Cummins Inc. (CMI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cummins Inc.
شركة Overview
تعد شركة Cummins، التي تأسست عام 1919، شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع المحركات والترشيح ومنتجات توليد الطاقة. تعمل الشركة في قطاعات متعددة بما في ذلك المحرك والتوزيع والمكونات وأنظمة الطاقة وأكسيليرا.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cummins عن صافي مبيعات بقيمة 25.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 25.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة Cummins Inc. 3.5 مليار دولار أمريكي، أو 25.31 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار أمريكي ، أو 15.19 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، في العام السابق، مما يمثل نموًا كبيرًا على أساس سنوي قدره 63%.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $25.7 | $25.5 | $0.2 |
| صافي الدخل (بالمليارات) | $3.5 | $2.2 | $1.3 |
| ربحية السهم (المخففة) | $25.31 | $15.19 | $10.12 |
أداء القطاع
وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء أداء مختلف القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عناصر | 2.724 مليار دولار | 3.236 مليار دولار | (16)% |
| محرك | 2.913 مليار دولار | 2.931 مليار دولار | (1)% |
| توزيع | 2.952 مليار دولار | 2.535 مليار دولار | 16% |
| أنظمة الطاقة | 1.687 مليار دولار | 1.444 مليار دولار | 17% |
| أكسيليرا | 110 مليون دولار | 103 مليون دولار | 7% |
التجريد والتغيرات الاستراتيجية
في 18 مارس 2024، أكملت شركة Cummins تجريد ملكيتها المتبقية البالغة 80.5% لشركة Atmus، مما أثر بشكل كبير على مبيعات قطاع المكونات. وينعكس هذا القرار الاستراتيجي في انخفاض المبيعات بنسبة 16% في قطاع المكونات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Cummins 65 مليون دولار نقدًا من العمليات، وهو انخفاض حاد من 2.5 مليار دولار في عام 2023. وحافظت الشركة على نسبة الدين إلى رأس المال بنسبة 40.1%.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد من العمليات (بالملايين) | $65 | $2,507 | $(2,442) |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $668 | $694 | $(26) |
التوقعات والآفاق المستقبلية
وتتوقع شركة Cummins طلبًا قويًا في قطاع الشاحنات متوسطة المهام في أمريكا الشمالية وإمكانات سوقية قوية في الهند. وتواصل الشركة التركيز على أسواق توليد الطاقة، لا سيما في تطبيقات مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات في الأرباع القادمة.
من يملك شركة Cummins Inc. (CMI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cummins Inc. (CMI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.5% | 109.8 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.2% | 21.4 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 6.3% | 9.0 مليون |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 11.8 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 10.7 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | 8.4 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.2% | 6.0 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.0% | 5.7 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Cummins تجريد ملكيتها المتبقية البالغة 80.5% من شركة Atmus Filtration Technologies، مما أثر على هيكل أسهمها الإجمالي. أدت هذه الصفقة إلى انخفاض إجمالي الأسهم القائمة بسبب إعادة شراء أسهم الخزينة في هذه العملية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في شركة Cummins Inc. على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $556 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,056 |
| الأرباح المحتجزة | $20,660 |
| أسهم الخزينة | $(10,783) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(2,174) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $10,315 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شركة Cummins Inc. في عام 2024 نموًا كبيرًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المخففة للسهم العادي المنسوب إلى شركة Cummins Inc.:
| فترة | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.86 |
| حتى عام 2024 | $25.31 |
توزيعات الأرباح
في يوليو 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة الأرباح ربع السنوية إلى:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $1.82 |
وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الأرباح | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات نقدية | $719 |
بيان مهمة شركة Cummins Inc. (CMI).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Cummins Inc. بدعم عالم أكثر ازدهارًا من خلال حلول مستدامة ومبتكرة. تركز الشركة على توفير أنظمة طاقة موثوقة وفعالة تلبي احتياجات عملائها مع تقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cummins عن صافي دخل قدره 3.5 مليار دولار، أو 25.31 دولارًا للسهم المخفف، على المبيعات 25.7 مليار دولار. ويعكس هذا زيادة عن صافي دخل العام السابق البالغ 2.2 مليار دولار، أو 15.19 دولارًا للسهم المخفف، على المبيعات 25.5 مليار دولار.
المبيعات حسب القطاع
يلخص الجدول التالي أداء المبيعات عبر القطاعات التشغيلية لشركة Cummins للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قطاع التشغيل | المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عناصر | $9,038 | 35% | $1,230 |
| محرك | $8,992 | 35% | $1,286 |
| توزيع | $8,316 | 33% | $978 |
| أنظمة الطاقة | $4,665 | 18% | $866 |
| أكسيليرا | $314 | 1% | ($333) |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يمثل الجدول التالي صافي مبيعات Cummins الموحدة حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $15,789 |
| دولي | $9,866 |
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
في يوليو 2024، سمح مجلس إدارة شركة Cummins بزيادة الأرباح ربع السنوية تقريبًا 8%، رفعه من $1.68 ل $1.82 لكل سهم.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال لشركة Cummins 40.1%، بانخفاض طفيف من 40.3% في نهاية عام 2023. وكانت الشركة 2.3 مليار دولار النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق والوصول إليها 4.0 مليار دولار في التسهيلات الائتمانية.
