Cimpress plc (CMPR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Cimpress plc
شركة Overview
لقد تطورت شركة Cimpress plc، الشركة الرائدة في مجال التخصيص الشامل وحلول الطباعة من الويب، بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Vistaprint وNational Pen وBuildASign وغيرها، مما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المخصصة.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cimpress عن إيرادات قدرها 804.97 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6% على أساس سنوي مقارنة ب 757.29 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وكان الدخل التشغيلي لهذه الفترة 39.34 مليون دولار، من 34.10 مليون دولار العام السابق. ومع ذلك، واجهت الشركة خسارة صافية تعزى إلى شركة Cimpress plc $(12.55 مليون) مقارنة بصافي دخل قدره 4.55 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 804.97 مليون دولار | 757.29 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 39.34 مليون دولار | 34.10 مليون دولار |
| صافي الدخل | (12.55 مليون دولار) | 4.55 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.77 مليون دولار | 88.74 مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.50) | $0.17 |
قطاعات التشغيل
تعمل Cimpress من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في نمو الإيرادات الإجمالي. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة الطباعة عن إيرادات قدرها 84.07 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 79.44 مليون دولار في العام السابق.
شهد National Pen أيضًا نموًا، حيث تم الإبلاغ عن إيرادات قدرها 93.40 مليون دولار، زيادة 8% سنة بعد سنة.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| مجموعة الطباعة | 84.07 مليون دولار | 79.44 مليون دولار |
| القلم الوطني | 93.40 مليون دولار | 86.80 مليون دولار |
| جميع الأعمال الأخرى | 57.14 مليون دولار | 51.43 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cimpress عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 4.38 مليون دولار، انخفاض كبير من 42.25 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. شهدت الشركة صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (25.50 مليون دولار) وصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل $(35.42 مليون).
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4.38 مليون دولار | 42.25 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (25.50 مليون دولار) | $(10.83 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (35.42 مليون دولار) | $(35.07 مليون) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cimpress إجمالي ديون مستحقة قدرها 1.60 مليار دولار، والذي يتضمن 525 مليون دولار في 7.375% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2032 و 1.08 مليار دولار في تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى. تلتزم الشركة بجميع التعهدات المتعلقة باتفاقيات الديون الخاصة بها.
| ملخص الديون | كمية |
|---|---|
| سندات ممتازة بفائدة 7.375% تستحق في عام 2032 | 525 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى | 1.08 مليار دولار |
| ديون أخرى | 8.58 مليون دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 1.60 مليار دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Cimpress التركيز على تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا وابتكار المنتجات. وتؤكد استراتيجية الشركة على توسيع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها.
من يملك شركة Cimpress plc (CMPR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cimpress plc (CMPR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. يعد تكوين المساهمين أمرًا محوريًا لفهم الحوكمة والتوجه الاستراتيجي للشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Cimpress plc اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | المستثمر المؤسسي | 4,231,000 | 9.8% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 3,950,000 | 9.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | المستثمر المؤسسي | 3,400,000 | 7.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 3,000,000 | 6.9% |
| القابضة من الداخل | المطلعين على الشركة | 2,500,000 | 5.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,000,000 | 23.1% |
| مستثمرو التجزئة | المستثمرون الأفراد | 20,000,000 | 46.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة لأنها تعكس التزام الإدارة بنجاح الشركة. فيما يلي تفاصيل تفصيل الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت كين | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.8% |
| شين اونيل | المدير المالي | 800,000 | 1.8% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.2% |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
وقد قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم في Cimpress تدريجياً، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي. ويلخص الجدول التالي اتجاهات الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (2023) | الأسهم المملوكة (2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3,900,000 | 4,231,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 3,950,000 | 12.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 3,200,000 | 3,400,000 | 6.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,800,000 | 3,000,000 | 7.1% |
أداء السوق وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cimpress plc عن خسارة صافية مخففة للسهم الواحد قدرها (0.50 دولار أمريكي)، مقارنة بأرباح قدرها 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد في العام السابق. يعكس أداء سعر سهم الشركة اتجاهات السوق الأوسع والتحديات التشغيلية، مما يؤثر على عوائد المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تكشف ديناميكيات الملكية لشركة Cimpress plc عن مزيج متوازن من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة من الداخل، مما يشير إلى توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين. يعد هذا الهيكل أمرًا بالغ الأهمية لقيادة المبادرات الإستراتيجية طويلة المدى وتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة Cimpress plc (CMPR).
