Chatham Lodging Trust (CLDT) Bundle
Uma breve história do Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust, A Real Estate Investment Trust (REIT), concentra-se em investir em hotéis de marca prolongada, de marca premium, estadia prolongada e serviço de seleção. A partir de 2024, Chatham opera um portfólio de 39 hotéis nos Estados Unidos.
Empresa Overview
Fundada em 2010, a Chatham Lodging Trust aumentou seu portfólio por meio de uma combinação de aquisições e desenvolvimento. A empresa tem como alvo principalmente mercados de alta demanda que exibem forte potencial de crescimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Chatham registrou um lucro líquido de US $ 5,9 milhões, uma queda de US $ 11,8 milhões no mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído a uma variedade de fatores operacionais, incluindo aumento das despesas operacionais do hotel e alterações na receita fluxos.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Receita total (em milhões) | Despesas totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.9 | $87.2 | $81.3 |
| Q3 2023 | $11.8 | $86.7 | $74.9 |
Recutação de receita
A receita de Chatham é derivada principalmente das operações do hotel, com receita de quarto representando aproximadamente 92% da receita total. No terceiro trimestre de 2024, a receita do quarto foi relatada em US $ 80,1 milhões, com receita de alimentos e bebidas contribuindo com US $ 1,8 milhão.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita de quarto | $80.1 | $79.9 |
| Receita de comida e bebida | $1.8 | $2.0 |
| Outra receita | $5.3 | $4.8 |
Despesas operacionais
O total de despesas operacionais de hotéis aumentou para US $ 48,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 47,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por custos mais altos em várias categorias, incluindo serviços públicos e seguros.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de quartos | $17,011 | $17,223 |
| Comida e bebida | $1,592 | $1,510 |
| Utilitários | $3,946 | $3,758 |
| Seguro | $851 | $717 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Chatham tinha dívida total de US $ 438,5 milhões a uma taxa de juros média de aproximadamente 6,8%. O índice de alavancagem da empresa ficou em 24,3%, medido como dívida líquida para investimentos em hotéis a custo.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $125.0 | Variável |
| Empréstimo a prazo não garantido | $140.0 | Variável |
| Dívida hipotecária | $173.5 | Fixo |
Dividendos e devoluções de acionistas
Chatham declarou dividendos totais de ações ordinárias de US $ 0,21 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mantendo a mesma distribuição que no ano anterior.
| Período | Dividendo por ação ($) | Dividendos totais declarados (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $0.21 | $10.3 |
| 2023 | $0.21 | $10.3 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Chatham assinou um novo contrato de arrendamento de escritório corporativo de 10 anos, aprimorando sua estrutura operacional. Espera -se que este contrato de arrendamento apoie a estratégia de crescimento da empresa no futuro.
A Chatham Lodging Trust continua a se concentrar na otimização de seu portfólio e aprimorando o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e gestão financeira prudente.
Um dono de Chatham Lodging Trust (CLDT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Chatham Lodging Trust (CLDT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 37,300,000 | 76.3% |
| Acionistas individuais | 10,000,000 | 20.5% |
| Insiders da empresa | 1,500,000 | 3.2% |
Principais acionistas institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do CLDT. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 9,000,000 | 18.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15.5% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,000,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da governança da empresa. A tabela a seguir detalha a propriedade dos executivos da empresa e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jeffrey H. Fisher | CEO | 500,000 |
| David C. Henneman | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 700,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, Chatham Lodging Trust observou mudanças notáveis em sua estrutura de participação acionária:
- O aumento da propriedade institucional em aproximadamente 2% em comparação com 2023.
- A redução da participação individual, à medida que alguns investidores optaram por vender após um aumento de dividendos.
- As compras privilegiadas aumentaram, refletindo a confiança no desempenho futuro da empresa.
Política de dividendos e impacto no envolvimento dos acionistas
O Chatham Lodging Trust mantém uma política trimestral de dividendos, que tem sido um fator significativo na atração e retenção de investidores. Em 30 de setembro de 2024, o dividendo anual era de US $ 0,21 por ação, com uma taxa de pagamento de aproximadamente 65% do lucro líquido. Essa política apóia a estratégia da Companhia de recompensar os acionistas, mantendo capital suficiente para o crescimento.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade do Chatham Lodging Trust reflete um apoio institucional robusto, um grupo comprometido de insiders e uma base de investidores individuais diversificada. O envolvimento contínuo por meio de dividendos e transparência nas operações deve sustentar a confiança dos investidores no futuro.
