CompX International Inc. (CIX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Compx International Inc.
Compx International Inc., ein führender Hersteller von Sicherheitsprodukten und Meereskomponenten, hat bis 2024 bemerkenswerte Schwankungen bei der finanziellen Leistung erlebt. In den folgenden Abschnitten werden die Finanzergebnisse, Betriebsänderungen und Marktbedingungen des Unternehmens beschrieben, die sich auf die Leistung auswirken.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Compx:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $40,355,000 | $33,667,000 | -16.7% |
| Umsatzkosten | $27,736,000 | $24,199,000 | -12.3% |
| Bruttomarge | $12,619,000 | $9,468,000 | -25.4% |
| Betriebseinkommen | $6,545,000 | $3,349,000 | -48.9% |
| Nettoeinkommen | $5,757,000 | $3,478,000 | -39.7% |
Segmentleistung
Compx arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Die Leistung in diesen Segmenten zum 30. September 2024 ist unten zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz Q3 2023 | Nettoumsatz Q3 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | $31,376,000 | $26,567,000 | -15.0% |
| Meereskomponenten | $8,979,000 | $7,100,000 | -20.9% |
Betriebsänderungen
Der Umsatzrückgang wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Niedrigere Verkäufe an staatliche Sicherheitskunden, die das Segment für Sicherheitsprodukte erheblich beeinflussten.
- Verringerte Nachfrage im Marine -Komponenten -Segment, insbesondere auf dem Abschleppmarkt.
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete Compx:
| Metrisch | 9m 2023 | 9m 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $118,122,000 | $107,525,000 | -9.0% |
| Betriebseinkommen | $17,952,000 | $12,145,000 | -32.3% |
| Nettoeinkommen | $15,897,000 | $12,076,000 | -24.3% |
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Compx einen starken Cashflow aus dem Geschäft, was sich in Höhe von:
- Nettogeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 15.611.000 USD
- Investitionsausgaben: 1.194.000 USD
Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist nach wie vor robust, und zum 30. September 2024 mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 58,8 Mio. USD.
Dividendengeschichte
Compx hat durch Dividenden konsequent Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. Im Jahr 2024 wurde eine spezielle Dividende von 2,00 USD pro Aktie erklärt, was einer Gesamtfläche von rund 24,6 Mio. USD entspricht.
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich COMPX auf die Ausrichtung seiner Geschäftstätigkeit an den aktuellen Marktanforderungen und gleichzeitig die Kosten effektiv. Das Unternehmen überwacht auch die Rohstoffpreise und die Stabilität der Lieferkette, um mögliche Störungen zu mildern.
A WHO gehört Compx International Inc. (CIX)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 1. November 2024 hatte Compx International Inc. (CIX) insgesamt 12.318.557 Aktien der Klasse A -Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur umfasst erhebliche institutionelle und Insiderbestände.
Hauptaktionäre
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz (%) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 4,500,000 | 36.5 |
| Insider | 3,000,000 | 24.3 |
| Einzelinvestoren | 2,000,000 | 16.2 |
| Öffentlicher Float | 2,818,557 | 23.0 |
Aktienleistung und Dividenden
Compx International hat eine konsistente Dividendenausschüttungsgeschichte gezeigt. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,30 USD je Aktie von 0,25 USD pro Aktie in den früheren Quartalen, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre widerspiegelt. Dies führt zu einer jährlichen Dividenden von ca. 11,1 Mio. USD, basierend auf den aktuellen ausstehenden Aktien.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Compx insgesamt ein Vermögen von 160.106.000 USD und das Eigenkapital von 145.330.000 USD. Die Aufschlüsselung des Eigenkapitals der Aktionäre umfasst:
| Komponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | 123,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 53,396,000 |
| Gewinnrücklagen | 91,811,000 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (6,000) |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Compx einen Nettoumsatz von 107.525.000 USD, was 118.122.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von 118.122.000 USD betrug. Das Betriebsergebnis für den Zeitraum wurde bei 12.145.000 USD gemeldet.
