Cimpress plc (CMPR) Bundle
Una breve historia de Cimpress plc
Compañía Overview
Cimpress PLC, líder en personalización masiva y soluciones de web a impresión, ha evolucionado significativamente desde su inicio. A partir de 2024, la compañía opera una cartera diversa de marcas, incluidas Vistaprint, National Pen y BuildAsign, entre otros, proporcionando una amplia gama de productos y servicios personalizados.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó ingresos de $ 804.97 millones, representando un aumento de 6% año tras año en comparación con $ 757.29 millones en el mismo período de 2023.
El ingreso operativo para este período fue $ 39.34 millones, arriba de $ 34.10 millones el año anterior. Sin embargo, la compañía enfrentó una pérdida neta atribuible a Cimpress PLC de $ (12.55 millones), en comparación con un ingreso neto de $ 4.55 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 804.97 millones | $ 757.29 millones |
| Ingreso operativo | $ 39.34 millones | $ 34.10 millones |
| Lngresos netos | $ (12.55 millones) | $ 4.55 millones |
| Ebitda ajustado | $ 87.77 millones | $ 88.74 millones |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.50) | $0.17 |
Segmentos operativos
Cimpress opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo al crecimiento general de los ingresos. El grupo de impresión, por ejemplo, reportó ingresos de $ 84.07 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba de $ 79.44 millones en el año anterior.
National Pen también vio un crecimiento, con ingresos reportados de $ 93.40 millones, un aumento de 8% año tras año.
| Rendimiento de segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| El grupo de impresión | $ 84.07 millones | $ 79.44 millones |
| Bolígrafo nacional | $ 93.40 millones | $ 86.80 millones |
| Todos los demás negocios | $ 57.14 millones | $ 51.43 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 4.38 millones, una disminución significativa de $ 42.25 millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía experimentó efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ (25.50 millones) y efectivo neto utilizado en actividades de financiación de $ (35.42 millones).
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 4.38 millones | $ 42.25 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (25.50 millones) | $ (10.83 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (35.42 millones) | $ (35.07 millones) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Cimpress tenía una deuda total pendiente de $ 1.60 mil millones, que incluye $ 525 millones en 7.375% de notas senior con vencimiento 2032 y $ 1.08 mil millones en una línea de crédito asegurada senior. La compañía cumple con todos los convenios relacionados con sus acuerdos de deuda.
| Resumen de la deuda | Cantidad |
|---|---|
| 7.375% notas senior vencidas 2032 | $ 525 millones |
| Facilidad de crédito asegurada para personas mayores | $ 1.08 mil millones |
| Otra deuda | $ 8.58 millones |
| Deuda total pendiente | $ 1.60 mil millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Cimpress continúa enfocándose en mejorar la experiencia del cliente a través de la tecnología y la innovación de productos. La estrategia de la compañía enfatiza la expansión de sus capacidades de comercio electrónico y mejorando la eficiencia operativa en sus segmentos.
A Who posee Cimpress PLC (CMPR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Cimpress PLC (CMPR) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La composición de los accionistas es fundamental para comprender la gobernanza y la dirección estratégica de la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Cimpress plc a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | Inversor institucional | 4,231,000 | 9.8% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 3,950,000 | 9.1% |
| Asesores de fondos dimensionales | Inversor institucional | 3,400,000 | 7.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 3,000,000 | 6.9% |
| Participaciones privilegiadas | Insiders de la empresa | 2,500,000 | 5.8% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 10,000,000 | 23.1% |
| Inversores minoristas | Inversores individuales | 20,000,000 | 46.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, ya que refleja el compromiso de la gerencia con el éxito de la compañía. Los siguientes detalles el desglose de la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robert Keane | CEO | 1,200,000 | 2.8% |
| Shane O'Neill | director de Finanzas | 800,000 | 1.8% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 1.2% |
Tendencias institucionales de los inversores
Los inversores institucionales han aumentado gradualmente su participación en Cimpress, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de la compañía. La siguiente tabla resume las tendencias de propiedad institucional:
| Institución | Acciones propiedad (2023) | Acciones propiedad (2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 3,900,000 | 4,231,000 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 3,950,000 | 12.9% |
| Asesores de fondos dimensionales | 3,200,000 | 3,400,000 | 6.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 3,000,000 | 7.1% |
Rendimiento del mercado y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Cimpress PLC informó una pérdida neta diluida por acción de $ (0.50), en comparación con las ganancias de $ 0.17 por acción en el año anterior. El rendimiento del precio de las acciones de la compañía refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos operativos, lo que impulsa los rendimientos de los accionistas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Cimpress PLC revela una combinación equilibrada de inversores institucionales y minoristas, con una propiedad informativa significativa, lo que indica una fuerte alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. Esta estructura es crítica para impulsar iniciativas estratégicas a largo plazo y mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Cimpress Plc (CMPR)
Compañía Overview
Cimpress PLC, que opera bajo el ticker CMPR, es un líder mundial en personalización masiva y soluciones de web a impreso. La compañía tiene como objetivo empoderar a millones de clientes en todo el mundo al proporcionar productos personalizados que mejoran sus marcas personales y profesionales.
