CompX International Inc. (CIX) Bundle
Una breve historia de Compx International Inc. (CIX)
Fundación y primeros años
Compx International Inc. se estableció en 1998, derivado de sus compañías predecesoras especializadas en las industrias de seguridad y almacenamiento. El enfoque de la compañía se centró principalmente en producir productos de seguridad y componentes diseñados con precisión. En 1999, Compx se hizo público y se negoció en la NYSE bajo la CIX del símbolo del ticker.
Adquisiciones y crecimiento
A principios de la década de 2000, Compx International realizó varias adquisiciones estratégicas para reforzar su posición en el mercado. La adquisición de Chicago Lock Company En 2001 amplió significativamente sus ofertas de productos. En 2003, adquirió más National Lock Company, mejorando su cartera en el segmento de seguridad comercial.
Desempeño financiero
Compx reportó ingresos de aproximadamente $ 113 millones en 2020. Los resultados financieros para los años se resumen en la siguiente tabla:
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Activos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $96.1 | $7.4 | $96.5 |
| 2019 | $109.1 | $8.6 | $103.8 |
| 2020 | $113.0 | $9.0 | $107.2 |
| 2021 | $134.6 | $11.7 | $112.0 |
| 2022 | $145.9 | $13.5 | $116.5 |
Sectores de mercado y líneas de productos
Compx opera en los siguientes sectores del mercado primario:
- Productos de seguridad
- Hardware industrial
- Componentes marinos
- Hardware de muebles
La compañía fabrica cerraduras, pestillos y varios productos de hardware relacionados diseñados principalmente para aplicaciones de consumidores e industriales.
Desarrollos recientes
En 2023, Compx anunció una iniciativa estratégica para mejorar sus capacidades de producción. La inversión planificada en tecnología de fabricación se estima en $ 5 millones. Este movimiento tiene como objetivo aumentar la eficiencia y expandir las ofertas de productos, especialmente en el nicho de productos de alta seguridad.
Rendimiento de stock
El desempeño de acciones de Compx International Inc. ha mostrado variabilidad en los últimos años. A partir de octubre de 2023, el precio de la acción se registra aproximadamente $19.35. A continuación se muestra un resumen del rendimiento de las acciones en los últimos años:
| Año | Precio de las acciones (fin de año) | Capitalización de mercado (en millones) |
|---|---|---|
| 2018 | $14.85 | $145.5 |
| 2019 | $15.90 | $155.0 |
| 2020 | $16.10 | $157.8 |
| 2021 | $18.20 | $175.0 |
| 2022 | $17.40 | $160.0 |
| 2023 | $19.35 | $185.0 |
Estructura corporativa
Compx International opera como una subsidiaria de American Vanguard Corporation (AVD), que adquirió Compx en 2012. Esta relación ha permitido a Compx aprovechar los recursos y la experiencia de AVD para promover sus objetivos operativos y financieros.
A Who posee Compx International Inc. (CIX)
Estructura de propiedad
Compx International Inc. (CIX), una compañía que figura en la Bolsa de Valores de Toronto, es propiedad principalmente de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. La siguiente tabla ilustra la distribución de la propiedad a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 38.5% | 4,688,700 |
| Accionistas individuales | 32.0% | 3,888,000 |
| Experto | 29.5% | 3,592,000 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Compx International Inc. tienen apuestas significativas en la empresa. A continuación se muestra una lista detallada de los cinco principales inversores institucionales:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 1,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.1% | 1,200,000 |
| RBC Global Asset Management | 8.4% | 1,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.7% | 700,000 |
| State Street Corporation | 2.5% | 300,000 |
Propiedad interna
Insider Propiedad en Compx International Inc. representa una parte significativa del capital de la Compañía, con ejecutivos clave que poseen acciones sustanciales. La siguiente tabla describe los principales expertos y su propiedad respectiva:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Thomas L. Houghton | Presidente y CEO | 1,200,000 | 9.8% |
| James R. Anderson | director de Finanzas | 800,000 | 6.5% |
| Linda K. Johnson | Director | 600,000 | 4.9% |
| Robert M. Farley | ARRULLO | 400,000 | 3.3% |
| Susan L. Walker | Director | 300,000 | 2.4% |
Rendimiento reciente del mercado
El rendimiento de acciones de Compx International Inc. es indicativo de sentimiento de inversores y tendencias del mercado. Las acciones de la compañía cerraron a $ 20.75 al 20 de octubre de 2023, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 250 millones. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $20.75 |
| Capitalización de mercado | $ 250 millones |
| 52 semanas de altura | $22.50 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
| Relación P/E | 15.4 |
Resumen de ideas de propiedad
Compx International Inc. presenta un panorama de propiedad diverso con una inversión institucional sustancial y importantes expertos. Esta combinación de propiedad puede influir en el gobierno corporativo y la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa.
