Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
خلفية الشركة
تأسست شركة Community Healthcare Trust Incorporated لشراء وإدارة العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير، مع التركيز على العقارات المؤجرة لمقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CHCT إيرادات بلغت حوالي 86.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3% من 83.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع دخل الإيجار وحده بنسبة 6.2%، ليصل إجماليه إلى 85.6 مليون دولار مقارنة بـ 80.6 مليون دولار في عام 2023. .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $85,582,000 | $80,582,000 | 6.2% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $906,000 | $3,139,000 | -71.2% |
| إجمالي الإيرادات | $86,488,000 | $83,721,000 | 3.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($5,013,000) | $3,147,000 | -259.4% |
| الأموال من العمليات (FFO) | $38,472,000 | $33,005,000 | 16.5% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | $44,632,000 | $48,055,000 | -7.3% |
عمليات الاستحواذ على العقارات
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذت شركة CHCT على أربعة عقارات مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 64.2 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز تدفق إيرادات الإيجار للشركة بشكل كبير.
| موقع العقار | يكتب | تاريخ الحصول عليها | سعر الشراء | لقطات مربعة (000) |
|---|---|---|---|---|
| نيو بيدفورد، ماساتشوستس | لاتش | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| إلكتون، دكتور في الطب | الغوغاء | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| بيميدجي، MN | الغوغاء | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| سان أنطونيو، تكساس | IRF | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| كامب هيل، بنسلفانيا | جهاز كمبيوتر | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CHCT إجمالي التزامات تبلغ حوالي 504.6 مليون دولار أمريكي، منها 473.7 مليون دولار أمريكي من الديون. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة برصيد قدره 125 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.58%.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $504,627 |
| إجمالي الديون | $473,716 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $125,000 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 6.58% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، سجلت CHCT احتياطيًا كبيرًا لخسارة الائتمان بقيمة 11 مليون دولار أمريكي يتعلق بأوراق القبض من مستأجر في قطاع الرعاية الصحية لكبار السن. يعود هذا الاحتياطي إلى التحديات التي واجهها المستأجر فيما يتعلق بالتدفق النقدي والاتساق التشغيلي.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم CHCT حوالي 26.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين تجاه الاستثمارات العقارية في مجال الرعاية الصحية.
من يملك مؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي توزيع كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 70% |
| مستثمرو التجزئة | 8,000,000 | 30% |
| ملكية المطلعين | 242,000 | 0.85% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 15.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 13.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 5.3% |
| استثمارات الإخلاص | 1,200,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا لحوكمة الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 100,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 75,000 |
| روبرت جونسون | عضو مجلس الإدارة | 67,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم CHCT بسعر 26.62 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. يتم احتساب القيمة السوقية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $26.62 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 28,242,000 |
| القيمة السوقية | $751,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة Community Healthcare Trust Incorporated تغييرات في قاعدة المساهمين، بما في ذلك زيادة الاستثمار المؤسسي وانخفاض طفيف في الملكية الداخلية.
| تغيير النوع | تأثير |
|---|---|
| زيادة الاستثمار المؤسسي | +5% من إجمالي الأسهم |
| انخفاض ملكية المطلعين | -1% من إجمالي الأسهم |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، شركة Community Healthcare Trust Incorporated مملوكة في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع وجود ملحوظ لمستثمري التجزئة. ولا تزال الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في عمليات الشركة وإمكانات النمو المستقبلية.
بيان مهمة مؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT).
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) عبارة عن صندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة (REIT) يركز على حيازة وامتلاك العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية المؤجرة للمستشفيات والأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها من خلال الاستثمارات العقارية الاستراتيجية، مما يضمن قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع دعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
- تعاون: العمل مع المستأجرين وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- التركيز على المجتمع: الالتزام باحتياجات الرعاية الصحية للمجتمعات التي يتم خدمتها.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف CHCT إلى:
- توسيع محفظتها مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية ذات الطلب المرتفع.
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين لضمان الإشغال المستقر وتدفق الإيرادات.
- الاستفادة من استراتيجيات التمويل المبتكرة لدعم عمليات الاستحواذ والعمليات.
- الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال الإدارة الحكيمة للموارد.
