Chemed Corporation (CHE) Bundle
Uma breve história da corporação química
Empresa Overview
A Chemed Corporation, negociando sob o símbolo CHE na Bolsa de Valores de Nova York, opera principalmente por meio de duas subsidiárias: Vitas Healthcare e Roto-Ooter. Em 30 de setembro de 2024, a Chemed Corporation registrou um lucro líquido consolidado de US $ 211,68 milhões, refletindo um aumento de US $ 182,46 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas e vendas de serviços da Chemed totalizaram US $ 1,79 bilhão, acima dos US $ 1,68 bilhão no ano anterior. O colapso das receitas foi o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | $1,119,970 | $965,066 |
| Root-rooter | $671,324 | $713,439 |
| Total | $1,791,294 | $1,678,505 |
Análise de lucro líquido
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 75,78 milhões, com ganhos por ação (EPS) em US $ 5,00, em comparação com US $ 74,96 milhões e US $ 4,93 EPS para o mesmo trimestre em 2023. O aumento do lucro líquido é atribuído ao desempenho aprimorado no VITAS , que obteve um aumento de 17,3% nas receitas impulsionadas por um aumento nas taxas de reembolso de dias de atendimento e Medicare.
Aquisições
Em 2024, a Chemed fez aquisições significativas para aprimorar suas ofertas de serviços. Notavelmente, em 17 de abril de 2024, a Vitas adquiriu operações hospitalares da Covenant Care por US $ 85 milhões. Espera -se que essa aquisição contribua com aproximadamente US $ 10 milhões em receita trimestral.
Programa de recompra de ações
A Chemed tem sido ativa em seus programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, o valor total gasto em ações recompradas era de US $ 152,05 milhões no ano. O preço médio ponderado por ação das ações recompradas em 2024 foi de aproximadamente US $ 578,21.
Liquidez e condição financeira
A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 238,45 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 263,96 milhões no final de 2023. O total de ativos circulantes era de US $ 490,44 milhões, com contas a receber de US $ 196,48 milhões.
Perspectivas futuras
A Chemed projetou ganhos por ação diluída para o ano inteiro de 2024 estar na faixa de US $ 23,00 a US $ 23,15, representando um crescimento de 13,3% a 14,0% em relação ao ano anterior. A Companhia prevê que seu lucro operacional e fluxos de caixa permanecerão suficientes para apoiar suas operações e compromissos comerciais.
Um que possui a Chemed Corporation (CHE)
Principais acionistas
Em 2024, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Chemed Corporation (CHE), incluindo sua porcentagem de propriedade e o número de ações detidas:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,000,000 | 6.58% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.26% |
| Outros investidores institucionais | 3,000,000 | 19.73% |
| Propriedade interna | 600,000 | 3.95% |
| Total de ações em circulação | 15,200,000 | 100% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança geral da Chemed Corporation. Os principais insiders incluem:
- Kevin McNamara, Presidente e CEO - 200.000 ações
- Linda H. Hinton, CFO - 150.000 ações
- Mark L. Shapiro, diretor - 100.000 ações
Investidores institucionais e fundos mútuos
Os investidores institucionais detêm uma parte substancial das ações da Chemed. A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais e suas respectivas participações:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
Desempenho e análise de ações
O desempenho das ações da Chemed Corporation é monitorado de perto pelos investidores. A empresa relatou as seguintes métricas financeiras principais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de serviço | $1,791,294,000 |
| Resultado líquido | $211,680,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $14.31 |
| EPS diluído | $14.15 |
Aquisições recentes
A recente aquisição da Covenant Health e Community Services, da Chemed Corporation, por US $ 85 milhões em dinheiro. Essa aquisição faz parte da estratégia da Chemed para aprimorar suas operações de hospícios por meio de Vitas.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Chemed Corporation em 2024 reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais, fundos mútuos e propriedade interna, o que contribui para a governança geral e a direção estratégica da empresa.
Declaração de missão da Chemed Corporation (CHE)
Empresa Overview
A Chemed Corporation opera principalmente por meio de suas subsidiárias: Vitas Healthcare e Roto-Roter. A missão da Chemed Corporation é fornecer serviços de saúde de alta qualidade e assistência domiciliar por meio de abordagens inovadoras e prestação de serviços excepcionais.
