Chemed Corporation (CHE) Bundle
Une brève histoire de Chemed Corporation
Entreprise Overview
Chemed Corporation, négociant sous le symbole Che à la Bourse de New York, opère principalement par le biais de deux filiales: Vitas Healthcare et Roto-Rooter. Au 30 septembre 2024, Chemed Corporation a déclaré un bénéfice net consolidé de 211,68 millions de dollars, reflétant une augmentation de 182,46 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus et les ventes de service de Chemed se sont élevés à 1,79 milliard de dollars, contre 1,68 milliard de dollars l'année précédente. La rupture des revenus était la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | $1,119,970 | $965,066 |
| Roto-roto | $671,324 | $713,439 |
| Total | $1,791,294 | $1,678,505 |
Analyse du revenu net
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 75,78 millions de dollars, avec un bénéfice par action (BPA) à 5,00 $, contre 74,96 millions de dollars et 4,93 $ pour le même trimestre en 2023. L'augmentation du bénéfice net est attribuée à une performance améliorée à Vitas , qui a connu une augmentation de 17,3% des revenus tirés par une augmentation des jours de soins et des taux de remboursement de l'assurance-maladie.
Acquisitions
En 2024, Chemed a fait des acquisitions importantes pour améliorer ses offres de services. Notamment, le 17 avril 2024, Vitas a acquis des opérations de soins palliatifs de Covenant Care pour 85 millions de dollars. Cette acquisition devrait contribuer environ 10 millions de dollars en revenus trimestriels.
Programme de rachat d'actions
Chemed a été actif dans ses programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, le montant total dépensé pour les actions rachats était de 152,05 millions de dollars pour l'année. Le prix moyen pondéré par action pour les actions rachetés en 2024 était d'environ 578,21 $.
Liquidité et état financier
La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 238,45 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 263,96 millions de dollars à la fin de 2023. Le total des actifs actuels s'élevait à 490,44 millions de dollars, avec des comptes débiteurs de 196,48 millions de dollars.
Perspectives futures
Chemed a prévu un bénéfice par action diluée pour l'année complète 2024 dans la fourchette de 23,00 $ à 23,15 $, représentant une croissance de 13,3% à 14,0% par rapport à l'année précédente. La Société prévoit que ses revenus d'exploitation et ses flux de trésorerie resteront suffisants pour soutenir ses opérations et engagements commerciaux.
A qui possède Chemed Corporation (CHE)
Importants actionnaires
En 2024, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Chemed Corporation (CHE), y compris leur pourcentage de propriété et le nombre d'actions détenues:
| Actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,000,000 | 6.58% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.26% |
| Autres investisseurs institutionnels | 3,000,000 | 19.73% |
| Propriété d'initié | 600,000 | 3.95% |
| Total des actions en circulation | 15,200,000 | 100% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance globale de Chemed Corporation. Les principaux initiés comprennent:
- Kevin McNamara, président et chef de la direction - 200 000 actions
- Linda H. Hinton, CFO - 150 000 actions
- Mark L. Shapiro, directeur - 100 000 actions
Investisseurs institutionnels et fonds communs de placement
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de Chemed. Le tableau suivant détaille les principaux investisseurs institutionnels et leurs avoirs respectifs:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
Performance et analyse des stocks
La performance des actions de Chemed Corporation est étroitement surveillée par les investisseurs. La société a déclaré les principales mesures financières suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus de service | $1,791,294,000 |
| Revenu net | $211,680,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $14.31 |
| EPS dilué | $14.15 |
Acquisitions récentes
La récente acquisition de Chemed Corporation de Covenant Health and Community Services, Inc. pour 85 millions de dollars en espèces est remarquable. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Chemed pour améliorer ses opérations de soins palliatifs via Vitas.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Chemed Corporation en 2024 reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de propriété d'initiés, ce qui contribue à la gouvernance globale et à l'orientation stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission de la société Chemed Corporation (CHE)
Entreprise Overview
Chemed Corporation opère principalement par le biais de ses filiales: Vitas Healthcare et Roto-Rooter. La mission de Chemed Corporation est de fournir des services de santé de haute qualité et des soins à domicile grâce à des approches innovantes et à la prestation de services exceptionnels.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Chemed Corporation met l'accent sur l'engagement de la compassion des soins et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Il vise à améliorer la vie de ceux qu'il sert tout en maintenant un fort accent sur l'excellence opérationnelle et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Chemed Corporation a signalé les finances suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus et ventes de service | $606,181,000 | $578,472,000 | $1,808,426,000 | $1,720,325,000 |
| Revenu net | $75,776,000 | $76,735,000 | $215,905,000 | $187,786,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $5.04 | $5.09 | $14.31 | $12.49 |
| EPS dilué | $5.00 | $5.05 | $14.15 | $12.37 |
| EBITDA ajusté | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, Chemed Corporation a connu une augmentation de 17,3% des revenus de service à Vitas, entraînée par une augmentation de 15,5% des jours de soins. Cependant, le roto-Rooter a connu une diminution de 6,9% des revenus de service. La marge brute globale de l'entreprise a été signalée à 34,6% au troisième trimestre 2024.
