Cummins Inc. (CMI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cummins Inc.
Unternehmen Overview
Cummins Inc., 1919 gegründet, ist weltweit führend in der Gestaltung und Herstellung von Produkten von Motoren, Filtrationen und Stromerzeugung. Das Unternehmen arbeitet in mehreren Segmenten, einschließlich Motor, Verteilung, Komponenten, Stromversorgungssystemen und Accelera.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Cummins einen Nettoumsatz von 25,7 Milliarden US , oder 15,19 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr, was ein erhebliches Wachstum von 63%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | $25.7 | $25.5 | $0.2 |
| Nettogewinn (in Milliarden) | $3.5 | $2.2 | $1.3 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $25.31 | $15.19 | $10.12 |
Segmentleistung
Im dritten Quartal 2024 war die Leistung verschiedener Segmente wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Komponenten | 2,724 Milliarden US -Dollar | 3,236 Milliarden US -Dollar | (16)% |
| Motor | 2,913 Milliarden US -Dollar | 2,931 Milliarden US -Dollar | (1)% |
| Verteilung | 2,952 Milliarden US -Dollar | 2,535 Milliarden US -Dollar | 16% |
| Stromversorgungssysteme | 1,687 Milliarden US -Dollar | $ 1,444 Milliarden | 17% |
| Accelera | 110 Millionen Dollar | 103 Millionen Dollar | 7% |
Veräußerung und strategische Veränderungen
Am 18. März 2024 schloss Cummins die Veräußerung seiner verbleibenden 80,5% igen Besitzer der ATMUs ab, was den Umsatz mit den Komponentensegments erheblich beeinflusste. Diese strategische Entscheidung spiegelt sich im Umsatzrückgang von 16% im Komponentensegment für Q3 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wider.
Cashflow und Kapitalstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Cummins aus dem Geschäftstätigkeit 65 Millionen US -Dollar in bar, was einem starken Rückgang von 2,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 in bar.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld aus Operationen (in Millionen) | $65 | $2,507 | $(2,442) |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $668 | $694 | $(26) |
Ausblick und Zukunftsaussichten
Cummins erwartet eine robuste Nachfrage in seinem mittleren Lkw-Lkw-Segment in Nordamerika und starkem Marktpotenzial in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Stromerzeugungsmärkte, insbesondere in Anwendungen des Rechenzentrums, die das Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen erwarten sollen.
A WHER besitzt Cummins Inc. (CMI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Cummins Inc. (CMI) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.5% | 109,8 Millionen |
| Investmentfonds | 15.2% | 21,4 Millionen |
| Einzelinvestoren | 6.3% | 9,0 Millionen |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären ab 2024 gehören:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 11,8 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 10,7 Millionen |
| State Street Corporation | 5.9% | 8,4 Millionen |
| Wellington Management Company, LLP | 4.2% | 6,0 Millionen |
| Kapitalforschung globale Investoren | 4.0% | 5,7 Millionen |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 schloss Cummins die Veräußerung seiner verbleibenden 80,5% igen Eigentum an ATMUS -Filtrationstechnologien ab, was sich auf die Gesamt -Eigenkapitalstruktur auswirkt. Diese Transaktion führte zu einer Verringerung der Gesamtaktien, die aufgrund der im Prozess rekontensiven Finanzanteile ausstehend waren.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 wird das Eigenkapital der Aktionäre von Cummins Inc. gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $556 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,056 |
| Gewinnrücklagen | $20,660 |
| Treasury -Aktie | $(10,783) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(2,174) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $10,315 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Cummins Inc. im Jahr 2024 hat ein signifikantes Wachstum gezeigt. Zum 30. September 2024 war das auf Cummins Inc. zurückzuführene Verdutzte pro Stammaktie:
| Zeitraum | EPS (verwässert) |
|---|---|
| Q3 2024 | $5.86 |
| YTD 2024 | $25.31 |
Dividenden
Im Juli 2024 genehmigte der Verwaltungsrat einen Anstieg der vierteljährlichen Dividende auf:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $1.82 |
Die in den neun Monaten am 30. September 2024 gezahlten Gesamtbetrag -Dividenden betrugen:
| Dividendentyp | Gesamtbetrag (in Millionen) |
|---|---|
| Cash -Dividenden | $719 |
Cummins Inc. (CMI) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Cummins Inc. ist verpflichtet, durch nachhaltige und innovative Lösungen eine wohlhabendere Welt zu betreiben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, zuverlässige und effiziente Stromversorgungssysteme bereitzustellen, die den Anforderungen seiner Kunden entsprechen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen minimieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Cummins ein Nettoeinkommen von 3,5 Milliarden US -Dollar, oder 25,31 USD pro verdünnter Aktiebei Verkauf von 25,7 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt eine Erhöhung gegenüber dem Nettoeinkommen des Vorjahres von wider 2,2 Milliarden US -Dollar, oder $ 15,19 pro verdünnter Aktiebei Verkauf von 25,5 Milliarden US -Dollar.