Declaração de missão
A declaração de missão da Chemed Corporation enfatiza o compromisso com os cuidados compassivos e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O objetivo é melhorar a vida daqueles que serve, mantendo um forte foco na excelência operacional e no envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Chemed Corporation relatou as seguintes finanças:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de serviço e vendas | $606,181,000 | $578,472,000 | $1,808,426,000 | $1,720,325,000 |
| Resultado líquido | $75,776,000 | $76,735,000 | $215,905,000 | $187,786,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $5.04 | $5.09 | $14.31 | $12.49 |
| EPS diluído | $5.00 | $5.05 | $14.15 | $12.37 |
| Ebitda ajustada | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Chemed Corporation sofreu um aumento de 17,3% nas receitas de serviços na Vitas, impulsionado por um aumento de 15,5% nos dias de atendimento. No entanto, o roooter viu uma diminuição de 6,9% nas receitas de serviço. A margem bruta geral para a empresa foi relatada em 34,6% no terceiro trimestre de 2024.
Aquisições recentes
Em 17 de abril de 2024, a VITAS concluiu a aquisição de operações de cuidados paliativos e uma instalação de vida assistida da Covenant Health por US $ 85 milhões em dinheiro. Espera -se que esta aquisição aprimore a eficiência operacional e expanda as ofertas de serviços.
Engajamento da comunidade
A Chemed Corporation permanece comprometida com o serviço comunitário, fornecendo cuidados e apoio compassivos a pacientes e famílias. A organização se envolve ativamente em iniciativas que promovem a saúde e o bem -estar nas comunidades que serve.
Perspectivas futuras
A Chemed Corporation antecipa o crescimento contínuo, apoiado por suas iniciativas estratégicas e comprometimento com a prestação de serviços de alta qualidade. A empresa espera alavancar seus pontos fortes operacionais e expandir sua presença no mercado.
Como funciona a corporação química (CHE)
Overview de operações
A Chemed Corporation opera principalmente através de dois segmentos: Vitas Healthcare e Roto-Roter. A Vitas fornece serviços de cuidados paliativos, enquanto o Roto-Rooter oferece serviços de limpeza de encanamento e drenagem.
Desempenho de saúde de Vitas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vitas reportou receita líquida de US $ 1.119.970.000, um aumento de US $ 965.066.000 no mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| ECARE HOMEMENTO DE ROTINA | $967,981 | $832,554 | 16.3% |
| Paciente geral | $89,297 | $84,312 | 5.9% |
| Cuidado contínuo | $74,295 | $63,054 | 17.8% |
| Outro | $13,900 | $9,738 | 42.7% |
| Receita líquida | $1,119,970 | $965,066 | 16.1% |
Desempenho Roto-Rooter
O Roto-Rooter registrou receita líquida de US $ 671.324.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 713.439.000 em 2023. O seguinte resume os principais componentes da receita:
| Tipo de serviço | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Limpeza de drenagem | $175,535 | $186,016 | (5.6%) |
| Encanamento | $137,614 | $148,285 | (7.2%) |
| Escavação | $168,266 | $174,032 | (3.3%) |
| Restauração da água | $131,867 | $141,176 | (6.6%) |
| Receita total | $671,324 | $713,439 | (5.9%) |
Destaques financeiros
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemed Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $75,776,000 | $74,958,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $5.00 | $4.93 |
| EPS diluído | $5.00 | $4.93 |
| Ebitda ajustada | $122,994,000 | $115,836,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou US $ 252.584.000, em comparação com US $ 221.736.000 no mesmo período de 2023. Os componentes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $211,680 | $182,456 |
| Depreciação e amortização | $47,218 | $45,326 |
| Mudanças nos ativos e passivos operacionais | $(14,336) | $(27,843) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $252,584 | $221,736 |
Despesas de capital e investimentos
Os gastos de capital da Chemed nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 36.770.000, em comparação com US $ 45.075.000 no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento está resumido abaixo:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Combinações de negócios | $(97,400) | $(3,994) |
| Despesas de capital | $(36,770) | $(45,075) |
| Caixa líquido usado por atividades de investimento | $(131,391) | $(48,972) |
Alterações no patrimônio líquido
As mudanças no patrimônio líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Item | 2024 (em milhares) |
|---|---|
| Balance em 31 de dezembro de 2023 | $1,107,876 |
| Resultado líquido | $211,680 |
| Dividendos pagos | $(19,594) |
| Balance em 30 de setembro de 2024 | $1,235,755 |
Perspectivas futuras
As previsões da Chemed Corporation ajustaram o lucro ajustado por ação diluída para 2024, na faixa de US $ 23,00 a US $ 23,15, representando um aumento em relação ao ano anterior.
