Cimpress plc (CMPR) Bundle
Une brève histoire de Cimpress plc
Entreprise Overview
Cimpress Plc, un leader de la personnalisation de masse et des solutions Web à imprimerie, a considérablement évolué depuis sa création. Depuis 2024, la société exploite un portefeuille diversifié de marques, notamment Vistaprint, National Pen et BuildAsign, entre autres, offrant une large gamme de produits et services personnalisés.
Performance financière
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Cimpress a déclaré des revenus de 804,97 millions de dollars, représentant une augmentation de 6% d'une année à l'autre par rapport à 757,29 millions de dollars dans la même période de 2023.
Le résultat d'exploitation de cette période était 39,34 millions de dollars, à partir de 34,10 millions de dollars l'année précédente. Cependant, la société a été confrontée à une perte nette attribuable à Cimpress plc de $ (12,55 millions), par rapport à un revenu net de 4,55 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 804,97 millions de dollars | 757,29 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 39,34 millions de dollars | 34,10 millions de dollars |
| Revenu net | $ (12,55 millions) | 4,55 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 87,77 millions de dollars | 88,74 millions de dollars |
| Perte nette de base par action | $(0.50) | $0.17 |
Segments de fonctionnement
Cimpress opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à la croissance globale des revenus. Le groupe d'impression, par exemple, a déclaré des revenus de 84,07 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 79,44 millions de dollars l'année précédente.
Le stylo national a également connu une croissance, avec des revenus déclarés de 93,40 millions de dollars, une augmentation de 8% d'une année à l'autre.
| Performance du segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Le groupe d'impression | 84,07 millions de dollars | 79,44 millions de dollars |
| Stylo national | 93,40 millions de dollars | 86,80 millions de dollars |
| Toutes les autres entreprises | 57,14 millions de dollars | 51,43 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Cimpress a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 4,38 millions de dollars, une diminution significative de 42,25 millions de dollars au troisième trime $ (25,50 millions) et de l'argent net utilisé dans les activités de financement de (35,42 millions de dollars).
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 4,38 millions de dollars | 42,25 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (25,50 millions) | $ (10,83 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (35,42 millions de dollars) | (35,07 millions de dollars) |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Cimpress avait une dette totale en circulation de 1,60 milliard de dollars, qui comprend 525 millions de dollars dans 7,375% de billets de senior dus 2032 et 1,08 milliard de dollars dans une facilité de crédit garantie supérieure. L'entreprise est conforme à toutes les alliances liées à ses accords de dette.
| Résumé de la dette | Montant |
|---|---|
| 7,375% de billets pour personnes âgées dus 2032 | 525 millions de dollars |
| Facilité de crédit sécurisée senior | 1,08 milliard de dollars |
| Autre dette | 8,58 millions de dollars |
| Dette totale en circulation | 1,60 milliard de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
Cimpress continue de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client grâce à la technologie et à l'innovation des produits. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur l'élargissement de ses capacités de commerce électronique et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle à travers ses segments.
A qui possède Cimpress plc (CMPR)
Structure de propriété
En 2024, Cimpress Plc (CMPR) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. La composition des actionnaires est essentielle pour comprendre la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Cimpress plc à 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | Investisseur institutionnel | 4,231,000 | 9.8% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,950,000 | 9.1% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | Investisseur institutionnel | 3,400,000 | 7.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 3,000,000 | 6.9% |
| Holdings d'initiés | Initiés de l'entreprise | 2,500,000 | 5.8% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 10,000,000 | 23.1% |
| Investisseurs de détail | Investisseurs individuels | 20,000,000 | 46.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante car elle reflète l'engagement de la direction dans le succès de l'entreprise. Les détails suivants détaillent la ventilation de la propriété d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Robert Keane | PDG | 1,200,000 | 2.8% |
| Shane O'Neill | Directeur financier | 800,000 | 1.8% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 1.2% |
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont progressivement augmenté leur participation dans Cimpress, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique et la performance financière de l'entreprise. Le tableau suivant résume les tendances de la propriété institutionnelle:
| Institution | Actions possédées (2023) | Actions possédées (2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 3,900,000 | 4,231,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 3,950,000 | 12.9% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 3,200,000 | 3,400,000 | 6.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 3,000,000 | 7.1% |
Performance du marché et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Cimpress Plc a déclaré une perte nette diluée par action de (0,50), contre 0,17 $ par action de l'année précédente. La performance des cours des actions de la société reflète les tendances plus larges du marché et les défis opérationnels, ce qui a un impact sur les rendements des actionnaires.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Cimpress PLC révèle un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une propriété d'initiés importante, indiquant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Cette structure est essentielle pour conduire des initiatives stratégiques à long terme et améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Cimpress Plc (CMPR)
Entreprise Overview
CIMPRESS PLC, opérant sous le CMPR Ticker, est un leader mondial de la personnalisation de masse et des solutions Web à imprimer. La société vise à autonomiser des millions de clients à travers le monde en fournissant des produits personnalisés qui améliorent leurs marques personnelles et professionnelles.
