CompX International Inc. (CIX) Bundle
Uma breve história da Compx International Inc. (CIX)
Fundação e os primeiros anos
A Compx International Inc. foi criada em 1998, decorrente de suas empresas antecessoras especializadas nas indústrias de segurança e armazenamento. O foco da empresa era principalmente na produção de produtos de segurança e componentes de engenharia de precisão. Em 1999, a Compx foi pública e negociou na NYSE sob o símbolo de ticker cix.
Aquisições e crescimento
No início dos anos 2000, a CompX International fez várias aquisições estratégicas para reforçar sua posição no mercado. A aquisição de Companhia de Lock de Chicago Em 2001, expandiu significativamente suas ofertas de produtos. Em 2003, adquiriu ainda Companhia Nacional de Lock, aprimorando seu portfólio no segmento de segurança comercial.
Desempenho financeiro
Compx relatou receitas de aproximadamente US $ 113 milhões em 2020. Os resultados financeiros para os anos estão resumidos na tabela a seguir:
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Total de ativos (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $96.1 | $7.4 | $96.5 |
| 2019 | $109.1 | $8.6 | $103.8 |
| 2020 | $113.0 | $9.0 | $107.2 |
| 2021 | $134.6 | $11.7 | $112.0 |
| 2022 | $145.9 | $13.5 | $116.5 |
Setores de mercado e linhas de produtos
A COMPX opera nos seguintes setores de mercado primário:
- Produtos de segurança
- Hardware industrial
- Componentes marinhos
- Hardware de móveis
A empresa fabrica bloqueios, travas e vários produtos de hardware relacionados projetados principalmente para aplicações de consumidores e industriais.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CompX anunciou uma iniciativa estratégica para aprimorar seus recursos de produção. O investimento planejado em tecnologia de fabricação é estimado em US $ 5 milhões. Esse movimento visa aumentar a eficiência e expandir as ofertas de produtos, especialmente no nicho de produtos de alta segurança.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da CompX International Inc. mostrou variabilidade nos últimos anos. Em outubro de 2023, o preço das ações é registrado em aproximadamente $19.35. Abaixo está um resumo do desempenho das ações nos últimos anos:
| Ano | Preço das ações (final do ano) | Capitalização de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| 2018 | $14.85 | $145.5 |
| 2019 | $15.90 | $155.0 |
| 2020 | $16.10 | $157.8 |
| 2021 | $18.20 | $175.0 |
| 2022 | $17.40 | $160.0 |
| 2023 | $19.35 | $185.0 |
Estrutura corporativa
A CompX International opera como uma subsidiária de American Vanguard Corporation (AVD), que adquiriu a CompX em 2012. Esse relacionamento permitiu à COMPX aproveitar os recursos e os conhecimentos da AVD para promover suas metas operacionais e financeiras.
A Who é proprietário da Compx International Inc. (CIX)
Estrutura de propriedade
A Compx International Inc. (CIX), uma empresa listada na Toronto Stock Exchange, pertence principalmente a investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. A tabela a seguir ilustra a distribuição de propriedade nos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 38.5% | 4,688,700 |
| Acionistas individuais | 32.0% | 3,888,000 |
| Insiders | 29.5% | 3,592,000 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da CompX International Inc. têm participações significativas na empresa. Abaixo está uma lista detalhada dos cinco principais investidores institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 1,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.1% | 1,200,000 |
| RBC Global Asset Management | 8.4% | 1,000,000 |
| Fidelity Investments | 5.7% | 700,000 |
| State Street Corporation | 2.5% | 300,000 |
Propriedade interna
A Propriedade Insider na Compx International Inc. representa uma parcela significativa do patrimônio da empresa, com os principais executivos detidos de ações substanciais. A tabela a seguir descreve os principais insiders e sua respectiva propriedade:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Thomas L. Houghton | Presidente e CEO | 1,200,000 | 9.8% |
| James R. Anderson | Diretor Financeiro | 800,000 | 6.5% |
| Linda K. Johnson | Diretor | 600,000 | 4.9% |
| Robert M. Farley | COO | 400,000 | 3.3% |
| Susan L. Walker | Diretor | 300,000 | 2.4% |
Desempenho recente do mercado
O desempenho das ações da CompX International Inc. é indicativo de sentimento de investidores e tendências de mercado. As ações da empresa fecharam em US $ 20,75 em 20 de outubro de 2023, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 250 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 250 milhões |
| 52 semanas de altura | $22.50 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Razão P/E. | 15.4 |
Resumo das idéias de propriedade
A CompX International Inc. apresenta um cenário de propriedade diversificado com investimento institucional substancial e participações significativas. Essa mistura de propriedade pode influenciar a governança corporativa e a tomada de decisões estratégicas dentro da empresa.
Declaração de missão da Compx International Inc. (CIX)
Overview
A CompX International Inc. opera no setor manufatureiro, focando particularmente em produtos e componentes de segurança. A empresa se dedica a fornecer produtos inovadores e de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
Valores centrais
- Qualidade: Comprometido em fornecer produtos superiores.
- Inovação: Focado na melhoria contínua e no avanço tecnológico.
- Satisfação do cliente: Impulsionado por uma abordagem centrada no cliente.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
Declaração de missão
A missão da CompX é aproveitar a tecnologia avançada para criar soluções de segurança excepcionais, garantindo a proteção dos ativos valiosos de nossos clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Compx relatou receita de US $ 114,6 milhões, mostrando um aumento ano a ano de 5%. A margem de lucro bruta foi relatada em 29.3%.
Portfólio de produtos
As ofertas de produtos incluem:
- Produtos de segurança: Bloqueios, armários e sistemas eletrônicos de controle de acesso.