شركة Overview
تعد شركة Cimpress plc، التي تعمل تحت الرمز CMPR، شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص الشامل وحلول الطباعة من الويب. وتهدف الشركة إلى تمكين ملايين العملاء حول العالم من خلال توفير منتجات مخصصة تعزز علاماتهم التجارية الشخصية والمهنية.
بيان المهمة
تلتزم Cimpress بتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال التكنولوجيا والعمليات المبتكرة التي تتيح التخصيص الشامل للمنتجات. وتؤكد البعثة تركيزها على:
- نهج يركز على العملاء
- التحسين المستمر لمنصاتهم الرقمية
- الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات
- دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال بحلول مخصصة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cimpress عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 804.97 مليون دولار | 757.29 مليون دولار | 6% |
| الدخل التشغيلي | 39.34 مليون دولار | 34.10 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (12.38) مليون دولار | 4.57 مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $(0.50) | $0.17 | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.80 مليون دولار | 88.80 مليون دولار | (1.1%) |
أداء القطاع
تقوم Cimpress بتقسيم عملياتها إلى عدة وحدات أعمال، مع أداء الإيرادات على النحو التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| فيستا | 429.49 مليون دولار | 8% |
| برينت براذرز | 160.42 مليون دولار | 5% |
| مجموعة الطباعة | 84.07 مليون دولار | 6% |
| القلم الوطني | 93.40 مليون دولار | 8% |
| جميع الأعمال الأخرى | 57.14 مليون دولار | 11% |
المعالم التشغيلية
ويعزى ارتفاع الإيرادات خلال هذه الفترة إلى:
- تحسينات في تجربة العملاء من خلال التحسينات الرقمية.
- تقديم منتجات جديدة عززت متوسط قيم الطلب.
- زيادة عدد العملاء في جميع القطاعات.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Cimpress:
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4.38 مليون دولار | 42.25 مليون دولار | (37.87 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (25.50) مليون دولار | (10.83) مليون دولار | ((14.67 مليون دولار)) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (35.42) مليون دولار | (35.07) مليون دولار | ((0.35 مليون دولار)) |
الاستنتاج دون ملخص
توضح المقاييس المالية والتشغيلية التفصيلية التزام Cimpress بمهمتها المتمثلة في تعزيز تجربة العملاء من خلال الابتكار أثناء التغلب على تحديات بيئة السوق الديناميكية.
كيف يعمل Cimpress plc (CMPR).
عمل Overview
تعمل شركة Cimpress plc (CMPR) كشركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص الشامل وخدمات الطباعة من الويب، مع التركيز على توفير منتجات وخدمات مخصصة عبر مختلف القطاعات. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات المخصصة، بما في ذلك المواد المطبوعة والترويجية، إلى جانب خدمات التسويق الرقمي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cimpress عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 804.97 مليون دولار | 757.29 مليون دولار | زيادة 6% |
| الدخل التشغيلي | 39.34 مليون دولار | 34.10 مليون دولار | زيادة 15% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 87.77 مليون دولار | 88.74 مليون دولار | -1% انخفاض |
| صافي الخسارة | (12.55) مليون دولار | 4.55 مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.50) | $0.17 | لا يوجد |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 4.38 مليون دولار | 42.25 مليون دولار | -انخفاض بنسبة 90% |
| التدفق النقدي الحر المعدل | (25.62) مليون دولار | 10.93 مليون دولار | لا يوجد |
القطاعات التشغيلية
تعمل Cimpress من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات والربحية:
- فيستا: تم الإبلاغ عن إيرادات بلغت 429.49 مليون دولار، بزيادة قدرها 8٪ على أساس سنوي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 76.85 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18%.
- الإخوة الطباعة: تم الإبلاغ عن إيرادات بلغت 160.42 مليون دولار، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي. ظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع مستقرة عند 20.16 مليون دولار.
- القلم الوطني: حققت إيرادات بلغت 93.40 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، مع تحسن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى (4.76) مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحسنًا بنسبة 46% عن العام السابق.
