CompX International Inc. (CIX) Bundle
Une brève histoire de Compx International Inc. (CIX)
Fondation et premières années
Compx International Inc. a été créé en 1998, provenant de ses sociétés de prédécesseurs spécialisées dans les industries de la sécurité et du stockage. Le focus de l'entreprise était principalement sur la production de produits de sécurité et de composants de précision. En 1999, Compx est devenu public et a échangé le NYSE sous le symbole de ticker Cix.
Acquisitions et croissance
Au début des années 2000, Compx International a fait plusieurs acquisitions stratégiques pour renforcer sa position sur le marché. L'acquisition de Chicago Lock Company En 2001, a considérablement élargi ses offres de produits. En 2003, il a en outre acquis National Lock Company, améliorer son portefeuille dans le segment de sécurité commerciale.
Performance financière
Compx a rapporté des revenus d'environ 113 millions de dollars en 2020. Les résultats financiers des années sont résumés dans le tableau suivant:
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $96.1 | $7.4 | $96.5 |
| 2019 | $109.1 | $8.6 | $103.8 |
| 2020 | $113.0 | $9.0 | $107.2 |
| 2021 | $134.6 | $11.7 | $112.0 |
| 2022 | $145.9 | $13.5 | $116.5 |
Secteurs du marché et gammes de produits
Compx opère dans les secteurs du marché primaire suivant:
- Produits de sécurité
- Matériel industriel
- Composants marins
- Matériel de meuble
La société fabrique des verrous, des verrous et divers produits matériels connexes conçus principalement pour les applications grand public et industrielles.
Développements récents
En 2023, Compx a annoncé une initiative stratégique pour améliorer ses capacités de production. L'investissement prévu dans la technologie de fabrication est estimé à 5 millions de dollars. Cette décision vise à accroître l'efficacité et à élargir les offres de produits, en particulier dans le créneau de produits de haute sécurité.
Performance du stock
La performance des actions de Compx International Inc. a montré une variabilité ces dernières années. En octobre 2023, le cours de l'action est enregistré à peu près $19.35. Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances des actions au cours des dernières années:
| Année | Prix de l'action (fin de l'année) | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|
| 2018 | $14.85 | $145.5 |
| 2019 | $15.90 | $155.0 |
| 2020 | $16.10 | $157.8 |
| 2021 | $18.20 | $175.0 |
| 2022 | $17.40 | $160.0 |
| 2023 | $19.35 | $185.0 |
Structure d'entreprise
Compx International fonctionne comme une filiale de American Vanguard Corporation (AVD), qui a acquis COMPX en 2012. Cette relation a permis à Compx de tirer parti des ressources et de l'expertise d'AVD pour poursuivre ses objectifs opérationnels et financiers.
A qui possède Compx International Inc. (CIX)
Structure de propriété
Compx International Inc. (CIX), une société cotée à la Bourse de Toronto, est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés. Le tableau suivant illustre la distribution de propriété à partir des dernières données disponibles:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 38.5% | 4,688,700 |
| Actionnaires individuels | 32.0% | 3,888,000 |
| Initiés | 29.5% | 3,592,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de Compx International Inc. ont des participations importantes dans la société. Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des cinq principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 1,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.1% | 1,200,000 |
| RBC Global Asset Management | 8.4% | 1,000,000 |
| Investissements de fidélité | 5.7% | 700,000 |
| State Street Corporation | 2.5% | 300,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Compx International Inc. représente une partie importante des capitaux propres de la société, les cadres clés détenant des actions substantielles. Le tableau suivant décrit les meilleurs initiés et leur propriété respective:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Thomas L. Houghton | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 9.8% |
| James R. Anderson | Directeur financier | 800,000 | 6.5% |
| Linda K. Johnson | Directeur | 600,000 | 4.9% |
| Robert M. Farley | ROUCOULER | 400,000 | 3.3% |
| Susan L. Walker | Directeur | 300,000 | 2.4% |
Performance récente du marché
La performance des actions de Compx International Inc. est révélatrice du sentiment des investisseurs et des tendances du marché. Les actions de la société ont clôturé à 20,75 $ au 20 octobre 2023, avec une capitalisation boursière d'environ 250 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $20.75 |
| Capitalisation boursière | 250 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.50 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
| Ratio P / E | 15.4 |
Résumé des idées de propriété
Compx International Inc. présente un paysage de propriété diversifié avec des investissements institutionnels substantiels et des titulaires d'initiés importants. Ce mélange de propriété peut influencer la gouvernance d'entreprise et la prise de décision stratégique au sein de l'entreprise.
Énoncé de mission Compx International Inc. (CIX)
Overview
Compx International Inc. opère dans le secteur manufacturier, en particulier en se concentrant sur les produits et composants de sécurité. L'entreprise se consacre à fournir des produits innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Engagé à livrer des produits supérieurs.
- Innovation: Axé sur l'amélioration continue et les progrès technologiques.
- Satisfaction du client: Tiré par une approche centrée sur le client.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
Énoncé de mission
La mission de Compx est de tirer parti des technologies de pointe pour créer des solutions de sécurité exceptionnelles, assurant la protection des précieux actifs de nos clients dans le monde.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, compx a déclaré des revenus de 114,6 millions de dollars, montrant une augmentation d'une année à l'autre de 5%. La marge bénéficiaire brute a été signalée à 29.3%.
Portefeuille de produits
Les offres de produits comprennent:
- Produits de sécurité: Serrures, armoires et systèmes de contrôle électronique d'accès.
- Composants industriels: Composants de précision pour diverses applications.
- Produits marins: Solutions spécialisées pour l'industrie maritime.
