Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Bundle
Un bref historique de Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Contexte de l'entreprise
Community Healthcare Trust Incorporated a été créé pour acquérir et gérer les propriétés immobilières liées aux soins de santé. En 2024, la société a considérablement élargi son portefeuille, en se concentrant sur les propriétés louées aux prestataires de soins de santé.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le CHCT a déclaré des revenus d'environ 86,5 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3% par rapport à 83,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de location ont augmenté à eux seuls de 6,2%, totalisant 85,6 millions de dollars contre 80,6 millions de dollars en 2023 .
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de location | $85,582,000 | $80,582,000 | 6.2% |
| Autres revenus d'exploitation | $906,000 | $3,139,000 | -71.2% |
| Revenus totaux | $86,488,000 | $83,721,000 | 3.3% |
| Revenu net (perte) | ($5,013,000) | $3,147,000 | -259.4% |
| Fonds des opérations (FFO) | $38,472,000 | $33,005,000 | 16.5% |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | $44,632,000 | $48,055,000 | -7.3% |
Acquisitions de biens
Au cours des neuf premiers mois de 2024, CHCT a acquis quatre propriétés pour une contrepartie en espèces totale d'environ 64,2 millions de dollars. Ces acquisitions devraient améliorer considérablement le flux de revenus de location de la Société.
| Emplacement de la propriété | Taper | Date acquise | Prix d'achat | Pieds carrés (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | FOULE | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, MN | FOULE | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, le CHCT avait des passifs totaux à environ 504,6 millions de dollars, ce qui comprend 473,7 millions de dollars de dette. La société maintient une facilité de crédit renouvelable avec un solde de 125 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,58%.
| Métriques de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $504,627 |
| Dette totale | $473,716 |
| Facilité de crédit renouvelable | $125,000 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 6.58% |
Développements récents
En 2024, le CHCT a enregistré une réserve de perte de crédit importante de 11 millions de dollars liée aux billets à recevoir d'un locataire du secteur gériatrique de la santé. Cette réserve était due aux défis auxquels le locataire est confronté en ce qui concerne les flux de trésorerie et la cohérence opérationnelle.
Performance du stock
Fin septembre 2024, le cours de l'action de CHCT était d'environ 26,62 $ par action, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs envers les investissements immobiliers de la santé.
A qui est propriétaire de Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) comprend divers investisseurs institutionnels et de détail. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 70% |
| Investisseurs de détail | 8,000,000 | 30% |
| Propriété d'initié | 242,000 | 0.85% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels en septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 15.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Investissements de fidélité | 1,200,000 | 4.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect essentiel de la gouvernance de l'entreprise. Le tableau suivant détaille la propriété de l'initié à partir de 2024:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 100,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 75,000 |
| Robert Johnson | Membre du conseil d'administration | 67,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de CHCT se négocient à environ 26,62 $ par action. La capitalisation boursière est calculée comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $26.62 |
| Total des actions en circulation | 28,242,000 |
| Capitalisation boursière | $751,000,000 |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, Community Healthcare Trust Incorporated a connu des changements dans sa base d'actionnaires, notamment une augmentation des investissements institutionnels et une légère diminution de la propriété d'initiés.
| Type de modification | Impact |
|---|---|
| Augmentation de l'investissement institutionnel | + 5% du total des actions |
| Diminution de la propriété d'initiés | -1% du total des actions |
Conclusion sur la structure de propriété
Dans l'ensemble, Community Healthcare Trust Incorporated appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une présence notable d'investisseurs de détail. La propriété d'initiés reste relativement faible, indiquant une forte confiance institutionnelle dans les opérations de l'entreprise et le potentiel de croissance future.
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Énoncé de mission
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) est une fiducie de placement immobilier auto-administrée et autogérée (REI) axée sur l'acquisition et la possession de propriétés liées aux soins de santé louées aux hôpitaux, aux médecins et aux prestataires de services de santé. En 2024, l'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de santé grâce à des investissements immobiliers stratégiques, assurant une valeur à long terme pour les actionnaires tout en soutenant les services de santé essentiels.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des actions et des résultats.
- Collaboration: Travailler avec les locataires et les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Focus de la communauté: S'engager dans les besoins de santé des communautés servies.