Énoncé de mission
Cimpress s'engage à offrir des expériences client exceptionnelles grâce à une technologie innovante et à des processus qui permettent la personnalisation de masse des produits. La mission souligne leur concentration sur:
- Approche centrée sur le client
- Amélioration continue de leurs plateformes numériques
- Tirer parti de la technologie pour une prestation de services améliorée
- Soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs avec des solutions sur mesure
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cimpress a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 804,97 millions de dollars | 757,29 millions de dollars | 6% |
| Revenu opérationnel | 39,34 millions de dollars | 34,10 millions de dollars | 15% |
| Revenu net (perte) | (12,38) millions de dollars | 4,57 millions de dollars | N / A |
| Revenu net dilué (perte) par action | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| EBITDA ajusté | 87,80 millions de dollars | 88,80 millions de dollars | (1.1%) |
Performance du segment
Cimpress segments ses opérations en plusieurs unités commerciales, avec des performances des revenus comme suit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (million de dollars) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Vue | 429,49 millions de dollars | 8% |
| Brotres imprimés | 160,42 millions de dollars | 5% |
| Le groupe d'impression | 84,07 millions de dollars | 6% |
| Stylo national | 93,40 millions de dollars | 8% |
| Toutes les autres entreprises | 57,14 millions de dollars | 11% |
Points saillants opérationnels
L'augmentation des revenus au cours de cette période a été motivée par:
- Améliorations de l'expérience client grâce à des améliorations numériques.
- Introductions de nouveaux produits qui ont augmenté les valeurs moyennes des commandes.
- Augmentation du nombre de clients dans tous les segments.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cimpress a rapporté:
| Métrique des flux de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 4,38 millions de dollars | 42,25 millions de dollars | (37,87 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (25,50) millions de dollars | (10,83) millions de dollars | ((14,67 $) million) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (35,42 millions de dollars | (35,07 millions de dollars | ((0,35 $) million) |
Conclusion sans résumé
Les mesures financières et opérationnelles détaillées illustrent l'engagement de Cimpress envers sa mission d'améliorer l'expérience client grâce à l'innovation tout en faisant face aux défis d'un environnement de marché dynamique.
Comment fonctionne Cimpress plc (CMPR)
Entreprise Overview
CIMPRESS PLC (CMPR) fonctionne comme un leader mondial des services de personnalisation de masse et d'impression Web, en se concentrant sur la fourniture de produits et services sur mesure sur divers segments. La société génère des revenus principalement grâce à la vente de produits personnalisés, y compris des articles imprimés et promotionnels, aux côtés des services de marketing numérique.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cimpress a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 804,97 millions de dollars | 757,29 millions de dollars | Augmentation de 6% |
| Revenu opérationnel | 39,34 millions de dollars | 34,10 millions de dollars | Augmentation de 15% |
| EBITDA ajusté | 87,77 millions de dollars | 88,74 millions de dollars | -1% de diminution |
| Perte nette | (12,55) millions de dollars | 4,55 millions de dollars | N / A |
| Perte nette diluée par action | $(0.50) | $0.17 | N / A |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 4,38 millions de dollars | 42,25 millions de dollars | -90% de diminution |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | (25,62 $) millions | 10,93 millions de dollars | N / A |
Segments opérationnels
Cimpress opère à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à des revenus globaux et à la rentabilité:
- Vue: Des revenus déclarés de 429,49 millions de dollars, une augmentation de 8% d'une année à l'autre. Le BAIIA segment était de 76,85 millions de dollars, ce qui représente une marge d'EBITDA de 18%.
- Printbrothers: Des revenus déclarés de 160,42 millions de dollars, soit une augmentation de 5% d'une année à l'autre. Le BAIIA du segment est resté stable à 20,16 millions de dollars.
- Pen nationale: Des revenus générés de 93,40 millions de dollars, une augmentation de 8% d'une année sur l'autre, avec l'EBITDA du segment s'améliorant à (4,76) millions de dollars, reflétant une amélioration de 46% par rapport à l'année précédente.