Umsatz nach Segment
Die folgende Tabelle fasst die Verkaufsleistung in den operativen Segmenten von Cummins für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Betriebsegment | Umsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Komponenten | $9,038 | 35% | $1,230 |
| Motor | $8,992 | 35% | $1,286 |
| Verteilung | $8,316 | 33% | $978 |
| Stromversorgungssysteme | $4,665 | 18% | $866 |
| Accelera | $314 | 1% | ($333) |
Geografische Vertrieb des Umsatzes
Die folgende Tabelle entspricht dem konsolidierten Nettoumsatz von Cummins nach geografischem Gebiet für die neun Monate am 30. September 2024:
| Geografisches Gebiet | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| USA und Kanada | $15,789 |
| International | $9,866 |
Dividende und Aktionärsrenditen
Im Juli 2024 genehmigte Cummins 'Board of Directors eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um ungefähr 8%, heben es aus $1.68 Zu $1.82 pro Aktie.
Schulden- und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 lag Cummins 'Schulden -Kapital -Verhältnis bei 40.1%, eine leichte Abnahme von 40.3% Ende 2023. Das Unternehmen hatte 2,3 Milliarden US -Dollar in bar und marktfähiger Wertpapiere und Zugang zu 4,0 Milliarden US -Dollar in Krediteinrichtungen.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Forschungs-, Entwicklungs- und Ingenieurkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $ 1,107 Milliardendas Engagement von Cummins für Innovation und Nachhaltigkeit.
Zukünftige Aussichten
Cummins erwartet eine anhaltende Nachfrage nach mittelschweren Lkws in Nordamerika und erwartet ein robustes Wachstum des Geschäftssystemgeschäfts, insbesondere in der Stromerzeugung und in den Bergbaumärkten.
Wie Cummins Inc. (CMI) funktioniert
Unternehmen Overview
Cummins Inc. (CMI) fungiert als globaler Kraftführer und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Motoren, Stromerzeugungssystemen und Komponenten. Das Unternehmen ist in fünf Hauptbetriebssegmente aufgebaut: Komponenten, Motor, Verteilungssysteme, Stromversorgungssysteme und Accelera.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Cummins:
- Nettoeinkommen: 3,5 Milliarden US -Dollar oder 25,31 USD pro verdünnter Aktie
- Verkäufe: 25,7 Milliarden US -Dollar
- EBITDA: 5,3 Milliarden US -Dollar
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Nettoeinkommen: 2,2 Milliarden US -Dollar oder 15,19 USD pro verdünnter Aktie
- Verkäufe: 25,5 Milliarden US -Dollar
Segmentleistung
Umsatz und EBITDA nach Betriebssegment für die neun Monate am 30. September 2024 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Umsatz (in Millionen) | Gesamt -EBITDA (in Millionen) | Prozentuale Umsatzänderung | Prozentuale Veränderung des EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Komponenten | $9,038 | $1,230 | (12)% | (14)% |
| Motor | $8,992 | $1,286 | 1% | 1% |
| Verteilung | $8,316 | $978 | 10% | 4% |
| Stromversorgungssysteme | $4,665 | $866 | 10% | 32% |
| Accelera | $314 | ($333) | 15% | (3)% |
| Gesamt | $25,655 | $5,306 | 1% | 36% |
Cashflow und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024:
- Bargeld und marktfähige Wertpapiere: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 7,6 Milliarden US -Dollar
- Verschuldung von Schulden zu Kapital: 40.1%
Die Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielten 65 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 2,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Juli 2024 erhöhte Cummins seine vierteljährliche Dividende um ca. 8% auf 1,82 USD pro Aktie. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen insgesamt Bargelddividenden 719 Millionen US -Dollar.
