Chemed Corporation (CHE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Chemed
شركة Overview
تعمل شركة Chemed، التي يتم تداولها تحت الرمز CHE في بورصة نيويورك، بشكل أساسي من خلال شركتين تابعتين: VITAS Healthcare وRoto-Rooter. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemed عن صافي دخل موحد قدره 211.68 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 182.46 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات ومبيعات خدمات كيميد 1.79 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.68 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| فيتاس للرعاية الصحية | $1,119,970 | $965,066 |
| جهاز روتو روتر | $671,324 | $713,439 |
| المجموع | $1,791,294 | $1,678,505 |
تحليل صافي الدخل
تم الإعلان عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 75.78 مليون دولار أمريكي، مع ربحية السهم (EPS) عند 5.00 دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.96 مليون دولار أمريكي و4.93 دولار أمريكي (EPS) لنفس الربع من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الدخل إلى تحسن الأداء في VITAS ، والتي شهدت زيادة بنسبة 17.3٪ في الإيرادات مدفوعة بارتفاع معدلات أيام الرعاية والرعاية الطبية.
عمليات الاستحواذ
وفي عام 2024، قامت شركة Chemed بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز عروض خدماتها. والجدير بالذكر أنه في 17 أبريل 2024، استحوذت شركة VITAS على عمليات رعاية المسنين من شركة Covenant Care مقابل 85 مليون دولار. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بحوالي 10 ملايين دولار في الإيرادات ربع السنوية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لقد نشطت Chemed في برامج إعادة شراء الأسهم الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على الأسهم المعاد شراؤها 152.05 مليون دولار أمريكي لهذا العام. بلغ متوسط السعر المرجح للسهم الواحد للأسهم المعاد شراؤها في عام 2024 حوالي 578.21 دولارًا أمريكيًا.
السيولة والوضع المالي
أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 238.45 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 263.96 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الأصول المتداولة 490.44 مليون دولار أمريكي، مع حسابات مستحقة القبض بقيمة 196.48 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
توقعت شركة Chemed أن تتراوح ربحية السهم المخفف لعام 2024 بأكمله من 23.00 دولارًا إلى 23.15 دولارًا، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13.3٪ إلى 14.0٪ عن العام السابق. وتتوقع الشركة أن يظل دخلها التشغيلي وتدفقاتها النقدية كافيين لدعم عملياتها التجارية والتزاماتها.
من يملك شركة Chemed (CHE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Chemed (CHE)، بما في ذلك نسبة ملكيتهم وعدد الأسهم المملوكة:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 9.87% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,350,000 | 8.89% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 7.91% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,000,000 | 6.58% |
| إنفيسكو المحدودة. | 800,000 | 5.26% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 3,000,000 | 19.73% |
| ملكية المطلعين | 600,000 | 3.95% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 15,200,000 | 100% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في الحوكمة الشاملة لشركة Chemed Corporation. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- كيفن ماكنمارا، الرئيس والمدير التنفيذي - 200.000 سهم
- ليندا هينتون، المدير المالي - 150.000 سهم
- مارك إل. شابيرو، مدير - 100.000 سهم
المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار المشتركة
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Chemed. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 9.87% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,350,000 | 8.89% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 7.91% |
أداء السهم وتحليله
تتم مراقبة أداء أسهم شركة Chemed Corporation عن كثب من قبل المستثمرين. أعلنت الشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات الخدمة | $1,791,294,000 |
| صافي الدخل | $211,680,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $14.31 |
| ربحية السهم المخففة | $14.15 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تجدر الإشارة إلى استحواذ شركة Chemed Corporation مؤخرًا على شركة Covenant Health and Community Services, Inc. مقابل 85 مليون دولار نقدًا. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية Chemed لتعزيز عمليات رعاية المسنين من خلال VITAS.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Chemed Corporation اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والملكية الداخلية، مما يساهم في الحوكمة الشاملة والتوجه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Chemed (CHE).
