Chemed Corporation (CHE) Bundle
Una breve historia de la corporación Chemed
Compañía Overview
Chemed Corporation, que cotiza bajo el símbolo Che en la Bolsa de Nueva York, opera principalmente a través de dos subsidiarias: Vitas Healthcare y Roto-Rooter. Al 30 de septiembre de 2024, Chemed Corporation informó un ingreso neto consolidado de $ 211.68 millones, lo que refleja un aumento de $ 182.46 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de Chemed y las ventas ascendieron a $ 1.79 mil millones, frente a $ 1.68 mil millones en el año anterior. El desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | $1,119,970 | $965,066 |
| Raíz de los roto | $671,324 | $713,439 |
| Total | $1,791,294 | $1,678,505 |
Análisis de ingresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 75.78 millones, con ganancias por acción (EPS) a $ 5.00, en comparación con $ 74.96 millones y $ 4.93 EPS para el mismo trimestre en 2023. El aumento en el ingreso neto se atribuye a un rendimiento mejorado en VITAS , que vio un aumento del 17.3% en los ingresos impulsados por un aumento en las tasas de reembolso de días de atención y Medicare.
Adquisiciones
En 2024, Chemed realizó importantes adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios. En particular, el 17 de abril de 2024, Vitas adquirió operaciones de hospicio de Covenant Care por $ 85 millones. Se espera que esta adquisición contribuya con aproximadamente $ 10 millones en ingresos trimestrales.
Programa de recompra de acciones
Chemed ha estado activo en sus programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, el monto total gastado en acciones de recompra fue de $ 152.05 millones para el año. El precio promedio ponderado por acción para las acciones que se recomiendan en 2024 fue de aproximadamente $ 578.21.
Liquidez y condición financiera
La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 238.45 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 263.96 millones a fines de 2023. Los activos actuales totales se situaron en $ 490.44 millones, con cuentas por cobrar de $ 196.48 millones.
Perspectiva futura
Chemed ha proyectado las ganancias por acción diluida para el año completo 2024 para estar en el rango de $ 23.00 a $ 23.15, lo que representa un crecimiento del 13.3% al 14.0% respecto al año anterior. La compañía anticipa que sus ingresos operativos y flujos de efectivo seguirán siendo suficientes para apoyar sus operaciones y compromisos comerciales.
A Who posee Chemed Corporation (CHE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la siguiente tabla describe a los principales accionistas de Chemed Corporation (CHE), incluido su porcentaje de propiedad y el número de acciones mantenidas:
| Accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,000,000 | 6.58% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.26% |
| Otros inversores institucionales | 3,000,000 | 19.73% |
| Propiedad interna | 600,000 | 3.95% |
| Total de acciones en circulación | 15,200,000 | 100% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno general de Chemed Corporation. Los expertos clave incluyen:
- Kevin McNamara, presidente y CEO - 200,000 acciones
- Linda H. Hinton, CFO - 150,000 acciones
- Mark L. Shapiro, director - 100,000 acciones
Inversores institucionales y fondos mutuos
Los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones de Chemed. La siguiente tabla detalla a los principales inversores institucionales y sus respectivas tenencias:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
Rendimiento y análisis de stock
El rendimiento de las acciones de Chemed Corporation es monitoreado de cerca por los inversores. La compañía informó las siguientes métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos del servicio | $1,791,294,000 |
| Lngresos netos | $211,680,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $14.31 |
| EPS diluido | $14.15 |
Adquisiciones recientes
La reciente adquisición de Chemed Corporation de Covenant Health and Community Services, Inc. por $ 85 millones en efectivo es notable. Esta adquisición es parte de la estrategia de Chemed para mejorar sus operaciones de hospicio a través de Vitas.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Chemed Corporation a partir de 2024 refleja una mezcla diversa de inversores institucionales, fondos mutuos y propiedad interna, que contribuye a la gobernanza general y la dirección estratégica de la empresa.
Declaración de misión de Chemed Corporation (CHE)
Compañía Overview
Chemed Corporation opera principalmente a través de sus subsidiarias: Vitas Healthcare y Roto-Rooter. La misión de Chemed Corporation es proporcionar servicios de salud de alta calidad y atención domiciliaria a través de enfoques innovadores y prestación de servicios excepcionales.
