Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
تاريخ موجز لصندوق تشاتام للسكن
يركز Chatham Lodging Trust، وهو صندوق استثمار عقاري (REIT)، على الاستثمار في الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة والراقية للإقامة الطويلة والفنادق ذات الخدمات المختارة. اعتبارًا من عام 2024، تدير تشاتام مجموعة مكونة من 39 فندقًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
شركة Overview
تأسست شركة Chatham Lodging Trust في عام 2010، وقد قامت بتنمية محفظتها من خلال مجموعة من عمليات الاستحواذ والتطوير. تستهدف الشركة في المقام الأول الأسواق ذات الطلب المرتفع التي تظهر إمكانات نمو قوية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تشاتام عن صافي دخل قدره 5.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى مجموعة متنوعة من العوامل التشغيلية، بما في ذلك زيادة نفقات تشغيل الفنادق والتغيرات في الإيرادات. تيارات.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي النفقات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.9 | $87.2 | $81.3 |
| الربع الثالث 2023 | $11.8 | $86.7 | $74.9 |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات تشاتام بشكل أساسي من عمليات الفنادق، حيث تمثل إيرادات الغرف حوالي 92% من إجمالي الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الغرف 80.1 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت إيرادات الأطعمة والمشروبات بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $80.1 | $79.9 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $1.8 | $2.0 |
| الإيرادات الأخرى | $5.3 | $4.8 |
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي نفقات تشغيل الفنادق إلى 48.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 47.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التكاليف في مختلف الفئات، بما في ذلك المرافق والتأمين.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف الغرفة | $17,011 | $17,223 |
| الأطعمة والمشروبات | $1,592 | $1,510 |
| المرافق | $3,946 | $3,758 |
| تأمين | $851 | $717 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تشاتام 438.5 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة يبلغ حوالي 6.8%. وبلغت نسبة الرفع المالي للشركة 24.3%، ويتم قياسها بصافي الدين إلى الاستثمارات الفندقية بالتكلفة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $125.0 | عامل |
| قرض لأجل غير مضمون | $140.0 | عامل |
| ديون الرهن العقاري | $173.5 | مُثَبَّت |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلن تشاتام عن إجمالي أرباح الأسهم العادية بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على نفس التوزيع كما في العام السابق.
| فترة | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي الأرباح المعلنة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.21 | $10.3 |
| 2023 | $0.21 | $10.3 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، وقعت شركة تشاتام عقد إيجار جديد لمكاتب الشركة لمدة 10 سنوات، مما أدى إلى تعزيز هيكلها التشغيلي. من المتوقع أن يدعم عقد الإيجار هذا استراتيجية نمو الشركة للمضي قدمًا.
تواصل شركة Chatham Lodging Trust التركيز على تحسين محفظتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة المالية الحكيمة.
من يملك صندوق تشاتام للسكن (CLDT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى Chatham Lodging Trust (CLDT) هيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 37,300,000 | 76.3% |
| المساهمين الأفراد | 10,000,000 | 20.5% |
| المطلعين على الشركة | 1,500,000 | 3.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية CLDT. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9,000,000 | 18.5% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 15.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 11.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,000,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 6.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا لحوكمة الشركة. ويوضح الجدول التالي ملكية المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيفري هـ. فيشر | المدير التنفيذي | 500,000 |
| ديفيد سي هينمان | المدير المالي | 300,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 700,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، لاحظت شركة Chatham Lodging Trust تغييرات ملحوظة في هيكل مساهمتها:
- زيادة الملكية المؤسسية بنحو 2% مقارنة بعام 2023.
- انخفاض المساهمة الفردية حيث اختار بعض المستثمرين البيع بعد زيادة الأرباح.
- وزادت عمليات الشراء الداخلية، مما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
سياسة توزيع الأرباح وتأثيرها على مشاركة المساهمين
تحتفظ شركة Chatham Lodging Trust بسياسة توزيع أرباح ربع سنوية، والتي كانت عاملاً مهمًا في جذب المستثمرين والاحتفاظ بهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح السنوية 0.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع نسبة دفع تبلغ حوالي 65٪ من صافي الدخل. تدعم هذه السياسة استراتيجية الشركة لمكافأة المساهمين مع الحفاظ على رأس المال الكافي للنمو.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية Chatham Lodging Trust دعمًا مؤسسيًا قويًا، ومجموعة ملتزمة من المطلعين، وقاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد. من المتوقع أن تؤدي المشاركة المستمرة من خلال توزيعات الأرباح والشفافية في العمليات إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في المضي قدمًا.
