Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust, ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich auf die Investition in Premium-Marken-, gehobene Hochzeitshotels mit erweitertem Stay und Select-Service. Ab 2024 betreibt Chatham ein Portfolio von 39 Hotels in den USA.
Unternehmen Overview
Chatham Lodging Trust wurde 2010 gegründet und hat sein Portfolio durch eine Kombination aus Akquisitionen und Entwicklung ausgebaut. Das Unternehmen richtet sich hauptsächlich auf hochdarstellende Märkte, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Chatham ein Nettogewinn von 5,9 Mio. USD, ein Rückgang von 11,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang wurde auf eine Vielzahl von operativen Faktoren zurückgeführt, einschließlich erhöhter Hotelbetriebskosten und Umsatzänderungen Streams.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.9 | $87.2 | $81.3 |
| Q3 2023 | $11.8 | $86.7 | $74.9 |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Chatham erfolgt hauptsächlich aus dem Hotelbetrieb, wobei der Umsatz von Raum rund 92% des Gesamtumsatzes ausmacht. Im dritten Quartal 2024 wurde der Umsatz von Raum mit 80,1 Mio. USD gemeldet, wobei Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen 1,8 Millionen US -Dollar beischlossen.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $80.1 | $79.9 |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $1.8 | $2.0 |
| Andere Einnahmen | $5.3 | $4.8 |
Betriebskosten
Die gesamten Hotelbetriebskosten stiegen im dritten Quartal 2024 auf 48,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 47,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023 stieg.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Raumkosten | $17,011 | $17,223 |
| Essen und Getränk | $1,592 | $1,510 |
| Versorgungsunternehmen | $3,946 | $3,758 |
| Versicherung | $851 | $717 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Chatham eine Gesamtverschuldung von 438,5 Mio. USD zu einem durchschnittlichen Zinssatz von ca. 6,8%. Die Verleihungsquote des Unternehmens betrug 24,3%und wurde als Nettoverschuldung gegenüber Hotelinvestitionen zur Kosten gemessen.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $125.0 | Variable |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | $140.0 | Variable |
| Hypothekenschuld | $173.5 | Behoben |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Chatham erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, die Dividenden von 0,21 USD je Aktie in Höhe von 0,21 USD pro Aktie erklärt, wobei die gleiche Ausschüttung wie im Vorjahr aufrechterhalten wurde.
| Zeitraum | Dividende pro Aktie ($) | Gesamtdividenden deklariert (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.21 | $10.3 |
| 2023 | $0.21 | $10.3 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 unterzeichnete Chatham einen neuen 10-jährigen Corporate Office-Mietvertrag, der seine operative Struktur verbesserte. Dieser Mietvertrag wird voraussichtlich die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Zukunft unterstützen.
Chatham Lodging Trust konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seines Portfolios und die Verbesserung des Shareholder -Werts durch strategische Investitionen und ein umsichtiges Finanzmanagement.
A WHO gehört Chatham Lodging Trust (CLDT)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Chatham Lodging Trust (CLDT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 37,300,000 | 76.3% |
| Einzelne Aktionäre | 10,000,000 | 20.5% |
| Insider für Unternehmen | 1,500,000 | 3.2% |
Große institutionelle Aktionäre
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für die Besitz von CLDT. Die folgende Tabelle enthält Details zu den besten institutionellen Aktionären:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 9,000,000 | 18.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15.5% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,000,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Aspekt der Governance des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum durch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Unternehmen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jeffrey H. Fisher | CEO | 500,000 |
| David C. Henneman | CFO | 300,000 |
| Vorstand | Verschieden | 700,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 beobachtete Chatham Lodging Trust bemerkenswerte Veränderungen in seiner Aktienstruktur:
- Erhöhte institutionelle Eigentümer um ca. 2% gegenüber 2023.
- Reduzierung der individuellen Beteiligung, da einige Anleger nach einer Dividendenerhöhung verkauft wurden.
- Insider -Einkäufe nahmen zu, was das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens widerspiegelte.
Dividendenpolitik und Auswirkungen auf das Engagement der Aktionäre
Chatham Lodging Trust hält eine vierteljährliche Dividendenpolitik bei, die ein wesentlicher Faktor für die Gewinnung und Bindung von Anlegern war. Zum 30. September 2024 betrug die jährliche Dividende 0,21 USD pro Aktie, wobei eine Ausschüttungsquote von rund 65% des Nettoeinkommens. Diese Richtlinie unterstützt die Strategie des Unternehmens, die Aktionäre zu belohnen und gleichzeitig ein ausreichendes Kapital für das Wachstum aufrechtzuerhalten.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Chatham Lodging Trust spiegelt eine robuste institutionelle Unterstützung, eine engagierte Gruppe von Insidern und eine vielfältige individuelle Investorenbasis wider. Das anhaltende Engagement durch Dividenden und Transparenz in der Operation wird voraussichtlich das Vertrauen der Anleger aufrechterhalten.