Declaración de misión
La declaración de misión de Chemed Corporation enfatiza el compromiso con la atención compasiva y la mejora de la calidad de vida para los pacientes. Su objetivo es mejorar la vida de las que sirve mientras se mantiene un fuerte enfoque en la excelencia operativa y la participación de la comunidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Chemed Corporation informó las siguientes finanzas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos y ventas de servicios | $606,181,000 | $578,472,000 | $1,808,426,000 | $1,720,325,000 |
| Lngresos netos | $75,776,000 | $76,735,000 | $215,905,000 | $187,786,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $5.04 | $5.09 | $14.31 | $12.49 |
| EPS diluido | $5.00 | $5.05 | $14.15 | $12.37 |
| Ebitda ajustado | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Chemed Corporation experimentó un aumento del 17.3% en los ingresos por servicios en VITAS, impulsado por un aumento del 15.5% en los días de atención. Sin embargo, Roto-Rooter vio una disminución del 6.9% en los ingresos del servicio. El margen bruto general para la compañía se informó en 34.6% en el tercer trimestre de 2024.
Adquisiciones recientes
El 17 de abril de 2024, Vitas completó la adquisición de operaciones de hospicio y un centro de vida asistida de Covenant Health por $ 85 millones en efectivo. Se espera que esta adquisición mejore las eficiencias operativas y amplíe las ofertas de servicios.
Compromiso comunitario
Chemed Corporation sigue comprometida con el servicio comunitario, brindando atención y apoyo compasivos a pacientes y familias. La organización se involucra activamente en iniciativas que promueven la salud y el bienestar en las comunidades a las que sirve.
Perspectiva futura
Chemed Corporation anticipa un crecimiento continuo, respaldado por sus iniciativas estratégicas y su compromiso con la prestación de servicios de alta calidad. La compañía espera aprovechar sus fortalezas operativas y expandir su presencia en el mercado.
Cómo funciona Chemed Corporation (CHE)
Overview de operaciones
Chemed Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: Vitas Healthcare y Roto-Rooter. Vitas brinda servicios de atención de hospicio, mientras que Roto-Rooter ofrece servicios de limpieza de plomería y drenaje.
Rendimiento de la salud de las vitas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Vitas informó ingresos netos de $ 1,119,970,000, un aumento de $ 965,066,000 para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Atecret de rutina | $967,981 | $832,554 | 16.3% |
| Hospitalización general | $89,297 | $84,312 | 5.9% |
| Cuidado continuo | $74,295 | $63,054 | 17.8% |
| Otro | $13,900 | $9,738 | 42.7% |
| Ingresos netos | $1,119,970 | $965,066 | 16.1% |
Rendimiento de Roto-Rooter
Roto-Rooter reportó ingresos netos de $ 671,324,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 713,439,000 en 2023. Lo siguiente resume los componentes clave de los ingresos:
| Tipo de servicio | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Limpieza de drenaje | $175,535 | $186,016 | (5.6%) |
| Plomería | $137,614 | $148,285 | (7.2%) |
| Excavación | $168,266 | $174,032 | (3.3%) |
| Restauración del agua | $131,867 | $141,176 | (6.6%) |
| Ingresos totales | $671,324 | $713,439 | (5.9%) |
Destacados financieros
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Chemed Corporation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $75,776,000 | $74,958,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $5.00 | $4.93 |
| EPS diluido | $5.00 | $4.93 |
| Ebitda ajustado | $122,994,000 | $115,836,000 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas totalizó $ 252,584,000, en comparación con $ 221,736,000 en el mismo período de 2023. Los componentes del flujo de efectivo son los siguientes:
| Componente de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $211,680 | $182,456 |
| Depreciación y amortización | $47,218 | $45,326 |
| Cambios en los activos y pasivos operativos | $(14,336) | $(27,843) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $252,584 | $221,736 |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital de Chemed para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 36,770,000, en comparación con $ 45,075,000 en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión se resume a continuación:
| Componente de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Combinaciones de negocios | $(97,400) | $(3,994) |
| Gastos de capital | $(36,770) | $(45,075) |
| Efectivo neto utilizado por actividades de inversión | $(131,391) | $(48,972) |
Cambios de capital de los accionistas
Los cambios en el capital de los accionistas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Artículo | 2024 (en miles) |
|---|---|
| Saldo al 31 de diciembre de 2023 | $1,107,876 |
| Lngresos netos | $211,680 |
| Dividendos pagados | $(19,594) |
| Balance al 30 de septiembre de 2024 | $1,235,755 |
Perspectiva futura
Chemed Corporation pronostica ganancias ajustadas por acción diluida para 2024 para estar en el rango de $ 23.00 a $ 23.15, lo que representa un aumento respecto al año anterior.
