Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Core Moulding Technologies, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Core Moulding Technologies, Inc. شركة رائدة في تصنيع المنتجات المركبة، حيث تخدم أسواقًا مختلفة بما في ذلك الشاحنات المتوسطة والثقيلة، ورياضات الطاقة، ومنتجات البناء، والتطبيقات الصناعية. تتخصص الشركة في إنتاج البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية وقد أنشأت بصمة قوية في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Moulding Technologies عن مبيعات صافية قدرها 239.88 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 283.96 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 13.34 مليون دولار أمريكي، أو 1.53 دولارًا أمريكيًا لكل أساسي للسهم، مقارنة بـ 18.14 مليون دولار، أو 2.13 دولار للسهم الأساسي، في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 239.88 مليون دولار | 283.96 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.34 مليون دولار | 18.14 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.53 | $2.13 |
المبيعات حسب قطاع السوق
مبيعات منتجات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب قطاعات السوق هي كما يلي:
| قطاع السوق | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شاحنة متوسطة وثقيلة | $129,674 | $140,104 |
| رياضة القوة | $56,225 | $59,619 |
| منتجات البناء | $14,322 | $27,301 |
| الصناعية والمرافق | $12,482 | $17,525 |
| جميع أخرى | $18,342 | $30,384 |
مقاييس التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 18.1%، بانخفاض من 18.9% في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في إجمالي الهامش في المقام الأول إلى انخفاض رافعة التكلفة الثابتة وعدم الكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.16 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 26.15 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الشركة إنفاق ما يقرب من 11 مليون دولار أمريكي إلى 13 مليون دولار أمريكي في عام 2024 على شراء العقارات والمنشآت والمعدات.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 30.16 مليون دولار | 26.15 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 7.05 مليون دولار | 6.80 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Core Moulding Technologies 22.21 مليون دولار أمريكي، مع وصول النقد المتاح إلى 42.35 مليون دولار أمريكي. تلتزم الشركة بتعهداتها المالية المرتبطة باتفاقية هنتنغتون الائتمانية، والتي توفر ما يصل إلى 75 مليون دولار من القروض المضمونة.
| مقياس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.21 مليون دولار |
| النقد في متناول اليد | 42.35 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 11 مارس 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 7.5 مليون دولار من أسهمها القائمة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 135,873 سهمًا مقابل 2.36 مليون دولار.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 135,873 |
| إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه | 2.36 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Core Moulding Technologies بموقع يمكنها من التغلب على تحديات انخفاض الطلب عبر مختلف القطاعات وتهدف إلى الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية لتعزيز الربحية للمضي قدمًا.
من يملك شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Core Moulding Technologies, Inc. ما يقرب من 8,650,565 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. ويتميز هيكل الملكية بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Core Moulding Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 4,300,000 | 49.7% |
| القابضة من الداخل | 1,200,000 | 13.9% |
| مستثمرو التجزئة | 3,150,565 | 36.4% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Core Moulding Technologies, Inc.. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 17.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 13.9% |
| شركة ستيت ستريت | 900,000 | 10.4% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية قوية، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 600,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 300,000 |
| روبرت جونسون | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
أداء المشاركة
أظهر أداء سهم Core Moulding Technologies, Inc. تقلبات في عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا سنويًا حتى تاريخه يبلغ حوالي 8٪.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Core Moulding Technologies:
- صافي المبيعات 239,880,000 دولار.
- صافي الدخل 13,338,000 دولار.
- ربحية السهم الأساسية 1.53 دولار والأرباح المخففة للسهم 1.51 دولار.
- الدخل الشامل 10,620,000 دولار.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Core Moulding Technologies, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | $129,759,000 |
| نسبة السعر إلى الأرباح | 9.7 |
التطورات الأخيرة والتوقعات
تركز الشركة على الشراكات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين. تشير التوقعات للربع القادم إلى نمو متواضع مدفوع بزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية.
بيان مهمة شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT).
شركة Overview
تركز شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT) على تقديم حلول مركبة عالية الجودة وخدمات هندسية متقدمة لمختلف الصناعات، بما في ذلك النقل ورياضات الطاقة ومنتجات البناء. وتؤكد مهمة الشركة على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يعكس بيان مهمة CMT التزامها بتقديم خدمة استثنائية وحلول مبتكرة مع تعزيز عملية تصنيع مستدامة وفعالة. وتتمحور المهمة حول ثلاث ركائز أساسية:
- ابتكار: تطوير التكنولوجيا باستمرار لتعزيز عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء لتقديم حلول مخصصة تلبي متطلبات محددة.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع لتقليل التأثير البيئي.
مؤشرات الأداء المالي
توضح البيانات المالية لشركة CMT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أداءها التشغيلي ومسار النمو:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $13,338,000 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $1.53 |
| صافي المبيعات (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $239,880,000 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 18.1% |
| النقد في الصندوق (30 سبتمبر 2024) | $42,348,000 |
| إجمالي الأصول (30 سبتمبر 2024) | $220,651,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين (30 سبتمبر 2024) | $147,840,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل CMT ضمن مشهد تنافسي، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل الشاحنات المتوسطة والثقيلة، ورياضات الطاقة، ومنتجات البناء. وتهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسين المستمر في عمليات التصنيع.
المبادرات الأخيرة
في عام 2024، نفذت CMT العديد من المبادرات المتوافقة مع مهمتها:
- الاستثمار في التكنولوجيا: تخصيص الموارد نحو تقنيات التصنيع المتقدمة لتحسين الكفاءة وجودة المنتج.
- تطوير الموظفين: تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر لتعزيز مهارات الموظفين ومشاركتهم.
