شركة CompX International Inc. (CIX): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

CompX International Inc. (CIX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة كومبكس إنترناشيونال (CIX).


نبذة تاريخية عن شركة CompX International Inc. (CIX)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة CompX International Inc. في عام 1998، انطلاقًا من الشركات السابقة المتخصصة في صناعات الأمن والتخزين. كان تركيز الشركة في المقام الأول على إنتاج المنتجات الأمنية والمكونات الهندسية الدقيقة. في عام 1999، تم طرح شركة CompX للاكتتاب العام وتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CIX.

عمليات الاستحواذ والنمو

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة CompX International بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. الاستحواذ على شركة شيكاغو لوك في عام 2001 قامت بتوسيع عروض منتجاتها بشكل كبير. وفي عام 2003، اكتسبت كذلك شركة القفل الوطنية، وتعزيز محفظتها في قطاع الأمن التجاري.

الأداء المالي

أعلنت شركة CompX عن إيرادات تبلغ حوالي 113 مليون دولار لعام 2020. وتتلخص النتائج المالية للسنوات في الجدول التالي:

سنة الإيرادات (بالملايين) صافي الدخل (بالملايين) إجمالي الأصول (بالملايين)
2018 $96.1 $7.4 $96.5
2019 $109.1 $8.6 $103.8
2020 $113.0 $9.0 $107.2
2021 $134.6 $11.7 $112.0
2022 $145.9 $13.5 $116.5

قطاعات السوق وخطوط الإنتاج

تعمل شركة CompX في قطاعات السوق الرئيسية التالية:

  • منتجات الأمن
  • الأجهزة الصناعية
  • المكونات البحرية
  • أجهزة الأثاث

تقوم الشركة بتصنيع الأقفال والمزالج والعديد من منتجات الأجهزة ذات الصلة المصممة بشكل أساسي للتطبيقات الاستهلاكية والصناعية.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أعلنت شركة CompX عن مبادرة استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية. ويقدر الاستثمار المخطط له في تكنولوجيا التصنيع بـ 5 ملايين دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الكفاءة وتوسيع عروض المنتجات، خاصة في مجال المنتجات عالية الأمان.

أداء المخزون

أظهر أداء أسهم شركة CompX International Inc. تقلبًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تسجيل سعر السهم تقريبًا $19.35. وفيما يلي ملخص لأداء السهم خلال السنوات القليلة الماضية:

سنة سعر السهم (نهاية العام) القيمة السوقية (بالملايين)
2018 $14.85 $145.5
2019 $15.90 $155.0
2020 $16.10 $157.8
2021 $18.20 $175.0
2022 $17.40 $160.0
2023 $19.35 $185.0

هيكل الشركة

تعمل شركة CompX International كشركة تابعة لـ شركة الطليعة الأمريكية (AVD)، التي استحوذت على شركة CompX في عام 2012. وقد مكنت هذه العلاقة شركة CompX من الاستفادة من الموارد والخبرة من AVD لتعزيز أهدافها التشغيلية والمالية.



من يملك شركة CompX International Inc. (CIX)

هيكل الملكية

شركة CompX International Inc. (CIX)، وهي شركة مدرجة في بورصة تورونتو للأوراق المالية، مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين. والجدول التالي يوضح توزيع الملكية حسب آخر البيانات المتوفرة:

نوع المالك نسبة الملكية عدد الأسهم
المستثمرون المؤسسيون 38.5% 4,688,700
المساهمين الأفراد 32.0% 3,888,000
المطلعين 29.5% 3,592,000

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

يمتلك أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة CompX International Inc. حصصًا كبيرة في الشركة. فيما يلي قائمة مفصلة بأكبر خمسة مستثمرين مؤسسيين:

مؤسسة نسبة الملكية عدد الأسهم
مجموعة الطليعة، وشركة 12.3% 1,500,000
شركة بلاك روك 10.1% 1,200,000
RBC لإدارة الأصول العالمية 8.4% 1,000,000
استثمارات الإخلاص 5.7% 700,000
شركة ستيت ستريت 2.5% 300,000

ملكية المطلعين

تمثل ملكية المطلعين في شركة CompX International Inc. جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، حيث يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين أسهمًا كبيرة. يوضح الجدول التالي كبار المطلعين وملكيتهم:

