Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Bundle
Uma breve história do Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Antecedentes da empresa
A Community Healthcare Trust Incorporated foi criada para adquirir e gerenciar propriedades imobiliárias relacionadas à assistência médica. A partir de 2024, a empresa expandiu seu portfólio significativamente, concentrando -se nas propriedades arrendadas aos prestadores de serviços de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a CHCT registrou receitas de aproximadamente US $ 86,5 milhões, um aumento de 3,3% em relação a US $ 83,7 milhões no mesmo período de 2023. A renda de aluguel só aumentou 6,2%, totalizando US $ 85,6 milhões em comparação com US $ 80,6 milhões em 2023 .
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | $85,582,000 | $80,582,000 | 6.2% |
| Outra receita operacional | $906,000 | $3,139,000 | -71.2% |
| Receita total | $86,488,000 | $83,721,000 | 3.3% |
| Lucro líquido (perda) | ($5,013,000) | $3,147,000 | -259.4% |
| Fundos das operações (FFO) | $38,472,000 | $33,005,000 | 16.5% |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | $44,632,000 | $48,055,000 | -7.3% |
Aquisições de propriedades
Nos primeiros nove meses de 2024, a CHCT adquiriu quatro propriedades para uma consideração total em dinheiro de aproximadamente US $ 64,2 milhões. Espera -se que essas aquisições aprimorem significativamente o fluxo de renda de aluguel da empresa.
| Localização da propriedade | Tipo | Data adquirida | Preço de compra | Metragem quadrada (000's) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | MOB | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CHCT tinha um passivo total no valor de aproximadamente US $ 504,6 milhões, o que inclui US $ 473,7 milhões em dívidas. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa com um saldo de US $ 125 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 6,58%.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $504,627 |
| Dívida total | $473,716 |
| Linha de crédito rotativo | $125,000 |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.58% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o CHCT registrou uma reserva significativa de perda de crédito de US $ 11 milhões relacionada às notas a receber de um inquilino no setor de saúde geriátrica. Essa reserva ocorreu devido aos desafios enfrentados pelo inquilino em relação ao fluxo de caixa e consistência operacional.
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações do CHCT era de aproximadamente US $ 26,62 por ação, refletindo as condições do mercado e o sentimento dos investidores em relação aos investimentos imobiliários em saúde.
Um dono da Whos Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) inclui vários investidores institucionais e de varejo. Abaixo está um colapso dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 70% |
| Investidores de varejo | 8,000,000 | 30% |
| Propriedade interna | 242,000 | 0.85% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais em setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 15.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Fidelity Investments | 1,200,000 | 4.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto crítico da governança da empresa. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 100,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Robert Johnson | Membro do conselho | 67,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da CHCT estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 26,62 por ação. A capitalização de mercado é calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $26.62 |
| Ações totais em circulação | 28,242,000 |
| Capitalização de mercado | $751,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Community Healthcare Trust Incorporated registrou mudanças em sua base de acionistas, incluindo aumento do investimento institucional e uma ligeira diminuição na propriedade privilegiada.
| Tipo de alteração | Impacto |
|---|---|
| Aumento do investimento institucional | +5% do total de ações |
| Diminuição da propriedade privilegiada | -1% do total de ações |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
No geral, a Community Healthcare Trust Incorporated é de propriedade predominantemente de investidores institucionais, com uma presença notável de investidores de varejo. A propriedade privilegiada permanece relativamente baixa, indicando uma forte confiança institucional nas operações da empresa e no potencial de crescimento futuro.
Declaração de Missão Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
A Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário auto-administrado e auto-gerenciado (REIT), focado na aquisição e proprietária de propriedades relacionadas à assistência médica arrendadas a hospitais, médicos e prestadores de serviços de saúde. A partir de 2024, a declaração de missão enfatiza o compromisso de melhorar a qualidade e a acessibilidade dos cuidados de saúde por meio de investimentos imobiliários estratégicos, garantindo o valor de longo prazo para os acionistas enquanto apoia os serviços essenciais de saúde.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Responsabilidade: Assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com inquilinos e partes interessadas para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para melhorar a eficiência operacional.
- Foco da comunidade: Comprometer -se com as necessidades de saúde das comunidades atendidas.
