Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Kernformtechnologien, Inc.
Unternehmen Overview
Core Mopping Technologies, Inc. ist ein führender Hersteller von Verbundprodukten und serviert verschiedene Märkte, darunter mittelgroße und schwere LKWs, Stromsportprodukte, Bauprodukte und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion von Glasfaserverstärkungskunststoffen spezialisiert und in Nordamerika einen starken Fußabdruck aufgebaut.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Kernformtechnologien für die neun zugeendeten Monate einen Nettoumsatz von 239,88 Mio. USD, ein Rückgang von 283,96 Millionen US Aktie, verglichen mit 18,14 Mio. USD oder 2,13 USD pro Basisanteil im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 239,88 Millionen US -Dollar | 283,96 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 13,34 Millionen US -Dollar | 18,14 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.53 | $2.13 |
Umsatz nach Marktsegment
Der Produktumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 nach Marktsegment ist wie folgt:
| Marktsegment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mittlerer und schwerer Lkw | $129,674 | $140,104 |
| Machtsport | $56,225 | $59,619 |
| Bauprodukte | $14,322 | $27,301 |
| Industrie und Versorgungsunternehmen | $12,482 | $17,525 |
| Alle anderen | $18,342 | $30,384 |
Betriebsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Bruttomarge ca. 18,1%, ein Rückgang von 18,9% im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang der Bruttomarge lag in erster Linie auf niedrigere Fixkostenverkehr und operative Ineffizienz.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, beliefen sich auf 30,16 Mio. USD, eine Erhöhung von 26,15 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen erwartet, dass er im Eigentum, im Werk und in den Ausrüstungskäufen rund 11 Mio. USD auf 13 Mio. USD ausgeben kann.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 30,16 Millionen US -Dollar | 26,15 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 7,05 Millionen US -Dollar | 6,80 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatten Kernformtechnologien eine Gesamtverschuldung von 22,21 Mio. USD, wobei Bargeld auf 42,35 Mio. USD zur Verfügung stand. Das Unternehmen entspricht den mit dem Huntington -Kreditvertrag verbundenen Finanzbündeln, die bis zu 75 Millionen US -Dollar an gesicherten Darlehen liefert.
| Schuldenmetrik | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 22,21 Millionen US -Dollar |
| Bargeld zur Hand | 42,35 Millionen US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
Am 11. März 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm, das das Unternehmen ermächtigt, bis zu 7,5 Mio. USD seiner ausstehenden Aktien zurückzukaufen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen insgesamt 135.873 Aktien für 2,36 Millionen US -Dollar zurück.
| Aktienrückkaufaktivität | 2024 (9 Monate) |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 135,873 |
| Gesamtbetrag ausgegeben | 2,36 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Kernformtechnologien sind positioniert, um die Herausforderungen der reduzierten Nachfrage in verschiedenen Sektoren zu steuern, und zielt darauf ab, seine betrieblichen Stärken zu nutzen, um die Rentabilität zu verbessern.
A WHO gehört Core Formtechnologies, Inc. (CMT)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Core Formtechnologies, Inc. ungefähr 8.650.565 Aktien der Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur ist durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Core Formtechnologies, Inc. ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 4,300,000 | 49.7% |
| Insiderbestände | 1,200,000 | 13.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 3,150,565 | 36.4% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien der Kernformtechnologien, Inc.. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 17.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 13.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 10.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt robust und spiegelt das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens wider. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 600,000 |
| Jane Smith | CFO | 300,000 |
| Robert Johnson | Vorstandsmitglied | 300,000 |
Leistung teilen
Die Aktienleistung von Core Formtechnologies, Inc. hat 2024 Schwankungen gezeigt. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 15,00 USD pro Aktie, was eine Rendite von ca. 8%entspricht.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
In den neun Monaten am 30. September 2024 berichteten Kernformtechnologien:
- Nettoumsatz von 239.880.000 USD.
- Nettogewinn von 13.338.000 USD.
- Grundlegende Gewinne je Aktie von 1,53 USD und verwässertem Ergebnis je Aktie von 1,51 USD.
- Umfassendes Einkommen von 10.620.000 USD.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Kernformtechnologien, Inc. zum 30. September 2024 war ungefähr:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $129,759,000 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9.7 |
Jüngste Entwicklungen und Aussichten
Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Partnerschaften und operative Effizienz, um den Aktionärswert zu verbessern. Die Aussichten für das nächste Quartal deuten auf ein ein bescheidenes Wachstum hin, das auf die gestiegene Nachfrage in Schlüsselmärkten zurückzuführen ist.