- تحقيق عوائد متسقة للمساهمين من خلال سياسة توزيع أرباح مستدامة.
مالي Overview ومقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لـ CHCT أهدافها الإستراتيجية ونهجها القائم على المهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,749,000 | $3,492,000 | -50.0% |
| صافي الخسارة | ($5,013,000) | $3,147,000 | -258.3% |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 26,660,000 | 25,514,000 | 4.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $0.04 | $0.11 | -63.6% |
| دخل الإيجار | $29,335,000 | $27,690,000 | 5.9% |
| إجمالي الأصول | $981,779,000 | $945,412,000 | 3.8% |
| إجمالي الالتزامات | $504,627,000 | $432,156,000 | 16.7% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $477,152,000 | $513,256,000 | -7.0% |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
في عام 2024، تابعت CHCT بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظتها. فيما يلي ملخص لعمليات الاستحواذ الرئيسية:
| موقع | نوع العقار | تاريخ الحصول عليها | سعر الشراء | لقطات مربعة (000) |
|---|---|---|---|---|
| نيو بيدفورد، ماساتشوستس | مستشفى الرعاية الطويلة الأجل للحالات الحادة | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| إلكتون، دكتور في الطب | مبنى المكاتب الطبية | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| بيميدجي، MN | مبنى المكاتب الطبية | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| سان أنطونيو، تكساس | مرفق إعادة تأهيل المرضى الداخليين | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| كامب هيل، بنسلفانيا | عيادة الطبيب | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
محفظة الإيجار وتوليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تُظهر محفظة الإيجارات الخاصة بـ CHCT معدلات إشغال قوية:
- إجمالي عدد العقارات: 198
- معدل الإشغال الإجمالي: 91.3%
- الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية المستحقة: 785,049,000 دولار
تشمل استثمارات CHCT المتنوعة أنواعًا مختلفة من العقارات، مما يضمن المرونة في مواجهة تقلبات السوق:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبنى المكاتب الطبية | 96 | $478,005 |
| مستشفيات إعادة تأهيل المرضى الداخليين | 9 | $198,319 |
| السلوكية الحادة للمرضى الداخليين | 5 | $130,535 |
| المراكز المتخصصة | 37 | $117,989 |
| عيادات الأطباء | 31 | $94,965 |
| المراكز الجراحية والمستشفيات | 9 | $58,474 |
| مرافق التخصص السلوكي | 9 | $45,067 |
| مستشفيات الرعاية الحادة طويلة الأمد | 2 | $21,484 |
| المجموع | 198 | $1,144,838 |
كيف تعمل مؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT).
Overview العمليات
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) عبارة عن صندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة (REIT) يركز على حيازة وامتلاك العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في 198 عقارًا، والتي تضمنت أنواعًا مختلفة من مرافق الرعاية الصحية مثل مباني المكاتب الطبية ومستشفيات إعادة تأهيل المرضى الداخليين ومستشفيات الرعاية الحادة الطويلة الأجل.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت CHCT عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $1,749 | $3,492 | $(1,743) | (49.9) |
| دخل الإيجار | $29,335 | $27,690 | $1,645 | 5.9 |
| صافي الفوائد التشغيلية الأخرى | $304 | $1,045 | $(741) | (70.0) |
| مصاريف التشغيل | $21,848 | $20,282 | $(1,566) | (7.7) |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(5,013) | $3,147 | $(8,160) | ن / م |
عمليات الاستحواذ وإدارة المحافظ
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذت شركة CHCT على ستة عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 223000 قدم مربع بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 63.9 مليون دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي عمليات الاستحواذ:
| موقع | نوع العقار | عدد العقارات | تاريخ الحصول عليها | سعر الشراء (بالآلاف) | لقطات مربعة (000) |
|---|---|---|---|---|---|
| نيو بيدفورد، ماساتشوستس | لاتش | 1 | 1/31/24 | $6,500 | 70.657 |
| إلكتون، دكتور في الطب | الغوغاء | 1 | 3/25/24 | $4,500 | 19.656 |
| بيميدجي، MN | الغوغاء | 2 | 3/29/24 | $23,200 | 74.700 |
| سان أنطونيو، تكساس | IRF | 1 | 4/16/24 | $23,500 | 38.009 |
| كامب هيل، بنسلفانيا | جهاز كمبيوتر | 1 | 7/22/24 | $6,200 | 20.400 |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات CHCT حوالي 504.6 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت:
| نوع الدين | الرصيد (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $125,000 | 3/26 |
| سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع | $4,820 | — |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CHCT عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية تبلغ حوالي 43.2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية حوالي 83.2 مليون دولار أمريكي. حققت الأنشطة التمويلية للشركة حوالي 38.2 مليون دولار. توزيع التدفقات النقدية هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $43,217 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(83,175) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $38,161 |
