CompX International Inc. (CIX) Bundle
Uma breve história da Compx International Inc.
A CompX International Inc., fabricante líder de produtos de segurança e componentes marítimos, experimentou flutuações notáveis em seu desempenho financeiro até 2024. As seções a seguir detalham os resultados financeiros da empresa, as mudanças operacionais e as condições de mercado que afetam seu desempenho.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Compx relatou:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $40,355,000 | $33,667,000 | -16.7% |
| Custo das vendas | $27,736,000 | $24,199,000 | -12.3% |
| Margem bruta | $12,619,000 | $9,468,000 | -25.4% |
| Receita operacional | $6,545,000 | $3,349,000 | -48.9% |
| Resultado líquido | $5,757,000 | $3,478,000 | -39.7% |
Desempenho do segmento
A CompX opera principalmente através de dois segmentos: produtos de segurança e componentes marítimos. O desempenho nesses segmentos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2023 | Vendas líquidas Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de segurança | $31,376,000 | $26,567,000 | -15.0% |
| Componentes marinhos | $8,979,000 | $7,100,000 | -20.9% |
Mudanças operacionais
O declínio nas vendas é atribuído a vários fatores, incluindo:
- Vendas mais baixas para clientes de segurança do governo, que impactaram significativamente o segmento de produtos de segurança.
- Diminuição da demanda no segmento de componentes marítimos, particularmente no mercado de reboques.
Nos primeiros nove meses de 2024, a Compx relatou:
| Métrica | 9m 2023 | 9m 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $118,122,000 | $107,525,000 | -9.0% |
| Receita operacional | $17,952,000 | $12,145,000 | -32.3% |
| Resultado líquido | $15,897,000 | $12,076,000 | -24.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, a CompX gerou forte fluxo de caixa das operações, no valor de:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 15.611.000
- Despesas de capital: US $ 1.194.000
A posição de liquidez da empresa permanece robusta, com dinheiro e equivalentes a dinheiro totalizando US $ 58,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
História de dividendos
A CompX retornou consistentemente capital aos acionistas por meio de dividendos. Em 2024, foi declarado um dividendo especial de US $ 2,00 por ação, totalizando aproximadamente US $ 24,6 milhões.
Panorama
Olhando para o futuro, a CompX está focada em alinhar suas operações com as demandas atuais do mercado, gerenciando os custos de maneira eficaz. A empresa também está monitorando os preços das matérias -primas e a estabilidade da cadeia de suprimentos para mitigar possíveis interrupções.
Um dono da Compx International Inc. (CIX)
Composição dos acionistas
Em 1º de novembro de 2024, a Compx International Inc. (CIX) tinha um total de 12.318.557 ações ordinárias de classe A em circulação. A estrutura de propriedade inclui participações institucionais e internas significativas.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Número de ações | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 4,500,000 | 36.5 |
| Insiders | 3,000,000 | 24.3 |
| Investidores individuais | 2,000,000 | 16.2 |
| Flutuação pública | 2,818,557 | 23.0 |
Desempenho de ações e dividendos
A CompX International mostrou um histórico de pagamentos de dividendos consistentes. Em 2024, a Companhia declarou um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação, acima de US $ 0,25 por ação nos trimestres anteriores, refletindo um compromisso de retornar o valor aos acionistas. Isso se traduz em dividendos anuais de aproximadamente US $ 11,1 milhões com base nas ações atuais em circulação.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a CompX registrou ativos totais de US $ 160.106.000 e o patrimônio líquido total de US $ 145.330.000. A quebra do patrimônio líquido inclui:
| Componente | Valor ($) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | 123,000 |
| Capital adicional pago | 53,396,000 |
| Lucros acumulados | 91,811,000 |
| Acumulou outra perda abrangente | (6,000) |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Compx registrou vendas líquidas de US $ 107.525.000, abaixo de US $ 118.122.000 no mesmo período de 2023. O custo das vendas pelo mesmo período foi de US $ 77.225.000, resultando em uma margem bruta de US $ 30.300.000. A receita operacional para o período foi relatada em US $ 12.145.000.