Compx International Inc. (CIX) Declaración de misión
Overview
Compx International Inc. opera en el sector manufacturero, particularmente centrado en productos de seguridad y componentes. La compañía se dedica a proporcionar productos innovadores y de alta calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de sus clientes.
Valores centrales
- Calidad: Comprometido a entregar productos superiores.
- Innovación: Centrado en la mejora continua y el avance tecnológico.
- Satisfacción del cliente: Impulsado por un enfoque centrado en el cliente.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
Declaración de misión
La misión de Compx es aprovechar la tecnología avanzada para crear soluciones de seguridad excepcionales, asegurando la protección de los valiosos activos de nuestros clientes en todo el mundo.
Desempeño financiero
En el año fiscal 2022, Compx reportó ingresos de $ 114.6 millones, mostrando un aumento de año tras año de 5%. El margen de beneficio bruto se informó en 29.3%.
Cartera de productos
Las ofertas de productos incluyen:
- Productos de seguridad: Locks, gabinetes y sistemas de control de acceso electrónico.
- Componentes industriales: Componentes de precisión para varias aplicaciones.
- Productos marinos: Soluciones especializadas para la industria marina.
Presencia en el mercado
A partir de 2023, Compx opera a través de varias instalaciones de fabricación en América del Norte, con una sólida red de distribución que se extiende a los mercados internacionales. La compañía atiende a diferentes industrias, incluyendo:
- Comercial: Oficinas y entornos minoristas.
- Aeroespacial: Apoyo a los fabricantes aeroespaciales.
- Marina: Proporcionando soluciones para la industria de la navegación.
Compromiso ambiental
Compx está comprometido con prácticas sostenibles, con iniciativas que incluyen:
- Reducción de residuos: Apuntando a un 25% Reducción de residuos para 2025.
- Eficiencia energética: Apuntando a un 15% Reducción del uso de energía en los próximos tres años.
Participación de los empleados
La compañía enfatiza el desarrollo y el compromiso de los empleados. La última encuesta indicó que 85% de los empleados se sienten valorados y motivados en sus roles.
Tabla de datos financieros
| Año | Ingresos (en millones) | Margen de beneficio bruto (%) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $104.1 | 29.5 | $8.6 |
| 2021 | $109.1 | 28.8 | $9.2 |
| 2022 | $114.6 | 29.3 | $10.1 |
Objetivos estratégicos
Compx ha establecido objetivos estratégicos clave que incluyen:
- Expandir la línea de productos: Introducción de nuevas soluciones de seguridad innovadoras.
- Mejorar la cuota de mercado: Apuntar a 10% Aumento de la presencia del mercado para 2024.
- Eficiencia de fabricación mejorada: Lograr 20% Reducción en los costos de producción mediante la optimización de procesos.
Cómo funciona Compx International Inc. (CIX)
Overview de Compx International Inc.
Compx International Inc. es un proveedor líder de productos de seguridad y soluciones de fabricación. La compañía opera principalmente en dos segmentos: productos de seguridad y fabricación. Compx es conocido por su innovación en la tecnología de bloqueo y seguridad.