- Toutes les autres entreprises: Des revenus indiqués de 57,14 millions de dollars, une augmentation de 11% d'une année sur l'autre, avec un EBITDA du segment à 6,74 millions de dollars.
Structure des coûts
La structure des coûts de Cimpress comprend plusieurs composants majeurs:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | % des revenus |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 422,74 millions de dollars | 398,78 millions de dollars | 52.5% |
| Bénéficiation de la technologie et du développement | 81,86 millions de dollars | 74,33 millions de dollars | 10.2% |
| Dépenses de marketing et de vente | 203,85 millions de dollars | 192,19 millions de dollars | 25.3% |
| Dépenses générales et administratives | 51,93 millions de dollars | 48,34 millions de dollars | 6.5% |
| Amortissement des actifs incorporels acquis | 5,16 millions de dollars | 9,89 millions de dollars | 0.6% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Cimpress avait les obligations de dette suivantes:
- Total des emprunts en vertu de l'accord de crédit à la retraite: 1,08 milliard de dollars.
- 2032 billets supérieurs émis à 525 millions de dollars, portant des intérêts à 7,375% par an.
- Autres obligations de dettes totalisant 8,6 millions de dollars dus en septembre 2027.
Risques de marché et de devise
Cimpress fait face à des risques du marché liés à la change et aux taux d'intérêt. Les points clés comprennent:
- Exposition aux fluctuations des taux d'intérêt en raison de 1,08 milliard de dollars de dette à taux variable.
- Utilisation d'instruments financiers dérivés pour atténuer les risques monétaires, en particulier dans l'euro et la livre britannique.
Perspectives futures
La direction continue de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client et des offres de produits, en mettant l'accent sur la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.
Comment Cimpress plc (CMPR) fait de l'argent
Sources de revenus
CIMPRESS PLC génère des revenus via divers segments, principalement axés sur la personnalisation de masse et les services Web à imprimerie. Le total des revenus consolidés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 804,969 millions de dollars, marquant un Augmentation de 6% depuis 757,294 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus a été motivée par tous les segments, en particulier Vista, National Pen et Printbrothers.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Vue | $429,494 | $396,850 | 8% |
| Brotres imprimés | $160,415 | $152,573 | 5% |
| Le groupe d'impression | $84,072 | $79,437 | 6% |
| Stylo national | $93,404 | $86,796 | 8% |
| Toutes les autres entreprises | $57,143 | $51,425 | 11% |
| Revenus totaux | $804,969 | $757,294 | 6% |
Performance du segment
Les performances de chaque segment varient considérablement, contribuant différemment aux revenus globaux et à la rentabilité. Vista reste le plus grand segment, représentant plus de la moitié du total des revenus.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour la même période était 422,736 millions de dollars, représentant 52.5% du total des revenus, légèrement en baisse de 52.7% au troisième trimestre 2023. Cette augmentation des coûts est attribuée à des dépenses de production et d'expédition plus élevées en raison de la croissance du volume et des changements vers des catégories de produits plus rapides.
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $422,736 | $398,783 |
| Bénéficiation de la technologie et du développement | $81,861 | $74,330 |
| Dépenses de marketing et de vente | $203,847 | $192,188 |
| Dépenses générales et administratives | $51,932 | $48,341 |
| Amortissement des actifs incorporels acquis | $5,155 | $9,886 |
Métriques de rentabilité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cimpress a déclaré un bénéfice d'exploitation de 39,339 millions de dollars, par rapport à 34,100 millions de dollars l'année précédente. Cependant, la perte nette attribuable à Cimpress plc était $ (12,549 millions), une diminution de 4,554 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $39,339,000 | $34,100,000 |
| Perte nette | $(12,549,000) | $4,554,000 |
| EBITDA ajusté | $87,771,000 | $88,736,000 |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour le trimestre était 4,384 millions de dollars, une diminution significative de 42,254 millions de dollars au troisième trime $ (25,618 millions), à partir de 10,928 millions de dollars l'année précédente.
| Flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $4,384 | $42,254 |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | $(25,618) | $10,928 |
Dette et obligations d'intérêt
Au 30 septembre 2024, Cimpress avait des emprunts totaux de 1 083,9 millions de dollars en vertu de son accord de crédit à la retraite. Cela comprend la récente émission de 525 millions de dollars dans les notes de senior non garanties dus 2032, portant un taux d'intérêt de 7.375%.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Prêt à terme B | $1,083.9 | 17 mai 2028 |
| 2032 Notes seniors | $525 | 15 septembre 2032 |
Cimpress plc (CMPR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cimpress plc (CMPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cimpress plc (CMPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cimpress plc (CMPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.