من الداخل موضع الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
توماس ل. هوتون الرئيس والمدير التنفيذي 1,200,000 9.8%
جيمس ر. أندرسون المدير المالي 800,000 6.5%
ليندا ك. جونسون مخرج 600,000 4.9%
روبرت م. فارلي سجع 400,000 3.3%
سوزان إل ووكر مخرج 300,000 2.4%

أداء السوق الأخير

يشير أداء سهم شركة CompX International Inc. إلى معنويات المستثمرين واتجاهات السوق. أغلق سهم الشركة عند 20.75 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 250 مليون دولار أمريكي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:

متري قيمة
سعر السهم الحالي $20.75
القيمة السوقية 250 مليون دولار
ارتفاع 52 أسبوع $22.50
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع $15.00
نسبة السعر إلى الربحية 15.4

ملخص رؤى الملكية

تقدم شركة CompX International Inc. مشهدًا متنوعًا للملكية مع استثمارات مؤسسية كبيرة وممتلكات كبيرة من الداخل. يمكن أن يؤثر هذا المزيج من الملكية على حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الإستراتيجية داخل الشركة.



بيان مهمة شركة CompX International Inc. (CIX).

Overview

تعمل شركة CompX International Inc. في قطاع التصنيع، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات والمكونات الأمنية. تلتزم الشركة بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

القيم الأساسية

  • جودة: ملتزمون بتقديم منتجات متفوقة.
  • ابتكار: التركيز على التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
  • رضا العملاء: مدفوعة بنهج يركز على العملاء.
  • نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.

بيان المهمة

تتمثل مهمة CompX في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء حلول أمنية استثنائية، وضمان حماية الأصول القيمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

الأداء المالي

في السنة المالية 2022، أعلنت شركة CompX عن إيرادات قدرها 114.6 مليون دولار، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 5%. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي عند 29.3%.

محفظة المنتجات

عروض المنتجات تشمل:

  • المنتجات الأمنية: الأقفال والخزائن وأنظمة التحكم في الوصول الإلكترونية.
  • المكونات الصناعية: مكونات دقيقة لمختلف التطبيقات.
  • المنتجات البحرية: حلول متخصصة للصناعة البحرية.

تواجد السوق

اعتبارًا من عام 2023، تعمل CompX من خلال العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مع شبكة توزيع قوية تمتد إلى الأسواق الدولية. تخدم الشركة صناعات مختلفة، بما في ذلك:

  • تجاري: المكاتب وبيئات البيع بالتجزئة.
  • الفضاء الجوي: دعم الشركات المصنعة للطيران.
  • البحرية: توفير الحلول لصناعة القوارب.

الالتزام البيئي

تلتزم شركة CompX بالممارسات المستدامة، من خلال المبادرات التي تشمل:

  • الحد من النفايات: تهدف ل 25% الحد من النفايات بحلول عام 2025
  • كفاءة الطاقة: استهداف أ 15% خفض استهلاك الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

مشاركة الموظف

تركز الشركة على تطوير الموظفين ومشاركتهم. وأشار الاستطلاع الأخير إلى ذلك 85% من الموظفين يشعرون بالتقدير والتحفيز في أدوارهم.

جدول البيانات المالية

سنة الإيرادات (بالملايين) هامش الربح الإجمالي (%) صافي الدخل (بالملايين)
2020 $104.1 29.5 $8.6
2021 $109.1 28.8 $9.2
2022 $114.6 29.3 $10.1

الأهداف الاستراتيجية

وضعت شركة CompX أهدافًا استراتيجية رئيسية تشمل:

  • توسيع خط الإنتاج: تقديم حلول أمنية مبتكرة جديدة.
  • تعزيز حصة السوق: الهدف أ 10% زيادة التواجد في السوق بحلول عام 2024.
  • تحسين كفاءة التصنيع: يحقق 20% تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق تحسين العمليات.


كيف تعمل شركة CompX International Inc. (CIX).

Overview من شركة كومبكس العالمية

شركة CompX International Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الأمنية وحلول التصنيع. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: المنتجات الأمنية والتصنيع. تشتهر شركة CompX بابتكاراتها في مجال تكنولوجيا القفل والأمان.

قطاعات الأعمال

  • منتجات الأمن: يتضمن هذا القطاع مجموعة من المنتجات مثل الأقفال والمزالج، والتي تعتبر ضرورية لحماية الأشياء الثمينة والممتلكات.
  • تصنيع: توفر CompX أيضًا مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع، حيث توفر حلولاً مخصصة لمختلف الصناعات.