Como a Chemed Corporation (CHE) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Chemed Corporation opera principalmente através de duas principais subsidiárias: Vitas Healthcare e Roto-Roter. A Vitas oferece cuidados paliativos e paliativos, enquanto o Roto-Rooter oferece serviços de limpeza de encanamento e drenagem. Nos primeiros nove meses de 2024, a Chemed relatou receitas totais de serviço e vendas de US $ 1.791.294.000, significando um aumento de 6,7% em relação a US $ 1.678.505.000 no mesmo período de 2023.
Fluxos de receita de assistência médica Vitas
A Vitas Healthcare é o maior componente da receita da Chemed, contribuindo significativamente para o desempenho financeiro geral. Nos primeiros nove meses de 2024, a VITAS gerou receitas líquidas de US $ 1.119.970.000, em comparação com US $ 965.066.000 no ano anterior, refletindo um aumento de 16,1%.
- Cuidado em casa de rotina: US $ 967.981.000 (2024), US $ 832.554.000 (2023)
- Cuidado hospitalar: US $ 89.297.000 (2024), US $ 84.312.000 (2023)
- Cuidado contínuo: US $ 74.295.000 (2024), US $ 63.054.000 (2023)
- Outros serviços: US $ 13.900.000 (2024), US $ 9.738.000 (2023)
Fluxos de receita roto-rooter
O Roto-Rooter registrou receitas líquidas de US $ 671.324.000 nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 713.439.000 em 2023, refletindo uma redução de 5,9%. A receita é gerada através de vários serviços:
- Limpeza de drenagem: US $ 175.535.000 (2024), US $ 186.016.000 (2023)
- Encanamento: US $ 137.614.000 (2024), US $ 148.285.000 (2023)
- Escavação: US $ 168.266.000 (2024), US $ 174.032.000 (2023)
- Restauração da água: US $ 131.867.000 (2024), US $ 141.176.000 (2023)
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Chemed pode ser avaliado através de várias métricas -chave:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de serviço e vendas | $606,181,000 | $564,532,000 | $1,791,294,000 | $1,678,505,000 |
| Resultado líquido | $75,776,000 | $74,958,000 | $211,680,000 | $182,456,000 |
| EPS diluído | $5.00 | $4.93 | $13.88 | $12.02 |
| Ebitda ajustada | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Estrutura de custos
O custo dos serviços da Chemed e os bens vendidos nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1.171.064.000, em comparação com US $ 1.107.256.000 em 2023. A quebra dos custos inclui:
- Custo dos serviços para Vitas: US $ 852.347.000
- Custo dos serviços para rootrooter: US $ 318.717.000
Aquisições recentes
Em abril de 2024, a Vitas adquiriu operações hospitalares e uma instalação de vida assistida da Covenant Health por US $ 85 milhões. A aquisição deve contribuir com aproximadamente US $ 10 milhões a US $ 11 milhões em receita no terceiro trimestre de 2024.
Tendências de mercado e impacto
O setor de assistência médica, principalmente os cuidados paliativos, vem sofrendo um crescimento constante devido a um envelhecimento da população e à maior demanda por serviços paliativos. Para o VITAS, os dias de atendimento aumentaram 15% ano a ano, indicando desempenho operacional robusto. Por outro lado, o Roto-Rooter enfrentou desafios devido a uma diminuição na contagem de empregos nas linhas de serviço, impactando negativamente a receita.
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chemed Corporation (CHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chemed Corporation (CHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chemed Corporation (CHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.