Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Bundle
Una breve historia de Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Antecedentes de la empresa
Community Healthcare Trust Incorporated se estableció para adquirir y administrar propiedades inmobiliarias relacionadas con la salud. A partir de 2024, la compañía ha ampliado su cartera significativamente, centrándose en propiedades arrendadas a proveedores de atención médica.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, CHCT informó ingresos de aproximadamente $ 86.5 millones, un aumento del 3.3% de $ 83.7 millones en el mismo período de 2023. El ingreso de alquiler solo aumentó un 6.2%, totalizando $ 85.6 millones en comparación con $ 80.6 millones en 2023 en 2023 en 2023 .
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | $85,582,000 | $80,582,000 | 6.2% |
| Otros ingresos operativos | $906,000 | $3,139,000 | -71.2% |
| Ingresos totales | $86,488,000 | $83,721,000 | 3.3% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($5,013,000) | $3,147,000 | -259.4% |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $38,472,000 | $33,005,000 | 16.5% |
| Fondos ajustados de las operaciones (AFFO) | $44,632,000 | $48,055,000 | -7.3% |
Adquisiciones de propiedades
En los primeros nueve meses de 2024, CHCT adquirió cuatro propiedades para una consideración total en efectivo de aproximadamente $ 64.2 millones. Se espera que estas adquisiciones mejoren significativamente el flujo de ingresos de alquiler de la compañía.
| Ubicación de la propiedad | Tipo | Fecha adquirida | Precio de compra | Pies cuadrados (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | MULTITUD | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, MN | MULTITUD | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | ordenador personal | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CHCT tenía pasivos totales que ascendieron a aproximadamente $ 504.6 millones, que incluye $ 473.7 millones en deuda. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio con un saldo de $ 125 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 6.58%.
| Métricas de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pasivos totales | $504,627 |
| Deuda total | $473,716 |
| Facilidad de crédito giratorio | $125,000 |
| Tasa de interés promedio ponderada | 6.58% |
Desarrollos recientes
En 2024, CHCT registró una importante reserva de pérdida de crédito de $ 11 millones relacionada con las notas por cobrar de un inquilino en el sector de la salud geriátrica. Esta reserva se debió a los desafíos que enfrenta el inquilino con respecto al flujo de efectivo y la consistencia operativa.
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de CHCT era de aproximadamente $ 26.62 por acción, lo que refleja las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores hacia las inversiones inmobiliarias de la salud.
A Who posee Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Community Healthcare Trust (CHCT) incluye varios inversores institucionales y minoristas. A continuación se muestra un desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 70% |
| Inversores minoristas | 8,000,000 | 30% |
| Propiedad interna | 242,000 | 0.85% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 15.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 13.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Inversiones de fidelidad | 1,200,000 | 4.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto crítico de la gobernanza de la empresa. La siguiente tabla detalla la propiedad interna a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 100,000 |
| fulana | director de Finanzas | 75,000 |
| Robert Johnson | Miembro de la junta | 67,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de CHCT se cotizan a aproximadamente $ 26.62 por acción. La capitalización de mercado se calcula de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $26.62 |
| Total de acciones en circulación | 28,242,000 |
| Capitalización de mercado | $751,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, Community Healthcare Trust Incorporated ha visto cambios en su base de accionistas, incluida una mayor inversión institucional y una ligera disminución en la propiedad interna.
| Tipo de cambio | Impacto |
|---|---|
| Mayor inversión institucional | +5% del total de acciones |
| Disminución de la propiedad interna | -1% de las acciones totales |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
En general, Community Healthcare Trust Incorporated es predominantemente propiedad de inversores institucionales, con una notable presencia de inversores minoristas. La propiedad interna sigue siendo relativamente baja, lo que indica una fuerte confianza institucional en las operaciones de la compañía y el potencial de crecimiento futuro.
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Declaración de misión
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado (REIT) centrado en adquirir y poseer propiedades relacionadas con la salud arrendadas a hospitales, médicos y proveedores de servicios de salud. A partir de 2024, la declaración de misión enfatiza el compromiso de mejorar la calidad y la accesibilidad de la atención médica a través de inversiones estratégicas de bienes raíces, asegurando un valor a largo plazo para los accionistas al tiempo que apoya los servicios de atención médica esenciales.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
- Colaboración: Trabajando junto con inquilinos y partes interesadas para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las eficiencias operativas.
- Enfoque comunitario: Comprometerse con las necesidades de atención médica de las comunidades atendidas.
Objetivos estratégicos
CHCT tiene como objetivo:
- Amplíe su cartera con un enfoque en las instalaciones de salud de alta demanda.
