CompX International Inc. (CIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة CompX International Inc.
شهدت شركة CompX International Inc.، الشركة الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الأمنية والمكونات البحرية، تقلبات ملحوظة في أدائها المالي حتى عام 2024. توضح الأقسام التالية تفاصيل النتائج المالية للشركة والتغيرات التشغيلية وظروف السوق التي تؤثر على أدائها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة CompX بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $40,355,000 | $33,667,000 | -16.7% |
| تكلفة المبيعات | $27,736,000 | $24,199,000 | -12.3% |
| الهامش الإجمالي | $12,619,000 | $9,468,000 | -25.4% |
| الدخل التشغيلي | $6,545,000 | $3,349,000 | -48.9% |
| صافي الدخل | $5,757,000 | $3,478,000 | -39.7% |
أداء القطاع
تعمل CompX بشكل أساسي من خلال قطاعين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. يتلخص الأداء في هذه القطاعات كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثالث 2023 | صافي المبيعات للربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | $31,376,000 | $26,567,000 | -15.0% |
| المكونات البحرية | $8,979,000 | $7,100,000 | -20.9% |
التغييرات التشغيلية
ويعود تراجع المبيعات إلى عدة عوامل، منها:
- انخفاض المبيعات لعملاء الأمن الحكوميين، مما أثر بشكل كبير على قطاع المنتجات الأمنية.
- انخفاض الطلب في قطاع المكونات البحرية، وخاصة في سوق زوارق القطر.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ذكرت شركة CompX ما يلي:
| متري | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $118,122,000 | $107,525,000 | -9.0% |
| الدخل التشغيلي | $17,952,000 | $12,145,000 | -32.3% |
| صافي الدخل | $15,897,000 | $12,076,000 | -24.3% |
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة CompX تدفقًا نقديًا قويًا من العمليات، يصل إلى:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 15,611,000 دولار أمريكي
- النفقات الرأسمالية: 1,194,000 دولار
لا يزال وضع السيولة لدى الشركة قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 58.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تاريخ الأرباح
قامت شركة CompX باستمرار بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، تم الإعلان عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 2.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة CompX على مواءمة عملياتها مع متطلبات السوق الحالية مع إدارة التكاليف بشكل فعال. وتقوم الشركة أيضًا بمراقبة أسعار المواد الخام واستقرار سلسلة التوريد للتخفيف من الاضطرابات المحتملة.
من يملك شركة CompX International Inc. (CIX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان لدى شركة CompX International Inc. (CIX) إجمالي 12,318,557 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة. يتضمن هيكل الملكية ممتلكات مؤسسية وداخلية كبيرة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 4,500,000 | 36.5 |
| المطلعين | 3,000,000 | 24.3 |
| المستثمرون الأفراد | 2,000,000 | 16.2 |
| التعويم العام | 2,818,557 | 23.0 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لقد أظهرت شركة CompX International تاريخًا ثابتًا لتوزيع الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الأرباع السابقة، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. وهذا يترجم إلى أرباح سنوية تبلغ حوالي 11.1 مليون دولار أمريكي بناءً على الأسهم القائمة الحالية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompX عن إجمالي أصول بقيمة 160,106,000 دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 145,330,000 دولار أمريكي. يشمل توزيع حقوق المساهمين ما يلي:
| عنصر | المبلغ ($) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 123,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 53,396,000 |
| الأرباح المحتجزة | 91,811,000 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (6,000) |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompX عن صافي مبيعات قدره 107.525.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 118.122.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة المبيعات لنفس الفترة 77.225.000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 30.300.000 دولار أمريكي. وقد بلغ الدخل التشغيلي للفترة 12,145,000 دولار.
السيولة والتدفق النقدي
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة CompX اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 58.788.000 دولار أمريكي، مع صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يصل إلى 15.611.000 دولار أمريكي. كما شهدت الشركة تدفقات نقدية كبيرة من الأنشطة الاستثمارية بلغ مجموعها 37,506,000 دولار خلال نفس الفترة.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة CompX International إلى مواجهة تحديات السوق مع الحفاظ على قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة الفعالة لرأس المال.