شركة Overview
تعمل شركة Chemed بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها: VITAS Healthcare وRoto-Rooter. تتمثل مهمة شركة Chemed في تقديم خدمات رعاية صحية ورعاية منزلية عالية الجودة من خلال أساليب مبتكرة وتقديم خدمات استثنائية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Chemed على الالتزام بالرعاية الرحيمة وتحسين نوعية الحياة للمرضى. ويهدف إلى تحسين حياة من يخدمهم مع الحفاظ على التركيز القوي على التميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemed عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة والمبيعات | $606,181,000 | $578,472,000 | $1,808,426,000 | $1,720,325,000 |
| صافي الدخل | $75,776,000 | $76,735,000 | $215,905,000 | $187,786,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $5.04 | $5.09 | $14.31 | $12.49 |
| ربحية السهم المخففة | $5.00 | $5.05 | $14.15 | $12.37 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Chemed زيادة بنسبة 17.3% في إيرادات الخدمة في VITAS، مدفوعة بزيادة بنسبة 15.5% في أيام الرعاية. ومع ذلك، شهدت شركة Roto-Rooter انخفاضًا بنسبة 6.9% في إيرادات الخدمة. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة بنسبة 34.6٪ في الربع الثالث من عام 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 17 أبريل 2024، أكملت شركة VITAS الاستحواذ على عمليات رعاية المسنين ومنشأة رعاية المعيشة من شركة Covenant Health مقابل 85 مليون دولار نقدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات.
المشاركة المجتمعية
تظل شركة Chemed ملتزمة بخدمة المجتمع، وتوفير الرعاية الرحيمة والدعم للمرضى وعائلاتهم. تشارك المنظمة بنشاط في المبادرات التي تعزز الصحة والعافية في المجتمعات التي تخدمها.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Chemed النمو المستمر، مدعومًا بمبادراتها الإستراتيجية والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة. وتتوقع الشركة الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية وتوسيع تواجدها في السوق.
كيف تعمل شركة Chemed (CHE).
Overview العمليات
تعمل شركة Chemed بشكل أساسي من خلال قطاعين: VITAS Healthcare وRoto-Rooter. توفر VITAS خدمات رعاية المسنين، بينما تقدم Roto-Rooter خدمات السباكة وتنظيف الصرف.
أداء الرعاية الصحية فيتاس
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VITAS عن إيرادات صافية قدرها 1,119,970,000 دولار أمريكي، بزيادة من 965,066,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الرعاية المنزلية الروتينية | $967,981 | $832,554 | 16.3% |
| المرضى الداخليين العامين | $89,297 | $84,312 | 5.9% |
| الرعاية المستمرة | $74,295 | $63,054 | 17.8% |
| آخر | $13,900 | $9,738 | 42.7% |
| صافي الإيرادات | $1,119,970 | $965,066 | 16.1% |
أداء روتو روتر
أعلنت شركة Roto-Rooter عن إيرادات صافية قدرها 671,324,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 713,439,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويلخص ما يلي مكونات الإيرادات الرئيسية:
| نوع الخدمة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تنظيف الصرف | $175,535 | $186,016 | (5.6%) |
| السباكة | $137,614 | $148,285 | (7.2%) |
| التنقيب | $168,266 | $174,032 | (3.3%) |
| استعادة المياه | $131,867 | $141,176 | (6.6%) |
| إجمالي الإيرادات | $671,324 | $713,439 | (5.9%) |
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemed عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $75,776,000 | $74,958,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $5.00 | $4.93 |
| ربحية السهم المخففة | $5.00 | $4.93 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $122,994,000 | $115,836,000 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 252,584,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 221,736,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومكونات التدفق النقدي هي كما يلي:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $211,680 | $182,456 |
| الاستهلاك والإطفاء | $47,218 | $45,326 |
| التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية | $(14,336) | $(27,843) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $252,584 | $221,736 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Chemed للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.770.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.075.000 دولار أمريكي في العام السابق. تتلخص النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار فيما يلي:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مجموعات الأعمال | $(97,400) | $(3,994) |
| النفقات الرأسمالية | $(36,770) | $(45,075) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(131,391) | $(48,972) |
تغييرات حقوق المساهمين
إن التغيرات في حقوق المساهمين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| غرض | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| الرصيد في 31 ديسمبر 2023 | $1,107,876 |
| صافي الدخل | $211,680 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $(19,594) |
| الرصيد في 30 سبتمبر 2024 | $1,235,755 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Chemed أن تتراوح الأرباح المعدلة لكل سهم مخفف لعام 2024 بين 23.00 دولارًا و23.15 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق.