Liquidität und Cashflow
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente von COMPX zum 30. September 2024 beliefen sich auf 58.788.000 USD, wobei der Nettogeld in den ersten neun Monaten von 2024 in Höhe von 15.611.000 USD von Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurde. Das Unternehmen hatte auch erhebliche Cash -Zuflüsse aufgrund von Investitionstätigkeiten von insgesamt 37.506.000 USD im gleichen Zeitraum.
Marktausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist Compx International darauf abzielt, die Marktherausforderungen zu meistern und gleichzeitig den Aktionärswert durch strategische Investitionen und effizientes Kapitalmanagement aufrechtzuerhalten.
COMPX International Inc. (CIX) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
COMPX International Inc. (CIX) zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den Branchen für Sicherheits- und Meereskomponenten bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation, Kundenzufriedenheit und operative Exzellenz, um seine Position auf dem Markt zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von Compx International Inc. spiegelt sein Engagement für die Erreichung strategischer Ziele wider. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken aus den neuesten Berichten:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $40,355,000 | $33,667,000 | (16.7) |
| Umsatzkosten | $27,736,000 | $24,199,000 | (12.3) |
| Bruttomarge | $12,619,000 | $9,468,000 | (25.5) |
| Betriebseinkommen | $6,545,000 | $3,349,000 | (48.9) |
| Nettoeinkommen | $5,757,000 | $3,478,000 | (39.7) |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Compx hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, um seine Aktionäre zu belohnen. In der folgenden Tabelle werden die in den letzten Zeiträumen deklarierten Dividenden beschrieben:
| Zeitraum | Dividende je Aktie | Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $0.25 | $3.1 |
| Q3 2024 | $0.30 | $3.7 |
| Spezielle Dividende (August 2024) | $2.00 | $24.6 |
Marktposition und strategischer Fokus
Compx International ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Marktanteils durch Innovation und kundenorientierte Lösungen. Im Folgenden finden Sie die Nettoumsatzzahlen für jedes Segment:
| Segment | Q3 2023 Nettoumsatz | Q3 2024 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | $31,376,000 | $26,567,000 | (15.3) |
| Meereskomponenten | $8,979,000 | $7,100,000 | (21.0) |
Betriebseffizienz
Die operative Effizienz bleibt für Compx Priorität, wobei sich die Anstrengungen zur Reduzierung der Kosten und zur Optimierung der Produktionsprozesse konzentrieren. Die folgende Tabelle fasst die Betriebskosten und Margen zusammen:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | $6,074,000 | $6,119,000 | 0.7 |
| Betriebsergebnis Marge (%) | 16.2 | 9.9 | (39.0) |
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Compx International Inc. passt weiterhin an die Marktherausforderungen an und konzentriert sich auf seine Mission, Qualität und Innovation in den Produktangeboten zu liefern. Die finanziellen Metriken weisen auf Verbesserungsbereiche hin, insbesondere im Umsatz und im Betriebsergebnis, da das Unternehmen an der Steigerung seiner allgemeinen operationellen Effizienz und der Wettbewerbsfähigkeit der Marktverkehrsarbeit arbeitet.
Wie Compx International Inc. (CIX) funktioniert
Unternehmen Overview
Compx International Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentrieren sich auf das Design, die Fertigung und Vermarktung von Sicherheitsprodukten und Meereskomponenten. Das Unternehmen wird öffentlich gegen die NYSE unter dem Ticker CIX gehandelt.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Compx einen Nettoumsatz von 107,5 Mio. USD, ein Rückgang von 118,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Bruttomarge für die ersten neun Monate von 2024 betrug 30,3 Mio. USD gegenüber 35,6 Millionen US Das Betriebsergebnis für die ersten neun Monate von 2024 betrug 12,1 Millionen US -Dollar gegenüber 18,0 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 118,1 Millionen US -Dollar | 107,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 35,6 Millionen US -Dollar | 30,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 18,0 Millionen US -Dollar | 12,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 15,9 Millionen US -Dollar | 12,1 Millionen US -Dollar |
Segmentanalyse
Sicherheitsprodukte
Für das dritte Quartal von 2024 meldeten Sicherheitsprodukte einen Nettoumsatz von 26,6 Mio. USD, was dem dritten Quartal von 2023 von 31,4 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Bruttomarge ging von 10 Mio. USD im Vorjahr auf 8,1 Mio. USD zurück.