Présence du marché
En 2023, Compx opère à travers plusieurs installations de fabrication à travers l'Amérique du Nord, avec un réseau de distribution robuste s'étendant sur les marchés internationaux. L'entreprise dessert différentes industries, notamment:
- Commercial: Bureaux et environnements de vente au détail.
- Aérospatial: Soutenir les fabricants aérospatiaux.
- Marin: Fournir des solutions à l'industrie de la navigation de plaisance.
Engagement environnemental
Compx s'engage dans les pratiques durables, avec des initiatives qui incluent:
- Réduction des déchets: Viser un 25% Réduction des déchets d'ici 2025.
- Efficacité énergétique: Ciblant un 15% Réduction de la consommation d'énergie au cours des trois prochaines années.
Engagement des employés
L'entreprise met l'accent sur le développement et l'engagement des employés. La dernière enquête a indiqué que 85% des employés se sentent valorisés et motivés dans leurs rôles.
Tableau des données financières
| Année | Revenus (en millions) | Marge bénéficiaire brute (%) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $104.1 | 29.5 | $8.6 |
| 2021 | $109.1 | 28.8 | $9.2 |
| 2022 | $114.6 | 29.3 | $10.1 |
Objectifs stratégiques
Compx a présenté des objectifs stratégiques clés qui comprennent:
- Développer la gamme de produits: Introduction de nouvelles solutions de sécurité innovantes.
- Améliorer la part de marché: Cibler A 10% Augmentation de la présence du marché d'ici 2024.
- Amélioration de l'efficacité de fabrication: Atteindre 20% Réduction des coûts de production en optimisant les processus.
Comment fonctionne Compx International Inc. (CIX)
Overview de Compx International Inc.
Compx International Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits de sécurité et de solutions de fabrication. La société opère principalement dans deux segments: les produits de sécurité et la fabrication. Compx est connu pour son innovation dans les technologies de verrouillage et de sécurité.
Segments d'entreprise
- Produits de sécurité: Ce segment comprend une gamme de produits tels que les verrous et les verrous, qui sont essentiels pour la protection des objets de valeur et des propriétés.
- Fabrication: Compx propose également une variété de services de fabrication, fournissant des solutions sur mesure pour diverses industries.
Performance financière
Depuis les données financières les plus récentes du T2 2023:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Revenu | 25,1 millions de dollars |
| Revenu net | 3,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 4,8 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 25.6% |
| EBITDA | 5,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.20 |
Présence du marché
Compx opère sur le marché nord-américain avec une forte pied dans divers secteurs, notamment:
- Sécurité commerciale
- Applications industrielles
- Construction
- Transport
Produits clés
Les principales offres de produits de l'entreprise comprennent:
| Catégorie de produits | Exemples de produits | Application de marché |
|---|---|---|
| Écluses | Serrures de came, verrouillage de l'armoire | Meubles de bureau, armoires |
| Systèmes de sécurité | Solutions de verrouillage électronique | Bâtiments commerciaux |
| Produits spécialisés | Serrures personnalisées | Besoins spécifiques du client |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Compx comprennent:
- Investissement dans la technologie pour améliorer les offres de produits
- Expansion des canaux de distribution
- Renforcer les relations avec les clients grâce à un service amélioré
Développements récents
Les annonces récentes de compx comprennent:
- Lancement d'une nouvelle gamme de verrous électroniques destinés aux marchés commerciaux au T1 2023.
- Partenariat avec les principaux détaillants pour augmenter la portée du marché en juin 2023.
Efficacité opérationnelle
Compx se concentre sur la rationalisation des opérations pour réduire les coûts, qui est illustré par A:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Ratio de rotation des stocks | 3.5 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 20.2% |
Métriques des employés
À la fin de 2023, compx utilise environ:
| Département | Nombre d'employés |
|---|---|
| Fabrication | 120 |
| Ventes et marketing | 50 |
| Recherche et développement | 30 |
Comment Compx International Inc. (CIX) fait de l'argent
Sources de revenus
Compx International Inc. génère des revenus à travers divers segments, principalement axés sur la fabrication de produits de sécurité, les produits de support informatique ergonomique et la fourniture de composants pour les applications industrielles.
Répartition du segment
Le tableau suivant décrit les contributions des revenus de chaque segment au cours du dernier rapport d'exercice:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de sécurité | $34.8 | 52% |
| Produits ergonomiques | $23.5 | 35% |
| Composants industriels | $7.0 | 10% |
| Autre | $2.3 | 3% |
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est vital pour l'analyse de la rentabilité. Les coûts principaux encourus par compx sont les suivants:
- Coût des marchandises vendues (COGS): 45,2 millions de dollars
- Recherche et développement (R&D): 3,9 millions de dollars
- Ventes, générale et administrative (SG & A): 8,1 millions de dollars
Marges bénéficiaires
Compx International Inc. a connu des marges bénéficiaires variables à travers ses segments:
| Segment | Marge brute (%) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Produits de sécurité | 40% | 25% |
| Produits ergonomiques | 35% | 20% |
| Composants industriels | 30% | 15% |
Position sur le marché
Depuis la dernière analyse du marché, compx détient une position significative sur divers marchés:
- Part de marché dans les produits de sécurité: 15%
- Part de marché dans les produits ergonomiques: 12%
- Part de marché dans les composants industriels: 8%
Performance financière récente
Au cours de l'exercice le plus récent, Compx International a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 66,0 millions de dollars |
| Revenu net | 10,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.75 |
Perspectives futures
La gestion projette une trajectoire de croissance régulière, visant une augmentation des revenus d'environ 5 à 10% par an, principalement tirée par les innovations dans les produits ergonomiques et l'expansion sur le marché de la sécurité.
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