Segmentos de negocios
- Productos de seguridad: Este segmento incluye una gama de productos como cerraduras y pestillos, que son esenciales para la protección de objetos de valor y propiedades.
- Fabricación: Compx también ofrece una variedad de servicios de fabricación, que proporcionan soluciones personalizadas para diversas industrias.
Desempeño financiero
A partir de los datos financieros más recientes del segundo trimestre de 2023:
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Ganancia | $ 25.1 millones |
| Lngresos netos | $ 3.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 4.8 millones |
| Margen de beneficio bruto | 25.6% |
| Ebitda | $ 5.1 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.20 |
Presencia en el mercado
Compx opera en el mercado norteamericano con un fuerte punto de apoyo en varios sectores que incluyen:
- Seguridad comercial
- Aplicaciones industriales
- Construcción
- Transporte
Productos clave
Las ofertas clave de productos de la compañía incluyen:
| Categoría de productos | Productos de ejemplo | Aplicación de mercado |
|---|---|---|
| Cabellos | Cerraduras de levas, cerraduras de gabinete | Muebles de oficina, gabinetes |
| Sistemas de seguridad | Soluciones de bloqueo electrónico | Edificios comerciales |
| Productos especializados | Cerraduras personalizadas | Necesidades específicas del cliente |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Compx incluyen:
- Inversión en tecnología para mejorar las ofertas de productos
- Expansión de los canales de distribución
- Fortalecer las relaciones con los clientes a través de un servicio mejorado
Desarrollos recientes
Los anuncios recientes de Compx incluyen:
- Lanzamiento de una nueva línea de bloqueos electrónicos dirigidos a mercados comerciales en el primer trimestre de 2023.
- Asociación con los principales minoristas para aumentar el alcance del mercado a partir de junio de 2023.
Eficiencia operativa
Compx se centra en racionalizar las operaciones para reducir los costos, lo que se ilustra en A:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Relación de rotación de inventario | 3.5 |
| Relación de gastos operativos | 20.2% |
Métricas de empleados
A finales de 2023, Compx emplea aproximadamente:
| Departamento | Número de empleados |
|---|---|
| Fabricación | 120 |
| Ventas y marketing | 50 |
| Investigación y desarrollo | 30 |
Cómo Compx International Inc. (CIX) gana dinero
Flujos de ingresos
Compx International Inc. genera ingresos a través de varios segmentos, centrados principalmente en la fabricación de productos de seguridad, productos de soporte informático ergonómico y el suministro de componentes para aplicaciones industriales.
Desglose del segmento
La siguiente tabla describe las contribuciones de ingresos de cada segmento a partir del último informe del año fiscal:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de seguridad | $34.8 | 52% |
| Productos ergonómicos | $23.5 | 35% |
| Componentes industriales | $7.0 | 10% |
| Otro | $2.3 | 3% |
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos es vital para analizar la rentabilidad. Los costos primarios incurridos por COMPX son los siguientes:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 45.2 millones
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 3.9 millones
- Ventas, general y administrativa (SG&A): $ 8.1 millones
Márgenes de beneficio
Compx International Inc. ha experimentado diferentes márgenes de ganancia en sus segmentos:
| Segmento | Margen bruto (%) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| Productos de seguridad | 40% | 25% |
| Productos ergonómicos | 35% | 20% |
| Componentes industriales | 30% | 15% |
Posición de mercado
A partir del último análisis de mercado, Compx ocupa una posición significativa en varios mercados:
- Cuota de mercado en productos de seguridad: 15%
- Cuota de mercado en productos ergonómicos: 12%
- Cuota de mercado en componentes industriales: 8%
Desempeño financiero reciente
En el año fiscal más reciente, Compx International informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 66.0 millones |
| Lngresos netos | $ 10.5 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.75 |
Perspectivas futuras
La gerencia proyecta una trayectoria de crecimiento constante, con el objetivo de un aumento de ingresos de aproximadamente 5-10% anual, impulsado principalmente por innovaciones en productos ergonómicos y expansión en el mercado de seguridad.
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