Cimpress plc (CMPR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cimpress plc
Unternehmen Overview
Cimpress Plc, ein führender Anbieter von Massenanpassungen und Web-to-Print-Lösungen, hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio von Marken, darunter auch Vistaprint, National Pen und BuildaNIGN, die eine breite Palette personalisierter Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Cimpress einen Umsatz von Einnahmen aus 804,97 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 6% gegenüber dem Vorjahr im Vergleich zu 757,29 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Das Betriebsergebnis für diesen Zeitraum war 39,34 Millionen US -Dollar, hoch von 34,10 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen wurde jedoch vor einem Nettoverlust konfrontiert $ 12,55 Millionen), im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 4,55 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 804,97 Millionen US -Dollar | 757,29 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 39,34 Millionen US -Dollar | 34,10 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | $ (12,55 Millionen US -Dollar) | 4,55 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 87,77 Millionen US -Dollar | 88,74 Millionen US -Dollar |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.50) | $0.17 |
Betriebsegmente
Cimpress arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zum Gesamtumsatzwachstum beitragen. Die Druckgruppe zum Beispiel meldete Einnahmen von Einnahmen von 84,07 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, up von 79,44 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nationaler Pen verzeichnete ebenfalls ein Wachstum mit den gemeldeten Einnahmen von 93,40 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% Jahr-über-Jahr.
| Segmentleistung | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Die Druckgruppe | 84,07 Millionen US -Dollar | 79,44 Millionen US -Dollar |
| Nationaler Stift | 93,40 Millionen US -Dollar | 86,80 Millionen US -Dollar |
| Alle anderen Unternehmen | 57,14 Millionen US -Dollar | 51,43 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cimpress Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 4,38 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 42,25 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Unternehmen hatte Nettogeld, das für Investitionstätigkeiten von verwendet wurde 25,50 Millionen US -Dollar) und Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten von verwendet (35,42 Millionen US -Dollar).
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,38 Millionen US -Dollar | 42,25 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 25,50 Millionen US -Dollar) | 10,83 Millionen US -Dollar (10,83 Millionen) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (35,42 Millionen US -Dollar) | (35,07 Millionen US -Dollar) |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Cimpress eine Gesamtverschuldung ausstehend von 1,60 Milliarden US -Dollar, einschließlich 525 Millionen US -Dollar in 7,375% Senior Notes fällig 2032 und 1,08 Milliarden US -Dollar in einer hochrangigen gesicherten Kreditfazilität. Das Unternehmen entspricht allen Bündnissen im Zusammenhang mit seinen Schuldenvereinbarungen.
| Schuldenzusammenfassung | Menge |
|---|---|
| 7,375% Vorrangsscheine fällig 2032 | 525 Millionen US -Dollar |
| Senior gesicherte Kreditfazilität | 1,08 Milliarden US -Dollar |
| Andere Schulden | 8,58 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung ausstehend | 1,60 Milliarden US -Dollar |
Marktposition und strategische Initiativen
CIMPress konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Technologie und Produktinnovationen. Die Strategie des Unternehmens betont die Erweiterung der E-Commerce-Fähigkeiten und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz in seinen Segmenten.
A Who gehört Cimpress plc (CMPR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt CimPress PLC (CMPR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die Aktionärszusammensetzung ist entscheidend, um die Governance und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu verstehen.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Cimpress plc ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | Institutioneller Investor | 4,231,000 | 9.8% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 3,950,000 | 9.1% |
| Dimensional Fund Advisors | Institutioneller Investor | 3,400,000 | 7.9% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 3,000,000 | 6.9% |
| Insiderbestände | Insider für Unternehmen | 2,500,000 | 5.8% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 10,000,000 | 23.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelinvestoren | 20,000,000 | 46.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist von Bedeutung, da es das Engagement des Managements für den Erfolg des Unternehmens widerspiegelt. Im Folgenden finden Sie die Aufschlüsselung des Insider -Eigentums:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Robert Keane | CEO | 1,200,000 | 2.8% |
| Shane O'Neill | CFO | 800,000 | 1.8% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 1.2% |
Institutionelle Anlegertrends
Institutionelle Investoren haben ihren Anteil an Cimpress nach und nach erhöht, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst institutionelle Eigentümertrends zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz (2023) | Aktien im Besitz (2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 3,900,000 | 4,231,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 3,950,000 | 12.9% |
| Dimensional Fund Advisors | 3,200,000 | 3,400,000 | 6.3% |
| FMR LLC (Treue) | 2,800,000 | 3,000,000 | 7.1% |
Marktleistung und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 meldete Cimpress PLC einen verwässerten Nettoverlust pro Aktie von $ (0,50) im Vergleich zu einem Gewinn von 0,17 USD je Aktie im Vorjahr. Die Aktienkursleistung des Unternehmens spiegelt breitere Markttrends und operative Herausforderungen wider und wirkt sich auf die Renditen der Aktionäre aus.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Cimpress PLC zeigt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einem erheblichen Insider -Eigentum, was auf eine starke Interessen zwischen Management und Aktionären hinweist. Diese Struktur ist von entscheidender Bedeutung, um langfristige strategische Initiativen voranzutreiben und den Shareholder Value zu verbessern.