Declaración de misión
Cimpress se compromete a ofrecer experiencias excepcionales al cliente a través de tecnología y procesos innovadores que permitan la personalización masiva de los productos. La misión subraya su enfoque en:
- Enfoque centrado en el cliente
- Mejora continua de sus plataformas digitales
- Apalancamiento de la tecnología para la prestación de servicios mejorados
- Apoyo a las pequeñas empresas y empresarios con soluciones personalizadas
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 804.97 millones | $ 757.29 millones | 6% |
| Ingreso operativo | $ 39.34 millones | $ 34.10 millones | 15% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (12.38) millones | $ 4.57 millones | N / A |
| Ingreso neto diluido (pérdida) por acción | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| Ebitda ajustado | $ 87.80 millones | $ 88.80 millones | (1.1%) |
Rendimiento de segmento
Cimpress segmenta sus operaciones en varias unidades de negocios, con el rendimiento de los ingresos de la siguiente manera para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Vista | $ 429.49 millones | 8% |
| Estampados | $ 160.42 millones | 5% |
| El grupo de impresión | $ 84.07 millones | 6% |
| Bolígrafo nacional | $ 93.40 millones | 8% |
| Todos los demás negocios | $ 57.14 millones | 11% |
Destacados operativos
El aumento de los ingresos durante este período fue impulsado por:
- Mejoras en la experiencia del cliente a través de mejoras digitales.
- Nuevas presentaciones de productos que aumentaron los valores de pedido promedio.
- Mayor recuento de clientes en todos los segmentos.
Flujo de caja e inversiones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó:
| Métrico de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 4.38 millones | $ 42.25 millones | ($ 37.87 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (25.50) millones | $ (10.83) millones | (($ 14.67) millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (35.42) millones | $ (35.07) millones | (($ 0.35) millones) |
Conclusión sin resumen
Las métricas financieras y operativas detalladas ilustran el compromiso de Cimpress con su misión de mejorar la experiencia del cliente a través de la innovación al tiempo que navegan por los desafíos de un entorno de mercado dinámico.
Cómo funciona Cimpress PLC (CMPR)
Negocio Overview
Cimpress PLC (CMPR) opera como un líder mundial en personalización masiva y servicios de web a impreso, centrándose en proporcionar productos y servicios personalizados en varios segmentos. La compañía genera ingresos principalmente a través de la venta de productos personalizados, incluidos artículos impresos y promocionales, junto con servicios de marketing digital.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 804.97 millones | $ 757.29 millones | Aumento del 6% |
| Ingreso operativo | $ 39.34 millones | $ 34.10 millones | Aumento del 15% |
| Ebitda ajustado | $ 87.77 millones | $ 88.74 millones | -1% disminución |
| Pérdida neta | $ (12.55) millones | $ 4.55 millones | N / A |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 4.38 millones | $ 42.25 millones | -90% disminución |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ (25.62) millones | $ 10.93 millones | N / A |
Segmentos operativos
Cimpress opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo a los ingresos y rentabilidad generales:
- Vista: Ingresos reportados de $ 429.49 millones, un aumento del 8% año tras año. El EBITDA del segmento fue de $ 76.85 millones, que representa un margen EBITDA del 18%.
- PRINTBROTRY: Ingresos reportados de $ 160.42 millones, un aumento del 5% año tras año. Segmento EBITDA permaneció estable en $ 20.16 millones.
- Pen a la pluma nacional: Ingresos generados de $ 93.40 millones, un aumento del 8% año tras año, con el EBITDA del segmento mejorando a $ (4.76) millones, lo que refleja una mejora del 46% del año anterior.