Objetivos estratégicos
O CHCT pretende:
- Expanda seu portfólio com foco em instalações de saúde de alta demanda.
- Aprimore os relacionamentos de inquilinos para garantir fluxos estáveis de ocupação e receita.
- Utilize estratégias de financiamento inovadoras para apoiar aquisições e operações.
- Mantenha a estabilidade financeira através do gerenciamento prudente de recursos.
- Entregue retornos consistentes aos acionistas por meio de uma política de dividendos sustentáveis.
Financeiro Overview e métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da CHCT reflete seus objetivos estratégicos e abordagem orientada por missões:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,749,000 | $3,492,000 | -50.0% |
| Perda líquida | ($5,013,000) | $3,147,000 | -258.3% |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação | 26,660,000 | 25,514,000 | 4.5% |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $0.04 | $0.11 | -63.6% |
| Renda de aluguel | $29,335,000 | $27,690,000 | 5.9% |
| Total de ativos | $981,779,000 | $945,412,000 | 3.8% |
| Passivos totais | $504,627,000 | $432,156,000 | 16.7% |
| Equidade total dos acionistas | $477,152,000 | $513,256,000 | -7.0% |
Aquisições e investimentos
Em 2024, a CHCT buscou ativamente aquisições para fortalecer seu portfólio. O seguinte resume as principais aquisições:
| Localização | Tipo de propriedade | Data adquirida | Preço de compra | Metragem quadrada (000's) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Hospital de Cuidados Agudos de Longo Prazo | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | Construção de escritórios médicos | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | Construção de escritórios médicos | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Instalação de reabilitação de pacientes internados | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | Clínica médica | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Portfólio de arrendamento e geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de arrendamento da CHCT demonstra fortes taxas de ocupação:
- Número total de propriedades: 198
- Taxa geral de ocupação: 91,3%
- Pagamentos mínimos futuros de arrendamento devido: US $ 785.049.000
Os investimentos diversificados da CHCT abrangem vários tipos de propriedades, garantindo a resiliência contra as flutuações do mercado:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Investimento bruto (em milhares) |
|---|---|---|
| Construção de escritórios médicos | 96 | $478,005 |
| Hospitais de reabilitação de pacientes internados | 9 | $198,319 |
| Comportamental de pacientes agudos | 5 | $130,535 |
| Centros especializados | 37 | $117,989 |
| Clínicas médicas | 31 | $94,965 |
| Centros cirúrgicos e hospitais | 9 | $58,474 |
| Instalações de especialidade comportamental | 9 | $45,067 |
| Hospitais de cuidados agudos de longo prazo | 2 | $21,484 |
| Total | 198 | $1,144,838 |
Como funciona o Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Overview de operações
A Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário auto-administrado e auto-gerenciado (REIT), que se concentra na aquisição e possuir propriedades relacionadas à assistência médica. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia possuía investimentos brutos de aproximadamente US $ 1,1 bilhão em 198 propriedades, que incluíam vários tipos de instalações de saúde, como edifícios de consultórios médicos, hospitais de reabilitação de pacientes internados e hospitais de cuidados agudos a longo prazo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CHCT relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $1,749 | $3,492 | $(1,743) | (49.9) |
| Renda de aluguel | $29,335 | $27,690 | $1,645 | 5.9 |
| Outro interesse operacional, líquido | $304 | $1,045 | $(741) | (70.0) |
| Despesas operacionais | $21,848 | $20,282 | $(1,566) | (7.7) |
| Receita líquida (perda) | $(5,013) | $3,147 | $(8,160) | n/m |
Aquisições e gerenciamento de portfólio
Durante os primeiros nove meses de 2024, a CHCT adquiriu seis propriedades imobiliárias, totalizando aproximadamente 223.000 pés quadrados por um preço de compra agregado de aproximadamente US $ 63,9 milhões. A tabela a seguir resume as aquisições:
| Localização | Tipo de propriedade | Número de propriedades | Data adquirida | Preço de compra (em milhares) | Metragem quadrada (000's) |
|---|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1 | 1/31/24 | $6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | MOB | 1 | 3/25/24 | $4,500 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 2 | 3/29/24 | $23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 1 | 4/16/24 | $23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 1 | 7/22/24 | $6,200 | 20.400 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o CHCT tinha um passivo total de aproximadamente US $ 504,6 milhões, que incluía:
| Tipo de dívida | Equilíbrio (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $125,000 | 3/26 |
| Notas de hipoteca a pagar | $4,820 | — |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o CHCT relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de aproximadamente US $ 43,2 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento totalizava aproximadamente US $ 83,2 milhões. As atividades de financiamento da empresa geraram aproximadamente US $ 38,2 milhões. O colapso dos fluxos de caixa é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $43,217 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(83,175) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $38,161 |
Dividendos e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da CHCT era de aproximadamente US $ 477,2 milhões. A empresa pagou dividendos de aproximadamente US $ 38,6 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
O portfólio imobiliário da CHCT é de aproximadamente 91,3% alugado, com pagamentos mínimos de arrendamento futuros devido à empresa totalizando aproximadamente US $ 785,0 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia continua a buscar oportunidades para expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas.
