CompX International Inc. (CIX) Bundle
Une brève histoire de Compx International Inc.
Compx International Inc., l'un des principaux fabricants de produits de sécurité et de composants marins, a connu des fluctuations notables dans ses performances financières jusqu'en 2024. Les sections suivantes détaillent les résultats financiers de l'entreprise, les changements opérationnels et les conditions du marché ayant un impact sur ses performances.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, compx a rapporté:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $40,355,000 | $33,667,000 | -16.7% |
| Coût des ventes | $27,736,000 | $24,199,000 | -12.3% |
| Marge brute | $12,619,000 | $9,468,000 | -25.4% |
| Revenu opérationnel | $6,545,000 | $3,349,000 | -48.9% |
| Revenu net | $5,757,000 | $3,478,000 | -39.7% |
Performance du segment
Compx fonctionne principalement à travers deux segments: les produits de sécurité et les composants marins. La performance de ces segments au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes Q3 2023 | Ventes nettes Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits de sécurité | $31,376,000 | $26,567,000 | -15.0% |
| Composants marins | $8,979,000 | $7,100,000 | -20.9% |
Changements opérationnels
La baisse des ventes est attribuée à plusieurs facteurs, notamment:
- Des ventes inférieures aux clients de la sécurité gouvernementale, ce qui a eu un impact significatif sur le segment des produits de sécurité.
- La demande réduite dans le segment des composants marins, en particulier sur le marché des remorquages.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, compx a rapporté:
| Métrique | 9m 2023 | 9m 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $118,122,000 | $107,525,000 | -9.0% |
| Revenu opérationnel | $17,952,000 | $12,145,000 | -32.3% |
| Revenu net | $15,897,000 | $12,076,000 | -24.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Compx a généré de forts flux de trésorerie à partir des opérations, équivalant à:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 15 611 000 $
- Dépenses en capital: 1 194 000 $
Le poste de liquidité de la société reste robuste, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 58,8 millions de dollars au 30 septembre 2024.
DIVIDENDS HISTORY
Compx a systématiquement renvoyé le capital aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, un dividende spécial de 2,00 $ par action a été déclaré, totalisant environ 24,6 millions de dollars.
Perspectives
Pour l'avenir, Compx se concentre sur l'alignement de ses opérations sur les demandes actuelles du marché tout en gérant efficacement les coûts. L'entreprise surveille également les prix des matières premières et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les perturbations potentielles.
A qui possède Compx International Inc. (CIX)
Composition des actionnaires
Au 1er novembre 2024, Compx International Inc. (CIX) comptait un total de 12 318 557 actions de classe A en circulation. La structure de propriété comprend des avoirs institutionnels et d'initiés importants.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 4,500,000 | 36.5 |
| Initiés | 3,000,000 | 24.3 |
| Investisseurs individuels | 2,000,000 | 16.2 |
| Flotteur public | 2,818,557 | 23.0 |
Performance en stock et dividendes
Compx International a montré une histoire cohérente de paiement de dividendes. En 2024, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, contre 0,25 $ par action au cours des trimestres précédents, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Cela se traduit par des dividendes annuels d'environ 11,1 millions de dollars sur la base des actions en circulation actuelles.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Compx a déclaré un actif total de 160 106 000 $ et des capitaux propres totaux de 145 330 000 $. La ventilation des capitaux propres des actionnaires comprend:
| Composant | Montant ($) |
|---|---|
| Classe A Stock | 123,000 |
| Capital payant supplémentaire | 53,396,000 |
| Des bénéfices non répartis | 91,811,000 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (6,000) |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Compx a déclaré des ventes nettes de 107 525 000 $, contre 118 122 000 $ au cours de la même période de 2023. Le coût des ventes pour la même période était de 77 225 000 $, ce qui a entraîné une marge brute de 30 300 000 $. Le résultat d'exploitation pour la période a été déclaré à 12 145 000 $.
Liquidité et flux de trésorerie
Les équivalents en espèces et en espèces de Compx au 30 septembre 2024 se sont élevés à 58 788 000 $, avec des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024, soit 15 611 000 $. La société a également connu des entrées de trésorerie importantes à cause des activités d'investissement, totalisant 37 506 000 $ au cours de la même période.
Perspectives du marché
À l'avenir, Compx International vise à faire face aux défis du marché tout en maintenant la valeur de ses actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à une gestion efficace du capital.
Énoncé de mission Compx International Inc. (CIX)
Overview de l'énoncé de mission
Compx International Inc. (CIX) vise à fournir des produits et services de haute qualité dans les industries de la sécurité et des composants marins. L'entreprise se concentre sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle pour améliorer sa position sur le marché.
Métriques de performance financière
La performance financière de Compx International Inc. reflète son engagement à atteindre des objectifs stratégiques. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières des derniers rapports:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $40,355,000 | $33,667,000 | (16.7) |
| Coût des ventes | $27,736,000 | $24,199,000 | (12.3) |
| Marge brute | $12,619,000 | $9,468,000 | (25.5) |
| Revenu opérationnel | $6,545,000 | $3,349,000 | (48.9) |
| Revenu net | $5,757,000 | $3,478,000 | (39.7) |
Dividendes et rendements des actionnaires
Compx a maintenu une politique de dividende cohérente pour récompenser ses actionnaires. Le tableau suivant décrit les dividendes déclarés au cours des dernières périodes:
| Période | Dividende par action | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $0.25 | $3.1 |
| Q3 2024 | $0.30 | $3.7 |
| Dividende spécial (août 2024) | $2.00 | $24.6 |
Position du marché et orientation stratégique
Compx International fonctionne principalement dans deux segments: les produits de sécurité et les composants marins. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de sa part de marché grâce à l'innovation et aux solutions centrées sur le client. Vous trouverez ci-dessous les chiffres de vente nets pour chaque segment:
| Segment | T1 2023 Ventes nettes | T1 2024 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits de sécurité | $31,376,000 | $26,567,000 | (15.3) |
| Composants marins | $8,979,000 | $7,100,000 | (21.0) |
Efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle reste une priorité pour compx, les efforts axés sur la réduction des coûts et l'optimisation des processus de production. Le tableau suivant résume les coûts d'exploitation et les marges:
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts d'exploitation | $6,074,000 | $6,119,000 | 0.7 |
| Marge de revenu opérationnel (%) | 16.2 | 9.9 | (39.0) |
Conclusion de financier Overview
Compx International Inc. continue de s'adapter aux défis du marché tout en se concentrant sur sa mission pour offrir la qualité et l'innovation dans ses offres de produits. Les mesures financières indiquent des domaines à l'amélioration, en particulier dans les ventes et les revenus d'exploitation, alors que la société travaille à améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité sur le marché.