Liquidez e fluxo de caixa
O dinheiro e os equivalentes de caixa da Compx em 30 de setembro de 2024 eram de US $ 58.788.000, com dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 no valor de US $ 15.611.000. A empresa também experimentou entradas de caixa significativas com atividades de investimento, totalizando US $ 37.506.000 durante o mesmo período.
Perspectivas de mercado
Olhando para o futuro, a CompX International visa navegar nos desafios do mercado, mantendo seu valor para os acionistas por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento de capital eficiente.
Declaração de missão da Compx International Inc. (CIX)
Overview de declaração de missão
A CompX International Inc. (CIX) visa fornecer produtos e serviços de alta qualidade nas indústrias de segurança e componentes marítimos. A empresa se concentra na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional para melhorar sua posição no mercado.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da CompX International Inc. reflete seu compromisso de alcançar objetivos estratégicos. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras dos relatórios mais recentes:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $40,355,000 | $33,667,000 | (16.7) |
| Custo das vendas | $27,736,000 | $24,199,000 | (12.3) |
| Margem bruta | $12,619,000 | $9,468,000 | (25.5) |
| Receita operacional | $6,545,000 | $3,349,000 | (48.9) |
| Resultado líquido | $5,757,000 | $3,478,000 | (39.7) |
Dividendos e devoluções de acionistas
A CompX manteve uma política de dividendos consistente para recompensar seus acionistas. A tabela a seguir descreve os dividendos declarados em períodos recentes:
| Período | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $0.25 | $3.1 |
| Q3 2024 | $0.30 | $3.7 |
| Dividendo Especial (agosto de 2024) | $2.00 | $24.6 |
Posição de mercado e foco estratégico
A CompX International opera principalmente em dois segmentos: produtos de segurança e componentes marítimos. A empresa se concentra em aprimorar sua participação de mercado por meio de inovação e soluções centradas no cliente. Abaixo estão os números de vendas líquidos para cada segmento:
| Segmento | Q3 2023 Vendas líquidas | Q3 2024 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de segurança | $31,376,000 | $26,567,000 | (15.3) |
| Componentes marinhos | $8,979,000 | $7,100,000 | (21.0) |
Eficiência operacional
A eficiência operacional continua sendo uma prioridade para a CompX, com os esforços focados na redução de custos e na otimização dos processos de produção. A tabela a seguir resume os custos e margens operacionais:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos operacionais | $6,074,000 | $6,119,000 | 0.7 |
| Margem de renda operacional (%) | 16.2 | 9.9 | (39.0) |
Conclusão de Financeiro Overview
A CompX International Inc. continua a se adaptar aos desafios do mercado, enquanto se concentra em sua missão de oferecer qualidade e inovação em suas ofertas de produtos. As métricas financeiras indicam áreas de melhoria, particularmente em vendas e receita operacional, à medida que a empresa trabalha para melhorar sua eficiência operacional geral e competitividade do mercado.
Como funciona a Compx International Inc. (CIX)
Empresa Overview
A CompX International Inc. opera principalmente em dois segmentos: produtos de segurança e componentes marítimos. As operações da empresa estão focadas no design, fabricação e marketing de produtos de segurança e componentes marítimos. A empresa é negociada publicamente na NYSE sob o ticker cix.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Compx registrou vendas líquidas de US $ 107,5 milhões, uma queda de US $ 118,1 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 30,3 milhões, abaixo de US $ 35,6 milhões em 2023 Renda operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 12,1 milhões em comparação com US $ 18,0 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 118,1 milhões | US $ 107,5 milhões |
| Margem bruta | US $ 35,6 milhões | US $ 30,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 18,0 milhões | US $ 12,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 15,9 milhões | US $ 12,1 milhões |
Análise do segmento
Produtos de segurança
No terceiro trimestre de 2024, os produtos de segurança reportaram vendas líquidas de US $ 26,6 milhões, abaixo de US $ 31,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta diminuiu para US $ 8,1 milhões em US $ 10 milhões no ano anterior.