Como o Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) gera principalmente receita através dos seguintes fluxos:
- Renda de aluguel: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CHCT registrou uma receita de aluguel de US $ 85,582 milhões, representando um aumento de 6,2% em relação a US $ 80.582 milhões no mesmo período de 2023.
- Outros juros operacionais: Isso diminuiu para US $ 906.000 em 2024, abaixo dos US $ 3,139 milhões em 2023.
A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 86.488 milhões, em comparação com US $ 83,721 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 3,3%.
| Fonte de receita | 2024 ($) | 2023 ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | 85,582,000 | 80,582,000 | 6.2 |
| Outro interesse operacional | 906,000 | 3,139,000 | (72.4) |
| Receita total | 86,488,000 | 83,721,000 | 3.3 |
Aquisições de propriedades
Em 2024, a CHCT adquiriu seis propriedades imobiliárias por aproximadamente US $ 63,9 milhões. Essas propriedades foram 99,3% arrendadas após a aquisição:
| Localização | Tipo de propriedade | Data de aquisição | Preço de compra ($) | Metragem quadrada (000's) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/24 | 6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | MOB | 3/25/24 | 4,500 | 19.656 |
| Bemidji, Mn | MOB | 3/29/24 | 23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/24 | 23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | PC | 7/22/24 | 6,200 | 20.400 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 63,579 milhões, uma queda de US $ 68,170 milhões em 2023. Os principais componentes incluídos:
- Despesas operacionais da propriedade: US $ 17,349 milhões em 2024, acima de US $ 15,115 milhões em 2023.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 14,249 milhões em 2024, abaixo de US $ 23,610 milhões em 2023.
- Depreciação e amortização: US $ 31,981 milhões em 2024, acima de US $ 29,445 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 ($) | 2023 ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operação de propriedades | 17,349,000 | 15,115,000 | 14.8 |
| Geral e Administrativo | 14,249,000 | 23,610,000 | (39.6) |
| Depreciação e amortização | 31,981,000 | 29,445,000 | 8.6 |
| Despesas totais | 63,579,000 | 68,170,000 | (6.7) |
Lucro líquido e perda
A CHCT registrou uma perda líquida de US $ 5,013 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,147 milhões em 2023. Os principais números incluem:
- Lucro líquido (perda) por ação ordinária: $ (0,27) em 2024, em comparação com US $ 0,05 em 2023.
- Ações ordinárias médias ponderadas em circulação: 26.660.000 em 2024 vs. 25.514.000 em 2023.
| Métrica | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (5,013,000) | 3,147,000 |
| Lucro líquido (perda) por ação ordinária - básico | (0.27) | 0.05 |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação | 26,660,000 | 25,514,000 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o CHCT tinha dívida total de US $ 473,716 milhões, em comparação com US $ 403,256 milhões no final de 2023. As atividades de financiamento da empresa incluíram:
- Empréstimos líquidos na linha de crédito rotativo: US $ 75 milhões em 2024, em comparação com US $ 48 milhões em 2023.
- Dividendos pagos: US $ 38,554 milhões em 2024, acima de US $ 35,632 milhões em 2023.
| Métrica de dívida | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Dívida total | 473,716,000 | 403,256,000 |
| Empréstimos líquidos em linha de crédito rotativo | 75,000,000 | 48,000,000 |
| Dividendos pagos | 38,554,000 | 35,632,000 |
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.