Cimpress plc (CMPR) Bundle
Uma breve história do Cimpress Plc
Empresa Overview
A Cimpress Plc, líder em personalização em massa e soluções da Web para impressão, evoluiu significativamente desde o seu início. A partir de 2024, a empresa opera um portfólio diversificado de marcas, incluindo VistaPrint, National Pen e Buildasign, entre outros, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços personalizados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou receita de US $ 804,97 milhões, representando um aumento de 6% ano a ano comparado com US $ 757,29 milhões no mesmo período de 2023.
A receita operacional para esse período foi US $ 39,34 milhões, de cima de US $ 34,10 milhões no ano anterior. No entanto, a empresa enfrentou uma perda líquida atribuível ao Cimpress PLC de $ (12,55 milhões), comparado a um lucro líquido de US $ 4,55 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 804,97 milhões | US $ 757,29 milhões |
| Receita operacional | US $ 39,34 milhões | US $ 34,10 milhões |
| Resultado líquido | $ (12,55 milhões) | US $ 4,55 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 87,77 milhões | US $ 88,74 milhões |
| Perda líquida básica por ação | $(0.50) | $0.17 |
Segmentos operacionais
O Cimpress opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para o crescimento geral da receita. O grupo de impressão, por exemplo, relatou receita de US $ 84,07 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 79,44 milhões no ano anterior.
PEN National também viu crescimento, com receita relatada de US $ 93,40 milhões, um aumento de 8% ano a ano.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| O grupo de impressão | US $ 84,07 milhões | US $ 79,44 milhões |
| PEN NACIONAL | US $ 93,40 milhões | US $ 86,80 milhões |
| Todos os outros negócios | US $ 57,14 milhões | US $ 51,43 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 4,38 milhões, uma diminuição significativa de US $ 42,25 milhões No terceiro trimestre de 2023. A empresa experimentou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de $ (25,50 milhões) e dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de $ (35,42 milhões).
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 4,38 milhões | US $ 42,25 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (25,50 milhões) | $ (10,83 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (35,42 milhões) | $ (35,07 milhões) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Cimpress tinha dívida total em circulação de US $ 1,60 bilhão, que inclui US $ 525 milhões em 7,375% notas sênior com vencimento de 2032 e US $ 1,08 bilhão em uma linha de crédito garantida sênior. A empresa está em conformidade com todos os convênios relacionados aos seus acordos de dívida.
| Resumo da dívida | Quantia |
|---|---|
| 7,375% Notas seniores com vencimento de 2032 | US $ 525 milhões |
| Linha de crédito garantida sênior | US $ 1,08 bilhão |
| Outra dívida | US $ 8,58 milhões |
| Dívida total em circulação | US $ 1,60 bilhão |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O Cimpress continua a se concentrar em aprimorar a experiência do cliente por meio de tecnologia e inovação de produtos. A estratégia da empresa enfatiza a expansão de seus recursos de comércio eletrônico e melhorando a eficiência operacional em seus segmentos.
Um que possui o Cimpress Plc (CMPR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Cimpress PLC (CMPR) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A composição dos acionistas é fundamental para entender a governança e a direção estratégica da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Cimpress Plc a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | Investidor institucional | 4,231,000 | 9.8% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,950,000 | 9.1% |
| Advisores de fundos dimensionais | Investidor institucional | 3,400,000 | 7.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 3,000,000 | 6.9% |
| Insider Holdings | Insiders da empresa | 2,500,000 | 5.8% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 10,000,000 | 23.1% |
| Investidores de varejo | Investidores individuais | 20,000,000 | 46.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, pois reflete o compromisso da administração com o sucesso da empresa. Os seguintes detalhes da repartição da propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Robert Keane | CEO | 1,200,000 | 2.8% |
| Shane O'Neill | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.8% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 1.2% |
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais têm aumentado gradualmente sua participação na Cimpress, refletindo a confiança na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa. A tabela a seguir resume as tendências institucionais de propriedade:
| Instituição | Ações de propriedade (2023) | Ações de propriedade (2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 3,900,000 | 4,231,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 3,950,000 | 12.9% |
| Advisores de fundos dimensionais | 3,200,000 | 3,400,000 | 6.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 3,000,000 | 7.1% |
Desempenho de mercado e devoluções de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Cimpress Plc registrou uma perda líquida diluída por ação de US $ (0,50), em comparação com os ganhos de US $ 0,17 por ação no ano anterior. O desempenho do preço das ações da empresa reflete tendências mais amplas de mercado e desafios operacionais, impactando os retornos dos acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade do Cimpress PLC revela uma mistura equilibrada de investidores institucionais e de varejo, com uma propriedade significativa, indicando um forte alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas. Essa estrutura é fundamental para gerar iniciativas estratégicas de longo prazo e aumentar o valor do acionista.
