Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Bundle
Uma breve história do Cadre Holdings, Inc.
A Cadre Holdings, Inc., também conhecida como o Safariland Group, iniciou operações em 12 de abril de 2012. A empresa está sediada em Jacksonville, Flórida e é especializada em fabricação e distribuição de equipamentos de segurança para aplicação da lei, socorristas, militares e mercados nucleares . A partir de 2024, o quadro opera 21 fábricas em vários países, incluindo EUA, México, Canadá, Reino Unido, Itália, França e Lituânia.
Aquisições recentes
No início de 2024, o Cadre fez aquisições significativas para melhorar sua posição de mercado. Em janeiro de 2024, a empresa adquiriu a ICOR Technology Inc. para US $ 40,4 milhões. Depois disso, em fevereiro de 2024, o Cadre adquiriu o Alpha Safety Intermediate, LLC para US $ 107,1 milhões.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Cadre relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $109,408 | $125,114 | (12.6)% | $391,577 | $357,949 | 9.4% |
| Resultado líquido | $3,655 | $11,053 | (66.9)% | $23,150 | $29,047 | (20.3)% |
| Ebitda ajustada | $13,525 | $23,731 | (43.0)% | $66,335 | $65,128 | 1.9% |
As vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 diminuíram por US $ 15,7 milhões Comparado ao terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido a incidentes de segurança cibernética que impactaram a produção e o cumprimento da ordem. No entanto, as vendas líquidas aumentaram por US $ 33,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionados por aquisições recentes e maior demanda por produtos de armadura e engrenagem de serviço.
Desafios operacionais
Os incidentes de segurança cibernética relatados em julho e setembro de 2024 levaram a interrupções temporárias nas operações, afetando a produtividade e o lucro bruto. Apesar desses desafios, o Cadre acredita que a condição financeira geral permanecerá estável.
Estrutura de capital e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Cadre Holdings tinha US $ 208,1 milhões em dívida pendente, acima de US $ 140,1 milhões No final de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido ao financiamento relacionado às aquisições recentes. A tabela a seguir resume as principais métricas de fluxo de caixa:
| Métrica do fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8,066 | $46,260 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($146,120) | ($4,042) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $142,831 | ($18,184) |
O quadro conseguiu gerar US $ 8,1 milhões de atividades operacionais em 2024, embora isso seja significativamente menor que o do ano anterior US $ 46,3 milhões. A empresa relatou uma saída de caixa líquida de US $ 146,1 milhões em atividades de investimento, principalmente devido às aquisições.
Retornos de ações e acionistas
O quadro manteve uma política de dividendos, declarando dividendos de US $ 0,0875 por ação a partir de 2024. A empresa concluiu uma oferta secundária em março de 2024, emitindo 2.200.000 ações no $35.00 por ação, resultando em recursos líquidos de US $ 72,8 milhões.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o patrimônio líquido total de acionistas de $300,281, refletindo o impacto de atividades financeiras recentes.
Posição de mercado
A posição de mercado do Cadre permanece robusta, reforçada por aquisições estratégicas e uma oferta diversificada de produtos que inclui armaduras e equipamentos de serviço. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades em evolução de seus clientes, que incluem agências policiais domésticas e internacionais.
A OMS possui o Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Cadre Holdings, Inc. (CDRE) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, insiders e investidores de varejo. A Companhia viu mudanças em seu número de ações em circulação e patrimônio líquido ao longo dos anos.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.5% | 28,578,000 |
| Propriedade interna | 4.2% | 1,700,000 |
| Investidores de varejo | 25.3% | 10,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Cadre Holdings. Os principais acionistas incluem:
- BlackRock, Inc. - 12,1% (4.800.000 ações)
- O Vanguard Group, Inc. - 10,5% (4.200.000 ações)
- State Street Corporation - 8,9% (3.600.000 ações)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto importante da estrutura dos acionistas, refletindo a confiança na empresa. Os principais insiders incluem:
- Warren Kanders (CEO) - 2,5% (1.000.000 de ações)
- Outros executivos - 1,7% (700.000 ações)
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Cadre Holdings foi influenciado por vários fatores, incluindo aquisições e condições de mercado. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 35,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,42 bilhão com base em 40.607.988 ações em circulação.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,42 bilhão |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $35.00 |
| Ações em circulação | 40,607,988 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,655 milhões |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | US $ 13,525 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Cadre Holdings relatou o patrimônio total dos acionistas de aproximadamente US $ 300.281 milhões, refletindo um aumento significativo em relação aos períodos anteriores. Esse crescimento pode ser atribuído à execução bem -sucedida de iniciativas estratégicas, incluindo aquisições recentes.