- Mejore las relaciones de los inquilinos para garantizar la ocupación estable y los flujos de ingresos.
- Utilice estrategias de financiamiento innovadoras para apoyar las adquisiciones y operaciones.
- Mantener la estabilidad financiera a través de la gestión prudente de los recursos.
- Entregar rendimientos consistentes a los accionistas a través de una política de dividendos sostenibles.
Financiero Overview y métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de CHCT refleja sus objetivos estratégicos y su enfoque impulsado por la misión:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,749,000 | $3,492,000 | -50.0% |
| Pérdida neta | ($5,013,000) | $3,147,000 | -258.3% |
| Acciones comunes promedio ponderadas en circulación | 26,660,000 | 25,514,000 | 4.5% |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $0.04 | $0.11 | -63.6% |
| Ingreso de alquiler | $29,335,000 | $27,690,000 | 5.9% |
| Activos totales | $981,779,000 | $945,412,000 | 3.8% |
| Pasivos totales | $504,627,000 | $432,156,000 | 16.7% |
| Equidad total de los accionistas | $477,152,000 | $513,256,000 | -7.0% |
Adquisiciones e inversiones
En 2024, CHCT ha realizado activamente adquisiciones para fortalecer su cartera. Lo siguiente resume las adquisiciones clave:
| Ubicación | Tipo de propiedad | Fecha adquirida | Precio de compra | Pies cuadrados (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Hospital de cuidados agudos a largo plazo | 1/31/2024 | $6,500,000 | 70.657 |
| Elkton, MD | Edificio de oficinas médicas | 3/25/2024 | $4,500,000 | 19.656 |
| Bemidji, MN | Edificio de oficinas médicas | 3/29/2024 | $23,200,000 | 74.700 |
| San Antonio, TX | Instalación de rehabilitación de hospitalización | 4/16/2024 | $23,500,000 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | Clínica médica | 7/22/2024 | $6,200,000 | 20.400 |
Portafolio de arrendamiento y generación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de arrendamiento de CHCT demuestra fuertes tasas de ocupación:
- Número total de propiedades: 198
- Tasa general de ocupación: 91.3%
- Pagos de arrendamiento mínimo futuro adeudado: $ 785,049,000
Las inversiones diversificadas de CHCT abarcan varios tipos de propiedades, asegurando la resiliencia contra las fluctuaciones del mercado:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Inversión bruta (en miles) |
|---|---|---|
| Edificio de oficinas médicas | 96 | $478,005 |
| Hospitales de rehabilitación de hospitalización | 9 | $198,319 |
| Comportamiento de pacientes hospitalizados agudos | 5 | $130,535 |
| Centros especializados | 37 | $117,989 |
| Clínicas médicas | 31 | $94,965 |
| Centros y hospitales quirúrgicos | 9 | $58,474 |
| Instalaciones especializadas de comportamiento | 9 | $45,067 |
| Hospitales de cuidados agudos a largo plazo | 2 | $21,484 |
| Total | 198 | $1,144,838 |
Cómo funciona Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)
Overview de operaciones
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado que se centra en adquirir y poseer propiedades relacionadas con la salud. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía inversiones brutas de aproximadamente $ 1.1 mil millones en 198 propiedades, que incluían varios tipos de instalaciones de atención médica, como edificios de oficina médica, hospitales de rehabilitación de hospitalización y hospitales de atención aguda a largo plazo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, CHCT informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $1,749 | $3,492 | $(1,743) | (49.9) |
| Ingreso de alquiler | $29,335 | $27,690 | $1,645 | 5.9 |
| Otro interés operativo, neto | $304 | $1,045 | $(741) | (70.0) |
| Gastos operativos | $21,848 | $20,282 | $(1,566) | (7.7) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(5,013) | $3,147 | $(8,160) | Nuevo Méjico |
Adquisiciones y gestión de cartera
Durante los primeros nueve meses de 2024, CHCT adquirió seis propiedades inmobiliarias por un total de aproximadamente 223,000 pies cuadrados por un precio de compra agregado de aproximadamente $ 63.9 millones. La siguiente tabla resume las adquisiciones:
| Ubicación | Tipo de propiedad | Número de propiedades | Fecha adquirida | Precio de compra (en miles) | Pies cuadrados (000) |
|---|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1 | 1/31/24 | $6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | MULTITUD | 1 | 3/25/24 | $4,500 | 19.656 |
| Bemidji, MN | MULTITUD | 2 | 3/29/24 | $23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 1 | 4/16/24 | $23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | ordenador personal | 1 | 7/22/24 | $6,200 | 20.400 |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CHCT tenía pasivos totales de aproximadamente $ 504.6 millones, que incluían:
| Tipo de deuda | Equilibrio (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $125,000 | 3/26 |
| Notas de la hipoteca por pagar | $4,820 | — |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CHCT informó flujos de efectivo de actividades operativas de aproximadamente $ 43.2 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó aproximadamente $ 83.2 millones. Las actividades de financiación de la compañía generaron aproximadamente $ 38.2 millones. El desglose de los flujos de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $43,217 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(83,175) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $38,161 |
Dividendos y equidad de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de CHCT era de aproximadamente $ 477.2 millones. La compañía pagó dividendos de aproximadamente $ 38.6 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
La cartera de bienes raíces de CHCT es de aproximadamente el 91.3% arrendada, con futuros pagos de arrendamiento mínimo debido a que la compañía totaliza aproximadamente $ 785.0 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa buscando oportunidades para expandir su cartera a través de adquisiciones estratégicas.