استثمارات البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير والهندسة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.107 مليار دولارمما يعكس التزام كامينز بالابتكار والاستدامة.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Cummins استمرار الطلب على الشاحنات المتوسطة في أمريكا الشمالية وتتوقع نموًا قويًا في أعمال أنظمة الطاقة الخاصة بها، لا سيما في أسواق توليد الطاقة والتعدين.
كيف تعمل شركة Cummins Inc. (CMI).
شركة Overview
تعمل شركة Cummins Inc. (CMI) كشركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المحركات وأنظمة توليد الطاقة والمكونات. تم تقسيم الشركة إلى خمسة قطاعات تشغيل رئيسية: المكونات، المحرك، التوزيع، أنظمة الطاقة، وأكسيليرا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Cummins بما يلي:
- صافي الدخل: 3.5 مليار دولار، أو 25.31 دولارًا للسهم المخفف
- مبيعات: 25.7 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 5.3 مليار دولار
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- صافي الدخل: 2.2 مليار دولار، أو 15.19 دولارًا للسهم المخفف
- مبيعات: 25.5 مليار دولار
أداء القطاع
تم تلخيص المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب القطاع التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة التغير في المبيعات | نسبة التغير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| عناصر | $9,038 | $1,230 | (12)% | (14)% |
| محرك | $8,992 | $1,286 | 1% | 1% |
| توزيع | $8,316 | $978 | 10% | 4% |
| أنظمة الطاقة | $4,665 | $866 | 10% | 32% |
| أكسيليرا | $314 | ($333) | 15% | (3)% |
| المجموع | $25,655 | $5,306 | 1% | 36% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق: 2.3 مليار دولار
- إجمالي الدين: 7.6 مليار دولار
- نسبة الدين إلى رأس المال: 40.1%
وحققت التدفقات النقدية من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 65 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في يوليو 2024، قامت شركة Cummins بزيادة أرباحها الفصلية بنسبة 8٪ تقريبًا إلى 1.82 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 719 مليون دولار أمريكي.
تواجد السوق
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $14,729 | 57.5% |
| الصين | $2,197 | 8.6% |
| الهند | $1,285 | 5.0% |
| دولية أخرى | $7,444 | 29.0% |
التحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة Cummins تحديات مثل:
- أدت مشكلات الامتثال التنظيمي إلى تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار مع وكالة حماية البيئة والكيانات الأخرى.
- تقلبات السوق تؤثر على الطلب، وخاصة في أسواق الشاحنات الثقيلة في أمريكا الشمالية.
- الضغوط التضخمية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.3% من إجمالي المبيعات، بانخفاض طفيف عن 4.5% في العام السابق.
خاتمة
تواصل شركة Cummins Inc. التكيف مع ظروف السوق مع الحفاظ على هيكل مالي قوي والتركيز على الابتكار في عروض منتجاتها.
كيف تجني شركة Cummins Inc. (CMI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Cummins Inc. من خلال عدة قطاعات رئيسية، والتي تشمل:
- عناصر
- محرك
- توزيع
- أنظمة الطاقة
- أكسيليرا
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Cummins بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 25.7 مليار دولار | 25.5 مليار دولار | +0.2 مليار دولار (1%) |
| صافي الدخل | 3.5 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | +1.3 مليار دولار (59%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $25.31 | $15.19 | +$10.12 (67%) |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة المبيعات من الإجمالي | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك % من الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| عناصر | $2,724 | $351 | 32% | 25.3% |
| محرك | $2,913 | $427 | 35% | 30.7% |
| توزيع | $2,952 | $370 | 35% | 26.6% |
| أنظمة الطاقة | $1,687 | $328 | 20% | 23.6% |
| أكسيليرا | $110 | ($115) | 1% | -8.3% |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cummins إيرادات من خلال منتجات وخدمات متنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك:
- توليد الطاقة: زيادة الطلب خاصة في أمريكا الشمالية والصين.
- الشاحنات المتوسطة: مبيعات قوية في أمريكا الشمالية.
- خدمات ما بعد البيع: الطلب القوي مدفوعًا بالقاعدة المثبتة الحالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Cummins عملية تجريد شركة Atmus، مما أثر على المبيعات في قطاع المكونات وأدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.3 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على صافي الدخل لهذه الفترة.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cummins عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 65 مليون دولار | 2.5 مليار دولار | - 2.4 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 7.6 مليار دولار | 6.7 مليار دولار | +0.9 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 40.1% | 40.3% | -0.2% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $5,177 |
| دولي | $3,279 |
النظرة المستقبلية
تشمل الاتجاهات الإيجابية لشركة Cummins ما يلي:
- من المتوقع أن يكون هناك طلب قوي على الشاحنات المتوسطة في أمريكا الشمالية.
- استمرار النمو في أسواق توليد الطاقة.
- الطلب القوي على خدمات ما بعد البيع مدفوع بالتركيبات الحالية.
وتشمل التحديات ضعف الطلب المحتمل على الشاحنات الثقيلة والضغوط التضخمية التي تؤثر على التكاليف الإجمالية.
Cummins Inc. (CMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cummins Inc. (CMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cummins Inc. (CMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cummins Inc. (CMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.