Comment fonctionne Compx International Inc. (CIX)
Entreprise Overview
Compx International Inc. fonctionne principalement dans deux segments: les produits de sécurité et les composants marins. Les opérations de la société se concentrent sur la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de sécurité et de composants marins. L'entreprise est cotée en bourse sur le NYSE sous le ticker CIX.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, COMPX a déclaré des ventes nettes de 107,5 millions de dollars, une baisse de 118,1 millions de dollars au cours de la même période 2023. La marge brute des neuf premiers mois de 2024 était de 30,3 millions de dollars, contre 35,6 millions de dollars en 2023 .
| Métriques financières | 2023 (9 mois) | 2024 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 118,1 millions de dollars | 107,5 millions de dollars |
| Marge brute | 35,6 millions de dollars | 30,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 18,0 millions de dollars | 12,1 millions de dollars |
| Revenu net | 15,9 millions de dollars | 12,1 millions de dollars |
Analyse des segments
Produits de sécurité
Pour le troisième trimestre de 2024, Security Products a déclaré des ventes nettes de 26,6 millions de dollars, contre 31,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. La marge brute a diminué à 8,1 millions de dollars, contre 10 millions de dollars l'année précédente.
Composants marins
Les composants marins ont connu une baisse significative, les ventes nettes tombant à 7,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contre 9,0 millions de dollars en 2023. La marge brute est également passée de 2,6 millions de dollars à 1,4 million de dollars au cours de la même période.
| Performance du segment | Produits de sécurité (T2 2023) | Produits de sécurité (T2 2024) | Composants marins (Q3 2023) | Composants marins (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 31,4 millions de dollars | 26,6 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 7,1 millions de dollars |
| Marge brute | 10,0 millions de dollars | 8,1 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | 1,4 million de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Compx provenant des activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 15,6 millions de dollars, une augmentation de 11,8 millions de dollars en 2023. Les contributions majeures aux flux de trésorerie comprenaient les changements de fonds de roulement, en particulier une augmentation des paiements et une baisse des stocks.
Dividendes et capitaux propres des actionnaires
En février 2024, Compx a augmenté son dividende trimestriel de 0,25 $ à 0,30 $ par action, ce qui a entraîné des dividendes totaux versés de 11,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. .
| Paiements de dividendes | 2023 (9 mois) | 2024 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dividendes versés | 9,2 millions de dollars | 11,1 millions de dollars |
| Dividende spécial | N / A | 24,6 millions de dollars |
Conditions et défis du marché
Compx fait face à des défis, notamment la concurrence provenant de sources de fabrication à faible coût, les fluctuations des prix des matières premières et les changements de la demande des clients. La société s'adapte en ajustant les niveaux d'inventaire et les coûts opérationnels pour s'aligner sur la demande.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Compx a déclaré un actif total de 160,1 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 145,3 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 58,8 millions de dollars, contre 41,4 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques du bilan | 31 décembre 2023 | 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 187,6 millions de dollars | 160,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 168,8 millions de dollars | 145,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 41,4 millions de dollars | 58,8 millions de dollars |
Comment Compx International Inc. (CIX) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Compx International Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les produits de sécurité et les composants marins. En 2024, la société a déclaré les ventes nettes suivantes:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de sécurité | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Composants marins | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Ventes nettes totales | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Coût des ventes et marge brute
Le coût des ventes et la marge brute de Compx International Inc. pour les périodes pertinentes sont les suivantes:
| Période | Coût des ventes (par milliers) | Marge brute (en milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $27,736 | $12,619 | 31.3% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $24,199 | $9,468 | 28.1% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $82,526 | $35,596 | 30.1% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $77,225 | $30,300 | 28.2% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation a montré une baisse en 2024 par rapport à 2023, reflétant les changements de vente et de rentabilité:
| Période | Revenu opérationnel (en milliers) | Pourcentage de revenu d'exploitation |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $6,545 | 16.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $3,349 | 9.9% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $17,952 | 15.2% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $12,145 | 11.3% |
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêts pour la Société ont augmenté en raison des taux d'intérêt moyens plus élevés:
| Période | Revenu des intérêts (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $1,064 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $1,235 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $3,003 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $3,754 |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net et le bénéfice par action (BPA) pour l'entreprise sont les suivants:
| Période | Revenu net (par milliers) | EPS de base et dilué |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $5,757 | $0.47 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $3,478 | $0.28 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $15,897 | $1.29 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $12,076 | $0.98 |
Dividendes
Compx International Inc. a maintenu une politique de dividende cohérente, les dividendes suivants déclarés:
| Période | Dividende par action | Total des dividendes versés (en milliers) |
|---|---|---|
| Les neuf premiers mois de 2023 | $0.75 | $9,233 |
| Les neuf premiers mois de 2024 | $2.90 | $35,722 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.