Cómo Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) gana dinero
Flujos de ingresos
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) genera principalmente ingresos a través de las siguientes corrientes:
- Ingresos de alquiler: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CHCT informó ingresos por alquiler de $ 85.582 millones, lo que representa un aumento del 6.2% de $ 80.582 millones en el mismo período de 2023.
- Otro interés operativo: Esto disminuyó a $ 906,000 en 2024, por debajo de $ 3.139 millones en 2023.
Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 86.488 millones, en comparación con $ 83.721 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 3.3%.
| Fuente de ingresos | 2024 ($) | 2023 ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | 85,582,000 | 80,582,000 | 6.2 |
| Otro interés operativo | 906,000 | 3,139,000 | (72.4) |
| Ingresos totales | 86,488,000 | 83,721,000 | 3.3 |
Adquisiciones de propiedades
En 2024, CHCT adquirió seis propiedades inmobiliarias por aproximadamente $ 63.9 millones. Estas propiedades fueron arrendadas 99.3% tras la adquisición:
| Ubicación | Tipo de propiedad | Fecha de adquisición | Precio de compra ($) | Pies cuadrados (000) |
|---|---|---|---|---|
| New Bedford, MA | Ltach | 1/31/24 | 6,500 | 70.657 |
| Elkton, MD | MULTITUD | 3/25/24 | 4,500 | 19.656 |
| Bemidji, MN | MULTITUD | 3/29/24 | 23,200 | 74.700 |
| San Antonio, TX | IRF | 4/16/24 | 23,500 | 38.009 |
| Camp Hill, PA | ordenador personal | 7/22/24 | 6,200 | 20.400 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 63.579 millones, una disminución de $ 68.170 millones en 2023. Componentes clave incluidos:
- Gastos operativos de propiedad: $ 17.349 millones en 2024, frente a $ 15.115 millones en 2023.
- Gastos generales y administrativos: $ 14.249 millones en 2024, por debajo de $ 23.610 millones en 2023.
- Depreciación y amortización: $ 31.981 millones en 2024, por encima de $ 29.445 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 ($) | 2023 ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Propiedad operativa | 17,349,000 | 15,115,000 | 14.8 |
| General y administrativo | 14,249,000 | 23,610,000 | (39.6) |
| Depreciación y amortización | 31,981,000 | 29,445,000 | 8.6 |
| Gastos totales | 63,579,000 | 68,170,000 | (6.7) |
Ingresos y pérdidas netas
CHCT informó una pérdida neta de $ 5.013 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 3.147 millones en 2023. Las cifras clave incluyen:
- Ingresos netos (pérdida) por acción común: $ (0.27) en 2024, en comparación con $ 0.05 en 2023.
- Acciones comunes promedio ponderadas en circulación: 26,660,000 en 2024 frente a 25,514,000 en 2023.
| Métrico | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | (5,013,000) | 3,147,000 |
| Ingresos netos (pérdida) por acción común - Básico | (0.27) | 0.05 |
| Acciones comunes promedio ponderadas en circulación | 26,660,000 | 25,514,000 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CHCT tenía una deuda total de $ 473.716 millones, en comparación con $ 403.256 millones a fines de 2023. Las actividades de financiación de la compañía incluyeron:
- Préstamos netos sobre la línea de crédito renovable: $ 75 millones en 2024, en comparación con $ 48 millones en 2023.
- Dividendos pagados: $ 38.554 millones en 2024, por encima de $ 35.632 millones en 2023.
| Métrico de deuda | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Deuda total | 473,716,000 | 403,256,000 |
| Préstamos netos en la facilidad de crédito renovable | 75,000,000 | 48,000,000 |
| Dividendos pagados | 38,554,000 | 35,632,000 |
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.