توزيعات الأرباح وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في CHCT حوالي 477.2 مليون دولار أمريكي. ودفعت الشركة أرباحًا بقيمة 38.6 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تم تأجير حوالي 91.3٪ من المحفظة العقارية لشركة CHCT، ويبلغ الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية المستحقة للشركة حوالي 785.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة البحث عن فرص لتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
كيف تجني مؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مؤسسة Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) إيرادات في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- دخل الإيجار: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CHCT عن دخل إيجار قدره 85.582 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.2٪ من 80.582 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- المصالح التشغيلية الأخرى: وانخفض هذا إلى 906 آلاف دولار في عام 2024، انخفاضًا من 3.139 مليون دولار في عام 2023.
وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.488 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 83.721 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 3.3%.
| مصدر الإيرادات | 2024 ($) | 2023 ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 85,582,000 | 80,582,000 | 6.2 |
| المصالح التشغيلية الأخرى | 906,000 | 3,139,000 | (72.4) |
| إجمالي الإيرادات | 86,488,000 | 83,721,000 | 3.3 |
عمليات الاستحواذ على العقارات
وفي عام 2024، استحوذت CHCT على ستة عقارات مقابل 63.9 مليون دولار تقريبًا. تم تأجير 99.3% من هذه العقارات عند الاستحواذ:
| موقع | نوع العقار | تاريخ الاقتناء | سعر الشراء ($) | لقطات مربعة (000) |
|---|---|---|---|---|
| نيو بيدفورد، ماساتشوستس | لاتش | 1/31/24 | 6,500 | 70.657 |
| إلكتون، دكتور في الطب | الغوغاء | 3/25/24 | 4,500 | 19.656 |
| بيميدجي، MN | الغوغاء | 3/29/24 | 23,200 | 74.700 |
| سان أنطونيو، تكساس | IRF | 4/16/24 | 23,500 | 38.009 |
| كامب هيل، بنسلفانيا | جهاز كمبيوتر | 7/22/24 | 6,200 | 20.400 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 63.579 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 68.170 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
- مصاريف تشغيل العقار: 17.349 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 15.115 مليون دولار في عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 14.249 مليون دولار في عام 2024، انخفاضًا من 23.610 مليون دولار في عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: 31.981 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 29.445 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 ($) | 2023 ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تشغيل الممتلكات | 17,349,000 | 15,115,000 | 14.8 |
| العامة والإدارية | 14,249,000 | 23,610,000 | (39.6) |
| الاستهلاك والإطفاء | 31,981,000 | 29,445,000 | 8.6 |
| إجمالي النفقات | 63,579,000 | 68,170,000 | (6.7) |
صافي الدخل والخسارة
سجلت CHCT خسارة صافية قدرها 5.013 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 3.147 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
- صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم عادي: (0.27 دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 0.05 دولار في عام 2023.
- المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة: 26,660,000 في عام 2024 مقابل 25,514,000 في عام 2023.
| متري | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (5,013,000) | 3,147,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم عادي - أساسي | (0.27) | 0.05 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 26,660,000 | 25,514,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة CHCT 473.716 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 403.256 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتضمنت الأنشطة التمويلية للشركة ما يلي:
- صافي القروض على التسهيل الائتماني المتجدد: 75 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 48 مليون دولار في عام 2023.
- الأرباح المدفوعة: 38.554 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 35.632 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس الديون | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 473,716,000 | 403,256,000 |
| صافي القروض على التسهيلات الائتمانية المتجددة | 75,000,000 | 48,000,000 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 38,554,000 | 35,632,000 |
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.