بيان مهمة Chatham Lodging Trust (CLDT).
مهمة Overview
يهدف Chatham Lodging Trust إلى توفير تجارب ضيافة متميزة من خلال إدارة وتطوير العقارات الفندقية عالية الجودة. تركز الشركة على الاستحواذ على أصول متميزة في قطاع السكن لتعزيز قيمة المساهمين مع تقديم خدمة استثنائية للضيوف.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في مجال الضيافة.
- ابتكار: اعتماد أفكار وتقنيات جديدة لتحسين العمليات.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية والممارسات المستدامة.
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Chatham Lodging Trust على عدة أهداف استراتيجية لمواءمة عملياتها مع مهمتها:
- توسيع المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على العقارات الفندقية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتعظيم الربحية.
- الحفاظ على أداء مالي قوي لدعم توزيع الأرباح على المساهمين.
- الاستثمار في تطوير الموظفين وتدريبهم لتحسين جودة الخدمة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Chatham Lodging Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 87.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 74.6 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي | $0.21 |
| الأسهم العادية القائمة | 48,910,841 |
| إجمالي الديون | 438.5 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة على الديون | 6.8% |
| نسبة الرافعة المالية | 24.3% |
سياسة توزيع الأرباح
وضعت شركة Chatham Lodging Trust سياسة توزيع أرباح متسقة، معلنة عن إجمالي 0.21 دولار أمريكي لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على رأس مال كافٍ لمبادرات النمو.
التركيز التشغيلي
تشمل الإستراتيجية التشغيلية لـ Chatham Lodging Trust ما يلي:
- الحفاظ على معدلات إشغال عالية في جميع عقاراتها.
- استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة الضيوف والكفاءة التشغيلية.
- تطبيق الممارسات المستدامة في إدارة الفنادق.
موقف السوق
تعمل شركة Chatham Lodging Trust في بيئة تنافسية تتميز بمجموعة متنوعة من خيارات السكن. تميز الشركة نفسها من خلال:
- الموقع الاستراتيجي للعقارات في الأسواق الرئيسية.
- التركيز على الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة.
- شراكات قوية مع شركات إدارة الفنادق القائمة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Chatham Lodging Trust إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز محفظتها من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير الضيافة الاستثنائية مع تحقيق عوائد مستدامة لمستثمريها.
كيف يعمل صندوق تشاتام للسكن (CLDT).
Overview العمليات
Chatham Lodging Trust (CLDT) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في فنادق الخدمات المختارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 40 فندقًا بإجمالي 5979 غرفة في مختلف الأسواق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Chatham Lodging Trust عن إجمالي إيرادات قدرها 242.1 مليون دولار، زيادة 1.4% من 238.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بأ 2.1% زيادة في إيرادات نفس العقار لكل غرفة متاحة (RevPAR).
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | 221.8 مليون دولار | 219.0 مليون دولار | 1.3% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 5.8 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | (5.7%) |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 13.7 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 8.3% |
| إجمالي الإيرادات | 242.1 مليون دولار | 238.8 مليون دولار | 1.4% |
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.9 مليون دولار، أسفل من 11.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض صافي الدخل إلى زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع مصاريف الفوائد.
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 4.3 مليون دولار، مقارنة ب 7.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل إيرادات الغرفة المتوافرة
بلغت إيرادات الغرفة المتاحة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $140.08، أ 2.1% زيادة من $137.16 في عام 2023. كان متوسط السعر اليومي (ADR) $180.93، أعلى 0.5% من $180.03 في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 77.4% | 76.2% | 1.6% |
| حل النزاع البديل | $180.93 | $180.03 | 0.5% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $140.08 | $137.16 | 2.1% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصاريف تشغيل الفندق إلى 136.7 مليون دولار من 131.5 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 3.9% يزيد. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة:
- مصاريف الغرفة: 49.1 مليون دولار (أعلى 7.0% من 45.9 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 21.9 مليون دولار (أعلى 1.3%)
- المرافق: 10.1 مليون دولار (أعلى 2.6%)
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60.9 مليون دولار، انخفاضا من 66.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية $(52.1 مليون)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسينات رأس المال وعمليات الاستحواذ.
