Chemed Corporation (CHE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Chemed Corporation
Unternehmen Overview
Chemed Corporation, der unter dem Symbol Che an der New Yorker Börse handelt, tätig ist hauptsächlich über zwei Tochterunternehmen: Vitas Healthcare und Roto-Roter. Zum 30. September 2024 meldete Chemed Corporation ein konsolidiertes Nettoergebnis von 211,68 Mio. USD, was eine Erhöhung von 182,46 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres widerspricht.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Serviceeinnahmen und der Umsatz von Chemed auf 1,79 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,68 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Einsatz der Einnahmen war wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | $1,119,970 | $965,066 |
| Roto-Wurzel | $671,324 | $713,439 |
| Gesamt | $1,791,294 | $1,678,505 |
Nettoeinkommensanalyse
Das Nettogewinn für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 75,78 Mio. USD mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 5,00 USD gemeldet, verglichen mit 74,96 Mio. USD und 4,93 USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Der Anstieg des Nettoergebnisses wird auf eine verbesserte Leistung bei Vitas zurückgeführt , bei der ein Umsatzstieg um 17,3% durch einen Anstieg der Tagen und Medicare-Erstattungsraten zurückzuführen war.
Akquisitionen
Im Jahr 2024 machte Chemed erhebliche Akquisitionen, um seine Serviceangebote zu verbessern. Insbesondere am 17. April 2024 erwarb Vitas Hospizbetriebe aus Covenant Care für 85 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich rund 10 Millionen US -Dollar für den vierteljährlichen Umsatz beitragen.
Aktienrückkaufprogramm
Chemed war in seinen Aktienrückkaufprogrammen aktiv. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtbetrag, der für zurückgekaufte Aktien ausgegeben wurde, 152,05 Mio. USD für das Jahr. Der gewichtete Durchschnittspreis pro Aktie für Aktien, die 2024 zurückgekauft wurden, betrug ungefähr 578,21 USD.
Liquidität und finanzielle Erkrankung
Das Unternehmen meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Barhilfe -Äquivalente in Höhe von 238,45 Mio. USD, was nach 263,96 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist. Das Gesamtstromvermögen lag bei 490,44 Mio. USD, und die Konten von 196,48 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten
Chemed hat im gesamten Jahr 2024 einen Gewinn pro verdünntem Anteil im Bereich von 23,00 USD bis 23,15 USD prognostiziert, was einem Wachstum von 13,3% bis 14,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein operatives Einkommen und die Cashflows weiterhin ausreichen werden, um seine Geschäftstätigkeit und Verpflichtungen zu unterstützen.
A Who gehört Chemed Corporation (CHE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 beschreibt die folgende Tabelle die wichtigsten Aktionäre der Chemed Corporation (CHE), einschließlich ihres Eigentumsanteils und der Anzahl der gehaltenen Aktien:
| Aktionär | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,000,000 | 6.58% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.26% |
| Andere institutionelle Investoren | 3,000,000 | 19.73% |
| Insiderbesitz | 600,000 | 3.95% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 15,200,000 | 100% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Gesamtverwaltung der Chemed Corporation. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Kevin McNamara, Präsident und CEO - 200.000 Aktien
- Linda H. Hinton, CFO - 150.000 Aktien
- Mark L. Shapiro, Direktor - 100.000 Aktien
Institutionelle Investoren und Investmentfonds
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Chemed. Die folgende Tabelle beschreibt die besten institutionellen Anleger und ihre jeweiligen Bestände:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 9.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.89% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.91% |
Aktienleistung und Analyse
Die Aktienleistung der Chemed Corporation wird von Investoren genau überwacht. Das Unternehmen meldete die folgenden wichtigen finanziellen Metriken für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Serviceeinnahmen | $1,791,294,000 |
| Nettoeinkommen | $211,680,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $14.31 |
| Verdünnte EPS | $14.15 |
Jüngste Akquisitionen
Die jüngste Übernahme von Covenant Health and Community Services, Inc. durch Chemed Corporation für 85 Millionen US -Dollar in bar ist bemerkenswert. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von Chemed zur Verbesserung des Hospizbetriebs durch VITAs.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Chemed Corporation bis 2024 spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und Insider -Eigentum wider, die zur allgemeinen Governance und strategischen Anweisung des Unternehmens beiträgt.
Leitbild des Chemed Corporation (CHE)
Unternehmen Overview
Die Chemed Corporation ist in erster Linie über ihre Tochtergesellschaften tätig: Vitas Healthcare und Roto-Roter. Die Mission der Chemed Corporation ist es, qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste und häusliche Pflege durch innovative Ansätze und außergewöhnliche Servicebereitstellung anzubieten.