Componentes marinhos
Os componentes marítimos sofreram um declínio significativo, com as vendas líquidas caindo para US $ 7,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 de US $ 9,0 milhões em 2023. A margem bruta também diminuiu de US $ 2,6 milhões para US $ 1,4 milhão durante o mesmo período.
| Desempenho do segmento | Produtos de segurança (Q3 2023) | Produtos de segurança (Q3 2024) | Componentes marítimos (Q3 2023) | Componentes marítimos (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 31,4 milhões | US $ 26,6 milhões | US $ 9,0 milhões | US $ 7,1 milhões |
| Margem bruta | US $ 10,0 milhões | US $ 8,1 milhões | US $ 2,6 milhões | US $ 1,4 milhão |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da CompX das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 15,6 milhões, um aumento de US $ 11,8 milhões em 2023. As principais contribuições para o fluxo de caixa incluíram mudanças no capital de giro, particularmente um aumento de contas a pagar e uma diminuição nos inventários.
Dividendos e patrimônio líquido
Em fevereiro de 2024, a CompX aumentou seu dividendo trimestral de US $ 0,25 para US $ 0,30 por ação, resultando em dividendos totais pagos de US $ 11,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024. Além disso, um dividendo especial de US $ 2,00 por ação foi declarado em agosto de 2024, no total $ 24,6 milhões .
| Pagamentos de dividendos | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 9,2 milhões | US $ 11,1 milhões |
| Dividendo especial | N / D | US $ 24,6 milhões |
Condições e desafios de mercado
A CompX enfrenta desafios, incluindo a concorrência de fontes de fabricação de baixo custo, flutuações nos preços das matérias-primas e mudanças na demanda dos clientes. A empresa está se adaptando ajustando os níveis de estoque e os custos operacionais para se alinhar à demanda.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Compx registrou ativos totais de US $ 160,1 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 145,3 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 58,8 milhões, significativamente acima de US $ 41,4 milhões no final de 2023.
| Métricas do balanço | 31 de dezembro de 2023 | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 187,6 milhões | US $ 160,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 168,8 milhões | US $ 145,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 41,4 milhões | US $ 58,8 milhões |
Como Compx International Inc. (CIX) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A CompX International Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: produtos de segurança e componentes marítimos. A partir de 2024, a empresa relatou as seguintes vendas líquidas:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de segurança | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Componentes marinhos | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Vendas líquidas totais | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas e a margem bruta da Compx International Inc. para os períodos relevantes são os seguintes:
| Período | Custo das vendas (em milhares) | Margem bruta (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $27,736 | $12,619 | 31.3% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $24,199 | $9,468 | 28.1% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $82,526 | $35,596 | 30.1% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $77,225 | $30,300 | 28.2% |
Receita operacional
A receita operacional mostrou um declínio em 2024 em comparação com 2023, refletindo as mudanças nas vendas e na eficiência de custos:
| Período | Renda operacional (em milhares) | Porcentagem de receita operacional |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $6,545 | 16.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,349 | 9.9% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $17,952 | 15.2% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $12,145 | 11.3% |
Receita de juros
A receita de juros da empresa aumentou devido a taxas de juros médias mais altas:
| Período | Receita de juros (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,064 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,235 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,003 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,754 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Os números de lucro líquido e ganhos por ação (EPS) para a empresa são os seguintes:
| Período | Lucro líquido (em milhares) | EPS básico e diluído |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,757 | $0.47 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,478 | $0.28 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $15,897 | $1.29 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $12,076 | $0.98 |
Dividendos
A CompX International Inc. manteve uma política de dividendos consistente, com os seguintes dividendos declarados:
| Período | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhares) |
|---|---|---|
| Primeiros nove meses de 2023 | $0.75 | $9,233 |
| Primeiros nove meses de 2024 | $2.90 | $35,722 |
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.