Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Bundle
Eine kurze Geschichte des Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Firmenhintergrund
Community Healthcare Trust Incorporated wurde eingerichtet, um Immobilien im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung zu erwerben und zu verwalten. Ab 2024 hat das Unternehmen sein Portfolio erheblich erweitert und sich auf Immobilien konzentriert, die an Gesundheitsdienstleister vermietet wurden.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete .
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $85,582,000 | $80,582,000 | 6.2% |
| Andere operative Einkommen | $906,000 | $3,139,000 | -71.2% |
| Gesamtumsatz | $86,488,000 | $83,721,000 | 3.3% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($5,013,000) | $3,147,000 | -259.4% |
| Fonds aus Operations (FFO) | $38,472,000 | $33,005,000 | 16.5% |
| Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) | $44,632,000 | $48,055,000 | -7.3% |
Immobilienakquisitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 erwarb CHCT vier Immobilien für eine Gesamtbetragung von ca. 64,2 Mio. USD. Es wird erwartet, dass diese Akquisitionen den Mieteinkommensstrom des Unternehmens erheblich verbessern.
| Immobilienstandort | Typ | Datum erworben | Kaufpreis | Quadratmeterzahl (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, Md | MOB | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Irf | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte CHCT insgesamt rund 504,6 Millionen US -Dollar, was Schulden in Höhe von 473,7 Mio. USD umfasst. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität mit einem Guthaben von 125 Millionen US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6,58%.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $504,627 |
| Gesamtverschuldung | $473,716 |
| Drehende Kreditfazilität | $125,000 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 6.58% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 verzeichnete CHCT eine erhebliche Kreditverlust -Reserve von 11 Mio. USD im Zusammenhang mit den Forderungen eines Mieters im geriatrischen Gesundheitssektor. Diese Reserve war auf Herausforderungen des Mieters in Bezug auf den Cashflow und die operative Konsistenz zurückzuführen.
Aktienleistung
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von CHCT ungefähr 26,62 USD je Aktie, was die Marktbedingungen und die Anlegerstimmung gegenüber Immobilienversorgung im Gesundheitswesen widerspiegelt.
A WHO gehört Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) verschiedene institutionelle und Einzelhandelsinvestoren. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 20,000,000 | 70% |
| Einzelhandelsinvestoren | 8,000,000 | 30% |
| Insiderbesitz | 242,000 | 0.85% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre ab September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 15.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Treue -Investitionen | 1,200,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Governance des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz ab 2024:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 100,000 |
| Jane Smith | CFO | 75,000 |
| Robert Johnson | Vorstandsmitglied | 67,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 handelt die Aktie von CHCT mit ca. 26,62 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung wird wie folgt berechnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | $26.62 |
| Gesamtaktien ausstehend | 28,242,000 |
| Marktkapitalisierung | $751,000,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Jahr hat Community Healthcare Trust Incorporated Änderungen in seiner Aktionärsbasis verzeichnet, einschließlich erhöhter institutioneller Investitionen und einem leichten Rückgang des Insider -Eigentums.
| Typ ändern | Auswirkungen |
|---|---|
| Erhöhte institutionelle Investitionen | +5% der Gesamtanteile |
| Verringerte Insiderbesitz | -1% der gesamten Aktien |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Insgesamt befindet sich Community Healthcare Trust Incorporated überwiegend von institutionellen Investoren mit einer bemerkenswerten Anwesenheit von Einzelhandelsinvestoren. Insider -Eigentümer bleibt relativ niedrig und weist auf ein starkes institutionelles Vertrauen in die Geschäftstätigkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens hin.
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) -Missionserklärung
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), das sich auf den Erwerb und den Besitz von im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung angehobenen Immobilien, die an Krankenhäuser, Ärzte und Gesundheitsdienstleister vermietet wurden, ausgerichtet sind. Ab 2024 betont das Leitbild das Engagement zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung durch strategische Immobilieninvestitionen, wodurch ein langfristiger Wert für die Aktionäre gewährleistet ist und gleichzeitig wichtige Gesundheitsdienste unterstützt wird.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Handlungen und Ergebnisse übernehmen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Mietern und Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Umarme neuer Ideen und Technologien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Community Focus: Sich für die Gesundheitsbedürfnisse der Gemeinschaften einsetzen.
Strategische Ziele
CHCT zielt darauf ab:
- Erweitern Sie sein Portfolio mit einem Schwerpunkt auf hochdarstellenden Gesundheitseinrichtungen.