Acquisitions récentes
Le 17 avril 2024, Vitas a terminé l'acquisition des opérations de soins palliatifs et un établissement de vie assistée de Covenant Health pour 85 millions de dollars en espèces. Cette acquisition devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et étendre les offres de services.
Engagement communautaire
Chemed Corporation reste attachée à un service communautaire, fournissant des soins de compassion et un soutien aux patients et aux familles. L'organisation s'engage activement dans des initiatives qui favorisent la santé et le bien-être dans les communautés qu'elle dessert.
Perspectives futures
Chemed Corporation anticipe une croissance continue, soutenue par ses initiatives stratégiques et son engagement envers la prestation de services de haute qualité. La société prévoit de tirer parti de ses forces opérationnelles et d'élargir sa présence sur le marché.
Comment fonctionne Chemed Corporation (Che)
Overview des opérations
Chemed Corporation opère principalement à travers deux segments: Vitas Healthcare et Roto-Rooter. Vitas fournit des services de soins palliatifs, tandis que Roto-Rooter offre des services de plomberie et de nettoyage.
Performance Vitas Healthcare
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Vitas a déclaré un chiffre d'affaires net de 1 119 970 000 $, une augmentation de 965 066 000 $ pour la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Homecare de routine | $967,981 | $832,554 | 16.3% |
| Hospitalier général | $89,297 | $84,312 | 5.9% |
| Soins continus | $74,295 | $63,054 | 17.8% |
| Autre | $13,900 | $9,738 | 42.7% |
| Revenus nets | $1,119,970 | $965,066 | 16.1% |
Performance roto-rooter
Roto-Rooter a déclaré un chiffre d'affaires net de 671 324 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse de 713 439 000 $ en 2023. Le suivant résume les principaux composants de revenus:
| Type de service | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de vidange | $175,535 | $186,016 | (5.6%) |
| Plomberie | $137,614 | $148,285 | (7.2%) |
| Excavation | $168,266 | $174,032 | (3.3%) |
| Restauration de l'eau | $131,867 | $141,176 | (6.6%) |
| Revenus totaux | $671,324 | $713,439 | (5.9%) |
Faits saillants financiers
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Chemed Corporation a annoncé les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $75,776,000 | $74,958,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $5.00 | $4.93 |
| EPS dilué | $5.00 | $4.93 |
| EBITDA ajusté | $122,994,000 | $115,836,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé 252 584 000 $, contre 221 736 000 $ au cours de la même période de 2023. Les composants de trésorerie sont les suivants:
| Composant de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $211,680 | $182,456 |
| Dépréciation et amortissement | $47,218 | $45,326 |
| Changements dans les actifs et passifs de fonctionnement | $(14,336) | $(27,843) |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $252,584 | $221,736 |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital de Chemed pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 36 770 000 $, contre 45 075 000 $ l'année précédente. L'argent utilisé dans les activités d'investissement est résumé ci-dessous:
| Composant de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Combinaisons d'entreprises | $(97,400) | $(3,994) |
| Dépenses en capital | $(36,770) | $(45,075) |
| L'argent net utilisé par les activités d'investissement | $(131,391) | $(48,972) |
Changements de capitaux propres d'actionnaires
Les changements dans les capitaux propres des actionnaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Article | 2024 (par milliers) |
|---|---|
| Équilibre au 31 décembre 2023 | $1,107,876 |
| Revenu net | $211,680 |
| Dividendes versés | $(19,594) |
| Équilibre au 30 septembre 2024 | $1,235,755 |
Perspectives futures
Les prévisions de CHIMED Corporation ont ajusté le bénéfice ajusté par action diluée pour 2024 pour se situer dans une fourchette de 23,00 $ à 23,15 $, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente.