Chatham Lodging Trust (CLDT) Leitbild
Mission Overview
Chatham Lodging Trust zielt darauf ab, durch das Management und die Entwicklung hochwertiger Hoteleigenschaften überlegene Gastfreundschaftserfahrungen zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Premium -Vermögenswerte im Unterkunftssektor zu erwerben, um den Aktionärswert zu verbessern und gleichzeitig den Gästen außergewöhnlichen Service zu bieten.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards in der Gastfreundschaft.
- Innovation: Übernahme neuer Ideen und Technologien zur Verbesserung der Operationen.
- Community Engagement: Unterstützung lokaler Gemeinschaften und nachhaltiger Praktiken.
Strategische Ziele
Chatham Lodging Trust konzentriert sich auf verschiedene strategische Ziele, um seine Operationen mit seiner Mission auszurichten:
- Erweitern Sie das Portfolio durch strategische Akquisitionen von Hotelimmobilien.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren.
- Halten Sie eine starke finanzielle Leistung bei, um die Dividendenverteilungen an die Aktionäre zu unterstützen.
- Investieren Sie in die Entwicklung und Schulung der Mitarbeiter, um die Servicequalität zu verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Chatham Lodging Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 5,9 Millionen US -Dollar |
| Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) | 74,6 Millionen US -Dollar |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.21 |
| Hervorragende Stammaktien | 48,910,841 |
| Gesamtverschuldung | 438,5 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden | 6.8% |
| Hebelverhältnis | 24.3% |
Dividendenpolitik
Chatham Lodging Trust hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, eine konsistente Dividendenpolitik festgelegt, die insgesamt 0,21 USD pro Stammaktie erklärt. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig ausreichend Kapital für Wachstumsinitiativen auf.
Betriebsfokus
Die operative Strategie von Chatham Lodging Trust umfasst:
- Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten über seine Immobilien.
- Nutzung von Technologie zur Verbesserung des Gästeerlebnisses und der betrieblichen Effizienz.
- Implementierung nachhaltiger Praktiken im Hotelmanagement.
Marktposition
Chatham Lodging Trust arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, die durch eine Vielzahl von Unterkunftsoptionen gekennzeichnet ist. Das Unternehmen unterscheidet sich durch:
- Strategischer Standort der Immobilien in Schlüsselmärkten.
- Konzentrieren Sie sich auf Premium-Marken-Hotels.
- Starke Partnerschaften mit etablierten Hotelmanagementunternehmen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt Chatham Lodging Trust darauf ab, seine Marktpräsenz zu erweitern und sein Portfolio durch disziplinierte Kapitalallokation und strategische Akquisitionen zu verbessern. Das Unternehmen verpflichtet sich weiterhin für seine Mission, außergewöhnliche Gastfreundschaft zu liefern und seinen Anlegern nachhaltige Renditen zu erzielen.
Wie Chatham Lodging Trust (CLDT) funktioniert
Overview von Operationen
Chatham Lodging Trust (CLDT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in Select-Service-Hotels investiert. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 40 Hotels mit insgesamt 5.979 Zimmern in verschiedenen Märkten.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Chatham Lodging Trust den Gesamtumsatz von 242,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.4% aus 238,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Umsatzerhöhung wurde durch a angetrieben 2.1% Erhöhen Sie den Umsatz der gleichen Immobilien pro verfügbaren Zimmer (RevPAR).
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | 221,8 Millionen US -Dollar | 219,0 Millionen US -Dollar | 1.3% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | 5,8 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar | (5.7%) |
| Andere operative Einnahmen | 13,7 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| Gesamtumsatz | 242,1 Millionen US -Dollar | 238,8 Millionen US -Dollar | 1.4% |
Nettoeinkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 5,9 Millionen US -Dollar, unten von 11,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde der Rückgang des Nettoeinkommens auf erhöhte Betriebskosten und höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen.
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 4,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
RevPAR -Analyse
RevPAR für die neun Monate zum 30. September 2024 war $140.08, A 2.1% zunehmen von $137.16 im Jahr 2023. Die durchschnittliche Tagesrate (ADR) war $180.93, hoch 0.5% aus $180.03 im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 77.4% | 76.2% | 1.6% |
| ADR | $180.93 | $180.03 | 0.5% |
| Revpar | $140.08 | $137.16 | 2.1% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die gesamten Hotelbetriebskosten auf 136,7 Millionen US -Dollar aus 131,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 3.9% Zunahme. Zu den wichtigsten Mitarbeitern zum Anstieg gehörten:
- Zimmerkosten: 49,1 Millionen US -Dollar (hoch 7.0% aus 45,9 Millionen US -Dollar)
- Allgemein und administrativ: 21,9 Millionen US -Dollar (hoch 1.3%)
- Versorgungsunternehmen: 10,1 Millionen US -Dollar (hoch 2.6%)
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 60,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 66,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Cashflows, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 52,1 Millionen US -Dollar), vor allem aufgrund von Kapitalverbesserungen und Akquisitionen.