Declaração de Missão Chatham Lodging Trust (CLDT)
Missão Overview
O Chatham Lodging Trust visa fornecer experiências superiores de hospitalidade por meio do gerenciamento e desenvolvimento de propriedades de alta qualidade. A empresa se concentra na aquisição de ativos premium no setor de hospedagem para aprimorar o valor do acionista, ao mesmo tempo em que fornecem serviço excepcional aos hóspedes.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas éticas em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões em hospitalidade.
- Inovação: Adotando novas idéias e tecnologias para melhorar as operações.
- Engajamento da comunidade: Apoiando comunidades locais e práticas sustentáveis.
Objetivos estratégicos
A Chatham Lodging Trust concentra -se em vários objetivos estratégicos para alinhar suas operações com sua missão:
- Expanda o portfólio por meio de aquisições estratégicas das propriedades do hotel.
- Aumente a eficiência operacional para maximizar a lucratividade.
- Mantenha o forte desempenho financeiro para apoiar as distribuições de dividendos aos acionistas.
- Invista no desenvolvimento e treinamento dos funcionários para melhorar a qualidade do serviço.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Chatham Lodging Trust relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 87,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,9 milhões |
| Ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | US $ 74,6 milhões |
| Dividendos declarados por ação ordinária | $0.21 |
| Ações ordinárias em circulação | 48,910,841 |
| Dívida total | US $ 438,5 milhões |
| Taxa de juros médio sobre dívida | 6.8% |
| Razão de alavancagem | 24.3% |
Política de dividendos
A Chatham Lodging Trust estabeleceu uma política de dividendos consistente, declarando um total de US $ 0,21 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas, mantendo o capital suficiente para iniciativas de crescimento.
Foco operacional
A estratégia operacional da Chatham Lodging Trust abrange:
- Mantendo altas taxas de ocupação em suas propriedades.
- Utilizando a tecnologia para melhorar a experiência do convidado e a eficiência operacional.
- Implementando práticas sustentáveis em gerenciamento de hotéis.
Posição de mercado
O Chatham Lodging Trust opera em um cenário competitivo caracterizado por uma gama diversificada de opções de hospedagem. A empresa se diferencia através de:
- Localização estratégica das propriedades nos principais mercados.
- Concentre-se em hotéis de marca premium.
- Fortes parcerias com empresas de gestão de hotéis estabelecidas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Chatham Lodging Trust pretende expandir sua presença no mercado e aprimorar seu portfólio por meio de alocação disciplinada de capital e aquisições estratégicas. A empresa permanece comprometida com sua missão de fornecer hospitalidade excepcional, ao mesmo tempo em que oferece retornos sustentáveis a seus investidores.
Como funciona o Chatham Lodging Trust (CLDT)
Overview de operações
O Chatham Lodging Trust (CLDT) é um Trust (REIT) que investe principalmente em hotéis de serviço selecionado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 40 hotéis com um total de 5.979 quartos em vários mercados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Chatham Lodging Trust relatou receita total de US $ 242,1 milhões, um aumento de 1.4% de US $ 238,8 milhões no mesmo período de 2023. Este aumento de receita foi impulsionado por um 2.1% Aumento da mesma receita de propriedades por sala disponível (RevPAR).
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de quarto | US $ 221,8 milhões | US $ 219,0 milhões | 1.3% |
| Receita de comida e bebida | US $ 5,8 milhões | US $ 6,2 milhões | (5.7%) |
| Outra receita operacional | US $ 13,7 milhões | US $ 12,6 milhões | 8.3% |
| Receita total | US $ 242,1 milhões | US $ 238,8 milhões | 1.4% |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 5,9 milhões, de baixo de US $ 11,8 milhões No mesmo período de 2023. O declínio no lucro líquido foi atribuído ao aumento dos custos operacionais e às despesas de juros mais altas.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 4,3 milhões, comparado com US $ 7,5 milhões para o mesmo período em 2023.
Revpar Analysis
Revpar nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $140.08, a 2.1% aumento de $137.16 em 2023. A taxa média diária (ADR) foi $180.93, acima 0.5% de $180.03 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 77.4% | 76.2% | 1.6% |
| ADR | $180.93 | $180.03 | 0.5% |
| Revpar | $140.08 | $137.16 | 2.1% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de despesas operacionais de hotéis aumentou para US $ 136,7 milhões de US $ 131,5 milhões em 2023, representando um 3.9% aumentar. Os principais contribuintes para o aumento incluíram:
- Despesas de quartos: US $ 49,1 milhões (acima 7.0% de US $ 45,9 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 21,9 milhões (acima 1.3%)
- Utilitários: US $ 10,1 milhões (acima 2.6%)
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 60,9 milhões, uma diminuição de US $ 66,3 milhões em 2023. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento totalizaram $ (52,1 milhões), principalmente devido a melhorias e aquisições de capital.
