Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
Una breve historia de Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust, un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), se centra en invertir en hoteles de estado extendido y de servicio exclusivo de marca premium. A partir de 2024, Chatham opera una cartera de 39 hoteles en los Estados Unidos.
Compañía Overview
Fundada en 2010, Chatham Lodging Trust ha aumentado su cartera a través de una combinación de adquisiciones y desarrollo. La compañía se dirige principalmente a mercados de alta demanda que exhiben un fuerte potencial de crecimiento.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Chatham reportó ingresos netos de $ 5.9 millones, una disminución de $ 11.8 millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó a una variedad de factores operativos, incluidos los mayores gastos operativos de hoteles y los cambios en los ingresos transmisiones.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ingresos totales (en millones) | Gastos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $5.9 | $87.2 | $81.3 |
| P3 2023 | $11.8 | $86.7 | $74.9 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Chatham se derivan principalmente de las operaciones hoteleras, con los ingresos de la habitación que representan aproximadamente el 92% de los ingresos totales. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de la sala se informaron en $ 80.1 millones, con ingresos de alimentos y bebidas que contribuyen con $ 1.8 millones.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de la habitación | $80.1 | $79.9 |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $1.8 | $2.0 |
| Otros ingresos | $5.3 | $4.8 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales del hotel aumentaron a $ 48.2 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 47.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por costos más altos en varias categorías, incluidas las empresas de servicios públicos y el seguro.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de habitación | $17,011 | $17,223 |
| Comida y bebida | $1,592 | $1,510 |
| Utilidades | $3,946 | $3,758 |
| Seguro | $851 | $717 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Chatham tenía una deuda total de $ 438.5 millones a una tasa de interés promedio de aproximadamente 6.8%. El índice de apalancamiento de la compañía se situó en 24.3%, medido como deuda neta con inversiones en hoteles a costo.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $125.0 | Variable |
| Préstamo a plazo no garantizado | $140.0 | Variable |
| Deuda hipotecaria | $173.5 | Fijado |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Chatham declaró dividendos de acciones comunes totales de $ 0.21 por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, manteniendo la misma distribución que en el año anterior.
| Período | Dividendo por acción ($) | Dividendos totales declarados (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.21 | $10.3 |
| 2023 | $0.21 | $10.3 |
Desarrollos recientes
En 2024, Chatham firmó un nuevo arrendamiento de oficinas corporativas de 10 años, mejorando su estructura operativa. Se espera que este contrato de arrendamiento respalde la estrategia de crecimiento de la compañía en el futuro.
Chatham Lodging Trust continúa enfocándose en optimizar su cartera y mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y gestión financiera prudente.
A Who posee Chatham Lodging Trust (CLDT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Chatham Lodging Trust (CLDT) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 37,300,000 | 76.3% |
| Accionistas individuales | 10,000,000 | 20.5% |
| Insiders de la empresa | 1,500,000 | 3.2% |
Principales accionistas institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de CLDT. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 9,000,000 | 18.5% |
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 15.5% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,000,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crítico de la gobernanza de la compañía. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jeffrey H. Fisher | CEO | 500,000 |
| David C. Henneman | director de Finanzas | 300,000 |
| Junta Directiva | Varios | 700,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Chatham Lodging Trust observó cambios notables en su estructura de participación:
- Aumento de la propiedad institucional en aproximadamente un 2% en comparación con 2023.
- Reducción de la participación individual como algunos inversores optaron por vender después de un aumento de dividendos.
- Las compras internos aumentaron, lo que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Dividend Policy and Impact on Shareholder Engagement
Chatham Lodging Trust maintains a quarterly dividend policy, which has been a significant factor in attracting and retaining investors. As of September 30, 2024, the annual dividend was $0.21 per share, with a payout ratio of approximately 65% of net income. This policy supports the company’s strategy to reward shareholders while maintaining sufficient capital for growth.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad del fideicomiso de alojamiento Chatham refleja un respaldo institucional robusto, un grupo comprometido de expertos y una base de inversores individual diversa. Se espera que el compromiso continuo a través de dividendos y transparencia en las operaciones mantenga la confianza de los inversores en el futuro.