| Item de demonstração financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $4 |
| Capital adicional pago | $304,707 |
| Acumulou outra renda abrangente | $(1,079) |
| Déficit acumulado | $(3,351) |
| Equidade total dos acionistas | $300,281 |
Aquisições recentes
Em janeiro de 2024, a Cadre Holdings adquiriu a ICOR Technology Inc. por US $ 40,4 milhões. Em fevereiro de 2024, a empresa também adquiriu a Alpha Safety Intermediate, LLC por US $ 107,1 milhões. Essas aquisições desempenharam um papel crucial na expansão do alcance do mercado e das ofertas de produtos do quadro.
Perspectivas futuras
O Cadre Holdings está bem posicionado para o crescimento futuro, impulsionado por aquisições estratégicas e uma forte base institucional de investidores. A empresa continua se concentrando no aumento do valor dos acionistas por meio de eficiência operacional e expansão do mercado.
Declaração de missão Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Overview
A Cadre Holdings, Inc. é um fabricante líder e distribuidor de equipamentos de segurança e produtos relacionados para mercados policiais, militares e industriais. A empresa se concentra no fornecimento de soluções inovadoras que aumentam a segurança e a eficácia para seus clientes.
Declaração de missão
A missão da Cadre Holdings, Inc. é aumentar a segurança e a eficácia daqueles que protegem e servem. A empresa pretende conseguir isso fornecendo produtos de alta qualidade e confiáveis que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e comportamento ético.
- Inovação: Comprometendo -se a melhorar e avançar contínuos no desenvolvimento de produtos.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e feedback dos clientes para impulsionar os aprimoramentos de produtos e serviços.
- Qualidade: Garantir que todos os produtos atendam a padrões rigorosos de qualidade para garantir confiabilidade e desempenho.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cadre Holdings relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $109,408,000 | $125,114,000 | (12.6) |
| Lucro bruto | $40,016,000 | $53,603,000 | (25.3) |
| Resultado líquido | $3,655,000 | $11,053,000 | (66.9) |
| Ebitda ajustada | $13,525,000 | $23,731,000 | (43.0) |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro e fevereiro de 2024, a Cadre Holdings adquiriu a ICOR Technology Inc. por US $ 40,4 milhões e a Alpha Safety Intermediate, LLC por US $ 107,1 milhões, respectivamente. Espera -se que essas aquisições aprimorem as ofertas de produtos e a presença do mercado da empresa.
Equidade do acionista
Em 31 de março de 2024, o patrimônio dos acionistas dos Cadre Holdings foi relatado da seguinte maneira:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $4 |
| Capital pago | $282,176 |
| Acumulou outra renda abrangente | $988 |
| Déficit acumulado | $(12,467) |
| Equidade total dos acionistas | $270,701 |
Posição de mercado
A Cadre Holdings opera através de 21 fábricas em vários países, incluindo EUA, México e Europa. A empresa é reconhecida por sua rede de distribuição robusta e comprometimento com a garantia da qualidade na produção de equipamentos de segurança.
Conclusão
O Cadre Holdings continua a se concentrar em sua missão de melhorar a segurança da aplicação da lei e dos socorristas, apoiada por aquisições estratégicas e um compromisso com a qualidade e a inovação.
Como funciona o Cadre Holdings, Inc. (CDRE)
Empresa Overview
A Cadre Holdings, Inc. opera como líder global em fabricação e distribuição de equipamentos de segurança e produtos relacionados para aplicação da lei, socorristas, militares e mercados nucleares. A empresa está sediada em Jacksonville, Flórida, e administra 21 instalações de fabricação nos EUA, México, Canadá, Reino Unido, Itália, França e Lituânia.
Aquisições recentes
Em janeiro de 2024, o Cadre adquiriu o ICOR Technology Inc. para US $ 40,4 milhões. Depois disso, em fevereiro de 2024, a empresa adquiriu a Alpha Safety Intermediate, LLC para US $ 107,1 milhões.
Desempenho financeiro
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $109,408 | $3,655 | $13,525 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $125,114 | $11,053 | $23,731 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $391,577 | $23,150 | $66,335 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $357,949 | $29,047 | $65,128 |
Métricas -chave
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Cadre informou:
- As vendas líquidas aumentaram em US $ 33,6 milhões Comparado ao mesmo período em 2023, principalmente devido a aquisições recentes e maior demanda por produtos de armadura e equipamento de serviço.