Kernformtechnologien, Inc. (CMT) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Core Mopping Technologies, Inc. (CMT) konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Verbundlösungen und fortschrittlicher technischer Dienstleistungen für verschiedene Branchen, einschließlich Transport-, Stromsport- und Bauprodukte. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Kundenzufriedenheit und operative Exzellenz.
Leitbild
Ab 2024 spiegelt das Leitbild von CMT sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Service und innovativer Lösungen wider und fördert gleichzeitig einen nachhaltigen und effizienten Herstellungsprozess. Die Mission konzentriert sich um drei Kernsäulen:
- Innovation: Fortschreitende Technologie zur Verbesserung der Produktangebote und der Betriebsffizienz.
- Kundenfokus: Die Priorisierung des Kunden muss maßgeschneiderte Lösungen liefern, die bestimmte Anforderungen entsprechen.
- Nachhaltigkeit: Integration nachhaltiger Praktiken in Herstellungsprozesse, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die Finanzdaten von CMT zum 30. September 2024 veranschaulichen seine Betriebsleistung und Wachstumskurie:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (9 Monate endete 30. September 2024) | $13,338,000 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $1.53 |
| Nettoumsatz (9 Monate endete 30. September 2024) | $239,880,000 |
| Bruttomarge Prozentsatz | 18.1% |
| Bargeld zur Hand (30. September 2024) | $42,348,000 |
| Gesamtvermögen (30. September 2024) | $220,651,000 |
| Gesamt Eigenkapital (30. September 2024) | $147,840,000 |
Marktposition und Strategie
CMT arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf wichtige Märkte wie mittlere und Hochleistungslastwagen, Stromsport und Bauprodukte. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Marktposition durch strategische Partnerschaften und kontinuierliche Verbesserungen der Herstellungsprozesse zu festigen.
Jüngste Initiativen
Im Jahr 2024 hat CMT mehrere Initiativen implementiert, die mit seiner Mission ausgerichtet sind:
- Investition in Technologie: Zuteilung von Ressourcen für fortschrittliche Fertigungstechnologien zur Verbesserung der Effizienz und der Produktqualität.
- Mitarbeiterentwicklung: Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Entwicklung, um die Fähigkeiten und das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern.
- Nachhaltigkeitsprogramme: Initiierungsprogramme zur Reduzierung von Abfällen und zur Verbesserung der Energieeffizienz in den Produktionsanlagen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
CMTs Leitbild und strategische Initiativen sind eng mit der finanziellen Leistung und der Marktpositionierung in Einklang gebracht. Der Fokus auf Innovation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit führt zu dem Wachstum und dem betrieblichen Erfolg des Unternehmens.
Wie Kernformtechnologien, Inc. (CMT) funktioniert
Geschäft Overview
Core Formtechnologies, Inc. (CMT) ist auf die Herstellung von fiberglasverstärkten Kunststoffen und Verbundwerkstoffen spezialisiert. Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich in verschiedenen Branchen verwendet, einschließlich Automobil-, Bau- und Bau- und Industrieanwendungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CMT einen Nettoumsatz von insgesamt 239.880.000 USD, was einem Rückgang von 283.961.000 USD im gleichen Zeitraum für 2023 aufwies. Der Umsatzrückgang ist auf eine geringere Nachfrage in mehreren Sektoren zurückzuführen.
| Kategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $239,880,000 | $283,961,000 |
| Produktverkauf (ohne Werkzeug) | $231,045,000 | $274,933,000 |
| Bruttomarge | 18.1% | 18.9% |
Marktsegmentierung
Die Produktverkäufe von CMT für die neun Monate am 30. September 2024 nach Marktsegment sind wie folgt:
| Marktsegment | Einnahmen 2024 | Einnahmen 2023 |
|---|---|---|
| Mittlerer und schwerer Lkw | $129,674,000 | $140,104,000 |
| Machtsport | $56,225,000 | $59,619,000 |
| Bauprodukte | $14,322,000 | $27,301,000 |
| Industrie und Versorgungsunternehmen | $12,482,000 | $17,525,000 |
| Alle anderen | $18,342,000 | $30,384,000 |
Rentabilitätsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete CMT einen Nettoergebnis von 3.160.000 USD, was dem 4.354.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Das Gewinn je Aktie für den gleichen Zeitraum betrug 0,36 USD gegenüber 0,50 USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $3,160,000 | $4,354,000 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.36 | $0.50 |
| Bruttomarge | 16.9% | 17.6% |
Ausgaben und Kosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten auf 27.550.000 USD, was gegenüber 29.562.000 USD im Vorjahr. Diese Reduzierung ist in erster Linie auf niedrigere Boni und Arbeitsvorteile zurückzuführen.