- برامج الاستدامة: إطلاق برامج تهدف إلى تقليل النفايات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق الإنتاج.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة CMT ومبادراتها الإستراتيجية بشكل وثيق مع أدائها المالي ووضعها في السوق. إن التركيز على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة يدفع نمو الشركة ونجاحها التشغيلي.
كيف تعمل شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT).
عمل Overview
تتخصص شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT) في إنتاج البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية والمواد المركبة. تُستخدم منتجات الشركة بشكل أساسي في العديد من الصناعات بما في ذلك السيارات والبناء والتشييد والتطبيقات الصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سي إم تي عن صافي مبيعات بلغ إجماليها 239,880,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 283,961,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض الطلب عبر قطاعات متعددة.
| فئة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $239,880,000 | $283,961,000 |
| مبيعات المنتجات (باستثناء الأدوات) | $231,045,000 | $274,933,000 |
| الهامش الإجمالي | 18.1% | 18.9% |
تجزئة السوق
مبيعات منتجات CMT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حسب قطاع السوق هي كما يلي:
| قطاع السوق | الإيرادات 2024 | الإيرادات 2023 |
|---|---|---|
| شاحنة متوسطة وثقيلة | $129,674,000 | $140,104,000 |
| رياضة القوة | $56,225,000 | $59,619,000 |
| منتجات البناء | $14,322,000 | $27,301,000 |
| الصناعية والمرافق | $12,482,000 | $17,525,000 |
| جميع أخرى | $18,342,000 | $30,384,000 |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMT عن صافي دخل قدره 3,160,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 4,354,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم لنفس الفترة 0.36 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.50 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,160,000 | $4,354,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.36 | $0.50 |
| الهامش الإجمالي | 16.9% | 17.6% |
النفقات والتكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 27,550,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 29,562,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويرجع هذا التخفيض في المقام الأول إلى انخفاض المكافآت ومزايا العمل.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | $27,550,000 | $29,562,000 |
| صافي دخل الفوائد (المصروفات) | $99,000 | ($836,000) |
| مصاريف ضريبة الدخل | $3,000,000 | $5,198,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CMT نقدًا وما يعادله بقيمة 42,348,000 دولارًا أمريكيًا، مع تسهيلات قرض متجدد بقيمة 25,000,000 دولار أمريكي لم يتم استخدامها. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 11.000.000 دولار إلى 13.000.000 دولار لعام 2024.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $42,348,000 |
| تسهيلات القروض الدوارة | $25,000,000 |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 | $11,000,000 - $13,000,000 |
التزامات الديون
بلغ إجمالي ديون CMT طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 20,164,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 21,519,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتلتزم الشركة بتعهداتها المالية المرتبطة باتفاقية هنتنغتون الائتمانية.
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| قروض هنتنغتون لأجل | $22,187,000 | $23,230,000 |
| قرض أوراق رأس المال لأجل | $20,000 | $48,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $20,164,000 | $21,519,000 |
كيف تجني شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Core Moulding Technologies, Inc. (CMT) إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع المواد والمنتجات المركبة، مع التركيز على الأسواق مثل الشاحنات المتوسطة والثقيلة، ورياضات الطاقة، ومنتجات البناء، والمرافق الصناعية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة 239,880,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 283,961,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع المبيعات حسب السوق
| سوق | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شاحنة متوسطة وثقيلة | $129,674 | $140,104 |
| رياضة القوة | $56,225 | $59,619 |
| منتجات البناء | $14,322 | $27,301 |
| الصناعية والمرافق | $12,482 | $17,525 |
| جميع أخرى | $18,342 | $30,384 |
| إجمالي إيرادات المنتج | $231,045 | $274,933 |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 196,505,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 43,375,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 18.1% من المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا عن هامش إجمالي قدره 18.9٪ في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.550.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 29.562.000 دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا التخفيض إلى انخفاض المكافآت وتكاليف العمالة، والتي تم تعويضها جزئيًا بمدفوعات نهاية الخدمة.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل CMT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13,338,000 دولارًا أمريكيًا أو 1.53 دولارًا أمريكيًا للسهم الأساسي، مقارنة بـ 18,142,000 دولارًا أمريكيًا أو 2.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الأساسي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة 1.51 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية. 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2.08 دولارًا أمريكيًا 2023.
التدفق النقدي من العمليات
وبلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30,162,000 دولار أمريكي، مدعومًا بصافي الدخل وتسويات البنود غير النقدية مثل الإهلاك والإطفاء والتي بلغت 10,018,000 دولار أمريكي.
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,045,000 دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول لعمليات الاستحواذ على الممتلكات والمنشآت والمعدات. وتتوقع الشركة إنفاق ما بين 11.000.000 دولار و13.000.000 دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CMT طويلة الأجل 20,164,000 دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 25,000,000 دولار أمريكي، مع عدم وجود رصيد مستحق اعتبارًا من نفس التاريخ.
مخاطر وتحديات السوق
تواجه CMT مخاطر السوق المختلفة، بما في ذلك التقلبات في الطلب عبر قاعدة عملائها، والتي تشمل عملاء رئيسيين مثل فولفو، نافيستار، وياماها. أعلنت الشركة عن انخفاض في المبيعات في معظم القطاعات بسبب انخفاض طلب العملاء.
مبيعات العملاء الرئيسية
| عميل | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شركة بي آر بي | $23,884 | $38,010 |
| نافيستار، وشركة | $49,932 | $55,625 |
| شركة باكار | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات |
| مجموعة فولفو أمريكا الشمالية | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات |
| شركة ياماها موتور | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات |
ملخص الأداء المالي
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة CMT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، التحديات في نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية، مع آثار كبيرة على الربحية وإدارة التدفق النقدي.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.