Cimpress PLC (CMPR) -Mission Statement
Unternehmen Overview
CIMPress Plc, das unter dem Ticker CMPR arbeitet, ist weltweit führend in Bezug auf Massenanpassungs- und Web-to-Print-Lösungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Millionen von Kunden auf der ganzen Welt zu stärken, indem sie maßgeschneiderte Produkte bereitstellen, die ihre persönlichen und beruflichen Marken verbessern.
Leitbild
CIMPress setzt sich dafür ein, außergewöhnliche Kundenerlebnisse durch innovative Technologie und Prozesse zu liefern, die die Massenanpassung von Produkten ermöglichen. Die Mission unterstreicht ihren Fokus auf:
- Kundenorientierter Ansatz
- Kontinuierliche Verbesserung ihrer digitalen Plattformen
- Nutzung der Technologie für eine verbesserte Servicebereitstellung
- Unterstützung kleiner Unternehmen und Unternehmer mit maßgeschneiderten Lösungen
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Cimpress die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 804,97 Millionen US -Dollar | 757,29 Millionen US -Dollar | 6% |
| Betriebseinkommen | 39,34 Millionen US -Dollar | 34,10 Millionen US -Dollar | 15% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (12,38) Millionen | 4,57 Millionen US -Dollar | N / A |
| Verwässerter Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| Angepasstes EBITDA | 87,80 Millionen US -Dollar | 88,80 Millionen US -Dollar | (1.1%) |
Segmentleistung
Cimpress unterteilt seine Geschäftstätigkeit in mehrere Geschäftseinheiten, wobei die Umsatzleistung für die drei Monate am 30. September 2024 wie folgt ist:
| Segment | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Vista | 429,49 Millionen US -Dollar | 8% |
| Printbrothers | 160,42 Millionen US -Dollar | 5% |
| Die Druckgruppe | 84,07 Millionen US -Dollar | 6% |
| Nationaler Stift | 93,40 Millionen US -Dollar | 8% |
| Alle anderen Unternehmen | 57,14 Millionen US -Dollar | 11% |
Operative Höhepunkte
Der Umsatzsteiger während dieses Zeitraums wurde angetrieben durch:
- Verbesserungen des Kundenerlebnisses durch digitale Verbesserungen.
- Neue Produkteinführungen, die die durchschnittlichen Bestellwerte steigern.
- Erhöhte Kundenzahl in allen Segmenten.
Cashflow und Investitionen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Cimpress:
| Cashflow -Metrik | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,38 Millionen US -Dollar | 42,25 Millionen US -Dollar | (37,87 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (25,50) Millionen | $ (10,83) Millionen | ((14,67 USD) Millionen) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (35,42) Millionen | $ (35,07) Millionen | ((0,35 USD) Millionen) |
Schlussfolgerung ohne Zusammenfassung
Die detaillierten finanziellen und operativen Metriken veranschaulichen das Engagement von Cimpress für die Mission, das Kundenerlebnis durch Innovation zu verbessern und gleichzeitig die Herausforderungen eines dynamischen Marktumfelds zu navigieren.
Wie Cimpress plc (CMPR) funktioniert
Geschäft Overview
CIMPress PLC (CMPR) fungiert als weltweit führender Anpassung in Massenanpassung und Web-to-Print-Diensten und konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Segmenten. Das Unternehmen erzielt sowie digitale Marketingdienste hauptsächlich durch den Verkauf von maßgeschneiderten Produkten, einschließlich Druck- und Werbeartikeln, durch den Verkauf maßgeschneiderter Produkte.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cimpress die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 804,97 Millionen US -Dollar | 757,29 Millionen US -Dollar | 6% Zunahme |
| Betriebseinkommen | 39,34 Millionen US -Dollar | 34,10 Millionen US -Dollar | 15% steigen |
| Angepasstes EBITDA | 87,77 Millionen US -Dollar | 88,74 Millionen US -Dollar | -1% sinken |
| Nettoverlust | $ (12,55) Millionen | 4,55 Millionen US -Dollar | N / A |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 4,38 Millionen US -Dollar | 42,25 Millionen US -Dollar | -90% sinken |
| Angepasster Free Cashflow | $ (25,62) Millionen | 10,93 Millionen US -Dollar | N / A |
Betriebssegmente
CIMPress arbeitet über mehrere wichtige Segmente, die jeweils zu Gesamtumsatz und Rentabilität beitragen:
- Vista: Der Umsatz von 429,49 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr. Das Segment EBITDA betrug 76,85 Millionen US -Dollar, was eine EBITDA -Marge von 18%entspricht.
- Printbrothers: Der Umsatz von 160,42 Mio. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr. Das Segment -EBITDA blieb mit 20,16 Millionen US -Dollar stabil.
- Nationaler Stift: Erzielte einen Umsatz von 93,40 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA-Segment verbesserte sich auf (4,76) Mio. USD, was sich gegenüber dem Vorjahr um 46% verbesserte.