كيف تجني شركة Chemed Corporation (CHE) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Chemed بشكل أساسي من خلال شركتين فرعيتين رئيسيتين: VITAS Healthcare وRoto-Rooter. توفر VITAS رعاية المسنين والرعاية التلطيفية، بينما تقدم Roto-Rooter خدمات السباكة وتنظيف الصرف. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Chemed عن إجمالي إيرادات الخدمة والمبيعات بقيمة 1,791,294,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.7% من 1,678,505,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصادر إيرادات الرعاية الصحية من VITAS
تعد شركة VITAS Healthcare أكبر مكون من إيرادات Chemed، حيث تساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت VITAS إيرادات صافية قدرها 1,119,970,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 965,066,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 16.1%.
- الرعاية المنزلية الروتينية: 967,981,000 دولار (2024)، 832,554,000 دولار (2023)
- رعاية المرضى الداخليين: 89,297,000 دولار أمريكي (2024)، 84,312,000 دولار أمريكي (2023)
- الرعاية المستمرة: 74,295,000 دولار أمريكي (2024)، 63,054,000 دولار أمريكي (2023)
- خدمات أخرى: 13,900,000 دولار (2024)، 9,738,000 دولار (2023)
تدفقات إيرادات Roto-Rooter
أعلنت شركة Roto-Rooter عن إيرادات صافية قدرها 671.324.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 713.439.000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.9٪. يتم تحقيق الإيرادات من خلال الخدمات المختلفة:
- تنظيف الصرف: 175,535,000 دولار (2024)، 186,016,000 دولار (2023)
- السباكة: 137,614,000 دولار (2024)، 148,285,000 دولار (2023)
- التنقيب: 168,266,000 دولار (2024)، 174,032,000 دولار (2023)
- استعادة المياه: 131,867,000 دولار (2024)، 141,176,000 دولار (2023)
مقاييس الأداء المالي
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة Chemed من خلال العديد من المقاييس الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة والمبيعات | $606,181,000 | $564,532,000 | $1,791,294,000 | $1,678,505,000 |
| صافي الدخل | $75,776,000 | $74,958,000 | $211,680,000 | $182,456,000 |
| ربحية السهم المخففة | $5.00 | $4.93 | $13.88 | $12.02 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الخدمات المقدمة والسلع المباعة لشركة Chemed للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,171,064,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,107,256,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن توزيع التكاليف ما يلي:
- تكلفة الخدمات لشركة VITAS: 852,347,000 دولار
- تكلفة الخدمات لجهاز Roto-Rooter: 318,717,000 دولار
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أبريل 2024، استحوذت شركة VITAS على عمليات رعاية المسنين ومرفق رعاية المعيشة من شركة Covenant Health مقابل 85 مليون دولار. من المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بحوالي 10 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات السوق وتأثيرها
يشهد قطاع الرعاية الصحية، وخاصة رعاية المسنين، نموًا مطردًا بسبب شيخوخة السكان وزيادة الطلب على الخدمات التلطيفية. بالنسبة لشركة VITAS، زادت أيام الرعاية بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي. وعلى العكس من ذلك، واجهت شركة Roto-Rooter تحديات بسبب انخفاض عدد الوظائف عبر خطوط الخدمة، مما أثر سلباً على الإيرادات.
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chemed Corporation (CHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chemed Corporation (CHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chemed Corporation (CHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.