- جميع الأعمال الأخرى: تم الإبلاغ عن إيرادات بلغت 57.14 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ على أساس سنوي، مع وصول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 6.74 مليون دولار أمريكي.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Cimpress عدة مكونات رئيسية:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | % من الإيرادات |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 422.74 مليون دولار | 398.78 مليون دولار | 52.5% |
| نفقات التكنولوجيا والتطوير | 81.86 مليون دولار | 74.33 مليون دولار | 10.2% |
| مصاريف التسويق والبيع | 203.85 مليون دولار | 192.19 مليون دولار | 25.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 51.93 مليون دولار | 48.34 مليون دولار | 6.5% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5.16 مليون دولار | 9.89 مليون دولار | 0.6% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cimpress التزامات الديون التالية:
- إجمالي القروض بموجب اتفاقية الائتمان المعاد صياغتها: 1.08 مليار دولار.
- 2032 سندات ممتازة تم إصدارها بقيمة 525 مليون دولار أمريكي، تحمل فائدة بنسبة 7.375% سنويًا.
- التزامات الديون الأخرى بقيمة إجمالية 8.6 مليون دولار مستحقة بحلول سبتمبر 2027.
مخاطر السوق والعملة
تواجه Cimpress مخاطر السوق المتعلقة بصرف العملات وأسعار الفائدة. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- التعرض لتقلبات أسعار الفائدة بسبب 1.08 مليار دولار من الديون ذات الفائدة المتغيرة.
- استخدام الأدوات المالية المشتقة للتخفيف من مخاطر العملة، وخاصة في اليورو والجنيه الاسترليني.
النظرة المستقبلية
تواصل الإدارة التركيز على تعزيز تجربة العملاء وعروض المنتجات، مع التركيز على التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Cimpress plc (CMPR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Cimpress plc إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تركز بشكل أساسي على التخصيص الشامل وخدمات الطباعة من الويب. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 804.969 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 6% من 757.294 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بجميع القطاعات، ولا سيما Vista وNational Pen وPrintBrothers.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| فيستا | $429,494 | $396,850 | 8% |
| برينت براذرز | $160,415 | $152,573 | 5% |
| مجموعة الطباعة | $84,072 | $79,437 | 6% |
| القلم الوطني | $93,404 | $86,796 | 8% |
| جميع الأعمال الأخرى | $57,143 | $51,425 | 11% |
| إجمالي الإيرادات | $804,969 | $757,294 | 6% |
أداء القطاع
يختلف أداء كل قطاع بشكل كبير، مما يساهم بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات والربحية. يظل نظام Vista هو القطاع الأكبر، حيث يمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات.
هيكل التكلفة
وكانت تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 422.736 مليون دولار، يمثل 52.5% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض طفيف عن 52.7% في الربع الثالث من عام 2023. تُعزى هذه الزيادة في التكاليف إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن بسبب نمو الحجم والتحول نحو فئات المنتجات الأسرع نموًا.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $422,736 | $398,783 |
| نفقات التكنولوجيا والتطوير | $81,861 | $74,330 |
| مصاريف التسويق والبيع | $203,847 | $192,188 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $51,932 | $48,341 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | $5,155 | $9,886 |
مقاييس الربحية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cimpress عن دخل تشغيلي قدره 39.339 مليون دولار، مقارنة ب 34.100 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، بلغ صافي الخسارة المنسوبة لشركة Cimpress plc (12.549 مليون دولار)، انخفاضا من 4.554 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $39,339,000 | $34,100,000 |
| صافي الخسارة | $(12,549,000) | $4,554,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $87,771,000 | $88,736,000 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع 4.384 مليون دولار، انخفاض كبير من 42.254 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر المعدل عند (25.618 مليون دولار)، أسفل من 10.928 مليون دولار في العام السابق.
| بند التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $4,384 | $42,254 |
| التدفق النقدي الحر المعدل | $(25,618) | $10,928 |
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cimpress إجمالي قروض قدرها 1,083.9 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان المعاد صياغتها. وهذا يشمل الإصدار الأخير من 525 مليون دولار في السندات غير المضمونة ذات الأولوية المستحقة في عام 2032، وتحمل سعر فائدة قدره 7.375%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| القرض لأجل ب | $1,083.9 | 17 مايو 2028 |
| 2032 ملاحظات كبار | $525 | 15 سبتمبر 2032 |
Cimpress plc (CMPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cimpress plc (CMPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cimpress plc (CMPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cimpress plc (CMPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.