2024. Das Unternehmen schloss im März 2024 ein sekundäres Angebot ab und gab aus 2.200.000 Aktien bei $35.00 pro Aktie, was zu einem Nettoerlös von führt 72,8 Millionen US -Dollar.
Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre von der Gesamtkapital von $300,281die Auswirkungen der jüngsten finanziellen Aktivitäten widerspiegeln.
Marktposition
Die Marktposition von Cader ist nach wie vor robust, wird durch strategische Akquisitionen und ein diversifiziertes Produktangebot, das Körperpanzer und Dienstausrüstung umfasst, gestärkt. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen, zu denen inländische und internationale Strafverfolgungsbehörden gehören.
A Who gehört Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Cader Holdings, Inc. (CDRE) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Insider und Einzelhandelsinvestoren umfasst. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre Änderungen an der Anzahl der ausstehenden Aktien und der Aktionärskapital festgestellt.
| Besitztyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70.5% | 28,578,000 |
| Insiderbesitz | 4.2% | 1,700,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 25.3% | 10,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Cader Holdings. Zu den Hauptaktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 12,1% (4.800.000 Aktien)
- Die Vanguard Group, Inc. - 10,5% (4.200.000 Aktien)
- State Street Corporation - 8,9% (3.600.000 Aktien)
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein wichtiger Aspekt der Aktionärsstruktur, was das Vertrauen in das Unternehmen widerspiegelt. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Warren Kanders (CEO) - 2,5% (1.000.000 Aktien)
- Andere Führungskräfte - 1,7% (700.000 Aktien)
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Cader Holdings wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich Akquisitionen und Marktbedingungen. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug ungefähr 35,00 USD pro Aktie, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,42 Milliarden US -Dollar basierend auf 40.607.988 Aktien zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $35.00 |
| Hervorragende Aktien | 40,607,988 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 3,655 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 13,525 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete Cadre Holdings das Gesamtkapital der Aktionäre von ca. 300,281 Mio. USD, was auf einen signifikanten Anstieg gegenüber früheren Perioden zurückzuführen ist. Dieses Wachstum kann auf die erfolgreiche Ausführung strategischer Initiativen, einschließlich der jüngsten Akquisitionen, zurückgeführt werden.
| Finanzberechtigung | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $4 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $304,707 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $(1,079) |
| Angesammeltes Defizit | $(3,351) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $300,281 |
Jüngste Akquisitionen
Im Januar 2024 erwarb Cadre Holdings ICOR Technology Inc. für 40,4 Millionen US -Dollar. Im Februar 2024 erwarb das Unternehmen auch Alpha Safety Intermediate, LLC für 107,1 Mio. USD. Diese Akquisitionen haben eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der Marktbereitschaft und des Produktangebots des Kaders gespielt.
Zukünftige Aussichten
Cadre Holdings ist gut positioniert für zukünftiges Wachstum, die von strategischen Akquisitionen und einer starken institutionellen Anlegerbasis zurückzuführen ist. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung des Aktionärswerts durch operative Effizienz und die Markterweiterung.
Leitbild von Cader Holdings, Inc. (CDRE)
Overview
Cadre Holdings, Inc. ist ein führender Hersteller und Vertriebshändler von Sicherheitsausrüstung und verwandten Produkten für Strafverfolgungs-, Militär- und Industriemärkte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Sicherheit und Effektivität für seine Kunden verbessern.
Leitbild
Die Mission von Cadre Holdings, Inc. ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit derjenigen zu verbessern, die schützen und dienen. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies zu erreichen, indem sie hochwertige, zuverlässige Produkte liefert, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Innovation: Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung und Fortschritt in der Produktentwicklung.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und der Rückmeldung von Kunden, um Produkt- und Serviceverbesserungen voranzutreiben.
- Qualität: Sicherstellen, dass alle Produkte strenge Qualitätsstandards entsprechen, um Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten Cadre Holdings über die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $109,408,000 | $125,114,000 | (12.6) |
| Bruttogewinn | $40,016,000 | $53,603,000 | (25.3) |
| Nettoeinkommen | $3,655,000 | $11,053,000 | (66.9) |
| Angepasstes EBITDA | $13,525,000 | $23,731,000 | (43.0) |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar und Februar 2024 erwarb Cadre Holdings ICOR Technology Inc. für 40,4 Mio. USD und Alpha Safety Intermediate, LLC für 107,1 Mio. USD. Diese Akquisitionen werden voraussichtlich die Produktangebote und die Marktpräsenz des Unternehmens verbessern.
Aktionär Eigenkapital
Zum 31. März 2024 wurde das Eigenkapital der Kaderbestände der Aktionäre wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $4 |
| Bezahltes Kapital | $282,176 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $988 |
| Angesammeltes Defizit | $(12,467) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $270,701 |
Marktposition
Cadre Holdings arbeitet in 21 Fertigungsanlagen in verschiedenen Ländern, einschließlich der USA, in Mexiko und in Europa. Das Unternehmen ist für sein robustes Vertriebsnetz und das Engagement für die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Sicherheitsausrüstung anerkannt.
Abschluss
Cadre Holdings konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, die Sicherheit für Strafverfolgungsbehörden und Ersthelfer zu verbessern, unterstützt durch strategische Akquisitionen und ein Engagement für Qualität und Innovation.
Wie Cadre Holdings, Inc. (CDRE) funktioniert
Unternehmen Overview
Cadre Holdings, Inc. ist weltweit führend in der Herstellung und Verteilung von Sicherheitsausrüstung und verwandten Produkten für Strafverfolgungs-, Ersthelfer-, Militär- und Kernmärkte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida, und betreibt 21 Produktionsstätten in den USA, in Mexiko, Kanada, Großbritannien, Italien, Frankreich und Litauen.