Cómo Chemed Corporation (CHE) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Chemed Corporation opera principalmente a través de dos subsidiarias principales: Vitas Healthcare y Roto-Rooter. Vitas proporciona cuidados paliativos y de hospicio, mientras que Roto-Rooter ofrece servicios de limpieza de plomería y drenaje. En los primeros nueve meses de 2024, Chemed informó ingresos por servicios totales y ventas de $ 1,791,294,000, lo que significa un aumento del 6.7% de $ 1,678,505,000 en el mismo período de 2023.
Flujos de ingresos de la salud de Vitas
Vitas Healthcare es el componente más grande de los ingresos de Chemed, que contribuye significativamente al desempeño financiero general. Durante los primeros nueve meses de 2024, las VITAS generaron ingresos netos de $ 1,119,970,000, en comparación con $ 965,066,000 en el año anterior, lo que refleja un aumento del 16,1%.
- Atención a domicilio de rutina: $ 967,981,000 (2024), $ 832,554,000 (2023)
- Atención hospitalaria: $ 89,297,000 (2024), $ 84,312,000 (2023)
- Atención continua: $ 74,295,000 (2024), $ 63,054,000 (2023)
- Otros servicios: $ 13,900,000 (2024), $ 9,738,000 (2023)
Flujos de ingresos de Roto-Rooter
Roto-Rooter reportó ingresos netos de $ 671,324,000 durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 713,439,000 en 2023, lo que refleja una disminución del 5,9%. Los ingresos se generan a través de varios servicios:
- Limpieza de drenaje: $ 175,535,000 (2024), $ 186,016,000 (2023)
- Fontanería: $ 137,614,000 (2024), $ 148,285,000 (2023)
- Excavación: $ 168,266,000 (2024), $ 174,032,000 (2023)
- Restauración del agua: $ 131,867,000 (2024), $ 141,176,000 (2023)
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Chemed se puede evaluar a través de varias métricas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos y ventas de servicios | $606,181,000 | $564,532,000 | $1,791,294,000 | $1,678,505,000 |
| Lngresos netos | $75,776,000 | $74,958,000 | $211,680,000 | $182,456,000 |
| EPS diluido | $5.00 | $4.93 | $13.88 | $12.02 |
| Ebitda ajustado | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Estructura de costos
El costo de los servicios de Chemed prestados y los bienes vendidos durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 1,171,064,000, en comparación con $ 1,107,256,000 en 2023. El desglose de los costos incluye:
- Costo de servicios para Vitas: $ 852,347,000
- Costo de servicios para Roto-Rooter: $ 318,717,000
Adquisiciones recientes
En abril de 2024, Vitas adquirió operaciones de hospicio y un centro de vida asistida de Covenant Health por $ 85 millones. Se proyecta que esta adquisición contribuya con aproximadamente $ 10 millones a $ 11 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024.
Tendencias e impacto del mercado
El sector de la salud, particularmente la atención de hospicio, ha experimentado un crecimiento constante debido a un envejecimiento de la población y una mayor demanda de servicios paliativos. Para las Vitas, los días de atención aumentaron un 15% año tras año, lo que indica un rendimiento operativo robusto. Por el contrario, Roto-Rooter ha enfrentado desafíos debido a una disminución en el recuento de trabajos en todas las líneas de servicio, lo que afectó negativamente los ingresos.
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chemed Corporation (CHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chemed Corporation (CHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chemed Corporation (CHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.