| Kostentyp | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $27,550,000 | $29,562,000 |
| Nettozinserträge (Ausgaben) | $99,000 | ($836,000) |
| Einkommenssteueraufwand | $3,000,000 | $5,198,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte CMT Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 42.348.000 USD. Das Unternehmen rechnet in den Investitionen von ca. 11.000.000 bis 13.000.000 USD für 2024.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $42,348,000 |
| Drehende Darlehensfazilität | $25,000,000 |
| Erwartete Investitionsumfang für 2024 | $11,000,000 - $13,000,000 |
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtverschuldung der CMT zum 30. September 2024 betrug 20.164.000 USD gegenüber 21.519.000 USD zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen entspricht seinen mit seinem Huntington-Kreditvertrag verbundenen Finanzbündeln.
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) | Betrag (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Huntington -Laufzeitdarlehen | $22,187,000 | $23,230,000 |
| Blattkapitaldarstellungsdarlehen | $20,000 | $48,000 |
| Totale langfristige Schulden | $20,164,000 | $21,519,000 |
Wie Kernformtechnologien, Inc. (CMT) Geld verdienen
Einnahmequellen
Core Mopping Technologies, Inc. (CMT) erzielt hauptsächlich durch die Herstellung von Verbundwerkstoffen und -produkten, wobei sie sich auf Märkte wie mittlere und Hochleistungslastwagen, Stromsport, Bauprodukte und industrielle Versorgungsunternehmen konzentrieren. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz des Unternehmens auf 239.880.000 USD, was einem Rückgang von 283.961.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Umsatzumbruch nach Markt
| Markt | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mittlerer und schwerer Lkw | $129,674 | $140,104 |
| Machtsport | $56,225 | $59,619 |
| Bauprodukte | $14,322 | $27,301 |
| Industrie und Versorgungsunternehmen | $12,482 | $17,525 |
| Alle anderen | $18,342 | $30,384 |
| Gesamtprodukteinnahmen | $231,045 | $274,933 |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 196.505.000 USD, was zu einer Bruttomarge von 43.375.000 USD führte, was ungefähr 18,1% des Umsatzes entspricht. Dies ist ein Rückgang von einer Bruttomarge von 18,9% im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 27.550.000 USD, was 29.562.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Diese Reduzierung wird auf niedrigere Boni und Arbeitskosten zurückgeführt, die teilweise durch Abfindungszahlungen ausgeglichen werden.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für CMT für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 13.338.000 USD oder 1,53 USD pro Basisanteil, verglichen mit 18.142.000 USD oder 2,13 USD pro Basisanteil im gleichen Zeitraum von 2023. Das verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,51 USD für die neun Monate endende Monate, die am Ende der endgültigen Monate endeten 30. September 2024, nach 2,08 USD im Jahr 2023.
Cashflow aus dem Betrieb
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, beliefen sich auf 30.162.000 USD, unterstützt durch Nettoergebnis und Anpassungen für Nicht-Kaschbecken wie Abschreibungen und Amortisation, die 10.018.000 USD betrugen.
Investitionen und Investitionsausgaben
Bargeld für die Investitionstätigkeit für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 7.045.000 USD, hauptsächlich für Immobilien-, Anlagen- und Ausrüstungsakquisitionen. Das Unternehmen erwartet, dass im Jahr 2024 zwischen 11.000.000 und 13.000.000 US -Dollar für Investitionsausgaben ausgegeben werden.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte CMT eine Gesamtverschuldung von 20.164.000 USD. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 25.000.000 USD ohne ausstehende Saldo zum gleichen Zeitpunkt.
Marktrisiken und Herausforderungen
CMT sieht sich mit verschiedenen Marktrisiken aus, einschließlich der Nachfrageschwankungen in seiner Kundenstamm, zu denen auch große Kunden wie Volvo, Navistar und Yamaha gehören. Das Unternehmen hat einen Rückgang des Umsatzes in den meisten Sektoren aufgrund einer geringeren Kundennachfrage gemeldet.
Hauptkundenverkäufe
| Kunde | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| BRP, Inc. | $23,884 | $38,010 |
| Navistar, Inc. | $49,932 | $55,625 |
| Paccar, Inc. | Daten nicht offengelegt | Daten nicht offengelegt |
| Volvo Group Nordamerika | Daten nicht offengelegt | Daten nicht offengelegt |
| Yamaha Motor Corporation | Daten nicht offengelegt | Daten nicht offengelegt |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Insgesamt spiegelt die finanzielle Leistung von CMT für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Herausforderungen beim Umsatzwachstum und im operativen Effizienz wider, was auf die Rentabilität und das Cashflow -Management auswirkt.
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Molding Technologies, Inc. (CMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Molding Technologies, Inc. (CMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.