- Todos los demás negocios: Ingresos reportados de $ 57.14 millones, un aumento del 11% año tras año, con EBITDA del segmento en $ 6.74 millones.
Estructura de costos
La estructura de costos de Cimpress incluye varios componentes principales:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | % de ingresos |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 422.74 millones | $ 398.78 millones | 52.5% |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $ 81.86 millones | $ 74.33 millones | 10.2% |
| Gastos de marketing y venta | $ 203.85 millones | $ 192.19 millones | 25.3% |
| Gastos generales y administrativos | $ 51.93 millones | $ 48.34 millones | 6.5% |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $ 5.16 millones | $ 9.89 millones | 0.6% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Cimpress tenía las siguientes obligaciones de deuda:
- Préstamos totales bajo el acuerdo de crédito reexpresado: $ 1.08 mil millones.
- 2032 Notas senior emitidas a $ 525 millones, con intereses con 7.375% anual.
- Otras obligaciones de deuda por un total de $ 8.6 millones debido en septiembre de 2027.
Riesgos de mercado y moneda
Cimpress enfrenta riesgos de mercado relacionados con el intercambio de divisas y las tasas de interés. Los puntos clave incluyen:
- Exposición a fluctuaciones de tasa de interés debido a $ 1.08 mil millones de deuda de tasa variable.
- Uso de instrumentos financieros derivados para mitigar los riesgos de divisas, particularmente en la libra euro y británica.
Perspectiva futura
La gerencia continúa enfocándose en mejorar la experiencia del cliente y las ofertas de productos, con énfasis en la transformación digital y la eficiencia operativa.
Cómo cimpress plc (cmpr) gana dinero
Flujos de ingresos
Cimpress PLC genera ingresos a través de varios segmentos, centrados principalmente en la personalización masiva y los servicios de web a impreso. Los ingresos consolidados totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 804.969 millones, marcando un Aumento del 6% de $ 757.294 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado por todos los segmentos, particularmente Vista, Pen y Broters Nationales.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Vista | $429,494 | $396,850 | 8% |
| Estampados | $160,415 | $152,573 | 5% |
| El grupo de impresión | $84,072 | $79,437 | 6% |
| Bolígrafo nacional | $93,404 | $86,796 | 8% |
| Todos los demás negocios | $57,143 | $51,425 | 11% |
| Ingresos totales | $804,969 | $757,294 | 6% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento varía significativamente, contribuyendo de manera diferente a los ingresos y rentabilidad generales. Vista sigue siendo el segmento más grande, que representa más de la mitad de los ingresos totales.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el mismo período fue $ 422.736 millones, representando 52.5% de ingresos totales, ligeramente por debajo de 52.7% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento en los costos se atribuye a mayores gastos de producción y envío debido al crecimiento del volumen y los cambios hacia categorías de productos de crecimiento más rápido.
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $422,736 | $398,783 |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $81,861 | $74,330 |
| Gastos de marketing y venta | $203,847 | $192,188 |
| Gastos generales y administrativos | $51,932 | $48,341 |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $5,155 | $9,886 |
Métricas de rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cimpress informó un ingreso operativo de $ 39.339 millones, en comparación con $ 34.100 millones en el año anterior. Sin embargo, la pérdida neta atribuible a Cimpress PLC fue $ (12.549 millones), una disminución de $ 4.554 millones en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $39,339,000 | $34,100,000 |
| Pérdida neta | $(12,549,000) | $4,554,000 |
| Ebitda ajustado | $87,771,000 | $88,736,000 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el trimestre fue $ 4.384 millones, una disminución significativa de $ 42.254 millones en el tercer trimestre de 2023. El flujo de efectivo libre ajustado se informó en $ (25.618 millones), abajo de $ 10.928 millones en el año anterior.
| Artículo de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $4,384 | $42,254 |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $(25,618) | $10,928 |
Obligaciones de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Cimpress tenía préstamos totales de $ 1,083.9 millones bajo su acuerdo de crédito reexpresado. Esto incluye la reciente emisión de $ 525 millones en notas senior no seguras vencidas 2032, con una tasa de interés de 7.375%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo b | $1,083.9 | 17 de mayo de 2028 |
| 2032 notas senior | $525 | 15 de septiembre de 2032 |
Cimpress plc (CMPR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cimpress plc (CMPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cimpress plc (CMPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cimpress plc (CMPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.