Comment Chemed Corporation (Che) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Chemed Corporation opère principalement par le biais de deux filiales principales: Vitas Healthcare et Roto-Rooter. Vitas fournit des soins palliatifs et palliatifs, tandis que le roto-rooter offre des services de plomberie et de nettoyage. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Chemed a déclaré des revenus de service total et des ventes de 1 791 294 000 $, ce qui signifie une augmentation de 6,7% par rapport à 1 678 505 000 $ au cours de la même période de 2023.
SCHEURS DE RECONTRE DE SANTÉS VITAS
Vitas Healthcare est la plus grande composante des revenus de Chemed, contribuant de manière significative à la performance financière globale. Pour les neuf premiers mois de 2024, Vitas a généré des revenus nets de 1 119 970 000 $, contre 965 066 000 $ l'année précédente, reflétant une augmentation de 16,1%.
- Soins à domicile de routine: 967 981 000 $ (2024), 832 554 000 $ (2023)
- Soins aux patients hospitalisés: 89 297 000 $ (2024), 84 312 000 $ (2023)
- Soins continus: 74 295 000 $ (2024), 63 054 000 $ (2023)
- Autres services: 13 900 000 $ (2024), 9 738 000 $ (2023)
Strots de revenus roto-ROOTER
Roto-Rooter a déclaré des revenus nets de 671 324 000 $ pour les neuf premiers mois de 2024, contre 713 439 000 $ en 2023, reflétant une baisse de 5,9%. Les revenus sont générés par divers services:
- Nettoyage de drain: 175 535 000 $ (2024), 186 016 000 $ (2023)
- Plombing: 137 614 000 $ (2024), 148 285 000 $ (2023)
- Excavation: 168 266 000 $ (2024), 174 032 000 $ (2023)
- Restauration de l'eau: 131 867 000 $ (2024), 141 176 000 $ (2023)
Métriques de performance financière
La performance financière de Chemed peut être évaluée par diverses mesures clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus et ventes de service | $606,181,000 | $564,532,000 | $1,791,294,000 | $1,678,505,000 |
| Revenu net | $75,776,000 | $74,958,000 | $211,680,000 | $182,456,000 |
| EPS dilué | $5.00 | $4.93 | $13.88 | $12.02 |
| EBITDA ajusté | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Structure des coûts
Le coût des services de Chemed fourni et les marchandises vendues pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 1 171 064 000 $, contre 1 107 256 000 $ en 2023. La rupture des coûts comprend:
- Coût des services pour VITAS: 852 347 000 $
- Coût des services pour roto-rooter: 318 717 000 $
Acquisitions récentes
En avril 2024, Vitas a acquis des opérations de soins palliatifs et un établissement de vie assistée de Covenant Health pour 85 millions de dollars. Cette acquisition devrait contribuer environ 10 millions de dollars à 11 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre de 2024.
Tendances du marché et impact
Le secteur de la santé, en particulier les soins palliatifs, a connu une croissance régulière en raison d'une population vieillissante et d'une demande accrue de services palliatifs. Pour Vitas, les jours de soins ont augmenté de 15% en glissement annuel, indiquant des performances opérationnelles robustes. À l'inverse, Roto-Rooter a été confronté à des défis en raison d'une diminution du nombre d'emplois entre les lignes de service, ce qui a un impact négatif sur les revenus.
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chemed Corporation (CHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chemed Corporation (CHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chemed Corporation (CHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.