Leitbild
Das Leitbild der Chemed Corporation betont das Engagement für die mitfühlende Versorgung und die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Ziel ist es, das Leben derjenigen zu verbessern, die es dient und gleichzeitig einen starken Fokus auf operative Exzellenz und Engagement der Gemeinschaft aufrechterhalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Chemed Corporation die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen und Verkäufe | $606,181,000 | $578,472,000 | $1,808,426,000 | $1,720,325,000 |
| Nettoeinkommen | $75,776,000 | $76,735,000 | $215,905,000 | $187,786,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $5.04 | $5.09 | $14.31 | $12.49 |
| Verdünnte EPS | $5.00 | $5.05 | $14.15 | $12.37 |
| Angepasstes EBITDA | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Chemed Corporation eine Steigerung der Serviceeinnahmen um 17,3% bei Vitas, was auf eine Steigerung der Pflege um 15,5% zurückzuführen ist. Roto-Roter verzeichnete jedoch einen Rückgang der Serviceeinnahmen um 6,9%. Die gesamte Bruttomarge für das Unternehmen wurde im dritten Quartal 2024 bei 34,6% gemeldet.
Jüngste Akquisitionen
Am 17. April 2024 schloss Vitas die Übernahme des Hospizbetriebs und eine Einrichtung für betreutes Wohnen von Covenant Health für 85 Millionen US -Dollar in bar ab. Diese Akquisition wird voraussichtlich die betriebliche Effizienz verbessern und Serviceangebote erweitern.
Engagement der Gemeinschaft
Chemed Corporation ist weiterhin für den Zivildienst verpflichtet und bietet Patienten und Familien mitfühlend und unterstützt. Die Organisation beteiligt sich aktiv in Initiativen, die Gesundheit und Wohlbefinden in den Gemeinden, denen sie dient, fördern.
Zukünftige Aussichten
Chemed Corporation erwartet ein weiteres Wachstum, das durch seine strategischen Initiativen und das Engagement für hochwertige Dienstleistungsbereitstellung unterstützt wird. Das Unternehmen erwartet, seine betrieblichen Stärken zu nutzen und seine Marktpräsenz zu erweitern.
Wie Chemed Corporation (CHE) funktioniert
Overview von Operationen
Die Chemed Corporation ist hauptsächlich über zwei Segmente tätig: Vitas Healthcare und Roto-Roter. Vitas bietet Hospizpflegedienste an, während Roto-Wurzel Sanitär- und Drain-Reinigungsdienste anbietet.
Vitas Healthcare Performance
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vitas einen Nettoumsatz von 1.119.970.000 USD, ein Anstieg von 965.066.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Routine Homecare | $967,981 | $832,554 | 16.3% |
| Allgemeiner stationär | $89,297 | $84,312 | 5.9% |
| Kontinuierliche Pflege | $74,295 | $63,054 | 17.8% |
| Andere | $13,900 | $9,738 | 42.7% |
| Nettoumsatz | $1,119,970 | $965,066 | 16.1% |
Roto-Wurzelleistung
Roto-Rooter meldete den Nettoumsatz von 671.324.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 713.439.000 USD im Jahr 2023. Im Folgenden werden wichtige Umsatzkomponenten zusammengefasst:
| Service -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Reinigung abtropfen | $175,535 | $186,016 | (5.6%) |
| Sanitär | $137,614 | $148,285 | (7.2%) |
| Ausgrabung | $168,266 | $174,032 | (3.3%) |
| Wasserrestauration | $131,867 | $141,176 | (6.6%) |
| Gesamtumsatz | $671,324 | $713,439 | (5.9%) |
Finanzielle Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Chemed Corporation die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $75,776,000 | $74,958,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $5.00 | $4.93 |
| Verdünnte EPS | $5.00 | $4.93 |
| Angepasstes EBITDA | $122,994,000 | $115,836,000 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten auf 252.584.000 USD, verglichen mit 221.736.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Cashflow -Komponenten sind wie folgt:
| Cashflow -Komponente | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $211,680 | $182,456 |
| Abschreibungen und Amortisation | $47,218 | $45,326 |
| Änderungen der Betriebsressourcen und Verbindlichkeiten | $(14,336) | $(27,843) |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $252,584 | $221,736 |
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben von Chemed für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 36.770.000 USD gegenüber 45.075.000 USD im Vorjahr. Das Geld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wird, ist nachstehend zusammengefasst:
| Cashflow -Komponente | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Geschäftskombinationen | $(97,400) | $(3,994) |
| Investitionsausgaben | $(36,770) | $(45,075) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit verwendet wird | $(131,391) | $(48,972) |
Aktionär Aktienänderungen
Die Änderungen des Aktionäre Eigenkapital für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Artikel | 2024 (in Tausenden) |
|---|---|
| Saldo zum 31. Dezember 2023 | $1,107,876 |
| Nettoeinkommen | $211,680 |
| Dividenden bezahlt | $(19,594) |
| Saldo am 30. September 2024 | $1,235,755 |
Zukünftige Aussichten
Die Chemed Corporation prognostiziert prognostiziert, dass das Ergebnis pro verdünnter Aktie für 2024 im Bereich von 23,00 bis 23,15 USD liegt, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Wie Chemed Corporation (CHE) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Die Chemed Corporation tätigt hauptsächlich über zwei Haupt Tochterunternehmen: Vitas Healthcare und Roto-Wurzel. Vitas bietet Hospiz- und Palliativversorgung, während Roto-Roter Klempner- und Drain-Reinigungsdienste anbietet. In den ersten neun Monaten von 2024 meldete Chemed die Gesamteinnahmen und einen Umsatz von 1.791.294.000 USD, was eine Erhöhung um 6,7% gegenüber 1.678.505.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 ergab.