Objectifs stratégiques
CHCT vise à:
- Développez son portefeuille en mettant l'accent sur les établissements de santé à haute demande.
- Améliorer les relations des locataires pour assurer une occupation stable et des sources de revenus.
- Utilisez des stratégies de financement innovantes pour soutenir les acquisitions et les opérations.
- Maintenir la stabilité financière grâce à la gestion prudente des ressources.
- Offrez des rendements cohérents aux actionnaires grâce à une politique de dividende durable.
Financier Overview et les mesures de performance
Au 30 septembre 2024, la performance financière de CHCT reflète ses objectifs stratégiques et son approche axée sur la mission:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $1,749,000 | $3,492,000 | -50.0% |
| Perte nette | ($5,013,000) | $3,147,000 | -258.3% |
| Partages communs moyens pondérés en circulation | 26,660,000 | 25,514,000 | 4.5% |
| Revenu net de base (perte) par action | $0.04 | $0.11 | -63.6% |
| Revenus de location | $29,335,000 | $27,690,000 | 5.9% |
| Actif total | $981,779,000 | $945,412,000 | 3.8% |
| Passifs totaux | $504,627,000 | $432,156,000 | 16.7% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $477,152,000 | $513,256,000 | -7.0% |
Acquisitions et investissements
En 2024, CHCT a activement poursuivi les acquisitions pour renforcer son portefeuille. Le suivant résume les acquisitions clés:
| Emplacement | Type de propriété | Date acquise | Prix d'achat | Pieds carrés (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Hôpital de soins actifs à long terme | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | Immeuble de bureaux médicaux | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, MN | Immeuble de bureaux médicaux | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Centre de réadaptation pour patients hospitalisés | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | Clinique médicale | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Portefeuille de location et génération de revenus
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de location de CHCT démontre des taux d'occupation solides:
- Nombre total de propriétés: 198
- Taux d'occupation globale: 91,3%
- Paiements de location minimum futurs dues: 785 049 000 $
Les investissements diversifiés du CHCT couvrent divers types de propriétés, garantissant la résilience contre les fluctuations du marché:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Investissement brut (en milliers) |
|---|---|---|
| Immeuble de bureaux médicaux | 96 | $478,005 |
| Hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés | 9 | $198,319 |
| Hospital aigu comportemental | 5 | $130,535 |
| Centres de spécialité | 37 | $117,989 |
| Cliniques de médecin | 31 | $94,965 |
| Centres chirurgicaux et hôpitaux | 9 | $58,474 |
| Installations de spécialité comportementale | 9 | $45,067 |
| Hôpitaux de soins actifs à long terme | 2 | $21,484 |
| Total | 198 | $1,144,838 |
Comment fonctionne Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Overview des opérations
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) est une fiducie de placement immobilier auto-administrée et autogérée (REIT) qui se concentre sur l'acquisition et la possession de propriétés liées aux soins de santé. Au 30 septembre 2024, la société a reçu des investissements bruts d'environ 1,1 milliard de dollars dans 198 propriétés, qui comprenaient divers types d'établissements de santé tels que les immeubles de bureaux médicaux, les hôpitaux de réadaptation des patients hospitalisés et les hôpitaux de soins actifs à long terme.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, CHCT a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $1,749 | $3,492 | $(1,743) | (49.9) |
| Revenus de location | $29,335 | $27,690 | $1,645 | 5.9 |
| Autre intérêt opérationnel, net | $304 | $1,045 | $(741) | (70.0) |
| Dépenses d'exploitation | $21,848 | $20,282 | $(1,566) | (7.7) |
| Revenu net (perte) | $(5,013) | $3,147 | $(8,160) | n / m |
Acquisitions et gestion du portefeuille
Au cours des neuf premiers mois de 2024, CHCT a acquis six propriétés immobilières totalisant environ 223 000 pieds carrés pour un prix d'achat global d'environ 63,9 millions de dollars. Le tableau suivant résume les acquisitions:
| Emplacement | Type de propriété | Nombre de propriétés | Date acquise | Prix d'achat (en milliers) | Pieds carrés (000) |
|---|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1 | 1/31/24 | $6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | FOULE | 1 | 3/25/24 | $4,500 | 19.656 |
| Bemidji, MN | FOULE | 2 | 3/29/24 | $23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 1 | 4/16/24 | $23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 1 | 7/22/24 | $6,200 | 20.400 |
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, le CHCT avait un passif total d'environ 504,6 millions de dollars, notamment:
| Type de dette | Équilibre (par milliers) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $125,000 | 3/26 |
| Notes hypothécaires à payer | $4,820 | — |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le CHCT a déclaré que les flux de trésorerie des activités d'exploitation d'environ 43,2 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement totalisaient environ 83,2 millions de dollars. Les activités de financement de la société ont généré environ 38,2 millions de dollars. La ventilation des flux de trésorerie est la suivante:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $43,217 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(83,175) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $38,161 |
Dividendes et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de CHCT étaient d'environ 477,2 millions de dollars. La société a versé des dividendes d'environ 38,6 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Position du marché et perspectives futures
Le portefeuille immobilier de CHCT est environ 91,3% loué, avec de futurs paiements de location minimale en raison de la société totalisant environ 785,0 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société continue de chercher des opportunités pour étendre son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques.