Declaración de misión de Chatham Lodging Trust (CLDT)
Misión Overview
Chatham Lodging Trust tiene como objetivo proporcionar experiencias de hospitalidad superiores a través de la gestión y el desarrollo de propiedades hoteleras de alta calidad. La compañía se enfoca en adquirir activos premium en el sector de alojamiento para mejorar el valor de los accionistas mientras brinda un servicio excepcional a los invitados.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas éticas en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en hospitalidad.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las operaciones.
- Compromiso comunitario: Apoyo a las comunidades locales y prácticas sostenibles.
Objetivos estratégicos
Chatham Lodging Trust se centra en varios objetivos estratégicos para alinear sus operaciones con su misión:
- Expanda la cartera a través de adquisiciones estratégicas de propiedades hoteleras.
- Mejorar la eficiencia operativa para maximizar la rentabilidad.
- Mantenga un fuerte desempeño financiero para apoyar las distribuciones de dividendos a los accionistas.
- Invierta en el desarrollo y la capacitación de los empleados para mejorar la calidad del servicio.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Chatham Lodging Trust informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 87.2 millones |
| Lngresos netos | $ 5.9 millones |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | $ 74.6 millones |
| Dividendos declarados por acción común | $0.21 |
| Acciones comunes en circulación | 48,910,841 |
| Deuda total | $ 438.5 millones |
| Tasa de interés promedio de deuda | 6.8% |
| Relación de apalancamiento | 24.3% |
Política de dividendos
Chatham Lodging Trust ha establecido una política de dividendos consistente, declarando un total de $ 0.21 por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas mientras mantiene suficiente capital para las iniciativas de crecimiento.
Enfoque operativo
La estrategia operativa de Chatham Lodging Trust abarca:
- Manteniendo altas tasas de ocupación en sus propiedades.
- Utilizando la tecnología para mejorar la experiencia del huésped y la eficiencia operativa.
- Implementación de prácticas sostenibles en gestión hotelera.
Posición de mercado
Chatham Lodging Trust opera en un panorama competitivo caracterizado por una amplia gama de opciones de alojamiento. La empresa se diferencia a través de:
- Ubicación estratégica de propiedades en mercados clave.
- Concéntrese en hoteles de marca premium.
- Fuertes asociaciones con empresas de gestión hotelera establecidas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Chatham Lodging Trust tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado y mejorar su cartera a través de la asignación de capital disciplinada y las adquisiciones estratégicas. La compañía sigue comprometida con su misión de proporcionar una hospitalidad excepcional al tiempo que ofrece rendimientos sostenibles a sus inversores.
Cómo funciona Chatham Lodging Trust (CLDT)
Overview de operaciones
Chatham Lodging Trust (CLDT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte principalmente en hoteles de servicio selecto. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía poseía 40 hoteles con un total de 5,979 habitaciones en varios mercados.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Chatham Lodging Trust reportó ingresos totales de $ 242.1 millones, un aumento de 1.4% de $ 238.8 millones en el mismo período de 2023. Este aumento de ingresos fue impulsado por un 2.1% Aumento de los mismos ingresos por la propiedad por habitación disponible (revpar).
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la habitación | $ 221.8 millones | $ 219.0 millones | 1.3% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 5.8 millones | $ 6.2 millones | (5.7%) |
| Otros ingresos operativos | $ 13.7 millones | $ 12.6 millones | 8.3% |
| Ingresos totales | $ 242.1 millones | $ 238.8 millones | 1.4% |
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 5.9 millones, abajo de $ 11.8 millones En el mismo período de 2023. La disminución en el ingreso neto se atribuyó al aumento de los costos operativos y los mayores gastos de intereses.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 4.3 millones, en comparación con $ 7.5 millones para el mismo período en 2023.
Análisis de revista
Revpar durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $140.08, a 2.1% aumentar de $137.16 en 2023. La tasa diaria promedio (ADR) fue $180.93, arriba 0.5% de $180.03 en el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 77.4% | 76.2% | 1.6% |
| ADR | $180.93 | $180.03 | 0.5% |
| Revista | $140.08 | $137.16 | 2.1% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales del hotel aumentaron a $ 136.7 millones de $ 131.5 millones en 2023, representando un 3.9% aumentar. Los principales contribuyentes al aumento incluyeron:
- Gastos de la habitación: $ 49.1 millones (arriba 7.0% de $ 45.9 millones)
- General y administrativo: $ 21.9 millones (arriba 1.3%)
- Utilidades: $ 10.1 millones (arriba 2.6%)
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 60.9 millones, una disminución de $ 66.3 millones en 2023. Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión totalizaron $ (52.1 millones), principalmente debido a mejoras y adquisiciones de capital.