تتوقع شركة Chatham Lodging Trust الاستثمار تقريبًا 11.9 مليون دولار في التجديدات والتحديثات للفترة المتبقية من عام 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Chatham Lodging Trust إجمالي ديون قدرها 438.5 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة يقارب 6.8%. أبلغت الشركة عن نسبة رافعة مالية تقارب 24.3%.
إن الدفعات الرئيسية المجدولة للسنة الحالية والسنوات الخمس القادمة هي كما يلي:
| سنة | مبلغ الدفع |
|---|---|
| 2024 (الثلاثة أشهر المتبقية) | 14.3 مليون دولار |
| 2025 | 156.0 مليون دولار |
| 2026 | 125.0 مليون دولار |
| 2027 | 24.6 مليون دولار |
| 2028 | 118.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 438.5 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Chatham Lodging Trust عن توزيع أرباح إجمالية قدرها $0.21 لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق. لدى الشركة أيضًا خطة لإعادة استثمار الأرباح وشراء الأسهم (DRSPP) التي تسمح للمساهمين بإعادة استثمار الأرباح لشراء أسهم إضافية.
كيف تجني شركة Chatham Lodging Trust (CLDT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Chatham Lodging Trust إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الفندقية، والتي تشمل تأجير الغرف ومبيعات الأطعمة والمشروبات والخدمات الإضافية الأخرى. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | مبلغ العام السابق (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| الإيرادات الأخرى | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| التكاليف القابلة للتعويض من الأطراف ذات الصلة | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
تفاصيل إيرادات الغرفة
تعد إيرادات الغرف أكبر مكون في دخل تشاتام، حيث تمثل حوالي 91.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. تدير الشركة فنادق مختارة وخدمات محدودة الخدمة، والتي عادةً ما تكون إيراداتها من الأطعمة والمشروبات أقل مقارنة بفنادق الخدمة الكاملة. تعزى الزيادة في إيرادات الغرف إلى زيادة بنسبة 2.1% في RevPAR (الإيرادات لكل غرفة متاحة) في نفس الفندق.
مقاييس أداء الفندق
مقاييس الأداء لفنادق Chatham Lodging Trust للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإشغال | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $187.52 | $185.14 | 1.3% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
مصاريف التشغيل
كانت النفقات التشغيلية لشركة Chatham Lodging Trust للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | مبلغ العام السابق (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف الغرفة | $49,110 | $45,918 | 7.0% |
| مصاريف الأطعمة والمشروبات | $4,683 | $4,651 | 0.7% |
| العامة والإدارية | $21,903 | $21,616 | 1.3% |
| المرافق | $10,061 | $9,807 | 2.6% |
| إجمالي مصاريف تشغيل الفندق | $136,655 | $131,469 | 3.9% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chatham Lodging Trust عن صافي دخل قدره 5.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف التشغيل ومصروفات الفوائد. بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 2.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Chatham Lodging Trust حوالي 438.5 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة يبلغ حوالي 6.8%. كان لدى الشركة أيضًا 125 مليون دولار مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة و140 مليون دولار بموجب قرضها لأجل غير مضمون. وبلغت نسبة الرافعة المالية حوالي 24.3%.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Chatham Lodging Trust عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 0.21 دولار أمريكي للسهم العادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق. وبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين العاديين والمفضلين لنفس الفترة حوالي 10.8 مليون دولار و6.0 مليون دولار على التوالي.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 60.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 66.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعا بارتفاع مصاريف الفائدة والضغوط التضخمية على تكاليف التشغيل.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Chatham Lodging Trust استثمار ما يقرب من 11.9 مليون دولار في التجديدات والتحسينات لفنادقها الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2024. وتخطط الشركة لمواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعظيم الإيرادات من خلال الإدارة الفعالة للأصول.
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.