Comment Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) fait de l'argent
Sources de revenus
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) génère principalement des revenus grâce aux flux suivants:
- Revenu locatif: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le CHCT a déclaré un revenu locatif de 85,582 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6,2% par rapport à 80,582 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Autre intérêt opérationnel: Cela a diminué à 906 000 $ en 2024, contre 3,139 millions de dollars en 2023.
Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 86,488 millions de dollars, contre 83,721 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 3,3%.
| Source de revenus | 2024 ($) | 2023 ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de location | 85,582,000 | 80,582,000 | 6.2 |
| Autre intérêt opérationnel | 906,000 | 3,139,000 | (72.4) |
| Revenus totaux | 86,488,000 | 83,721,000 | 3.3 |
Acquisitions de biens
En 2024, CHCT a acquis six propriétés immobilières pour environ 63,9 millions de dollars. Ces propriétés étaient louées à 99,3% lors de l'acquisition:
| Emplacement | Type de propriété | Date d'acquisition | Prix d'achat ($) | Pieds carrés (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/24 | 6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | FOULE | 3/25/24 | 4,500 | 19.656 |
| Bemidji, MN | FOULE | 3/29/24 | 23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/24 | 23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/24 | 6,200 | 20.400 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 63,579 millions de dollars, une diminution de 68,170 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
- Dépenses de fonctionnement des biens: 17,349 millions de dollars en 2024, contre 15,115 millions de dollars en 2023.
- Frais généraux et administratifs: 14,249 millions de dollars en 2024, contre 23,610 millions de dollars en 2023.
- Dépréciation et amortissement: 31,981 millions de dollars en 2024, contre 29,445 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 2024 ($) | 2023 ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Opération de propriété | 17,349,000 | 15,115,000 | 14.8 |
| Général et administratif | 14,249,000 | 23,610,000 | (39.6) |
| Dépréciation et amortissement | 31,981,000 | 29,445,000 | 8.6 |
| Dépenses totales | 63,579,000 | 68,170,000 | (6.7) |
Revenu net et perte
Le CHCT a déclaré une perte nette de 5,013 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre un bénéfice net de 3,147 millions de dollars en 2023. Les chiffres clés comprennent:
- Revenu net (perte) par action ordinaire: $ (0,27) en 2024, contre 0,05 $ en 2023.
- Partages communs moyens pondérés en circulation: 26 660 000 en 2024 contre 25 514 000 en 2023.
| Métrique | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (5,013,000) | 3,147,000 |
| Revenu net (perte) par action commune - Basique | (0.27) | 0.05 |
| Partages communs moyens pondérés en circulation | 26,660,000 | 25,514,000 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, le CHCT avait une dette totale de 473,716 millions de dollars, contre 403,256 millions de dollars à la fin de 2023. Les activités de financement de la société comprenaient:
- Emprunts nets sur la facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars en 2024, contre 48 millions de dollars en 2023.
- Dividendes payés: 38,554 millions de dollars en 2024, contre 35,632 millions de dollars en 2023.
| Métrique de la dette | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Dette totale | 473,716,000 | 403,256,000 |
| Emprunts nets sur la facilité de crédit renouvelable | 75,000,000 | 48,000,000 |
| Dividendes versés | 38,554,000 | 35,632,000 |
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.