Marktpräsenz
In Bezug auf die geografische Verkaufsverteilung für die neun Monate am 30. September 2024:
| Region | Umsatz (in Millionen) | Prozent des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $14,729 | 57.5% |
| China | $2,197 | 8.6% |
| Indien | $1,285 | 5.0% |
| Andere internationale | $7,444 | 29.0% |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand Cummins Herausforderungen wie:
- Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften, die zu einer Einigung in Höhe von 1,9 Milliarden US -Dollar gegen die EPA und andere Unternehmen führen.
- Marktschwankungen, die die Nachfrage beeinflussen, insbesondere auf Hochleistungs-Lkwmärkten in Nordamerika.
- Inflationsdruck, die sich auf die Betriebskosten auswirken.
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1,1 Milliarden US -Dollar, was 4,3% des Gesamtumsatzes entspricht, was nach 4,5% im Vorjahr etwas gesunken ist.
Abschluss
Cummins Inc. passt weiterhin an die Marktbedingungen an, wobei eine robuste finanzielle Struktur aufrechterhalten und sich auf Innovationen in den Produktangeboten konzentriert.
Wie Cummins Inc. (CMI) Geld verdient
Geschäftsegmente
Cummins Inc. arbeitet über mehrere wichtige Segmente, darunter:
- Komponenten
- Motor
- Verteilung
- Stromversorgungssysteme
- Accelera
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Cummins:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 25,7 Milliarden US -Dollar | 25,5 Milliarden US -Dollar | +0,2 Milliarden US -Dollar (1%) |
| Nettoeinkommen | 3,5 Milliarden US -Dollar | 2,2 Milliarden US -Dollar | +1,3 Milliarden US -Dollar (59%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $25.31 | $15.19 | +$10.12 (67%) |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Leistung nach Segment wie folgt:
| Segment | Umsatz (in Millionen) | EBITDA (in Millionen) | Umsatz % des Gesamtbetrags | EBITDA % der Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Komponenten | $2,724 | $351 | 32% | 25.3% |
| Motor | $2,913 | $427 | 35% | 30.7% |
| Verteilung | $2,952 | $370 | 35% | 26.6% |
| Stromversorgungssysteme | $1,687 | $328 | 20% | 23.6% |
| Accelera | $110 | ($115) | 1% | -8.3% |
Einnahmequellen
Cummins erzielt Einnahmen durch diversifizierte Produkte und Dienstleistungen in mehreren Sektoren, darunter:
- Stromerzeugung: Erhöhte Nachfrage, insbesondere in Nordamerika und China.
- Mittelschwere LKWs: Starke Verkäufe in Nordamerika.
- Aftermarket -Dienste: Robuste Nachfrage, die durch vorhandene installierte Basis gesteuert wird.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss Cummins die Veräußerung von ATMUS ab, die den Umsatz im Komponentensegment beeinflusste und zu einem Gewinn von 1,3 Milliarden US -Dollar führte, was das Nettoeinkommen für diesen Zeitraum erheblich beeinflusste.
Cashflow und Kapitalstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Cummins Cashflow -Metriken wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 65 Millionen Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar | -2,4 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 7,6 Milliarden US -Dollar | 6,7 Milliarden US -Dollar | +0,9 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 40.1% | 40.3% | -0.2% |
Geografische Verkaufsverteilung
Der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| USA und Kanada | $5,177 |
| International | $3,279 |
Zukünftige Aussichten
Positive Trends für Cummins sind:
- Starke Nachfrage prognostiziert für mittelschwere LKWs in Nordamerika.
- Anhaltendes Wachstum der Stromerzeugungsmärkte.
- Robuste Nachfragedienste nach vorhandenen Installationen.
Zu den Herausforderungen zählen eine potenzielle Schwächung der Nachfrage bei Hochleistungs-LKWs und den Inflationsdruck, der sich auf die Gesamtkosten auswirkt.
Cummins Inc. (CMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cummins Inc. (CMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cummins Inc. (CMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cummins Inc. (CMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.