- Verbessern Sie die Mieterbeziehungen, um stabile Belegung und Einnahmequellen zu gewährleisten.
- Nutzen Sie innovative Finanzierungsstrategien zur Unterstützung von Akquisitionen und Operationen.
- Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität durch ein umsichtiges Management von Ressourcen.
- Liefern Sie den Aktionären durch eine nachhaltige Dividendenpolitik konsequente Renditen.
Finanziell Overview und Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von CHCT seine strategischen Ziele und missionsgetriebenen Ansatz wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,749,000 | $3,492,000 | -50.0% |
| Nettoverlust | ($5,013,000) | $3,147,000 | -258.3% |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 26,660,000 | 25,514,000 | 4.5% |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $0.04 | $0.11 | -63.6% |
| Mieteinkommen | $29,335,000 | $27,690,000 | 5.9% |
| Gesamtvermögen | $981,779,000 | $945,412,000 | 3.8% |
| Gesamtverbindlichkeiten | $504,627,000 | $432,156,000 | 16.7% |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $477,152,000 | $513,256,000 | -7.0% |
Akquisitionen und Investitionen
Im Jahr 2024 hat CHCT aktiv Akquisitionen zur Stärkung seines Portfolios verfolgt. Im Folgenden fasst die wichtigsten Akquisitionen zusammen:
| Standort | Eigenschaftstyp | Datum erworben | Kaufpreis | Quadratmeterzahl (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Langfristiges Akutkrankenhaus | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, Md | Medizinische Bürogebäude | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | Medizinische Bürogebäude | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Stationäre Rehabilitationseinrichtung | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | Arztklinik | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Lease -Portfolio und Umsatzgenerierung
Zum 30. September 2024 zeigt das Mietporte von CHCT starke Belegungsraten:
- Gesamtzahl der Eigenschaften: 198
- Gesamtbelegungsrate: 91,3%
- Zukünftige Mindestmietzahlungen fälliger: 785.049.000 USD
Die diversifizierten Investitionen von CHCT umfassen verschiedene Immobilientypen und gewährleisten die Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Bruttoinvestitionen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude | 96 | $478,005 |
| Stationäre Rehabilitationskrankenhäuser | 9 | $198,319 |
| Akuter stationäres Verhalten | 5 | $130,535 |
| Spezialzentren | 37 | $117,989 |
| Arztkliniken | 31 | $94,965 |
| Chirurgische Zentren und Krankenhäuser | 9 | $58,474 |
| Verhaltensspezialitäten | 9 | $45,067 |
| Langfristige Akutkrankenhäuser | 2 | $21,484 |
| Gesamt | 198 | $1,144,838 |
Wie Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) funktioniert
Overview von Operationen
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der sich auf den Erwerb und den Besitz von Immobilien im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung konzentriert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Bruttoinvestitionen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar in 198 Immobilien, darunter verschiedene Arten von Gesundheitseinrichtungen wie medizinische Bürogebäude, stationäre Rehabilitationskrankenhäuser und langfristige Akutkrankenhäuser.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete CHCT die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $1,749 | $3,492 | $(1,743) | (49.9) |
| Mieteinkommen | $29,335 | $27,690 | $1,645 | 5.9 |
| Andere Betriebszinsen, Netz | $304 | $1,045 | $(741) | (70.0) |
| Betriebskosten | $21,848 | $20,282 | $(1,566) | (7.7) |
| Nettoerträge (Verlust) | $(5,013) | $3,147 | $(8,160) | n/m |
Akquisitionen und Portfoliomanagement
In den ersten neun Monaten des 2024 erwarb CHCT sechs Immobilienobjekte in Höhe von rund 223.000 Quadratfuß für einen Gesamtkaufpreis von ca. 63,9 Mio. USD. Die folgende Tabelle fasst die Akquisitionen zusammen:
| Standort | Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Datum erworben | Kaufpreis (in Tausenden) | Quadratmeterzahl (000) |
|---|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1 | 1/31/24 | $6,500 | 70.657 |
| Elkton, Md | MOB | 1 | 3/25/24 | $4,500 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 2 | 3/29/24 | $23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Irf | 1 | 4/16/24 | $23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 1 | 7/22/24 | $6,200 | 20.400 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte CHCT eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 504,6 Millionen US -Dollar, darunter:
| Schuldenart | Gleichgewicht (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $125,000 | 3/26 |
| Hypothekenmeldungen zu zahlen | $4,820 | — |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CHCT Cashflows aus operativen Aktivitäten in Höhe von rund 43,2 Mio. USD, während Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden, auf rund 83,2 Mio. USD betrugen. Die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens erzielten rund 38,2 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch der Cashflows ist wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $43,217 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(83,175) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $38,161 |
Dividenden und Aktionäre Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre von CHCT ungefähr 477,2 Mio. USD. Das Unternehmen zahlte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, eine Dividenden von ca. 38,6 Millionen US -Dollar aus.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Das Immobilienportfolio von CHCT beträgt ungefähr 91,3%, wobei zukünftige Mindestmietzahlungen aufgrund des Unternehmens im Wert von insgesamt rund 785,0 Mio. USD zum 30. September 2024 beträgt. Das Unternehmen beantragt weiterhin Möglichkeiten, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen zu erweitern.