Einnahmequellen im Gesundheitswesen im Gesundheitswesen
Vitas Healthcare ist der größte Bestandteil des Umsatzes von Chemed und trägt erheblich zur allgemeinen finanziellen Leistung bei. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten Vitas einen Nettoumsatz von 1.119.970.000 USD, verglichen mit 965.066.000 USD im Vorjahr, was eine Steigerung von 16,1% entspricht.
- Routine häusliche Pflege: 967.981.000 USD (2024), 832.554.000 USD (2023)
- Stationäre Versorgung: 89.297.000 USD (2024), 84.312.000 USD (2023)
- Kontinuierliche Pflege: 74.295.000 USD (2024), 63.054.000 USD (2023)
- Weitere Dienstleistungen: $ 13.900.000 (2024), 9.738.000 USD (2023)
Roto-Roter-Einnahmequellen
Roto-Rooter meldete in den ersten neun Monaten des 2024 einen Nettoumsatz von 671.324.000 USD, was einem Rückgang von 713.439.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 5,9% entspricht. Einnahmen werden durch verschiedene Dienstleistungen erzielt:
- Abflussreinigung: $ 175.535.000 (2024), 186.016.000 USD (2023)
- Sanitär: $ 137.614.000 (2024), 148.285.000 USD (2023)
- Ausgrabung: $ 168.266.000 (2024), 174.032.000 USD (2023)
- Wasserrestaurierung: $ 131.867.000 (2024), 141.176.000 USD (2023)
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von Chemed kann durch verschiedene Schlüsselmetriken bewertet werden:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen und Verkäufe | $606,181,000 | $564,532,000 | $1,791,294,000 | $1,678,505,000 |
| Nettoeinkommen | $75,776,000 | $74,958,000 | $211,680,000 | $182,456,000 |
| Verdünnte EPS | $5.00 | $4.93 | $13.88 | $12.02 |
| Angepasstes EBITDA | $122,994,000 | $115,836,000 | $357,505,000 | $312,253,000 |
Kostenstruktur
Die in den ersten neun Monaten von 2024 verkauften Dienstleistungskosten von Chemed betrugen 1.171.064.000 USD, verglichen mit 1.107.256.000 USD im Jahr 2023. Die Kostenaufschlüsse umfassen:
- Dienstleistungskosten für Vitas: 852.347.000 USD
- Dienstleistungskosten für Roto-Wurzel: 318.717.000 USD
Jüngste Akquisitionen
Im April 2024 erwarb Vitas Hospizbetriebe und eine Einrichtung für betreutes Wohnen von Covenant Health für 85 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition soll im dritten Quartal von 2024 rund 10 Mio. USD bis 11 Mio. USD in Höhe von 11 Mio. USD beitragen.
Markttrends und Auswirkungen
Der Gesundheitssektor, insbesondere die Hospizversorgung, verzeichnete aufgrund einer alternden Bevölkerung und einer erhöhten Nachfrage nach Palliativdiensten ein stetiges Wachstum. Für Vitas stieg die Betreuungstage im Laufe des Jahres um 15%, was auf eine robuste Betriebsleistung hinweist. Umgekehrt war Roto-Wurzel aufgrund einer Verringerung der Arbeitszahl in den Dienstleistungsleitungen vor Herausforderungen, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt.
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chemed Corporation (CHE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chemed Corporation (CHE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chemed Corporation (CHE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.