Declaração de missão Cimpress PLC (CMPR)
Empresa Overview
A Cimpress Plc, operando sob o ticker CMPR, é líder global em personalização em massa e soluções da Web para impressão. A empresa pretende capacitar milhões de clientes em todo o mundo, fornecendo produtos personalizados que aprimoram suas marcas pessoais e profissionais.
Declaração de missão
A Cimpress está comprometida em oferecer experiências excepcionais de clientes por meio de tecnologia e processos inovadores que permitem a personalização em massa de produtos. A missão ressalta seu foco em:
- Abordagem centrada no cliente
- Melhoria contínua de suas plataformas digitais
- Aproveitando a tecnologia para entrega de serviço aprimorada
- Apoiando pequenas empresas e empreendedores com soluções personalizadas
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 804,97 milhões | US $ 757,29 milhões | 6% |
| Receita operacional | US $ 39,34 milhões | US $ 34,10 milhões | 15% |
| Lucro líquido (perda) | $ (12,38) milhões | US $ 4,57 milhões | N / D |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | $(0.50) | $0.17 | N / D |
| Ebitda ajustada | US $ 87,80 milhões | US $ 88,80 milhões | (1.1%) |
Desempenho do segmento
A Cimpress segmenta suas operações em várias unidades de negócios, com o desempenho da receita da seguinte forma nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Vista | US $ 429,49 milhões | 8% |
| PrintBrothers | US $ 160,42 milhões | 5% |
| O grupo de impressão | US $ 84,07 milhões | 6% |
| PEN NACIONAL | US $ 93,40 milhões | 8% |
| Todos os outros negócios | US $ 57,14 milhões | 11% |
Destaques operacionais
O aumento da receita durante esse período foi impulsionado por:
- Melhorias na experiência do cliente por meio de aprimoramentos digitais.
- A introdução de novos produtos que aumentaram os valores médios de pedidos.
- Maior contagem de clientes em todos os segmentos.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou:
| Métrica do fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 4,38 milhões | US $ 42,25 milhões | (US $ 37,87 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (25,50) milhões | US $ 10,83 milhões | ((US $ 14,67) milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (35,42) milhões | $ (35,07) milhões | ((US $ 0,35) milhões) |
Conclusão sem resumo
As métricas financeiras e operacionais detalhadas ilustram o compromisso da Cimpress com sua missão de melhorar a experiência do cliente por meio da inovação enquanto navega nos desafios de um ambiente de mercado dinâmico.
Como funciona o Cimpress PLC (CMPR)
Negócios Overview
O Cimpress PLC (CMPR) opera como líder global em personalização em massa e serviços da Web para impressão, com foco no fornecimento de produtos e serviços personalizados em vários segmentos. A empresa gera receita principalmente através da venda de produtos personalizados, incluindo itens impressos e promocionais, juntamente com os serviços de marketing digital.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 804,97 milhões | US $ 757,29 milhões | Aumento de 6% |
| Receita operacional | US $ 39,34 milhões | US $ 34,10 milhões | Aumento de 15% |
| Ebitda ajustada | US $ 87,77 milhões | US $ 88,74 milhões | -1% diminuição |
| Perda líquida | $ (12,55) milhões | US $ 4,55 milhões | N / D |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.50) | $0.17 | N / D |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 4,38 milhões | US $ 42,25 milhões | -90% diminuição |
| Fluxo de caixa livre ajustado | $ (25,62) milhões | US $ 10,93 milhões | N / D |
Segmentos operacionais
O Cimpress opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para a receita e lucratividade gerais:
- Vista: Reportou uma receita de US $ 429,49 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. O segmento EBITDA foi de US $ 76,85 milhões, representando uma margem EBITDA de 18%.
- PrintBrothers: Reportou uma receita de US $ 160,42 milhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O segmento Ebitda permaneceu estável em US $ 20,16 milhões.
- Caneta nacional: Gerou a receita de US $ 93,40 milhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, com o EBITDA do segmento melhorando para US $ 4,76 milhões, refletindo uma melhoria de 46% em relação ao ano anterior.