بيان مهمة شركة CompX International Inc. (CIX).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة CompX International Inc. (CIX) إلى توفير منتجات وخدمات عالية الجودة في صناعات الأمن والمكونات البحرية. تركز الشركة على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي لتعزيز مكانتها في السوق.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة CompX International Inc. التزامها بتحقيق الأهداف الإستراتيجية. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية من أحدث التقارير:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $40,355,000 | $33,667,000 | (16.7) |
| تكلفة المبيعات | $27,736,000 | $24,199,000 | (12.3) |
| الهامش الإجمالي | $12,619,000 | $9,468,000 | (25.5) |
| الدخل التشغيلي | $6,545,000 | $3,349,000 | (48.9) |
| صافي الدخل | $5,757,000 | $3,478,000 | (39.7) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
حافظت شركة CompX على سياسة توزيع أرباح ثابتة لمكافأة مساهميها. والجدول التالي يوضح توزيعات الأرباح المعلنة خلال الفترات الأخيرة:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $0.25 | $3.1 |
| الربع الثالث 2024 | $0.30 | $3.7 |
| الأرباح الخاصة (أغسطس 2024) | $2.00 | $24.6 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تعمل شركة CompX International بشكل أساسي في قطاعين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. تركز الشركة على تعزيز حصتها في السوق من خلال الابتكار والحلول التي تركز على العملاء. وفيما يلي أرقام صافي المبيعات لكل قطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | $31,376,000 | $26,567,000 | (15.3) |
| المكونات البحرية | $8,979,000 | $7,100,000 | (21.0) |
الكفاءة التشغيلية
تظل الكفاءة التشغيلية أولوية بالنسبة لشركة CompX، حيث تركز الجهود على خفض التكاليف وتحسين عمليات الإنتاج. يلخص الجدول التالي تكاليف التشغيل والهوامش:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف التشغيل | $6,074,000 | $6,119,000 | 0.7 |
| هامش الدخل التشغيلي (%) | 16.2 | 9.9 | (39.0) |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة CompX International Inc. التكيف مع تحديات السوق مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم الجودة والابتكار في عروض منتجاتها. وتشير المقاييس المالية إلى مجالات التحسين، لا سيما في المبيعات والدخل التشغيلي، حيث تعمل الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية الشاملة وقدرتها التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة CompX International Inc. (CIX).
شركة Overview
تعمل شركة CompX International Inc. بشكل أساسي في قطاعين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. تركز عمليات الشركة على تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز CIX.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompX عن صافي مبيعات قدره 107.5 مليون دولار، بانخفاض من 118.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 30.3 مليون دولار، بانخفاض من 35.6 مليون دولار في عام 2023. بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 12.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 18.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 118.1 مليون دولار | 107.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 35.6 مليون دولار | 30.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 18.0 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15.9 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
تحليل القطاع
منتجات الأمن
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Security Products عن مبيعات صافية قدرها 26.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 31.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض إجمالي الهامش إلى 8.1 مليون دولار أمريكي من 10 ملايين دولار أمريكي في العام السابق.
المكونات البحرية
شهدت المكونات البحرية انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض صافي المبيعات إلى 7.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 9.0 ملايين دولار في عام 2023. كما انخفض هامش الربح الإجمالي من 2.6 مليون دولار إلى 1.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| أداء القطاع | المنتجات الأمنية (الربع الثالث 2023) | المنتجات الأمنية (الربع الثالث 2024) | المكونات البحرية (الربع الثالث 2023) | المكونات البحرية (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 31.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 10.0 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة CompX من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 15.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 11.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المساهمات الرئيسية في التدفق النقدي التغيرات في رأس المال العامل، لا سيما زيادة في الذمم الدائنة وانخفاض المخزونات.
توزيعات الأرباح وحقوق المساهمين
في فبراير 2024، قامت شركة CompX بزيادة أرباحها ربع السنوية من 0.25 دولار أمريكي إلى 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة بقيمة 11.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيعات أرباح خاصة بقيمة 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، بإجمالي 24.6 مليون دولار أمريكي .
| مدفوعات الأرباح | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 9.2 مليون دولار | 11.1 مليون دولار |
| أرباح خاصة | لا يوجد | 24.6 مليون دولار |
ظروف السوق والتحديات
تواجه شركة CompX تحديات تشمل المنافسة من مصادر التصنيع منخفضة التكلفة، والتقلبات في أسعار المواد الخام، والتغيرات في طلب العملاء. وتقوم الشركة بالتكيف من خلال تعديل مستويات المخزون والتكاليف التشغيلية لتتماشى مع الطلب.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompX عن إجمالي أصول بقيمة 160.1 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 145.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد وما في حكمه 58.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 41.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس الميزانية العمومية | 31 ديسمبر 2023 | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 187.6 مليون دولار | 160.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 168.8 مليون دولار | 145.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 41.4 مليون دولار | 58.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة CompX International Inc. (CIX) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CompX International Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي المبيعات التالية:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| المكونات البحرية | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| إجمالي صافي المبيعات | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
تكلفة المبيعات وإجمالي هامش الربح لشركة CompX International Inc. للفترات ذات الصلة هي كما يلي:
| فترة | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $27,736 | $12,619 | 31.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $24,199 | $9,468 | 28.1% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $82,526 | $35,596 | 30.1% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $77,225 | $30,300 | 28.2% |
الدخل التشغيلي
أظهر الدخل التشغيلي انخفاضاً في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس التغيرات في المبيعات وكفاءة التكلفة:
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | نسبة الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $6,545 | 16.2% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,349 | 9.9% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $17,952 | 15.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $12,145 | 11.3% |
دخل الفوائد
ارتفع دخل الفوائد للشركة بسبب ارتفاع متوسط أسعار الفائدة:
| فترة | دخل الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,064 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,235 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $3,003 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,754 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أرقام صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS) للشركة هي كما يلي:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم الأساسية والمخففة |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5,757 | $0.47 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,478 | $0.28 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $15,897 | $1.29 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $12,076 | $0.98 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة CompX International Inc. على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تم إعلان الأرباح التالية:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 | $0.75 | $9,233 |
| الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 | $2.90 | $35,722 |
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.