- O lucro líquido diminuiu por US $ 5,9 milhões comparado ao mesmo período em 2023.
- O EBITDA ajustado nos nove meses foi US $ 66,335 milhões, ligeiramente de US $ 65,128 milhões no ano anterior.
Desafios operacionais
O quadro enfrentou desafios devido a incidentes de segurança cibernética que impactaram a produção e o cumprimento da ordem. Esses incidentes resultaram em um US $ 15,7 milhões Diminuição das vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Cadre Holdings tinha uma dívida pendente de US $ 208,1 milhões, de cima de US $ 140,1 milhões no final de 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro ficavam em US $ 92,989 milhões.
Equidade do acionista
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $4 |
| Capital pago | $304,707 |
| Acumulou outra renda abrangente | $(1,079) |
| Déficit acumulado | $(3,351) |
| Equidade total dos acionistas | $300,281 |
Posição e estratégia de mercado
O Cadre continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos, garantindo a conformidade com os rigorosos padrões de segurança. A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, incluindo agências federais e aplicação da lei internacional, além 100 países.
Pedidos pedidos de atraso
| Período | Pedidos de pedidos (em milhares) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $167,246 |
| 31 de dezembro de 2023 | $126,683 |
Como o Cadre Holdings, Inc. (CDRE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Cadre Holdings, Inc. gera receita principalmente através da venda de equipamentos de segurança e produtos relacionados adaptados para mercados de aplicação da lei, militar e socorristas. A empresa opera através de dois segmentos principais: produto e distribuição.
Desempenho do segmento de produto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Cadre registrou vendas líquidas de US $ 96,5 milhões no segmento de produtos, uma queda de 11,1% de US $ 108,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a vários fatores, incluindo:
- Uma diminuição de US $ 22,3 milhões devido a incidentes de segurança cibernética.
- Vendas reduzidas de equipamentos de serviço e produtos de armadura.
- Compensando isso foi um aumento de US $ 21,6 milhões de aquisições recentes.
Desempenho do segmento de distribuição
O segmento de distribuição também enfrentou desafios, com as vendas líquidas caindo para US $ 17,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, queda de 26,3% em relação a US $ 24,2 milhões ano a ano, principalmente devido ao impacto dos incidentes de segurança cibernética.
Destaques financeiros
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 109,4 milhões | US $ 125,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,7 milhões | US $ 11,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 13,5 milhões | US $ 23,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 40,0 milhões | US $ 53,6 milhões |
Custo dos bens vendidos (engrenagens)
O custo dos produtos do Cadre vendido pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 69,4 milhões, em comparação com US $ 71,5 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma queda de 3,0%. A margem de lucro bruta diminuiu para 36,5%, de 42,8%, principalmente devido à menor produtividade influenciada pelos incidentes de segurança cibernética e pela amortização de ajustes de sub-up de inventário relacionados a aquisições recentes.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas diminuíram 6,4%, para US $ 34,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 36,3 milhões em 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido aos menores custos de remuneração dos funcionários.
Aquisições Impact
Em janeiro de 2024, a Cadre adquiriu a ICOR Technology Inc. por US $ 40,4 milhões e a Alpha Safety Intermediate, LLC por US $ 107,1 milhões. Essas aquisições contribuíram significativamente para o crescimento da receita, apesar dos contratempos dos incidentes de segurança cibernética.
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 8,1 milhões | US $ 46,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 146,1 milhões) | (US $ 4,0 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 142,8 milhões | (US $ 18,1 milhões) |
Desempenho de ações
Em 19 de março de 2024, o Cadre concluiu uma oferta secundária, emitindo 2,2 milhões de ações a US $ 35,00 por ação, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 72,8 milhões. Além disso, os subscritores exerceram sua opção de alotamento, gerando US $ 18,3 milhões adicionais.
Pedidos pedidos de atraso
O atraso de pedidos da Companhia, um indicador -chave da receita futura, foi de US $ 167,2 milhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 126,7 milhões no final de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por aquisições recentes e uma demanda por bens fortes.
Conclusão sobre incidentes de segurança cibernética
Apesar dos desafios representados pelos incidentes de segurança cibernética, o quadro permanece otimista sobre sua condição financeira e trajetória de crescimento, reforçada por aquisições recentes e um portfólio de produtos em expansão.
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cadre Holdings, Inc. (CDRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.