Chatham Lodging Trust erwartet ungefähr investieren, ungefähr zu investieren 11,9 Millionen US -Dollar in Renovierungen und Upgrades für den Rest von 2024.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Chatham Lodging Trust eine Gesamtverschuldung von 438,5 Millionen US -Dollar zu einem durchschnittlichen Zinssatz von ungefähr 6.8%. Das Unternehmen meldete eine Vertragsquote von ungefähr 24.3%.
Geplante Hauptzahlungen für das laufende Jahr und die nächsten fünf Jahre sind wie folgt:
| Jahr | Zahlungsbetrag |
|---|---|
| 2024 (verbleibende drei Monate) | 14,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 156,0 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 125,0 Millionen US -Dollar |
| 2027 | 24,6 Millionen US -Dollar |
| 2028 | 118,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 438,5 Millionen US -Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Chatham Lodging Trust erklärte die Gesamtdividenden von $0.21 pro Stammaktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, im Einklang mit dem Vorjahr. Das Unternehmen verfügt außerdem über einen Dividenden -Reinvestitions- und Aktienkaufplan (DRSPP), mit dem die Aktionäre Dividenden wieder investieren können, um zusätzliche Aktien zu erwerben.
Wie Chatham Lodging Trust (CLDT) Geld verdient
Einnahmequellen
Chatham Lodging Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seinen Hotelbetrieb, darunter Räume, Lebensmittel- und Getränkeverkäufe sowie andere Nebendienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmeversuche wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Vorjahresbetrag (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| Andere Einnahmen | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| Erstattungsfähige Kosten von verwandten Parteien | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| Gesamtumsatz | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
Zimmereinnahmen Details
Der Raumeinnahmen ist der größte Bestandteil des Einkommens von Chatham, der ungefähr 91,6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Das Unternehmen betreibt Select-Service- und Limited-Service-Hotels, die in der Regel niedrigere Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen im Vergleich zu Full-Service-Hotels aufweisen. Die Erhöhung des Raumeinnahmens wurde auf eine Erhöhung derselben ImmobilienrevPAR (Umsatz pro verfügbarem Raum) zurückgeführt.
Hotelleistung Metriken
Die Leistungsmetriken für die Hotels von Chatham Lodging Trust für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegung | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $187.52 | $185.14 | 1.3% |
| Revpar | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Chatham Lodging Trust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) | Vorjahresbetrag (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Raumkosten | $49,110 | $45,918 | 7.0% |
| Lebensmittel- und Getränkekosten | $4,683 | $4,651 | 0.7% |
| Allgemein und administrativ | $21,903 | $21,616 | 1.3% |
| Versorgungsunternehmen | $10,061 | $9,807 | 2.6% |
| Gesamtbetriebskosten für das Hotel | $136,655 | $131,469 | 3.9% |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Chatham Lodging Trust ein Nettoergebnis von 5,9 Mio. USD, ein Rückgang von 11,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf erhöhte Betriebskosten und Zinsaufwand zurückzuführen. Das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 2,3 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Chatham Lodging Trust eine Gesamtverschuldung von ca. 438,5 Mio. USD bei einem durchschnittlichen Zinssatz von rund 6,8%. Das Unternehmen hatte außerdem 125 Millionen US -Dollar ausstehend im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und 140 Millionen US -Dollar im Rahmen seines ungesicherten Laufzeitdarlehens. Die Hebelquote betrug ungefähr 24,3%.
Dividenden
Chatham Lodging Trust erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, eine Dividenden von 0,21 USD pro Stammaktie im Einklang mit dem Vorjahr. Die Gesamtausschüttungen an gemeinsame und bevorzugte Aktionäre im gleichen Zeitraum betrugen ungefähr 10,8 Mio. USD bzw. 6,0 Mio. USD.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 60,9 Mio. USD, ein Rückgang von 66,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang wurde auf höhere Zinsaufwendungen und den Inflationsdruck auf die Betriebskosten zurückzuführen.
Zukünftige Aussichten
Chatham Lodging Trust erwartet im Rest von 2024 rund 11,9 Mio. USD in Renovierungsarbeiten und Verbesserungen für seine bestehenden Hotels. Das Unternehmen plant, sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu konzentrieren und den Umsatz durch effektives Vermögensverwaltung zu maximieren.
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.