Chatham Lodging Trust espera investir aproximadamente US $ 11,9 milhões em reformas e atualizações pelo restante de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Chatham Lodging Trust tinha dívida total de US $ 438,5 milhões a uma taxa de juros média de aproximadamente 6.8%. A empresa relatou uma taxa de alavancagem de aproximadamente 24.3%.
Os pagamentos principais programados para o ano atual e os próximos cinco anos são os seguintes:
| Ano | Valor do pagamento |
|---|---|
| 2024 (restantes três meses) | US $ 14,3 milhões |
| 2025 | US $ 156,0 milhões |
| 2026 | US $ 125,0 milhões |
| 2027 | US $ 24,6 milhões |
| 2028 | US $ 118,6 milhões |
| Dívida total | US $ 438,5 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
Chatham Lodging Trust declarou dividendos totais de $0.21 Por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistentes com o ano anterior. A empresa também possui um plano de reinvestimento de dividendos e Plano de Compra de Ações (DRSPP) que permite que os acionistas reinvestam dividendos para comprar ações adicionais.
Como Chatham Lodging Trust (CLDT) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Chatham Lodging Trust gera receita principalmente por meio de suas operações de hotéis, que incluem aluguel de salas, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços auxiliares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Valor do ano anterior (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de quarto | $221,762 | $219,019 | 1.3% |
| Receita de comida e bebida | $5,806 | $6,156 | (5.7%) |
| Outra receita | $13,695 | $12,646 | 8.3% |
| Custos reembolsáveis de partes relacionadas | $836 | $1,011 | (17.3%) |
| Receita total | $242,099 | $238,832 | 1.4% |
Detalhes da receita da sala
A receita de quarto é o maior componente da renda de Chatham, representando aproximadamente 91,6% da receita total em 2024. A empresa opera hotéis de serviço seleto e serviço limitado, que normalmente possuem receita de alimentos e bebidas mais baixas em comparação com hotéis de serviço completo. O aumento da receita da sala foi atribuído a um aumento de 2,1% na mesma propriedade Revpar (receita por sala disponível).
Métricas de desempenho de hotéis
As métricas de desempenho para os hotéis do Chatham Lodging Trust nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ocupação | 79.9% | 79.9% | 0.0% |
| Taxa média diária (ADR) | $187.52 | $185.14 | 1.3% |
| Revpar | $149.81 | $147.90 | 1.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Chatham Lodging Trust nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) | Valor do ano anterior (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de quartos | $49,110 | $45,918 | 7.0% |
| Despesas de comida e bebida | $4,683 | $4,651 | 0.7% |
| Geral e Administrativo | $21,903 | $21,616 | 1.3% |
| Utilitários | $10,061 | $9,807 | 2.6% |
| Total de despesas de operação de hotéis | $136,655 | $131,469 | 3.9% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chatham Lodging Trust registrou um lucro líquido de US $ 5,9 milhões, uma queda de US $ 11,8 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi devido principalmente ao aumento dos custos operacionais e das despesas de juros. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 2,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Chatham Lodging Trust possuía dívida total de aproximadamente US $ 438,5 milhões, com uma taxa de juros média de cerca de 6,8%. A empresa também possuía US $ 125 milhões em aberto em sua linha de crédito rotativa e US $ 140 milhões sob seu empréstimo a prazo não garantido. A taxa de alavancagem foi de aproximadamente 24,3%.
Dividendos
O Chatham Lodging Trust declarou dividendos totais de US $ 0,21 por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistentes com o ano anterior. As distribuições totais aos acionistas comuns e preferenciais no mesmo período foram de aproximadamente US $ 10,8 milhões e US $ 6,0 milhões, respectivamente.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 60,9 milhões, uma queda de US $ 66,3 milhões no ano anterior. O declínio foi impulsionado por despesas com juros mais altos e pressões inflacionárias sobre os custos operacionais.
Perspectivas futuras
O Chatham Lodging Trust espera investir aproximadamente US $ 11,9 milhões em reformas e melhorias para seus hotéis existentes durante o restante de 2024. A empresa planeja continuar se concentrando no aumento da eficiência operacional e maximizar a receita por meio de gerenciamento eficaz de ativos.
Chatham Lodging Trust (CLDT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Chatham Lodging Trust (CLDT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chatham Lodging Trust (CLDT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chatham Lodging Trust (CLDT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.