Jüngste Akquisitionen
Im Januar 2024 erwarb Kader ICOR Technology Inc. für 40,4 Millionen US -Dollar. Anschließend erwarb das Unternehmen im Februar 2024 Alpha Safety Intermediate, LLC für 107,1 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Angepasstes EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $109,408 | $3,655 | $13,525 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $125,114 | $11,053 | $23,731 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $391,577 | $23,150 | $66,335 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $357,949 | $29,047 | $65,128 |
Schlüsselkennzahlen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Kader:
- Der Nettoumsatz stieg um um 33,6 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der jüngsten Akquisitionen und einer höheren Nachfrage nach Rüstungs- und Dienstausrüstungsprodukten.
- Nettoeinkommen verringerte sich um 5,9 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Das angepasste EBITDA für die neun Monate war 66,335 Millionen US -Dollarleicht von oben von 65,128 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Operative Herausforderungen
Der Kader stand vor Herausforderungen aufgrund von Cybersicherheitsvorfällen, die sich auf Produktions- und Ordnungserfüllung auswirkten. Diese Vorfälle führten zu einem 15,7 Millionen US -Dollar Rückgang des Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Kader Holdings ausstehende Schulden von 208,1 Millionen US -Dollar, hoch von 140,1 Millionen US -Dollar Ende 2023 standen Bar- und Bargeldäquivalente bei 92,989 Millionen US -Dollar.
Aktionär Eigenkapital
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $4 |
| Bezahltes Kapital | $304,707 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $(1,079) |
| Angesammeltes Defizit | $(3,351) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $300,281 |
Marktposition und Strategie
Cadre investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern und die Einhaltung der strengen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Das Unternehmen dient einer Vielzahl von Kunden, einschließlich Bundesbehörden und internationaler Strafverfolgungsbehörden, über Over Over 100 Länder.
Bestellungen
| Zeitraum | Bestellungen auf dem Backlog (in Tausenden) |
|---|---|
| 30. September 2024 | $167,246 |
| 31. Dezember 2023 | $126,683 |
Wie Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Geld verdient
Einnahmequellen
Cadre Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Sicherheitsausrüstung und verwandten Produkten, die auf Strafverfolgungs-, Militär- und Ersthelfermärkte zugeschnitten sind. Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Produkt und Vertrieb.
Produktsegmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Kader einen Nettoumsatz von 96,5 Mio. USD im Produktsegment, was einem Rückgang von 11,1% von 108,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückgeführt wurde. Dieser Rückgang wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Ein Rückgang von 22,3 Mio. USD aufgrund von Cybersicherheitsvorfällen.
- Reduzierte den Umsatz von Duty Gear- und Rüstungsprodukten.
- Ausgleichen Dies war ein Anstieg von 21,6 Millionen US -Dollar gegenüber den jüngsten Akquisitionen.
Verteilungssegmentleistung
Das Verteilungssegment stand außerdem vor Herausforderungen, wobei der Nettoumsatz in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, auf 17,8 Mio. USD zurückging, was gegenüber 24,2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr um 26,3% zurückging, vor allem aufgrund der Auswirkungen der Cybersecurity-Vorfälle.
Finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 109,4 Millionen US -Dollar | 125,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,7 Millionen US -Dollar | 11,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 13,5 Millionen US -Dollar | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 40,0 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar |
Kosten der verkauften Waren (Zahnräder)
Die Kosten für die Warenkosten von Cader für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 69,4 Mio. USD, verglichen mit 71,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von 3,0%zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge ging von 42,8% auf 36,5% zurück, was hauptsächlich auf eine geringere Produktivität zurückzuführen ist, die durch die Cybersicherheitsvorfälle und die Amortisation von Bestandsverstärkungsanpassungen im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen beeinflusst wurde.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten gingen in den drei Monaten, die am 30. September 2024, um 36,3 Mio. USD im Jahr 2023 zurückgegangen sind. Diese Reduzierung war hauptsächlich auf niedrigere Kosten für die Arbeitnehmerentschädigung zurückzuführen.
Akquisitionen Auswirkungen
Im Januar 2024 erwarb Cadre ICOR Technology Inc. für 40,4 Mio. USD und Alpha Safety Intermediate, LLC für 107,1 Mio. USD. Diese Akquisitionen trugen trotz der Rückschläge der Cybersicherheitsvorfälle erheblich zum Umsatzwachstum bei.
Cashflow Overview
| Cashflow -Kategorie | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 8,1 Millionen US -Dollar | 46,3 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (146,1 Millionen US -Dollar) | (4,0 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 142,8 Millionen US -Dollar | (18,1 Millionen US -Dollar) |
Aktienleistung
Am 19. März 2024 schloss Kader ein sekundäres Angebot ab und gab 2,2 Millionen Aktien zu 35,00 USD pro Aktie aus, was zu einem Nettoerlös von ca. 72,8 Mio. USD führte. Darüber hinaus übten die Underwriter ihre Option für Übersteuerung aus und generierten zusätzliche 18,3 Millionen US-Dollar.
Bestellungen
Der Backlog des Unternehmens, ein wichtiger Indikator für zukünftige Einnahmen, belief sich zum 30. September 2024 auf 167,2 Mio. USD, gegenüber 126,7 Mio. USD bis Ende 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die jüngsten Akquisitionen und eine erhöhte Nachfrage nach harten Waren zurückzuführen.
Schlussfolgerung zu Cybersicherheitsvorfällen
Trotz der Herausforderungen durch Cybersicherheitsvorfälle bleibt Kader nach wie vor optimistisch über seine finanzielle Erkrankung und Wachstumskurie, die durch jüngste Akquisitionen und ein wachsendes Produktportfolio gestärkt wird.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.