Meereskomponenten
Die Meereskomponenten verzeichneten einen erheblichen Rückgang, wobei der Nettoumsatz im dritten Quartal von 2024 von 9,0 Mio. USD bis 2023 auf 7,1 Mio. USD zurückging. Die Bruttomarge sank ebenfalls von 2,6 Mio. USD auf 1,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum.
| Segmentleistung | Sicherheitsprodukte (Q3 2023) | Sicherheitsprodukte (Q3 2024) | Meereskomponenten (Q3 2023) | Meereskomponenten (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 31,4 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 10,0 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar | 2,6 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von COMPX aus den Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 15,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 11,8 Mio. USD im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Beiträgen zum Cashflow gehörten Änderungen im Betriebskapital, insbesondere eine Erhöhung der Verbindungsstoffe und eine Rücknahme der Lagerbestände.
Dividenden und Aktionäre Eigenkapital
Im Februar 2024 erhöhte Compx seine vierteljährliche Dividende von 0,25 USD auf 0,30 USD pro Aktie, was in den ersten neun Monaten von 2024 zu einer Gesamtdividenden von 11,1 Mio. USD führte. Zusätzlich wurde im August 2024 eine Sonderdividende von 2,00 USD pro Aktie im August 2024 erklärt, insgesamt 24,6 Mio. USD .
| Dividendenzahlungen | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Dividenden bezahlt | 9,2 Millionen US -Dollar | 11,1 Millionen US -Dollar |
| Besondere Dividende | N / A | 24,6 Millionen US -Dollar |
Marktbedingungen und Herausforderungen
COMPX steht vor Herausforderungen, einschließlich des Wettbewerbs durch kostengünstige Herstellungsquellen, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Kundennachfrage. Das Unternehmen passt an, indem es das Lagerbestand und die Betriebskosten anpasst, um sich an die Nachfrage anzupassen.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete Compx das Gesamtvermögen von 160,1 Mio. USD und das Eigenkapital der Aktionäre von 145,3 Mio. USD. Bargeld und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 58,8 Mio. USD, was sich deutlich gegenüber 41,4 Mio. USD Ende 2023 in Höhe von 41,4 Mio. USD stieg.
| Bilanzmetriken | 31. Dezember 2023 | 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 187,6 Millionen US -Dollar | 160,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 168,8 Millionen US -Dollar | 145,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 41,4 Millionen US -Dollar | 58,8 Millionen US -Dollar |
Wie Compx International Inc. (CIX) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Compx International Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Ab 2024 hat das Unternehmen den folgenden Nettoumsatz gemeldet:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Meereskomponenten | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Gesamtnettoumsatz | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Kosten für den Umsatz und die Bruttomarge für Compx International Inc. für die entsprechenden Zeiträume sind wie folgt:
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttomarge (in Tausenden) | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $27,736 | $12,619 | 31.3% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $24,199 | $9,468 | 28.1% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $82,526 | $35,596 | 30.1% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $77,225 | $30,300 | 28.2% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis hat im Vergleich zu 2023 einen Rückgang von 2024 gezeigt, was die Änderungen der Umsatz- und Kosteneffizienz widerspiegelt:
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Betriebsergebnis Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $6,545 | 16.2% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $3,349 | 9.9% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $17,952 | 15.2% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $12,145 | 11.3% |
Zinserträge
Zinserträge für das Unternehmen haben sich aufgrund höherer durchschnittlicher Zinssätze gestiegen:
| Zeitraum | Zinserträge (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $1,064 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $1,235 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $3,003 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $3,754 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Zahlen für das Unternehmen sind die Zahlen für das Unternehmen und das Ergebnis je Aktie (EPS) wie folgt:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Grundlegende und verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $5,757 | $0.47 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $3,478 | $0.28 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $15,897 | $1.29 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $12,076 | $0.98 |
Dividenden
Compx International Inc. hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten, wobei die folgenden Dividenden erklärt haben:
| Zeitraum | Dividende je Aktie | Total Dividenden bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Erste neun Monate von 2023 | $0.75 | $9,233 |
| Erste neun Monate von 2024 | $2.90 | $35,722 |
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.