Chatham Lodging Trust espera invertir aproximadamente $ 11.9 millones en renovaciones y actualizaciones para el resto de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Chatham Lodging Trust tenía una deuda total de $ 438.5 millones a una tasa de interés promedio de aproximadamente 6.8%. La compañía informó una relación de apalancamiento de aproximadamente 24.3%.
Los pagos principales programados para el año en curso y los próximos cinco años son los siguientes:
| Año | Monto del pago |
|---|---|
| 2024 (tres meses restantes) | $ 14.3 millones |
| 2025 | $ 156.0 millones |
| 2026 | $ 125.0 millones |
| 2027 | $ 24.6 millones |
| 2028 | $ 118.6 millones |
| Deuda total | $ 438.5 millones |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Chatham Lodging Trust declaró dividendos totales de $0.21 Por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el año anterior. La compañía también tiene un plan de reinversión de dividendos y compra de acciones (DRSPP) que permite a los accionistas reinvertir dividendos para comprar acciones adicionales.
Cómo Chatham Lodging Trust (CLDT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Chatham Lodging Trust genera ingresos principalmente a través de las operaciones de su hotel, que incluyen alquileres de habitaciones, ventas de alimentos y bebidas y otros servicios auxiliares. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Cantidad del año anterior (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la habitación | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| Otros ingresos | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| Costos reembolsables de partes relacionadas | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| Ingresos totales | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
Detalles de ingresos de la habitación
Los ingresos de la habitación son el componente más grande de los ingresos de Chatham, que representa aproximadamente el 91.6% de los ingresos totales en 2024. La compañía opera hoteles de servicio selecto y servicio limitado, que generalmente tienen menores ingresos por alimentos y bebidas en comparación con los hoteles de servicio completo. El aumento en los ingresos de la sala se atribuyó a un aumento del 2.1% en la misma propiedad RevPar (ingresos por habitación disponible).
Métricas de rendimiento del hotel
Las métricas de rendimiento para los hoteles de Chatham Lodging Trust para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ocupación | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $187.52 | $185.14 | 1.3% |
| Revista | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Chatham Lodging Trust para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Cantidad del año anterior (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de habitación | $49,110 | $45,918 | 7.0% |
| Gastos de alimentos y bebidas | $4,683 | $4,651 | 0.7% |
| General y administrativo | $21,903 | $21,616 | 1.3% |
| Utilidades | $10,061 | $9,807 | 2.6% |
| Gastos operativos totales del hotel | $136,655 | $131,469 | 3.9% |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Chatham Lodging Trust informó un ingreso neto de $ 5.9 millones, una disminución de $ 11.8 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a los mayores costos operativos y gastos de intereses. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 2.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Chatham Lodging Trust tenía una deuda total de aproximadamente $ 438.5 millones con una tasa de interés promedio de aproximadamente 6.8%. La compañía también tenía $ 125 millones pendientes en virtud de su línea de crédito giratorio y $ 140 millones bajo su préstamo a plazo no garantizado. La relación de apalancamiento fue de aproximadamente 24.3%.
Dividendos
Chatham Lodging Trust declaró dividendos totales de $ 0.21 por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el año anterior. Las distribuciones totales a los accionistas comunes y preferidos para el mismo período fueron de aproximadamente $ 10.8 millones y $ 6.0 millones, respectivamente.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 60.9 millones, una disminución de $ 66.3 millones en el año anterior. La disminución fue impulsada por mayores gastos de interés y presiones inflacionarias sobre los costos operativos.
Perspectiva futura
Chatham Lodging Trust espera invertir aproximadamente $ 11.9 millones en renovaciones y mejoras para sus hoteles existentes durante el resto de 2024. La Compañía planea continuar enfocándose en mejorar las eficiencias operativas y maximizar los ingresos a través de una gestión de activos efectiva.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.