- Componentes industriais: Componentes de precisão para várias aplicações.
- Produtos marinhos: Soluções especializadas para a indústria marinha.
Presença de mercado
A partir de 2023, a COMPX opera através de várias instalações de fabricação em toda a América do Norte, com uma rede de distribuição robusta que se estende aos mercados internacionais. A empresa atende diferentes setores, incluindo:
- Comercial: Escritórios e ambientes de varejo.
- Aeroespacial: Apoiando fabricantes aeroespaciais.
- Marinho: Fornecendo soluções para a indústria de barco.
Compromisso ambiental
A CompX está comprometida com práticas sustentáveis, com iniciativas que incluem:
- Redução de resíduos: Buscando a 25% Redução de resíduos até 2025.
- Eficiência energética: Direcionando a 15% Redução no uso de energia nos próximos três anos.
Engajamento dos funcionários
A empresa enfatiza o desenvolvimento e o engajamento dos funcionários. A última pesquisa indicou que 85% dos funcionários se sentem valorizados e motivados em seus papéis.
Tabela de dados financeiros
| Ano | Receita (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $104.1 | 29.5 | $8.6 |
| 2021 | $109.1 | 28.8 | $9.2 |
| 2022 | $114.6 | 29.3 | $10.1 |
Objetivos estratégicos
A Compx estabeleceu os principais objetivos estratégicos que incluem:
- Expanda a linha do produto: Introdução de novas soluções inovadoras de segurança.
- Aumente a participação de mercado: Alvo a 10% Aumento da presença no mercado até 2024.
- Eficiência de fabricação aprimorada: Alcançar 20% Redução nos custos de produção, otimizando os processos.
Como funciona a Compx International Inc. (CIX)
Overview da Compx International Inc.
A Compx International Inc. é um fornecedor líder de produtos de segurança e soluções de fabricação. A empresa opera principalmente em dois segmentos: produtos de segurança e fabricação. A COMPX é conhecida por sua inovação em tecnologia de bloqueio e segurança.
Segmentos de negócios
- Produtos de segurança: Este segmento inclui uma variedade de produtos, como bloqueios e travas, essenciais para a proteção de objetos de valor e propriedades.
- Fabricação: O CompX também oferece uma variedade de serviços de fabricação, fornecendo soluções personalizadas para várias indústrias.
Desempenho financeiro
A partir dos dados financeiros mais recentes do segundo trimestre de 2023:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 25,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 4,8 milhões |
| Margem de lucro bruto | 25.6% |
| EBITDA | US $ 5,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.20 |
Presença de mercado
A CompX opera no mercado norte -americano com uma forte posição em vários setores, incluindo:
- Segurança comercial
- Aplicações industriais
- Construção
- Transporte
Principais produtos
As principais ofertas de produtos da empresa incluem:
| Categoria de produto | Exemplo de produtos | Aplicação de mercado |
|---|---|---|
| Bloqueios | Bloqueios de cames, bloqueios de gabinete | Móveis de escritório, armários |
| Sistemas de segurança | Soluções de bloqueio eletrônico | Edifícios comerciais |
| Produtos Especiais | Bloqueios personalizados | Necessidades específicas do cliente |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da CompX incluem:
- Investimento em tecnologia para aprimorar as ofertas de produtos
- Expansão dos canais de distribuição
- Fortalecendo os relacionamentos com os clientes por meio de serviço aprimorado
Desenvolvimentos recentes
Anúncios recentes da CompX incluem:
- Lançamento de uma nova linha de bloqueios eletrônicos destinados a mercados comerciais no primeiro trimestre de 2023.
- Parceria com os principais varejistas para aumentar o alcance do mercado em junho de 2023.
Eficiência operacional
A CompX se concentra em simplificar as operações para reduzir os custos, que é ilustrado por A:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de inventário | 3.5 |
| Índice de despesa operacional | 20.2% |
Métricas de funcionários
Até o final de 2023, a CompX emprega aproximadamente:
| Departamento | Número de funcionários |
|---|---|
| Fabricação | 120 |
| Vendas e marketing | 50 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 30 |
Como Compx International Inc. (CIX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CompX International Inc. gera receita através de vários segmentos, focados principalmente na fabricação de produtos de segurança, produtos ergonômicos de suporte a computadores e no fornecimento de componentes para aplicações industriais.
Quebra de segmento
A tabela a seguir descreve as contribuições de receita de cada segmento a partir do último relatório do ano fiscal:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de segurança | $34.8 | 52% |
| Produtos ergonômicos | $23.5 | 35% |
| Componentes industriais | $7.0 | 10% |
| Outro | $2.3 | 3% |
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos é vital para analisar a lucratividade. Os custos primários incorridos pela CompX são os seguintes:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 45,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 3,9 milhões
- Vendas, Geral e Administrativo (SG&A): US $ 8,1 milhões
Margens de lucro
A Compx International Inc. experimentou margens de lucro variadas em seus segmentos:
| Segmento | Margem bruta (%) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Produtos de segurança | 40% | 25% |
| Produtos ergonômicos | 35% | 20% |
| Componentes industriais | 30% | 15% |
Posição de mercado
A partir da última análise de mercado, a CompX possui uma posição significativa em vários mercados:
- Participação de mercado em produtos de segurança: 15%
- Participação de mercado em produtos ergonômicos: 12%
- Participação de mercado em componentes industriais: 8%
Desempenho financeiro recente
No ano fiscal mais recente, informou a CompX International:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 66,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10,5 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.75 |
Perspectivas futuras
A administração projeta uma trajetória de crescimento constante, com o objetivo de um aumento de receita de aproximadamente 5 a 10% ao ano, impulsionado principalmente por inovações em produtos ergonômicos e expansão no mercado de segurança.
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