- Alle anderen Unternehmen: Der Umsatz von 57,14 Mio. USD, ein Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr, mit einem Segment-EBITDA von 6,74 Mio. USD.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Cimpress umfasst mehrere Hauptkomponenten:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % des Umsatzes |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 422,74 Millionen US -Dollar | 398,78 Millionen US -Dollar | 52.5% |
| Technologie- und Entwicklungskosten | 81,86 Millionen US -Dollar | 74,33 Millionen US -Dollar | 10.2% |
| Marketing- und Verkaufskosten | 203,85 Millionen US -Dollar | 192,19 Millionen US -Dollar | 25.3% |
| Allgemeine und administrative Kosten | 51,93 Millionen US -Dollar | 48,34 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten | 5,16 Millionen US -Dollar | 9,89 Millionen US -Dollar | 0.6% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Cimpress die folgenden Schuldenverpflichtungen:
- Gesamtleistung im Rahmen des ausgerobten Kreditvertrags: 1,08 Milliarden US -Dollar.
- 2032 Senior Notes mit 525 Millionen US -Dollar mit Zinsen von 7,375% pro Jahr.
- Weitere Schuldenverpflichtungen in Höhe von 8,6 Mio. USD, die bis September 2027 fällig sind.
Markt- und Währungsrisiken
Cimpress steht vor Marktrisiken im Zusammenhang mit Währungsaustausch und Zinssätzen. Die wichtigsten Punkte sind:
- Zinsschwankungen aufgrund von 1,08 Milliarden US-Dollar an Schulden in Höhe von 1,08 Milliarden US-Dollar.
- Verwendung von Derivatinstrumenten zur Minderung von Währungsrisiken, insbesondere im Euro- und britischen Pfund.
Zukünftige Aussichten
Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Kundenerfahrung und des Produktangebots, wobei der Schwerpunkt auf der digitalen Transformation und der betrieblichen Effizienz liegt.
Wie Cimpress plc (CMPR) Geld verdient
Einnahmequellen
CIMPress Plc generiert Einnahmen über verschiedene Segmente, die sich hauptsächlich auf Massenanpassungen und Web-to-Print-Dienste konzentrieren. Der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 804,969 Millionen US -Dollar, markieren a 6% Zunahme aus 757,294 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde das Umsatzwachstum von allen Segmenten, insbesondere Vista, National Pen und Printbrothers, getrieben.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Vista | $429,494 | $396,850 | 8% |
| Printbrothers | $160,415 | $152,573 | 5% |
| Die Druckgruppe | $84,072 | $79,437 | 6% |
| Nationaler Stift | $93,404 | $86,796 | 8% |
| Alle anderen Unternehmen | $57,143 | $51,425 | 11% |
| Gesamtumsatz | $804,969 | $757,294 | 6% |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments variiert erheblich und trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität bei. Vista ist nach wie vor das größte Segment, das über die Hälfte des Gesamtumsatzes berücksichtigt wird.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für den gleichen Zeitraum waren 422,736 Millionen US -Dollarrepräsentieren 52.5% des Gesamtumsatzes, leicht unten von 52.7% In Q3 2023. Diese Kostenerhöhung wird aufgrund des Volumenswachstums und der Verschiebung in Richtung schneller wachsender Produktkategorien auf höhere Produktions- und Versandkosten zurückgeführt.
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Tausenden) | Q3 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $422,736 | $398,783 |
| Technologie- und Entwicklungskosten | $81,861 | $74,330 |
| Marketing- und Verkaufskosten | $203,847 | $192,188 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $51,932 | $48,341 |
| Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten | $5,155 | $9,886 |
Rentabilitätsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Cimpress ein operatives Einkommen von 39,339 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 34,100 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust, der auf Cimpress PLC zurückzuführen ist $ (12,549 Millionen US -Dollar), eine Abnahme von 4,554 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $39,339,000 | $34,100,000 |
| Nettoverlust | $(12,549,000) | $4,554,000 |
| Angepasstes EBITDA | $87,771,000 | $88,736,000 |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für das Quartal bereitgestellt wurde, war 4,384 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 42,254 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der bereinigte Free Cashflow wurde bei gemeldet 25,618 Millionen US -Dollar), unten von 10,928 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Artikel | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $4,384 | $42,254 |
| Angepasster Free Cashflow | $(25,618) | $10,928 |
Schulden- und Zinsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Cimpress insgesamt Kredite von 1.083,9 Millionen US -Dollar gemäß seiner ausgeroteten Kreditvereinbarung. Dies beinhaltet die jüngste Ausgabe von 525 Millionen US -Dollar In vorrangigen ungesicherten Notizen fällig 2032 mit einem Zinssatz von 7.375%.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen b | $1,083.9 | 17. Mai 2028 |
| 2032 Senior Notes | $525 | 15. September 2032 |
Cimpress plc (CMPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cimpress plc (CMPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cimpress plc (CMPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cimpress plc (CMPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.