Wie Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Geld verdient
Einnahmequellen
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) generiert hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Ströme:
- Mieteinkommen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CHCT einen Mietergebnis von 85,582 Mio. USD, was einem Anstieg um 6,2% gegenüber 80,582 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
- Anderes operatives Interesse: Dies ging im Jahr 2024 auf 906.000 USD zurück und ging von 3,139 Mio. USD im Jahr 2023 zurück.
Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 86,488 Mio. USD, verglichen mit 83,721 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung um 3,3% markierte.
| Einnahmequelle | 2024 ($) | 2023 ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | 85,582,000 | 80,582,000 | 6.2 |
| Andere operative Interesse | 906,000 | 3,139,000 | (72.4) |
| Gesamtumsatz | 86,488,000 | 83,721,000 | 3.3 |
Immobilienakquisitionen
Im Jahr 2024 erwarb CHCT sechs Immobilienimmobilien für ungefähr 63,9 Millionen US -Dollar. Diese Immobilien waren 99,3% beim Erwerb gemietet:
| Standort | Eigenschaftstyp | Erwerbsdatum | Kaufpreis ($) | Quadratmeterzahl (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/24 | 6,500 | 70.657 |
| Elkton, Md | MOB | 3/25/24 | 4,500 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 3/29/24 | 23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Irf | 4/16/24 | 23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/24 | 6,200 | 20.400 |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 63,579 Mio. USD, was einem Rückgang von 68,170 Mio. USD im Jahr 2023 zurückgegangen ist. Die Schlüsselkomponenten umfassten:
- Eigentumsbetriebskosten: 17,349 Mio. USD im Jahr 2024, gegenüber 15,115 Mio. USD im Jahr 2023.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 14,249 Mio. USD im Jahr 2024, gegenüber 23,610 Mio. USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: 31,981 Mio. USD im Jahr 2024, gegenüber 29,445 Mio. USD im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 ($) | 2023 ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Eigentum betrieben | 17,349,000 | 15,115,000 | 14.8 |
| Allgemein und administrativ | 14,249,000 | 23,610,000 | (39.6) |
| Abschreibungen und Amortisation | 31,981,000 | 29,445,000 | 8.6 |
| Gesamtkosten | 63,579,000 | 68,170,000 | (6.7) |
Nettoeinkommen und Verlust
CHCT meldete einen Nettoverlust von 5,013 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 3,147 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Zahlen umfassen:
- Nettoergebnis (Verlust) pro Stammanteil: $ (0,27) im Jahr 2024, verglichen mit 0,05 USD im Jahr 2023.
- Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend: 26.660.000 im Jahr 2024 gegenüber 25.514.000 im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (5,013,000) | 3,147,000 |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Stammanteil - Basic | (0.27) | 0.05 |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 26,660,000 | 25,514,000 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte CHCT eine Gesamtverschuldung von 473,716 Mio. USD gegenüber 403,256 Mio. USD am Ende 2023. Die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens umfassten:
- Nettoaufnahmen zur revolvierenden Kreditfazilität: 75 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, verglichen mit 48 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Dividenden bezahlt: 38,554 Mio. USD im Jahr 2024, gegenüber 35,632 Mio. USD im Jahr 2023.
| Schuldenmetrik | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 473,716,000 | 403,256,000 |
| Nettoaufnahmen für revolvierende Kreditfazilität | 75,000,000 | 48,000,000 |
| Dividenden bezahlt | 38,554,000 | 35,632,000 |
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.