- Todos os outros negócios: Relatou receita de US $ 57,14 milhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, com o EBITDA segmento em US $ 6,74 milhões.
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Cimpress inclui vários componentes principais:
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | % da receita |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 422,74 milhões | US $ 398,78 milhões | 52.5% |
| Despesa de tecnologia e desenvolvimento | US $ 81,86 milhões | US $ 74,33 milhões | 10.2% |
| Despesas de marketing e venda | US $ 203,85 milhões | US $ 192,19 milhões | 25.3% |
| Despesa geral e administrativa | US $ 51,93 milhões | US $ 48,34 milhões | 6.5% |
| Amortização de ativos intangíveis adquiridos | US $ 5,16 milhões | US $ 9,89 milhões | 0.6% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Cimpress tinha as seguintes obrigações de dívida:
- Total de empréstimos sob o Contrato de Crédito Reafirmado: US $ 1,08 bilhão.
- 2032 Notas seniores emitidas em US $ 525 milhões, com juros de 7,375% ao ano.
- Outras obrigações de dívida, totalizando US $ 8,6 milhões, devida em setembro de 2027.
Riscos de mercado e moeda
O Cimpress enfrenta riscos de mercado relacionados à troca de moedas e taxas de juros. Os principais pontos incluem:
- Exposição a flutuações da taxa de juros devido a US $ 1,08 bilhão em dívida de taxa variável.
- Uso de instrumentos financeiros derivativos para mitigar os riscos de moeda, principalmente no euro e na libra britânica.
Perspectivas futuras
A gerência continua a se concentrar no aprimoramento da experiência do cliente e das ofertas de produtos, com ênfase na transformação digital e na eficiência operacional.
Como o Cimpress PLC (CMPR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O CIMPRESS PLC gera receita através de vários segmentos, focados principalmente na personalização em massa e nos serviços da Web para impressão. A receita total consolidada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 804,969 milhões, marcando a Aumento de 6% de US $ 757,294 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado por todos os segmentos, particularmente Vista, Pen National e Printbrothers.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Vista | $429,494 | $396,850 | 8% |
| PrintBrothers | $160,415 | $152,573 | 5% |
| O grupo de impressão | $84,072 | $79,437 | 6% |
| PEN NACIONAL | $93,404 | $86,796 | 8% |
| Todos os outros negócios | $57,143 | $51,425 | 11% |
| Receita total | $804,969 | $757,294 | 6% |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento varia significativamente, contribuindo de maneira diferente para a receita e lucratividade gerais. O Vista continua sendo o maior segmento, representando mais da metade da receita total.
Estrutura de custos
O custo da receita para o mesmo período foi US $ 422,736 milhões, representando 52.5% de receita total, ligeiramente abaixo de 52.7% No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento nos custos é atribuído a despesas de produção e remessa mais altas devido ao crescimento do volume e mudanças para categorias de produtos de crescimento mais rápido.
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $422,736 | $398,783 |
| Despesa de tecnologia e desenvolvimento | $81,861 | $74,330 |
| Despesas de marketing e venda | $203,847 | $192,188 |
| Despesa geral e administrativa | $51,932 | $48,341 |
| Amortização de ativos intangíveis adquiridos | $5,155 | $9,886 |
Métricas de rentabilidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Cimpress relatou uma receita operacional de US $ 39,339 milhões, comparado com US $ 34,100 milhões no ano anterior. No entanto, a perda líquida atribuível ao Cimpress PLC foi $ (12,549 milhões), uma diminuição de US $ 4,554 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $39,339,000 | $34,100,000 |
| Perda líquida | $(12,549,000) | $4,554,000 |
| Ebitda ajustada | $87,771,000 | $88,736,000 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o trimestre foi US $ 4,384 milhões, uma diminuição significativa de US $ 42,254 milhões No terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre ajustado foi relatado em $ (25,618 milhões), de baixo de US $ 10,928 milhões no ano anterior.
| Item de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $4,384 | $42,254 |
| Fluxo de caixa livre ajustado | $(25,618) | $10,928 |
Obrigações de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, Cimpress tinha empréstimos totais de US $ 1.083,9 milhões sob seu contrato de crédito reafirmado. Isso inclui a emissão recente de US $ 525 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento de 2032, com uma taxa de juros de 7.375%.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo b | $1,083.9 | 17 de maio de 2028 |
| 2032 Notas seniores | $525 | 15 de setembro de 2032 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cimpress plc (CMPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cimpress plc (CMPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cimpress plc (CMPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.