الأداء المالي

وفقًا لأحدث البيانات المالية للربع الثاني من عام 2023:

المقياس المالي المبلغ (بالدولار الأمريكي)
ربح 25.1 مليون دولار
صافي الدخل 3.5 مليون دولار
الدخل التشغيلي 4.8 مليون دولار
هامش الربح الإجمالي 25.6%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.1 مليون دولار
ربحية السهم (EPS) $0.20

تواجد السوق

تعمل شركة CompX في سوق أمريكا الشمالية مع موطئ قدم قوي في مختلف القطاعات بما في ذلك:

  • الأمن التجاري
  • التطبيقات الصناعية
  • بناء
  • مواصلات

المنتجات الرئيسية

تشمل عروض المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:

فئة المنتج منتجات المثال تطبيق السوق
أقفال أقفال كام، أقفال خزانة أثاث المكاتب، الخزائن
أنظمة الأمن حلول القفل الإلكتروني المباني التجارية
المنتجات المتخصصة أقفال مخصصة احتياجات العميل المحددة

المبادرات الاستراتيجية

تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة CompX ما يلي:

  • الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات
  • توسيع قنوات التوزيع
  • تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تحسين الخدمة

التطورات الأخيرة

تتضمن الإعلانات الأخيرة من CompX ما يلي:

  • إطلاق خط جديد من الأقفال الإلكترونية موجه للأسواق التجارية في الربع الأول من عام 2023.
  • الشراكة مع كبار تجار التجزئة لزيادة الوصول إلى الأسواق اعتبارًا من يونيو 2023.

الكفاءة التشغيلية

تركز شركة CompX على تبسيط العمليات لتقليل التكاليف، وهو ما يتضح من خلال ما يلي:

المقياس التشغيلي قيمة
نسبة دوران المخزون 3.5
نسبة نفقات التشغيل 20.2%

مقاييس الموظف

اعتبارًا من أواخر عام 2023، توظف شركة CompX ما يلي تقريبًا:

قسم عدد الموظفين
تصنيع 120
المبيعات والتسويق 50
البحث والتطوير 30


كيف تجني شركة CompX International Inc. (CIX) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة CompX International Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تركز بشكل أساسي على تصنيع المنتجات الأمنية ومنتجات دعم الكمبيوتر المريحة وتوريد المكونات للتطبيقات الصناعية.

انهيار القطاع

يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع اعتبارًا من أحدث تقرير للسنة المالية:

شريحة الإيرادات (بالملايين) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
منتجات الأمن $34.8 52%
منتجات مريحة $23.5 35%
المكونات الصناعية $7.0 10%
آخر $2.3 3%

هيكل التكلفة

يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا حيويًا لتحليل الربحية. التكاليف الأساسية التي تتكبدها شركة CompX هي كما يلي:

  • تكلفة البضائع المباعة (COGS): 45.2 مليون دولار
  • البحث والتطوير (R&D): 3.9 مليون دولار
  • المبيعات العامة والإدارية (SG&A): 8.1 مليون دولار

هوامش الربح

شهدت شركة CompX International Inc. هوامش ربح متفاوتة عبر قطاعاتها:

شريحة هامش الربح الإجمالي (%) هامش التشغيل (%)
منتجات الأمن 40% 25%
منتجات مريحة 35% 20%
المكونات الصناعية 30% 15%

موقف السوق

وفقًا لأحدث تحليل للسوق، تتمتع شركة CompX بمكانة مهمة في العديد من الأسواق:

  • حصة السوق في المنتجات الأمنية: 15%
  • حصة السوق في المنتجات المريحة: 12%
  • حصة السوق في المكونات الصناعية: 8%

الأداء المالي الأخير

في السنة المالية الأخيرة، ذكرت شركة CompX International ما يلي:

المقياس المالي قيمة
إجمالي الإيرادات 66.0 مليون دولار
صافي الدخل 10.5 مليون دولار
ربحية السهم (EPS) $0.75

الآفاق المستقبلية

تتوقع الإدارة مسار نمو مطرد، بهدف زيادة الإيرادات بحوالي 5-10% سنويًا، مدفوعة في المقام الأول بالابتكارات في المنتجات المريحة والتوسع في سوق الأمان.

DCF model

CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support